Торговля спросом и предложением: 8 профессиональных советов для постоянных побед

Торговля спросом и предложением — одна из самых мощных и неподвластных времени стратегий технического анализа. Основанная на экономических принципах того, как цены движутся в зависимости от поведения покупателей и продавцов, эта стратегия позволяет трейдерам определять ключевые ценовые зоны, в которых крупные институты и розничные трейдеры, скорее всего, будут взаимодействовать.

Если вы хотите разработать последовательный и логичный подход к торговле, освоение зон спроса и предложения может дать вам значительное преимущество. В этой статье разбирается, что такое торговля спросом и предложением, как она работает, и даются восемь профессиональных советов, которые помогут вам торговать на этих уровнях как профессионал.

Что такое торговля спросом и предложением?

В торговле спрос и предложение относятся к отношениям между покупателями (спрос) и продавцами (предложение) на рынке. Когда спрос превышает предложение, цены, как правило, растут. И наоборот, когда спрос ниже предложения, цены, как правило, снижаются.

Этот принцип визуализируется на ценовых графиках через зоны или уровни, где цена ранее развернулась из-за значительного давления покупки или продажи. Эти зоны могут служить потенциальными точками входа или выхода на основе действия цены, когда она возвращается к ним.

Понимание зон спроса и предложения

Зона предложения — это ценовая область, где давление продаж исторически перевешивало интерес покупателей. Когда цена снова достигает этого уровня, она, скорее всего, столкнется с сопротивлением и потенциально развернется вниз.

Эти зоны обычно создаются резким падением цены после периода консолидации, сигнализируя об агрессивной продаже со стороны учреждений или крупных трейдеров. Обоснование простое: если рынок быстро упал с предыдущего уровня, на этом уровне могут быть неисполненные ордера на продажу.

Зона спроса противоположна — она представляет собой область, где покупатели взяли под контроль и подняли цены. Эти области формируются, когда рынок быстро поднимается из ценового диапазона, что указывает на институциональные покупки.

Когда цена возвращается в эту зону в будущем, трейдеры следят за признаками возобновления интереса к покупке. Это становится областью поддержки, где можно рассматривать входы с благоприятными настройками риска и вознаграждения.

8 рекомендуемых советов по торговле спросом и предложением

Совет профессионала 1: начните с более высоких таймфреймов

Чтобы определить наиболее надежные уровни спроса и предложения, начните оценку на более крупных временных интервалах, таких как дневные или недельные графики. Эти зоны более значимы, поскольку они представляют решения, принимаемые крупными институциональными трейдерами.

После определения вы можете перейти на более низкие временные рамки, например, на 4-часовой или 1-часовой график, чтобы точно настроить точки входа. Этот подход сверху вниз гарантирует, что вы торгуете в направлении более широкого тренда и используете уровни, которые имеют больший вес.

Зоны более высоких временных рамок также с большей вероятностью выступят в качестве реальных поворотных моментов, в то время как зоны более низких временных рамок могут быть уязвимы для краткосрочного шума.

Совет профессионала 2: ищите сильные движения от зоны

Не все уровни цен созданы равными. Наиболее мощные зоны спроса и предложения отмечены сильными, взрывными движениями от базового уровня. Это указывает на то, что имело место немедленное несоответствие заказов, обычно из-за институциональной активности.

При просмотре графиков ищите свечи, которые указывают на сильное движение от узкого диапазона консолидации. Длинные свечи с небольшим или отсутствующим фитилем предполагают убежденность и, вероятно, привлекут внимание трейдеров в будущем, когда цена вернется.

Избегайте зон, где цена медленно дрейфовала или проявляла нерешительность. Они менее надежны и могут не обеспечить надежных входов.

Совет 3: Подтверждение по объему или ценовому действию

Хотя зоны спроса и предложения сильны сами по себе, дополнительное подтверждение может улучшить ваш процент выигрышей. Посмотрите, как цена ведет себя, когда она снова посещает зону.

Вызывает ли он свечи отторжения, такие как пин-бары или поглощающие модели? Растет ли объем по мере того, как цена входит в зону, что предполагает институциональное участие? Эти подсказки помогают подтвердить, вероятно ли, что зона удержится или пробьется.

Вы также можете использовать концепции блоков ордеров и концепции умных денег (SMC) для подтверждения институционального интереса в зоне.

