Хөрөнгийн зах зээлийн арилжаачдын ашиглах ёстой 10 шилдэг үзүүлэлт

2025-07-09
Дүгнэлт:

Хөрөнгийн зах зээлийн шилдэг 10 үзүүлэлтийг арилжаачин бүрийн чиг хандлагыг тодорхойлох, дохиог баталгаажуулах, эрсдэлийг үр дүнтэй удирдахад ашиглах ёстой.

Хөрөнгийн зах зээлийн арилжаа нь шинжлэх ухаан, сэтгэл судлал, өгөгдлийн тайлбар юм. Урьдчилан зогсохыг зорьж буй худалдаачдын хувьд үзүүлэлтүүд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Эдгээр хэрэгслүүд нь чиг хандлагыг тодорхойлох, эрч хүчийг хэмжих, нэвтрэх, гарах цэгүүдийг илрүүлэх, эрсдэлийг удирдахад тусалдаг.


2025 онд хиймэл оюун ухаанд суурилсан аналитик болон алгоритмын хэрэгслүүд гарч ирсэн ч уламжлалт техникийн үзүүлэлтүүд нь арилжааны олон стратегийн гол тулгуур хэвээр байна.


Энэхүү гарын авлага нь арилжаачин бүрийн мэдэх ёстой хөрөнгийн зах зээлийн шилдэг 10 үзүүлэлт, тэдгээр нь хэрхэн ажилладаг, хэзээ ашиглах, арилжааны шийдвэрийг хэрхэн бэхжүүлэх талаар тайлбарласан болно.


Хөрөнгийн зах зээлийн шилдэг 10 үзүүлэлт

Moving Averages

1. Хөдөлгөөнт дундаж (MA)

Хөдөлгөөнтэй дундаж үзүүлэлтүүд нь техникийн шинжилгээнд үндэс суурь болдог. Тэд тодорхой хугацааны туршид үнийн мэдээллийг жигдрүүлж, худалдаачдад үндсэн чиг хандлагыг илүү тодорхой харахад тусалдаг.


Хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг хоёр төрөл нь:

  • Энгийн хөдөлгөөнт дундаж (SMA) - тодорхой хугацааны туршид хаалтын үнийн дундаж.

  • Экспоненциал хөдөлгөөнт дундаж (EMA) - сүүлийн үеийн үнэд илүү ач холбогдол өгч, шинэ өгөгдөлд илүү хариу үйлдэл үзүүлдэг.


Худалдаачид ихэвчлэн MA кроссоверыг (жишээ нь, 200 хоногоос дээш 50 өдрийн хөндлөн огтлолцол) боломжит оруулгууд эсвэл чиг хандлагыг өөрчлөх дохиог ашигладаг.


Тогтворгүй зах зээл дээр үнийн хөдөлгөөнд илүү хурдан хариу үйлдэл үзүүлдэг тул EMA-г илүүд үздэг. Худалдаачид динамик дэмжлэг, эсэргүүцлийн түвшин, чиг хандлагыг баталгаажуулах үзүүлэлтүүдийг бий болгохын тулд хэд хэдэн хөдөлгөөнт дундажийг ашигладаг.


Жишээ :

Apple Inc.-ийн (AAPL) 50 хоногийн хөдөлгөөнт дундаж (MA) нь 200 өдрийн MA буюу алтан загалмайг давах гэж байгааг дүүжин худалдаачин анзаарчээ. Энэ кроссовер урт хугацааны өсөлтийн чиг хандлагыг илтгэнэ. Худалдаачин урт байрлалд орж, 50 өдрийн MA-г динамик гүйлтийн зогсоол болгон ашигладаг.


2. Харьцангуй хүч чадлын индекс (RSI)

RSI нь 0-ээс 100 хүртэлх үнийн хөдөлгөөний хурд, өөрчлөлтийг хэмждэг импульсийн осциллятор юм. Энэ нь ихэвчлэн хэт худалдан авалт эсвэл хэт худалдсан нөхцөлийг тодорхойлоход ашиглагддаг.


70-аас дээш үзүүлэлт нь хувьцааны хэт их худалдан авалтыг илтгэдэг бөгөөд 30-аас доош үзүүлэлт нь хэт худалдах нөхцөл болон өсөх магадлалтайг илтгэнэ.


