Нийтэлсэн огноо: 2025-12-04
Шинэчилсэн огноо: 2025-12-12
Bollinger Bands нь арилжаачдад зах зээлийн хэлбэлзлийг шууд дүрслэхэд тусалдаг бөгөөд үүний тусламжтайгаар үнэ халуун байгаа эсвэл хөрсөн байгаа эсвэл брейк аут хийхэд бэлэн байгаа эсэхийг үзүүлнэ.
Орчин үеийн арилжаанд хамгийн өргөн ашиглагддаг техникийн үзүүлэлтүүдийн нэг болох Bollinger Bands нь зах зээлийн хөдөлгөөнийг ойлгоход хялбар боловч хүчтэй хүрээг санал болгодог.
Хөдлөх дундажийг хэлбэлзлийн үндсэн дээр гаргасан дээд болон доод хязгаарын хамт хэрэглэснээр, энэ үзүүлэлт нь арилжаачдад үнэ өргөжилт, хандлага, эргэх цэгүүдийг ойлгоход тусалдаг. Энэ нь валют, хувьцаа, индекс, бараа таваар, криптовалют зэрэг зах зээлүүдэд хэрэглэгддэг.
Bollinger Band нь хэлбэлзлийн үндсэн дээр гаргасан үзүүлэлт бөгөөд дунджаар үнэ болон дээд, доод хязгаарын хамт хэр өндөр эсвэл доогуур үнэ хөдөлж байгааг үзүүлнэ.
Энэ нь гурван шугамаас бүрдэнэ: дунд хөдлөх дундаж, дээд хязгаар, доод хязгаар.
Эдгээр хязгаарууд хэлбэлзэл ихсэх үед тэлж, хэлбэлзэл буурах үед агшиж, зах зээлийн нөхцөл байдлыг ойлгоход тусалдаг.
Энэ хүснэгт нь арилжаачдад сүүлийн хэлбэлзэлтэй холбоотой үнийн дүрслэлийг үзүүлнэ.
| Элемент | Тодорхойлолт |
|---|---|
| Дунд хязгаар | Энгийн хөдөлгөөнт дундаж (SMA), ерөнхийдөө 20 хугацаанд тохируулах |
| Дээд хязгаар | SMA дээр сонгосон стандарт хазайлтын множитель нэмэх |
| Доод хязгаар | SMA-гаас сонгосон стандарт хазайлтын множитель хасах |
| Хэлбэлзлийн хөдөлгөөн | Хязгаарууд өндөр хэлбэлзэлтэй үед тэлдэг, бага хэлбэлзэлтэй үед агшина |
Хэт их худалдан авсан болон хэт борлуулсан орчныг тодорхойлох
Тогтворгүй байдлын огцом өсөлт эсвэл тогтворгүй байдлын шахалтыг илрүүлэх
Тренд дагах стратегийг дэмжих
Нэгтгэсний дараа эвдрэл үүсэхийг урьдчилан таамаглах
RSI эсвэл MACD зэрэг бусад үзүүлэлтээр оруулгуудыг баталгаажуулж байна
Bollinger Bands-ийн томъёо нь гурван шугамыг багтаадаг: дунд хязгаар нь энгийн хөдлөх дундаж (SMA), дээд ба доод хязгаар нь дунд хязгаараас стандарт хазайлтын олонлог нэмэх болон хасах замаар тооцогддог.
Стандарт томъёо нь 20 хугацааны SMA болон 2 стандарт хазайлтын множитель хэрэглэдэг.
Дээд зурвас = 20 хоногийн SMA + (үнийн 20 өдрийн стандарт хазайлт x 2)
Дунд зурвас = 20 өдрийн энгийн хөдөлгөөнт дундаж (SMA)
Доод зурвас = 20 хоногийн SMA - (үнийн 20 өдрийн стандарт хазайлт x 2)
Хэрвээ үнэ дээд хязгаарт ойртож эсвэл хүрвэл, энэ нь зах зээл нь сүүлийн үед өндөр хязгаарт арилжаалагдаж байгаа гэдгийг илэрхийлнэ.
Энэ нь шууд “заавал зарах” гэсэн үг биш бөгөөд дараахийг харуулна:
Үнэ сүүлийн үеийн хөдөлгөөнтэй харьцуулахад хүчтэй байна
Зах зээл дээш хандлагатай байж магадгүй
Хэрвээ momentum хадгалагдвал хөдөлгөөн үргэлжилж болох
Эргэх дохиог бусад хэрэгслээр баталгаажуулах хэрэгтэй
Үнэ доод зурвас руу шилжих эсвэл хүрэх үед зах зээл сүүлийн үеийн доод хязгаарт ойртож байна. Энэ санал болгож байна:
Сул дорой байдал эсвэл доош чиглэсэн даралт
Уналтын чиг хандлагын үргэлжлэл байж болох юм
Зөвхөн бусад үзүүлэлтээр баталгаажсан тохиолдолд боломжит өсөлт
Дунд зурвас нь богино хугацааны үнэ цэнийн бүс эсвэл тэнцвэрийн цэг шиг ажилладаг.
