Đăng vào: 2025-12-04
Dải Bollinger giúp các nhà giao dịch hình dung ngay lập tức sự biến động bằng cách cho biết giá đang tăng cao, giảm nhiệt hay chuẩn bị bứt phá.
Là một trong những chỉ báo kỹ thuật được sử dụng rộng rãi nhất trong giao dịch hiện đại, Bollinger Bands cung cấp một khuôn khổ đơn giản nhưng mạnh mẽ để hiểu được chuyển động của thị trường.
Bằng cách kết hợp đường trung bình động (Moving Average) với các dải trên và dưới dựa trên biến động, chỉ báo này giúp các nhà giao dịch giải thích các mức giá cực đoan, sức mạnh xu hướng và các điểm ngoặt tiềm năng trên thị trường ngoại hối, cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền điện tử.
Dải Bollinger là một chỉ báo dựa trên biến động, biểu thị giá trung bình với các dải trên và dưới để cho thấy giá cao hay thấp biến động như thế nào so với hoạt động thị trường gần đây.
Nó bao gồm ba đường được vẽ xung quanh giá: đường trung bình động ở giữa, dải trên và dải dưới.
Các dải này mở rộng khi độ biến động tăng và co lại khi độ biến động giảm, giúp các nhà giao dịch hiểu được điều kiện thị trường và xác định mức giá cực đoan tiềm ẩn.
Bảng này cung cấp cho các nhà giao dịch hình ảnh trực quan về giá so với biến động gần đây.
| Yếu tố | Sự miêu tả |
|---|---|
| Dải giữa | Đường trung bình động đơn giản (SMA), thường được đặt ở 20 chu kỳ. |
| Dải trên | SMA cộng với hệ số độ lệch chuẩn được chọn. |
| Dải tần dưới | SMA trừ đi hệ số độ lệch chuẩn đã chọn. |
| Chuyển động dựa trên sự biến động | Các dải mở rộng trong thời gian biến động cao và co lại trong thời gian biến động thấp. |
Xác định môi trường mua quá mức và bán quá mức
Phát hiện các đột biến biến động hoặc biến động giảm
Hỗ trợ các chiến lược theo xu hướng
Dự đoán sự đột phá sau khi hợp nhất
Xác nhận các tín hiệu vào lệnh bằng cách kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác như RSI hoặc công cụ chỉ báo MACD để tăng độ tin cậy.
Công thức của Dải Bollinger bao gồm ba đường: dải giữa là đường trung bình động đơn giản (SMA), và dải trên và dải dưới được tính bằng cách cộng và trừ bội số của độ lệch chuẩn từ dải giữa.
Công thức chuẩn thường áp dụng SMA 20 kỳ và hệ số nhân độ lệch chuẩn (Standard Deviation) là 2 để xác định biên độ dao động của giá một cách chính xác.
Dải trên = SMA 20 ngày + (Độ lệch chuẩn 20 ngày của giá x 2)
Dải giữa = Đường trung bình động đơn giản 20 ngày (SMA)
Dải dưới = SMA 20 ngày - (Độ lệch chuẩn 20 ngày của giá x 2)
Khi giá tiếp cận hoặc chạm đến dải trên, điều đó có nghĩa là thị trường đang giao dịch gần mức cao nhất trong phạm vi gần đây.
Câu này không tự động có nghĩa là “bán”; thay vào đó, nó gợi ý:
Giá mạnh so với biến động gần đây
Thị trường có thể có xu hướng tăng
Động thái này có thể tiếp tục nếu đà tăng vẫn còn
Tín hiệu đảo chiều phải được xác nhận bằng các công cụ khác
Khi giá di chuyển về phía hoặc chạm đến dải dưới, thị trường đang giao dịch gần mức thấp nhất của phạm vi gần đây. Điều này cho thấy:
Điểm yếu hoặc áp lực hướng xuống
Có khả năng tiếp tục xu hướng giảm
Chỉ có khả năng bật lại nếu được xác nhận bởi các chỉ số khác
Dải giữa hoạt động như một vùng giá trị ngắn hạn hoặc điểm cân bằng.
Khi giá di chuyển trên dải giữa:
Người mua thường nắm quyền kiểm soát
Thị trường có thể có xu hướng tăng
Khi giá di chuyển xuống dưới dải giữa:
Người bán mạnh hơn
Xu hướng có thể đang chuyển sang hướng giảm
Khi dải trên và dải dưới di chuyển xa nhau hơn, thị trường trở nên biến động hơn.
Điều này có thể chỉ ra:
Phong trào xu hướng mạnh mẽ
Đột phá với đà tăng cao
Có thể tiếp tục hướng đi hiện tại
Các dải rộng thường xuất hiện khi có tin tức đột ngột hoặc xu hướng mạnh.
Hiện tượng “siết chặt” xảy ra khi các dải di chuyển lại gần nhau hơn. Điều này báo hiệu:
Biến động thấp
Nén thị trường
Một sự đột phá mạnh mẽ có thể đang đến gần
Sự siết chặt là một trong những tín hiệu quan trọng nhất của Dải Bollinger.
Trong xu hướng mạnh, giá có thể “di chuyển” dọc theo dải trên hoặc dải dưới.
Đi qua dải trên: sức mạnh tăng giá
Đi qua dải dưới: sức mạnh giảm giá
Đây là tín hiệu xác nhận sự tiếp tục của xu hướng chứ không phải là tín hiệu đảo ngược.