Илүү дэвшилтэт худалдаачид RSI-ийн зөрүүг эрэлхийлдэг - үнэ нь шинэ өндөр эсвэл доод түвшинд хүргэдэг, гэхдээ RSI нь тийм биш - боломжит буцаалтыг харуулж байна.


Жишээ :

Хэдэн өдрийн өсөлтийн дараа Tesla (TSLA) хувьцааны RSI нь 82 болж байгааг өдрийн арилжаачин олж харав. Хэт их худалдан авсан гэж үзээд арилжаачин хувьцаагаа богино хугацаанд зарж, арилжаагаа хурдан эргүүлж, 60, зогсолтын алдагдалыг 90 гэж тогтоов.


3. Хөдөлгөөнт дундаж нийлэлтийн зөрүү (MACD)

MACD нь чиг хандлагыг дагаж мөрддөг, импульсийн үзүүлэлт юм. Үүнийг 12 хугацааны EMA-аас 26 хугацааны EMA-г хасч тооцдог. Үр дүн нь MACD шугам юм. Дараа нь дохионы шугамыг үүсгэхийн тулд MACD шугамын 9 хугацааны EMA-г зурна.


MACD дохионы шугамыг давах үед энэ нь өсөлтийн эрч хүчийг харуулж байна. Доороос нь гатлахад энэ нь уналтын эрч хүчийг илтгэнэ.


MACD гистограммууд нь MACD болон дохионы шугамын хоорондох ялгааг дүрслэн харуулдаг бөгөөд энэ нь зах зээлийн эргэлтийн өөрчлөлтийг илрүүлэхэд хялбар болгодог. Энэ нь тренд болж буй зах зээлд орох, гарах цагийг тогтооход түгээмэл байдаг.


Жишээ :

S&P 500 ETF (SPY)-д дүн шинжилгээ хийх явцад худалдаачин MACD шугамыг дохионы шугамаас дээгүүр давж, гистограмын баар нэмэгдэж байгааг хардаг. Энэ нь өсөлтийн эрч хүчийг баталгаажуулж байгаа тул тэд дараагийн кроссовер хүртэл дээш чиглэсэн давалгааг давах зорилготой урт байрлалыг нээж байна.


4. Боллинжер хамтлагууд

Жон Боллингерын боловсруулсан Bollinger Bands нь хөдөлгөөнт дундаж (ихэвчлэн 20 хоногийн SMA) болон хоёр стандарт хазайлтын шугамаас (дээд ба доод зурвас) бүрдэнэ.


Эдгээр хамтлагууд зах зээлийн тогтворгүй байдлын дагуу өргөжиж, хумигддаг. Үнэ дээд зурваст хүрэх үед үүнийг хэт их худалдан авсан гэж үзнэ. Доод зурваст хүрэх үед энэ нь хэт их зарагдсан байж магадгүй юм.


Тогтворгүй байдал багатай үед Боллинжер хамтлагууд гэрээ байгуулдаг нь удахгүй болох эвдрэлийн дохио юм. "Шахах" тохиргоо нь Боллинжерийн хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг стратегиудын нэг юм.


Жишээ :

Coca-Cola (KO) зэрэг хязгаартай хувьцаа нь бага хэмжээгээр Боллинжерийн доод зурваст хүрдэг. Худалдаачин дундаж (дунд зурвас) руу шилжихийг тооцоолж худалдан авдаг бөгөөд үнэ дээд зурваст ойртох үед зардаг.


5. Эзлэхүүн

Volume Profile Indicator

Эзлэхүүн бол зүгээр нэг тоо биш, энэ бол оролцоо, итгэл үнэмшлийн тухай түүх юм. Энэ нь тодорхой хугацаанд солилцсон хувьцаа эсвэл гэрээний тоог заана. Хэмжээ өндөр байгаа нь нүүж байгааг харуулж байна. Дууны хэмжээ бага байгаа нь итгэл үнэмшилгүй байгааг илтгэнэ.


Эзлэхүүний шинжилгээг мөн эвдрэл, дэмжлэг, эсэргүүцлийн түвшин, чиг хандлагыг өөрчлөх зэрэг хэв маягийг батлахад ашигладаг. Жишээлбэл, үнийн өсөлт нь үнийн өсөлтийг дагалдан өсөх нь ихэвчлэн хүчирхэгждэг бол үнийн өсөлт, хэмжээ буурах нь сулрах хандлагыг илтгэдэг.