Үнэ дунд зурвасаас дээш гарах үед:
Худалдан авагчид ерөнхийдөө хяналтанд байдаг
Зах зээл өсөх хандлагатай байж магадгүй юм
Үнэ дунд зурвасаас доош шилжих үед:
Борлуулагчид илүү хүчтэй байдаг
Тренд уруудаж магадгүй
Хэрвээ дээд ба доод хязгаар нь илүү холдох юм бол, зах зээл илүү хэлбэлзэлтэй болж байна.
Энэ нь дараахийг илэрхийлж болно:
Хүчтэй хандлагын хөдөлгөөн
Брэйк аутууд өндөр momentum-тай
Одоогийн чиглэлд үргэлжилт магадгүй
Тэлэх хязгаарууд нь гэнэтийн мэдээ эсвэл хүчтэй хандлагын үеэр гарах нь түгээмэл.
Хязгаарууд ойртох үед "шахалт" үүсдэг. Энэ дохио:
Бага хэлбэлзэл
Зах зээлийн шахалт
Хүчтэй хагарал ойртож магадгүй
Squeeze нь хамгийн чухал Bollinger Band-ийн дохио юм.
Хүчтэй чиг хандлагад үнэ дээд эсвэл доод зурвасын дагуу "алхаж" болно.
Дээд талын туузаар алхах: өсөлтийн хүч
Доод туузаар алхах: бууралтын хүч
Энэ нь урвуу дохио гэхээсээ илүү трэнд үргэлжлэхийн баталгаа юм.
Bollinger Bands-ийг ганцаараа арилжаанд орохдоо ашиглах ёсгүй, учир нь хязгаар хүрэх нь хүчтэй хандлагатай үед дахин дахин тохиолдож болох бөгөөд арилжаачид баталгаажуулалтыг ашигладаг:
RSI (momentum эсвэл divergence шалгах)
Хэмжээ (брейк аутуудыг баталгаажуулах)
Кандлстик хэв маягууд (баталгаа эсвэл үргэлжилт дохио)
Дэмжлэг ба эсэргүүцлийн түвшнүүд
Жишээ нь валютын хос 1.1000 орчим арилжаалагдаж байгаа бол.
Таны график сүүлийн 20 кандлийн дундажийг тооцоолж, 20 өдрийн SMA нь 1.1050 боллоо. Энэ утга нь таны Дунд хязгаар болж байна.
Зах зээл нь өсч буурч байх үед, платформ энэ хэлбэлзлийг стандарт хазайлтын 0.0025 гэж тооцно. Bollinger Bands нь 2 стандарт хазайлтыг ашигладаг учраас платформ энэ утгыг 2-оор үржүүлж, "хэлбэлзлийн татаас" үүсгэнэ.
Дээд хязгаар тооцоолох
SMA + (σ × 2)
= 1.1050 + (0.0025 × 2)
= 1.1050 + 0.0050
= 1.1100
Доод хязгаар тооцоолох
SMA − (σ × 2)
= 1.1050 − (0.0025 × 2)
= 1.1050 − 0.0050
= 1.1000
Эцсийн үр дүн
Дунд хязгаар: 1.1050
Дээд хязгаар: 1.1100
Доод хязгаар: 1.1000
Арилжаачид үүнийг хэрхэн унших вэ:
Хэрвээ үнэ 1.1100 орчим хүрвэл, энэ нь сүүлийн хөдөлгөөнтэй харьцуулахад өндөр талд байгаа.
Хэрвээ үнэ 1.1000 орчим буурвал, энэ нь сүүлийн хөдөлгөөнтэй харьцуулахад доогуур талд байгаа.
Хэрвээ хязгаарууд хол байгаа бол, зах зээл маш идэвхтэй байна.
Хэрвээ хязгаарууд тагнуулж байгаа бол, зах зээл тайван бөгөөд том хөдөлгөөн хийхэд бэлэн байж магадгүй.
Энэ нь сүүлийн үед үнэ хэр их өсч байгааг хэмжих арга юм.
Том үсрэлт = том дэр.
Жижиг үсрэлт = жижиг дэр.
Хамтлагууд өргөжиж байхад үнэ дээд туузанд хоёр удаа хүрнэ гэж бодъё. Эхлэгчдэд энэ нь "зарах" гэсэн утгатай гэж таамаглаж болох ч Bollinger Bands нь яг тодорхой оруулгуудыг заадаггүй. Үүний оронд хүрэх нь сүүлийн үеийн хэлбэлзэлтэй харьцуулахад үнэ харьцангуй өндөр түвшинд шилжсэнийг харуулж байна.