Không nên sử dụng riêng dải Bollinger để tham gia giao dịch, vì dải Bollinger có thể chạm vào nhau nhiều lần trong các xu hướng mạnh, các nhà giao dịch sử dụng các xác nhận như:
RSI (để kiểm tra động lượng hoặc phân kỳ)
Khối lượng (để xác nhận sự đột phá)
Các mẫu nến (cho tín hiệu từ chối hoặc tiếp tục)
Quan sát phản ứng của giá tại các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự quan trọng để lọc tín hiệu nhiễu.
Hãy tưởng tượng một cặp tiền tệ giao dịch quanh mức 1,1000 trong vài ngày qua.
Biểu đồ của bạn tính toán mức trung bình của 20 nến gần nhất và đường SMA 20 ngày sẽ là 1,1050.
Giá trị này sẽ trở thành Dải giữa của bạn.
Thị trường đã biến động lên xuống vừa phải, và nền tảng đo lường sự biến động này bằng độ lệch chuẩn 0,0025. Vì Dải Bollinger sử dụng 2 độ lệch chuẩn, nền tảng sẽ nhân giá trị này với 2 để tạo ra "đệm biến động".
SMA + (σ × 2)
= 1,1050 + (0,0025 × 2)
= 1,1050 + 0,0050
= 1,1100
SMA − (σ × 2)
= 1,1050 − (0,0025 × 2)
= 1,1050 − 0,0050
= 1,1000
Dải giữa: 1,1050
Dải trên: 1,1100
Dải tần thấp hơn: 1,1000
Một nhà giao dịch sẽ đọc điều này như thế nào:
Nếu giá đạt gần 1,1100 thì đây là mức giá cao so với biến động gần đây.
Nếu giá giảm xuống gần 1,1000 thì mức giá này ở mức thấp so với biến động gần đây.
Nếu các dải cách xa nhau thì thị trường đang rất sôi động.
Nếu các dải này hẹp, thị trường đang bình lặng và có thể đang chuẩn bị cho một động thái lớn.
Đây chỉ đơn giản là cách để đo lường mức giá đã thay đổi như thế nào trong thời gian gần đây.
Nhảy xa hơn = đệm rộng hơn.
Nhảy nhỏ hơn = đệm nhỏ hơn.
Giả sử giá chạm dải trên hai lần trong khi dải mở rộng. Người mới bắt đầu có thể cho rằng điều này có nghĩa là "bán", nhưng Dải Bollinger không báo hiệu điểm vào lệnh chính xác. Thay vào đó, việc chạm dải này cho thấy giá đã đạt đến mức cao tương đối so với biến động gần đây.
Để xác nhận quyết định giao dịch, nhà giao dịch có thể kết hợp quyết định đó với phân kỳ RSI, mô hình nến hoặc hỗ trợ đường xu hướng.
Ví dụ này cho các nhà giao dịch thấy rằng Bollinger Bands được sử dụng tốt nhất trong bối cảnh cụ thể, chứ không phải sử dụng riêng lẻ.
| Chỉ số | Tập trung | Sự khác biệt của nó |
|---|---|---|
| Dải Bollinger | Biến động và giá cả cực đoan | Sử dụng trung bình động và độ lệch chuẩn |
| Kênh Keltner | Kênh giá | Dựa trên ATR thay vì độ lệch chuẩn |
| Đường trung bình động | Hướng xu hướng | Không có thành phần biến động |
Đường trung bình động: Giá trung bình được tính toán của các mức giá trong quá khứ để làm giảm nhiễu thị trường và cho biết hướng xu hướng.
Độ lệch chuẩn: Một phép đo thống kê cho thấy mức giá di chuyển ra khỏi mức trung bình, thường được sử dụng để đánh giá sự biến động.
Độ biến động: Tốc độ và mức độ thay đổi giá trong một thị trường trong một khoảng thời gian nhất định.
RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối): Một chỉ báo sức mạnh tương đối RSI đo lường động lượng của các biến động giá gần đây để xác định tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức.
Đột phá: Biến động giá vượt lên trên ngưỡng kháng cự hoặc xuống dưới ngưỡng hỗ trợ, thường báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng mới.
Hầu hết các nhà giao dịch bắt đầu với 20 giai đoạn và 2 độ lệch chuẩn.
Có. Chúng phổ biến trên biểu đồ 1 giờ, 4 giờ và hàng ngày nhưng có thể được sử dụng trên bất kỳ khung thời gian nào.
Chỉ riêng dải Bollinger không thể dự đoán được sự đảo chiều. Việc chạm dải Bollinger cho thấy giá cực đại nhưng không đảm bảo sự đảo chiều.
Dải Bollinger cung cấp cho các nhà giao dịch hướng dẫn trực quan rõ ràng về sự biến động của thị trường bằng cách vẽ đường giá trung bình với ranh giới trên và dưới động.
Các ranh giới này tự động điều chỉnh dựa trên mức độ biến động của giá, giúp các nhà giao dịch xác định vùng quá mua và quá bán, phát hiện sự biến động mạnh và đánh giá sức mạnh của xu hướng.
Mặc dù Bollinger Bands rất linh hoạt và dễ sử dụng đối với người mới bắt đầu, nhưng chúng hoạt động tốt nhất khi kết hợp với các công cụ bổ sung như RSI hoặc phân tích hỗ trợ và kháng cự.
Bằng cách hiểu cách các dải mở rộng, co lại và tương tác với giá, các nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn và điều hướng tốt hơn trong điều kiện thị trường thay đổi.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) tư vấn tài chính, đầu tư hoặc các hình thức tư vấn khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào phù hợp với bất kỳ cá nhân cụ thể nào.