Balance Volume (OBV) болон Volume Profile зэрэг орчин үеийн хэрэгслүүд нь зах зээлд оролцох арилжаачдын тайлбарыг улам сайжруулдаг.


Жишээ :

Худалдаачин Netflix (NFLX)-ийн нэгдлийг хэдэн долоо хоногийн турш үздэг. Эзлэхүүн нь эцэстээ эсэргүүцлийг эвдэх үед тэд үүнийг хүчтэй эвдрэл гэж тайлбарлаж, өндөр итгэлтэйгээр урт байрлалд ордог.


6. Fibonacci Retracement

Фибоначчийн retracement түвшин нь арилжаачдад өмнөх нүүдлийн гол хувь буюу ихэвчлэн 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6% дээр хэвтээ шугам зурж, буцах боломжтой цэгүүдийг тодорхойлоход тусалдаг.


Эдгээр түвшин нь үндсэн чиг хандлагыг үргэлжлүүлэхийн өмнө худалдаачид үнээ бууруулна гэж таамаглаж буй сэтгэлзүйн дэмжлэг, эсэргүүцлийн талбар болдог.


Лааны суурь загвар эсвэл хөдөлж буй дундаж үзүүлэлтүүдтэй хослуулсан тохиолдолд Фибоначчийн нөхөн сэргээлт нь нэвтрэх цэгүүдийг төлөвлөх эсвэл алдагдлыг зогсоох түвшинг тогтооход тусална.


Жишээ :

Nvidia (NVDA) 400 доллараас 500 доллар болтлоо өссний дараа худалдаачин буцаахыг хүлээж байна. Тэд 38.2% -ийн түвшинг 461 доллараар тодорхойлж, тэндээс худалдан авалт хийх захиалгаа оруулаад, буцалтын дараа өсөх хандлага үргэлжилнэ гэж найдаж байна.


7. Стохастик осциллятор

Энэ нь хувьцааны хаалтын тодорхой үнийг тодорхой хугацааны туршид буюу ихэвчлэн 14 хоногийн үнийн хүрээтэй харьцуулан үнэлдэг өөр нэг эрч хүч юм.


Стохастик осциллятор нь 0-ээс 100 хүртэлх утгыг үүсгэдэг. 80-аас дээш үзүүлэлт нь ихэвчлэн хэт их худалдан авалт, 20-оос доош үзүүлэлт нь хэт их борлуулалтыг илэрхийлдэг.


Худалдаачид орох, гарах дохионы хувьд %K ба %D шугамын кроссоверыг ашигладаг. Энэ нь ялангуяа хүрээг хамарсан зах зээлд сайн ажилладаг. Эзлэхүүн болон хөдөлж буй дундаж утгыг ашиглах үед стохастик осциллятор нь дохиог баталгаажуулж, дуу чимээг шүүдэг.


Жишээ :

Худалдаачин Мета платформууд (META) хажуугийн зах зээл дээр байгааг хардаг. Стохастик осциллятор 20-оос доош унасан нь хэт борлуулалтын нөхцөлийг илтгэнэ. Энэ нь 20-оос дээш гарахад трейдер урт байрлалыг нээж, хязгаарын дээд хэсэгт эсэргүүцлийг онилдог.


8. Дундаж бодит хүрээ (ATR)

ATR нь хэлбэлзлийн хэмжүүр болохоос чиглэл биш юм. Энэ нь тодорхой хугацаанд, ихэвчлэн 14 хоногийн үнийн хэлбэлзлийн түвшинг харуулдаг.


ATR-ийн өндөр үнэ нь илүү тогтворгүй зах зээлийг илтгэдэг бол бага үнэ нь тайван зах зээлийг илтгэнэ. Энэ нь зах зээлийн нөхцөл байдалд тулгуурлан алдагдал зогсоох захиалгыг тогтооход тустай.


