Нийлүүлэлт ба Эрэлтийн Арилжаа: Тогтвортой Хожлын 8 Мэргэжлийн Зөвлөгөө

Нийлүүлэлт ба эрэлтийн арилжаа нь техник шинжилгээний хамгийн хүчирхэг, цаг үеийн бүх хувьд хүчинтэй стратегиудын нэг юм. Энэхүү стратеги нь худалдагч (нийлүүлэлт) ба худалдан авагч (эрэлт) -ын үйл ажиллагаанаас үүдэн үнэ хэрхэн хөдөлдөг тухай эдийн засгийн зарчмууд дээр суурилдаг. Энэ нь арилжаачдад томоохон институциональ болон жижиг хэмжээний арилжаачид харилцан үйлчлэх магадлалтай гол үнийн бүсүүдийг тодорхойлох боломжийг олгодог.

Хэрэв та арилжаанд тогтвортой, логик арга хэрэгсэл бүрдүүлэх гэж байгаа бол нийлүүлэлт ба эрэлтийн бүсүүдийг эзэмших нь чухал давуу тал болно. Энэхүү нийтлэлд нийлүүлэлт ба эрэлтийн арилжаа гэж юу вэ, энэ нь хэрхэн ажилладаг талаар тодруулж, мөн эдгээр түвшнүүдийг мэргэжлийнхэн шиг арилжаалахад туслах 8 зөвлөгөөг танилцуулна.

Эрэлт, нийлүүлэлтийн арилжаа гэж юу вэ?

Арилжааны хувьд нийлүүлэлт ба эрэлт гэдэг нь зах зээл дэх худалдан авагч (эрэлт) ба худалдагч (нийлүүлэлт) -ын хоорондын харилцааг хэлнэ. Эрэлт нийлүүлэлтээс давж байвал үнэ өсөх хандлагатай байдаг. Харин эрэлт нийлүүлэлтээс бага бол үнэ буурдаг.

Энэхүү зарчмыг үнийн график дээр өмнө нь их хэмжээний худалдан авалт эсвэл борлуулалтын даралтаас болж үнэ эргэлт хийсэн бүсүүдээр дүрсэлдэг. Эдгээр бүсүүд нь үнэ дахин тэдгээр түвшинд хүрэхэд арилжаанд оролцох эсвэл гарах боломжит цэгүүд болж чадна.

Нийлүүлэлт ба эрэлтийн бүсийн тухай ойлголт

Нийлүүлэлтийн бүс гэдэг нь тодорхой үнийн түвшинд борлуулалтын даралт худалдан авалтын сонирхлоос давамгайлсан түүхтэй газар юм. Үнэ дахин энэ түвшинд хүрэхэд эсэргүүцэлтэй тулгарч, доошлох магадлалтай.

Эдгээр бүсүүд нь ихэвчлэн институцууд эсвэл томоохон арилжаачдын идэвхтэй борлуулалтаас үүдэн үнэ тогтворжсон үеийг дагаад огцом унахад бий болдог. Шалтгаан нь энгийн: хэрэв зах зээл өмнө нь тодорхой түвшнээс хурдан уналттай байсан бол тухайн түвшинд дутуу үлдсэн борлуулалтын захиалгууд байж болно.

Эрэлтийн бүс нь эсрэгээрээ худалдан авагчид ноёрхож, үнийг өсгөсөн газар юм. Эдгээр бүсүүд нь зах зээл тодорхой үнийн хүрээнээс хурдан өссөн тохиолдолд бий болдог бөгөөд энэ нь институциональ худалдан авалтыг илтгэнэ.

Үнэ ирээдүйд энэ бүс рүү буцаж ирэхэд арилжаачид шинээр худалдан авалтын сонирхол байгаа эсэхийг ажигладаг. Энэ нь дэмжлэг бүс болж, ашигтай эрсдэл/ашгийн тохиролтойгоор арилжаанд орж болно.

Нийлүүлэлт ба эрэлтийн арилжаанд зориулсан 8 зөвлөмж

Зөвлөгөө 1: Өндөр Цагийн Хүрээнээс Эхлэх

Хамгийн найдвартай нийлүүлэлт ба эрэлтийн түвшнүүдийг тодорхойлохын тулд өдөр буюу долоо хоногын график гэх мэт том цагийн хүрээнээс шинжилгээгээ эхлүүлээрэй. Эдгээр бүсүүд нь томоохон институциональ арилжаачдын шийдвэрүүдийг илэрхийлдэг учраас илүү чухал ач холбогдолтой байдаг.

Тодорхойлсны дараа 4 цаг эсвэл 1 цагийн график руу шилжиж, арилжаанд орох цэгээ нарийвчлаж болно. Энэхүү "дээрээс доош" арга нь таны арилжааны чиглэл зах зээлийн ерөнхий чиглэлтэй нийцэж, илүү хүчтэй түвшнүүдийг ашиглах боломжийг олгоно.