Худалдааны шийдвэрийг баталгаажуулахын тулд худалдаачин үүнийг RSI зөрүү, лааны суурь загвар эсвэл тренд шугамын дэмжлэгтэй хослуулж болно.
Энэ жишээ нь Боллинжер хамтлагийг дангаараа бус контекстэд хамгийн сайн ашигладаг болохыг худалдаачдад харуулж байна.
| Үзүүлэлт | Төвлөр | Энэ нь хэрхэн ялгаатай вэ |
|---|---|---|
Bollinger Bands |
Тогтворгүй байдал ба үнийн хэт туйлшрал | Хөдөлгөөнт дундаж болон стандарт хазайлтыг ашигладаг |
| Келтнерийн сувгууд | Үнийн сувгууд | Стандарт хазайлтын оронд ATR дээр үндэслэсэн |
| Хөдөлгөөнт дундаж | Тренд чиглэл | Тогтворгүй байдлын бүрэлдэхүүн хэсэг байхгүй |
Хөдөлгөөнт дундаж: Зах зээлийн шуугианыг зөөлрүүлж, чиг хандлагын чиглэлийг тодорхойлоход ашигласан өнгөрсөн үнийн тооцоолсон дундаж.
Стандарт хазайлт: Үнэ нь дунджаас хэр их холдож байгааг харуулсан статистик хэмжигдэхүүн бөгөөд хэлбэлзлийг хэмжихэд түгээмэл хэрэглэгддэг.
Тогтворгүй байдал: Тухайн үеийн зах зээлийн үнийн өөрчлөлтийн хурд, хэмжээ.
RSI (Харьцангуй хүч чадлын индекс ): Хэт худалдан авалт эсвэл хэт худалдах нөхцөлийг тодорхойлохын тулд сүүлийн үеийн үнийн өөрчлөлтийн хүчийг хэмждэг импульсийн үзүүлэлт.
Breakout: Эсэргүүцэлээс дээш эсвэл дэмжлэгээс доош түлхэж буй үнийн хөдөлгөөн нь ихэвчлэн шинэ чиг хандлагын эхлэлийг илтгэдэг.
1. Эхлэгчдэд Bollinger Bands-ийн ямар тохиргоог ашиглах ёстой вэ?
Ихэнх худалдаачид 20 үе, 2 стандарт хазайлтаас эхэлдэг.
2. Bollinger Bands бүх цаг хугацаанд ажилладаг уу?
Тиймээ. Эдгээр нь 1 цаг, 4 цагийн болон өдөр тутмын график дээр түгээмэл байдаг боловч ямар ч хугацаанд ашиглах боломжтой.
3. Bollinger Bands урвуу байдлыг урьдчилан таамаглаж чадах уу?
Боллинжер хамтлагууд дангаараа эргэхийг урьдчилан таамаглах боломжгүй. Band touch нь үнийн хэт туйлшралыг харуулдаг боловч буцаах баталгаа болохгүй.
Bollinger Bands нь динамик дээд ба доод хязгаар бүхий дундаж үнийн шугамыг зурж зах зээлийн тогтворгүй байдлын талаар тодорхой харааны удирдамжийг худалдаачдад өгдөг.
Эдгээр хил хязгаарууд нь үнэ хэр идэвхтэй хөдөлж байгаагаас хамаарч автоматаар тохируулагдаж, худалдаачдад хэт их худалдан авсан болон хэт худалдсан бүсүүдийг тодорхойлох, хэлбэлзлийн шахалтыг илрүүлэх, чиг хандлагын хүчийг үнэлэхэд тусалдаг.
Bollinger Bands нь олон талт, эхлэгчдэд ээлтэй боловч RSI эсвэл дэмжлэг, эсэргүүцлийн шинжилгээ зэрэг нэмэлт хэрэгслүүдтэй хослуулсан тохиолдолд хамгийн сайн ажилладаг.
Хязгаарыг хэрхэн өргөжин тэлж, гэрээ байгуулж, үнэ ханштай харьцаж байгааг ойлгосноор арилжаачид илүү мэдээлэлтэй шийдвэр гаргаж, зах зээлийн нөхцөл байдал өөрчлөгдөж буйг илүү сайн удирдах боломжтой.
Анхааруулга: Энэ материал нь зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор зориулагдсан бөгөөд санхүү, хөрөнгө оруулалт болон бусад зөвлөгөө өгөхөд зориулагдаагүй болно. Материалд өгөгдсөн ямар ч санал нь EBC эсвэл зохиогчийн аливаа тодорхой хөрөнгө оруулалт, аюулгүй байдал, гүйлгээ, хөрөнгө оруулалтын стратеги нь тодорхой хүнд тохиромжтой гэсэн зөвлөмж биш юм.