Худалдаачид таамаглал дэвшүүлэхийн оронд ATR-ийг ашиглан позицийн уян хатан хэмжээг тодорхойлж, арилжаа тус бүрт хүлээх эрсдэлийн хэмжээг үнэлдэг. Жишээлбэл, өндөр ATR-ийн тохиргоонд ойрхон зогсолтыг хялбархан идэвхжүүлж, ATR тохируулсан зогсоолыг илүү боломжтой болгодог.


Жишээ :

Эрсдэлд төвлөрсөн худалдаачин Амазон (AMZN) дээр байр сууриа нээх гэж байна. Өдөр тутмын ATR нь 4 доллар байна. Тэд өөрсдийн байр сууриа 1.5x ATR-ээс бага хэмжээгээр зогсоох нь хөрөнгийнхөө 2% -иас илүү эрсдэлд орохгүй байхаар өөрсдийн байр сууриа тодорхойлдог.


9. Параболик SAR (зогсоох ба урвуу)

Parabolic SAR

Параболик SAR нь үнийн баарны дээр эсвэл доор цэгүүдийг байрлуулж, чиг хандлагын чиглэл болон урвуу боломжит цэгүүдийг заадаг. Хэрэв цэгүүд үнээс доогуур байвал энэ нь өсөлтийн дохио юм. Тэд үнээс дээгүүр гарч ирэхэд энэ нь буурах хандлагатай байгааг харуулж байна.


Энэ нь зогсолтыг зогсоох захиалга өгөх, чиг хандлагыг дагах тактикийг хэрэгжүүлэхэд онцгой ач холбогдолтой юм. Гэсэн хэдий ч энэ нь чиг хандлагатай зах зээл дээр оновчтой ажилладаг бөгөөд тогтворгүй эсвэл хажуугийн нөхцөл байдалд төөрөгдүүлсэн дохио өгч болно.


Параболик SAR-ийг RSI эсвэл MACD зэрэг үзүүлэлтүүдтэй хослуулах нь нарийвчлал, цаг хугацааг сайжруулж чадна.


Жишээ :

Импульсийн арилжаачин Dow Jones Industrial Average (DJIA) арилжаа хийхдээ Parabolic SAR ашигладаг. Үнэ өсөх хандлагатай байгаа тул SAR цэгүүд үнээс доогуур хэвээр байна. Үнийн дээгүүр цэг гарч ирэхэд худалдаачин байр сууриа орхиж, буцаахаас өмнө ашгаа түгжих болно.


10. Ичимоку үүл

Ихэнх үзүүлэлтүүдээс илүү төвөгтэй хэдий ч Ichimoku Cloud нь чиг хандлага, эрч хүч, боломжит дэмжлэг/эсэргүүцлийн хэсгүүдийн иж бүрэн дүрслэлийг нэг графикаас санал болгодог.


Үүнд: Тэнкан-сэн, Кижүн-сэн, Сенкоу Спан A & В (үүл үүсгэгч), Чикоу Спан гэсэн таван мөр багтана.


Үнэ нь үүлнээс дээгүүр байвал ерөнхийдөө өсөлттэй гэж үздэг. Хэрэв энэ нь доор байгаа бол энэ нь баавгай юм. Үүл зузаан байвал хүчтэй дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийг илтгэнэ.


Олон худалдаачид Ичимокуг ашиглан тасалдсан баталгааг олж, илүү бат бөх итгэлтэй байхын тулд урт хугацааны чиг хандлагатай уялдуулдаг.


Жишээ :

Тренд худалдаачин Microsoft-д (MSFT) дүн шинжилгээ хийж байна. Үнэ нь үүлэн дээгүүр, Тэнкан-сен нь Кижүн-сэнээс дээш, Чикоу Спан мөн үнээс дээгүүр байна. Бүх дохиог зэрэгцүүлснээр худалдаачин удаан үргэлжилж, үүлний доод хэсгийг динамик зогсолтын түвшин болгон ашигладаг.


Үзүүлэлтүүдийг хэрхэн үр дүнтэй хослуулах вэ


Ямар ч үзүүлэлт дангаараа төгс байдаггүй. Ухаалаг худалдаачид худал дохиог багасгах, оролт, гаралтыг баталгаажуулахын тулд олон үзүүлэлтийг нэгтгэдэг.


Сонгодог хослол нь дараах байдлаар харагдаж болно.