Өндөр цагийн хүрээний бүсүүд нь жинхэнэ эргэлтийн цэгүүд болох магадлалтай байхад, бага цагийн хүрээний бүсүүд богино хугацааны дуу чимээнд өртөмтгий байдаг.

Зөвлөгөө 2: Бүсээс холдсон Хүчтэй Хөдөлгөөнийг Хайх

Бүх үнийн түвшин адилхан биш. Хамгийн хүчирхэг нийлүүлэлт ба эрэлтийн бүсүүд нь тодорхой түвшнээс холдсон хүчтэй, дэлбэрэлттэй хөдөлгөөнөөр тэмдэглэгддэг. Энэ нь ихэвчлэн институцын үйл ажиллагааны улмаас захиалгын тэнцвэр алдагдсаныг илтгэнэ.

Графикийг шинжилж байхдаа нарийн тогтворжсон хүрээнээс гарах хүчтэй хөдөлгөөнийг харуулсан лампуудыг хайж олох хэрэгтэй. Сүүл бараггүй урт биетэй лампууд нь итгэл үнэмшилтэй байдлыг илтгэж, үнэ дахин эргэж ирэхэд арилжаачдын анхаарлыг татах магадлалтай.

Үнэ аажмаар унасан эсвэл шийдэмгий бус байсан бүсээс зайлсхий. Эдгээр нь найдвартай биш бөгөөд хатуу оруулга өгөх боломжгүй байж магадгүй юм.

Мэргэжлийн зөвлөгөө 3: Эзлэхүүн эсвэл үнийн үйлдлээр баталгаажуулна уу

Эрэлт, нийлүүлэлтийн бүсүүд дангаараа хүчтэй байдаг ч нэмэлт баталгаажуулалт нь таны ялалтын түвшинг сайжруулж чадна. Тухайн бүс рүү дахин ороход үнэ хэрхэн ажиллахыг ажиглаарай.

Энэ нь зүү эсвэл залгих хээ гэх мэт татгалзсан лаа үүсгэдэг үү? Үнэ бүс рүү орох тусам хэмжээ нэмэгдэж байгаа нь байгууллагуудын оролцоог харуулж байна уу? Эдгээр сэжүүрүүд нь бүсийг барих эсвэл хагарах магадлалтай эсэхийг батлахад тусална.

Та мөн захиалгын блокийн үзэл баримтлал болон Ухаалаг мөнгөний концепцийг (SMC) ашиглан тухайн бүс дэх байгууллагын сонирхлыг баталгаажуулах боломжтой.

Зөвлөгөө 4: Бүсүүдийг баталгаа биш харин триггер болгон ашигла

Эрэлт, нийлүүлэлтийн арилжаа нь үнэ яг хаашаа эргэхийг урьдчилан таамаглах биш, харин сонирхлын бүсээ тодорхойлж, баталгаажуулалтад тулгуурлан ажиллахад бэлтгэх явдал юм.

Үнэ нэг бүсэд хүрэхэд арилжаанд орохын өмнө баталгаажуулалтыг хүлээнэ үү. Энэ нь богино хугацааны урвуу загвар, бүтцийн завсарлага эсвэл RSI-ийн зөрүү зэрэг үзүүлэлтийн дохионоос үүсч болно.

Үнийн бүсэд хүрэх мөчийг баталгаажуулахгүйгээр арилжаа хийх нь хааяа үр дүнтэй байж болох ч энэ нь түвшинд хүрэхгүй бол зогсох магадлалыг нэмэгдүүлдэг. Зах зээл эхлээд гараа харуулъя.

Зөвлөмж 5: Зах зээлийн нөхцөл байдалд тохируулан бүсүүдийг тохируул

Зах зээл нь динамик. Өнгөрсөн долоо хоногт төгс ажилласан эрэлт, нийлүүлэлтийн бүс өнөөдөр үнэн байхаа больж магадгүй юм. Уян хатан байж, үнийн шинэ үйлдэл гарч ирэх тусам бүсээ тохируулаарай.

Жишээлбэл, хэрэв үнэ нь нийлүүлэлтийн бүсээс бага зэрэг давсан ч эсрэгээрээ байвал та бүх хариу урвалын бүсийг хамрахын тулд бүсийн хил хязгаарыг өргөжүүлэх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл, үнэ ямар ч эргэлзээгүйгээр бүсээр дамжих юм бол энэ нь түвшин цаашид хүчингүй болсон шинж тэмдэг юм.

Бүсээ тогтмол сайжруулснаар тэдгээр нь хуучирсан таамаглалаас илүүтэй одоогийн зах зээлийн мэдрэмжийг тусгадаг.

Мэргэжлийн зөвлөгөө 6: Тренд чиглэлтэй хослуул

Нийлүүлэлт, нийлүүлэлтийн бүс нь давамгайлж буй чиг хандлагад нийцүүлэн арилжаалагдах үед хамгийн үр дүнтэй байдаг.

• Өсөх хандлагатай бол урт хугацааны тохируулгын эрэлтийн бүсэд анхаарлаа хандуулаарай. Эдгээр нь чиг хандлага үргэлжилж байгаа тул уналт худалдаж авах боломжуудыг илэрхийлдэг.

