تداول العرض والطلب: 8 نصائح احترافية لتحقيق مكاسب ثابتة

يُعد تداول العرض والطلب من أقوى استراتيجيات التحليل الفني وأكثرها رسوخًا. تستند هذه الاستراتيجية إلى المبادئ الاقتصادية التي تحكم حركة الأسعار بناءً على سلوك المشترين والبائعين، مما يسمح للمتداولين بتحديد مناطق الأسعار الرئيسية التي يُحتمل أن تتفاعل فيها المؤسسات الكبرى والمتداولون الأفراد.

إذا كنت تسعى إلى تطوير نهج تداول متسق ومنطقي، فإن إتقان مناطق العرض والطلب يُعطيك ميزة كبيرة. تُفصّل هذه المقالة ماهية تداول العرض والطلب، وكيفية عمله، وتُقدّم ثماني نصائح احترافية لمساعدتك على تداول هذه المستويات باحترافية.

ما هي تجارة العرض والطلب؟

في التداول، يشير العرض والطلب إلى العلاقة بين المشترين (الطلب) والبائعين (العرض) في السوق. عندما يتجاوز الطلب العرض، تميل الأسعار إلى الارتفاع. وعلى العكس، عندما يكون الطلب أقل من العرض، تنخفض الأسعار عادةً.

يتجلى هذا المبدأ في مخططات الأسعار من خلال مناطق أو مستويات انعكس فيها السعر سابقًا نتيجةً لضغط شراء أو بيع كبير. يمكن أن تُمثل هذه المناطق نقاط دخول أو خروج محتملة بناءً على حركة السعر عند عودته إليها.

فهم مناطق العرض والطلب

منطقة العرض هي منطقة سعرية تفوق فيها ضغط البيع تاريخيًا اهتمام الشراء. عندما يصل السعر إلى هذا المستوى مجددًا، من المرجح أن يواجه مقاومة، وربما يتراجع إلى الأسفل.

عادةً ما تنشأ هذه المناطق نتيجة انخفاض حاد في السعر بعد فترة توحيد، مما يشير إلى عمليات بيع مكثفة من قِبل المؤسسات أو كبار المتداولين. السبب واضح: إذا انخفض السوق بسرعة عن مستوى سابق، فقد تكون هناك أوامر بيع غير منفذة معلقة عند ذلك المستوى.

منطقة الطلب هي عكس ذلك، فهي تُمثل منطقة سيطر فيها المشترون على السوق ودفعوا الأسعار إلى الارتفاع. تتشكل هذه المناطق عندما يرتفع السوق بسرعة عن نطاق سعري محدد، مما يدل على الشراء المؤسسي.

عندما يعود السعر إلى هذه المنطقة مستقبلًا، يترقب المتداولون بوادر تجدد الاهتمام بالشراء. تُصبح هذه المنطقة منطقة دعم يُمكن عندها النظر في الدخول بخيارات استثمارية مُواتية من حيث نسبة المخاطرة والعائد.

8 نصائح موصى بها للتداول وفقًا لقانون العرض والطلب

نصيحة احترافية رقم 1: ابدأ بإطارات زمنية أعلى

لتحديد مستويات العرض والطلب الأكثر موثوقية، ابدأ تقييمك على أطر زمنية أكبر، مثل الرسوم البيانية اليومية أو الأسبوعية. تُعد هذه المناطق أكثر أهمية لأنها تُمثل قرارات كبار المتداولين المؤسسيين.

بعد تحديدها، يمكنك الانتقال إلى أطر زمنية أقل - مثل الرسم البياني لأربع ساعات أو ساعة واحدة - لضبط نقاط دخولك بدقة. يضمن لك هذا النهج التنازلي التداول في اتجاه الاتجاه العام واستخدام مستويات ذات وزن أكبر.

ومن المرجح أيضًا أن تعمل مناطق الإطار الزمني الأعلى كنقطة تحول حقيقية، في حين قد تكون مناطق الإطار الزمني الأدنى عرضة للضوضاء قصيرة الأجل.