  • Хөдөлгөөнт дундажийг ашиглан чиг хандлагын чиглэлийг тодорхойлох

  • Импульс олохын тулд RSI эсвэл Стохастик Осциллятор ашиглана уу

  • Эзлэхүүн эсвэл MACD ашиглан тасалдлыг баталгаажуулна уу


Илүүдэл, дүн шинжилгээ хийх саажилтад хүргэдэг тул ижил төстэй функцтэй хэт олон үзүүлэлтийг ашиглахаас зайлсхий.


Та аль үзүүлэлтийг сонгох ёстой вэ?

Indicators in the Stock Market

Хариулт нь таны арилжааны хэв маягаас хамаарна. Энд хурдан удирдамж байна:


  • Тренд худалдаачид хөдөлгөөнт дундаж, MACD, Ichimoku Cloud-ыг илүүд үздэг

  • Swing худалдаачид RSI, Fibonacci retracements, Bollinger Bands ашигладаг

  • Өдрийн худалдаачид хэмжээ, стохастик, богино хугацааны EMA-д тулгуурладаг

  • Scalpers ATR болон Parabolic SAR-ийг нарийн зогсолтод ашиглаж болно


Өөр өөр хослолуудыг туршиж үзээд сэтгэл зүй, зах зээлд анхаарлаа төвлөрүүлэх, эрсдэлд орох дуршилд тохирсон зүйлийг сонгоорой.


Дүгнэлт


Дүгнэж хэлэхэд, ердийн шалгуур үзүүлэлтүүд нь тодорхой, нөхцөл байдал, зохион байгуулалтыг өгдөг тул үргэлжлүүлэн найд. Дээр дурдсан шилдэг 10 үзүүлэлт цаг хугацааны шалгуурыг давсан. RSI болон MACD-аас Ичимоку, Фибоначчи хүртэл тус бүр нь тодорхой зорилготой.


Та эхлэгч эсвэл чадвараа сайжруулахыг зорьж байгаа эсэхээс үл хамааран эдгээр үзүүлэлтүүдийг багаж хэрэгсэлдээ оруулах нь таны нарийвчлал, өөртөө итгэх итгэл, үр дүнг нэмэгдүүлэх болно. Санаж байна уу: шалгуур үзүүлэлтүүд тусалдаг ч сахилга бат, стратеги, эрсдлийн менежмент нь тоглоомд ялдаг.


Анхааруулга: Энэ материал нь зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор зориулагдсан бөгөөд санхүү, хөрөнгө оруулалт болон бусад зөвлөгөө өгөхөд зориулагдаагүй болно. Материалд өгөгдсөн ямар ч санал нь EBC эсвэл зохиогчийн аливаа тодорхой хөрөнгө оруулалт, аюулгүй байдал, гүйлгээ, хөрөнгө оруулалтын стратеги нь тодорхой хүнд тохиромжтой гэсэн зөвлөмж биш юм.

KOSPI индекс ба S&P 500: Аль нь төрөлжүүлэхэд илүү дээр вэ?

KOSPI индекс ба S&P 500: Аль нь төрөлжүүлэхэд илүү дээр вэ?

KOSPI индекс ба S&P 500 индексийн хоорондох гол ялгааг олж мэд, аль нь таны дэлхийн багцад илүү сайн төрөлжүүлж байгааг тодорхойлох.

2025-07-09
GDX ETF-д хөрөнгө оруулахаасаа өмнө худалдаачид ойлгох ёстой 3 зүйл

GDX ETF-д хөрөнгө оруулахаасаа өмнө худалдаачид ойлгох ёстой 3 зүйл

GDX хэрхэн ажилладаг, түүний эрсдэл, алтнаас юугаараа ялгаатай болохыг багцдаа нэмэхээсээ өмнө ойлгоорой.

2025-07-09
VWO ETF тойм: Гүйцэтгэл, эрсдэл ба боломж

VWO ETF тойм: Гүйцэтгэл, эрсдэл ба боломж

VWO нь Хятад, Энэтхэг, Бразил зэрэг хөгжиж буй зах зээлд олон мянган дэлхийн үнэт цаасаар дамжуулан төрөлжсөн, хямд өртөгтэй нэвтрэх боломжийг хэрхэн санал болгож байгааг олж мэдээрэй.

2025-07-09