• Буурах хандлагатай үед ралли зарах цэгүүдийг санал болгодог тул богино арилжаанд зориулж нийлүүлэлтийн бүсүүдийг эрэмбэл.

Эсрэг тренд арилжаа нь үр дүнтэй байж болох ч илүү их эрсдэл дагуулдаг бөгөөд ихэвчлэн илүү хатуу зогсолт, хурдан гарахыг шаарддаг. Хэрэв та арилжаанд шинээр орж байгаа бол өндөр магадлалтай арилжаа хийх трендийг дагаж мөрдөөрэй.

Зөвлөмж 7: Эрсдэлийг бүсийн хил хязгаараар удирд

Нийлүүлэлт, нийлүүлэлтийн бүсүүд нь алдагдлыг зогсоох захиалгыг тогтоох байгалийн хил хязгаарыг бий болгодог. Эрэлттэй бүсэд худалдаа хийх үед таны зогсоолыг тухайн бүсийн доод хилийн доор байрлуулж болно. Нийлүүлэлтийн бүсүүдийн хувьд зогсоолууд дээд хилээс дээш явдаг.

Энэ арга нь та хамгийн бага сөрөг талтай гол түвшинд ойртож байгаа тул эрсдэл, урамшууллын таатай харьцааг бий болгодог.

Худалдаа болгон үр дүнд хүрэхгүй гэдгийг санаарай. Бүсүүд бүтэлгүйтсэн үед бага хэмжээний алдагдлыг хүлээн зөвшөөрч, бүсүүд хүчтэй эргэх эсвэл тренд үргэлжлэх үед амжилттай арилжаанд оролцоорой.

Зөвлөгөө 8: Тэвчээртэй, тууштай байх дасгал хий

Арилжааны эрэлт нийлүүлэлт тэвчээр шаарддаг. Хамгийн сайн тохиргоо нь ихэвчлэн удаан хүлээсний дараа ирдэг. Үнэ нь тодорхой хүрээний дунд эсвэл аль ч гол бүсээс хол байх үед албадан арилжаа хийх хүслийг эсэргүүц.

Тохиромжтой байх нь бас чухал юм. Бүсийг зурах арга техникээ хэр их хэрэглэж, өмнөх графикуудыг нягталж үзэх тусам таны нүд өндөр магадлалын түвшинг олж тогтооход илүү сайн болно. Амжилттай, амжилтгүй болсон газрууд болон үр дүн бүрийн шалтгааныг хянахын тулд арилжааны бүртгэл хөтөл.

Цаг хугацаа өнгөрөхөд та өөрийн арилжааны хэв маяг, зан чанарт тохирсон өөрийн эрэлт, нийлүүлэлтийн тоглоомын номыг хөгжүүлэх болно.

Нийлүүлэлт, эрэлтийг арилжаалахдаа зайлсхийх алдаа

Туршлагатай худалдаачид ч гэсэн энэ аргыг хэрэглэхдээ алдаа гаргадаг. Зарим нийтлэг алдаанууд нь:

• Хэт өргөн эсвэл хэт нарийхан зурсан бүсүүд

• Баталгаажуулахыг хүлээж чадахгүй байна

• Контекстээс үл хамааран бүс бүрийг худалдаалах

• Илүү өндөр хугацааны чиг хандлагыг үл тоомсорлодог

• Үнийн шинэ үйлдэл дээр тулгуурлан бүсүүдийг тохируулахгүй байх

Эдгээр бэрхшээлээс зайлсхийх нь таны арилжааны тогтвортой байдлыг эрс сайжруулж чадна.

Дүгнэлт

Дүгнэж хэлэхэд, эрэлт, нийлүүлэлтийн арилжаа нь энгийн байдал, бүтэц, зах зээлийн логикийг үнэлдэг худалдаачдад тохиромжтой. Та олон арван үзүүлэлтэд найдахын оронд гол түвшний үнэ, эзлэхүүний түүхий зан төлөвт анхаарлаа хандуулдаг.

Эцэст нь, энэ арга нь богино хугацааны скальпинг болон урт хугацааны савлуур арилжааны аль алинд нь сайн нийцдэг. Энэ нь хөрөнгийн ангилалд дасан зохицох чадвартай - хувьцаа, форекс, индексүүд бүгд эрэлт, нийлүүлэлтийн динамикийг харуулдаг.

Анхааруулга: Энэ материал нь зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор зориулагдсан бөгөөд санхүү, хөрөнгө оруулалт болон бусад зөвлөгөө өгөхөд зориулагдаагүй болно. Материалд өгөгдсөн ямар ч санал нь EBC эсвэл зохиогчийн аливаа тодорхой хөрөнгө оруулалт, аюулгүй байдал, гүйлгээ, хөрөнгө оруулалтын стратеги нь тодорхой хүнд тохиромжтой гэсэн зөвлөмж биш юм.