نصيحة احترافية رقم 2: ابحث عن تحركات قوية بعيدًا عن المنطقة

ليست جميع مستويات الأسعار متساوية. تتميز أقوى مناطق العرض والطلب بحركات قوية ومتفجرة بعيدًا عن المستوى الأساسي. وهذا يشير إلى وجود تفاوت فوري في الطلبات، عادةً بسبب النشاط المؤسسي.

عند مراجعة الرسوم البيانية، ابحث عن الشموع التي تشير إلى حركة قوية بعيدًا عن نطاق التوحيد الضيق. الشموع طويلة الجسم ذات الفتيل القليل أو المعدوم تُشير إلى اقتناع، ومن المرجح أن تجذب انتباه المتداولين مستقبلًا عند عودة السعر.

تجنب المناطق التي يتحرك فيها السعر ببطء أو يُظهر فيها ترددًا. فهذه المناطق أقل موثوقية وقد لا تُوفر نقاط دخول قوية.

نصيحة احترافية رقم 3: التأكيد باستخدام حجم التداول أو حركة السعر

مع أن مناطق العرض والطلب قوية بحد ذاتها، إلا أن التأكيد الإضافي قد يُحسّن من نسبة ربحك. راقب سلوك السعر عند عودته إلى منطقة معينة.

هل يُنتج شموع رفض، مثل أشرطة الدبوس أو أنماط الالتهام؟ هل يرتفع حجم التداول مع دخول السعر إلى المنطقة، مما يُشير إلى مشاركة مؤسسية؟ تُساعد هذه المؤشرات في تحديد ما إذا كانت المنطقة ستصمد أم ستنهار.

يمكنك أيضًا استخدام مفاهيم كتلة الطلب ومفاهيم الأموال الذكية (SMC) لتأكيد الاهتمام المؤسسي بالمنطقة.

نصيحة احترافية رقم 4: استخدم المناطق كمحفزات، وليس كضمانات

لا يتعلق تداول العرض والطلب بالتنبؤ بالمكان الذي سيتجه إليه السعر بالضبط، بل يتعلق بتحديد مجالات الاهتمام والاستعداد للتصرف بناءً على التأكيد.

عندما يصل السعر إلى منطقة معينة، انتظر التأكيد قبل الدخول في صفقة. قد ينشأ هذا من نمط انعكاسي على إطار زمني أقصر، أو كسر هيكلي، أو إشارة مؤشر مثل تباعد مؤشر القوة النسبية.

قد يكون من المفيد أحيانًا تنفيذ صفقات دون تأكيد لحظة ملامسة السعر لمنطقة معينة، ولكنه يزيد من احتمالية إيقاف التداول إذا لم يصمد المستوى. دع السوق يكشف عن نواياه أولًا.

نصيحة احترافية رقم 5: اضبط المناطق لتناسب ظروف السوق

الأسواق ديناميكية. قد لا تكون منطقة العرض أو الطلب التي كانت مثالية الأسبوع الماضي صالحة اليوم. كن مرنًا وعدّل مناطقك مع تطور حركة السعر.

على سبيل المثال، إذا تجاوز السعر منطقة العرض قليلاً ولكنه استمر في الانعكاس، فقد تحتاج إلى توسيع حدود منطقتك لتشمل منطقة رد الفعل بالكامل. أما إذا اخترق السعر منطقة العرض دون تردد، فهذه علامة على أن المستوى لم يعد صالحًا.

إن تحسين مناطقك بشكل منتظم يضمن أنها تعكس معنويات السوق الحالية بدلاً من الافتراضات القديمة.

نصيحة احترافية رقم 6: دمج مع اتجاه الاتجاه

تكون مناطق العرض والطلب أكثر فعالية عندما يتم التداول بها بما يتماشى مع الاتجاه السائد.