Совет 4: используйте зоны как триггеры, а не как гарантии

Торговля спросом и предложением заключается не в точном прогнозировании направления движения цены, а в определении областей интереса и подготовке к действиям на основе подтверждения.

Когда цена достигает зоны, дождитесь подтверждения, прежде чем входить в сделку. Это может быть результатом разворотной модели на более коротком временном интервале, структурного прорыва или сигнала индикатора, такого как расхождение RSI.

Размещение сделок без подтверждения момента, когда цена касается зоны, может иногда работать, но это увеличивает шансы быть остановленным, если уровень не удержится. Пусть рынок сначала покажет свои карты.

Совет 5: корректируйте зоны в соответствии с рыночными условиями

Рынки динамичны. Зона спроса или предложения, которая отлично работала на прошлой неделе, может уже не работать сегодня. Будьте гибкими и корректируйте свои зоны по мере развития новых ценовых действий.

Например, если цена слегка перескакивает через зону предложения, но все равно разворачивается, вам может потребоваться расширить границы зоны, чтобы включить полную зону реакции. В качестве альтернативы, если цена пересекает зону без колебаний, это признак того, что уровень больше не действителен.

Регулярное уточнение зон гарантирует, что они отражают текущие рыночные настроения, а не устаревшие предположения.

Совет 6: сочетайте с направлением тренда

Зоны спроса и предложения наиболее эффективны, когда торговля ведется в соответствии с преобладающим трендом.

• В восходящем тренде сосредоточьтесь на зонах спроса для длинных установок. Они представляют возможности покупать падения, пока тренд продолжается.

• При нисходящем тренде отдавайте приоритет зонам предложения для коротких сделок, поскольку они предлагают места для продажи на подъемах.

Сделки против тренда могут быть эффективными, но они подразумевают больший риск и обычно требуют более строгих стоп-лоссов и более быстрых выходов. Если вы новичок в трейдинге, придерживайтесь настроек следования тренду для сделок с более высокой вероятностью.

Совет 7: управляйте рисками с помощью границ зон

Зоны спроса и предложения обеспечивают естественные границы для установки стоп-лосс ордеров. При входе в сделку в зоне спроса ваш стоп может быть размещен чуть ниже нижней границы зоны. Для зон предложения стопы размещаются чуть выше верхней границы.

Такой подход создает благоприятное соотношение риска и прибыли, поскольку вы входите в рынок вблизи ключевого уровня с минимальными потерями.

Помните, не каждая сделка будет успешной. Принимайте небольшие потери, когда зоны терпят неудачу, и пользуйтесь успешными сделками, когда зоны приводят к сильным разворотам или продолжениям тренда.

Совет 8: будьте терпеливы и последовательны

Торговля спросом и предложением требует терпения. Лучшие настройки часто появляются после длительных периодов ожидания. Не поддавайтесь искушению форсировать сделки, когда цена находится в середине диапазона или далеко от каких-либо ключевых зон.

Последовательность также имеет решающее значение. Чем больше вы применяете технику зонного рисования и просматриваете прошлые графики, тем лучше ваши глаза распознают уровни высокой вероятности. Ведите учет торговли, чтобы отслеживать успешные области, неудачные и причины каждого результата.

Со временем вы разработаете собственную стратегию спроса и предложения, которая будет соответствовать вашему стилю торговли и индивидуальности.

Ошибки, которых следует избегать при торговле спросом и предложением

Даже опытные трейдеры допускают ошибки при применении этого метода. Некоторые распространенные ошибки включают:

• Слишком широкие или слишком узкие зоны рисования

• Не дождавшись подтверждения

• Торговля в каждой зоне независимо от контекста

• Игнорирование тенденций более высокого таймфрейма

• Не корректировать зоны на основе нового ценового действия

Избежание этих ловушек может значительно повысить стабильность вашей торговли.

Заключение

В заключение, торговля спросом и предложением идеально подходит для трейдеров, которые ценят простоту, структуру и рыночную логику. Вместо того, чтобы полагаться на десятки индикаторов, вы фокусируетесь на сыром поведении цены и объема на ключевых уровнях.

Наконец, этот подход хорошо сочетается как с краткосрочным скальпингом, так и с долгосрочной торговлей на колебаниях. Он также легко адаптируется к классам активов — акции, форекс и индексы демонстрируют динамику спроса и предложения.

Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен считаться) финансовым, инвестиционным или иным советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, транзакция или инвестиционная стратегия подходит для какого-либо конкретного человека.