• في الاتجاه الصاعد، ركّز على مناطق الطلب لصفقات الشراء الطويلة. تُمثّل هذه المناطق فرصًا للشراء عند الانخفاضات مع استمرار الاتجاه.

• في الاتجاه الهبوطي، قم بإعطاء الأولوية لمناطق العرض للتداولات القصيرة، لأنها توفر أماكن لبيع الارتفاعات.

قد تكون الصفقات المعاكسة للاتجاه فعّالة، إلا أنها تنطوي على مخاطر أكبر، وتتطلب عادةً أوامر وقف خسارة أكثر صرامةً وخروجًا أسرع. إذا كنت جديدًا في التداول، فالتزم بالإعدادات التي تتبع الاتجاه لتحقيق صفقات ذات احتمالية ربح أعلى.

نصيحة احترافية رقم 7: إدارة المخاطر باستخدام حدود المنطقة

تُوفر مناطق العرض والطلب حدودًا طبيعية لوضع أوامر وقف الخسارة. عند دخول صفقة في منطقة طلب، يُمكن وضع أمر وقف الخسارة أسفل الحد السفلي للمنطقة مباشرةً. أما في مناطق العرض، فيُوضع أمر وقف الخسارة فوق الحد العلوي مباشرةً.

يخلق هذا النهج نسبًا مواتية للمخاطرة إلى المكافأة، حيث تدخل بالقرب من مستوى رئيسي مع الحد الأدنى من الهبوط.

تذكر، ليست كل صفقة ناجحة. تقبّل الخسائر الصغيرة عند فشل المناطق، واستغل الصفقات الناجحة عندما تؤدي المناطق إلى انعكاسات قوية أو استمرار للاتجاه.

نصيحة احترافية رقم 8: التزم بالصبر والاتساق

يتطلب تداول العرض والطلب الصبر. غالبًا ما تأتي أفضل الصفقات بعد فترات انتظار طويلة. قاوم الرغبة في فرض الصفقات عندما يكون السعر في منتصف نطاق سعري أو بعيدًا عن أي مناطق رئيسية.

الاتساق أمر بالغ الأهمية أيضًا. كلما طبقت أسلوب رسم المناطق وراجعت الرسوم البيانية السابقة، أصبحت مهارتك في رصد المستويات عالية الاحتمالية أفضل. احتفظ بسجل تداول لتتبع المناطق الناجحة والخاسرة وأسباب كل نتيجة.

بمرور الوقت، ستتمكن من تطوير دليل العرض والطلب الخاص بك الذي يتناسب مع أسلوب التداول وشخصيتك.

الأخطاء التي يجب تجنبها عند تداول العرض والطلب

حتى المتداولون ذوو الخبرة يرتكبون أخطاءً عند تطبيق هذه الطريقة. من بين الأخطاء الشائعة:

• مناطق الرسم التي تكون واسعة جدًا أو ضيقة جدًا

• عدم الانتظار للتأكيد

• تداول كل منطقة بغض النظر عن السياق

• تجاهل اتجاهات الإطار الزمني الأعلى

• عدم تعديل المناطق بناءً على حركة السعر الجديدة

إن تجنب هذه الأخطاء يمكن أن يؤدي إلى تحسين اتساق تداولاتك بشكل كبير.

خاتمة

في الختام، يُعدّ تداول العرض والطلب مثاليًا للمتداولين الذين يُقدّرون البساطة والهيكلية ومنطقية السوق. فبدلًا من الاعتماد على عشرات المؤشرات، يُركّز المتداول على السلوك الخام للسعر وحجم التداول عند المستويات الرئيسية.

أخيرًا، يتوافق هذا النهج جيدًا مع كلٍّ من التداول المضارب قصير الأجل والتداول المتأرجح طويل الأجل. كما أنه يتكيف بسهولة مع مختلف فئات الأصول - فالأسهم، والفوركس، والمؤشرات جميعها تُظهِر ديناميكيات العرض والطلب.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.