ما هي نطاقات بولينجر؟

تساعد Bollinger Bands المتداولين على تصور التقلبات بشكل فوري من خلال إظهار ما إذا كان السعر ساخنًا أو يبرد أو يستعد للاختراق.

باعتباره أحد المؤشرات الفنية الأكثر استخدامًا في التداول الحديث، يوفر Bollinger Bands إطارًا بسيطًا ولكنه قوي لفهم حركة السوق.

من خلال الجمع بين متوسط متحرك ونطاقات علوية وسفلية تعتمد على التقلبات، يساعد المؤشر المتداولين على تفسير التطرفات السعرية وقوة الاتجاه ونقاط التحول المحتملة عبر الفوركس والأسهم والمؤشرات والسلع والعملات المشفرة.

تعريف

Bollinger Band هو مؤشر يعتمد على التقلبات يرسم متوسط السعر مع نطاقات علوية وسفلية لإظهار مدى تحرك السعر المرتفع أو المنخفض بالنسبة للنشاط الأخير في السوق.

وهو يتألف من ثلاثة خطوط مرسومة حول السعر: متوسط متحرك متوسط، ونطاق علوي، ونطاق سفلي.

تتوسع هذه النطاقات عندما تزيد التقلبات وتتقلص عندما تقل التقلبات، مما يساعد المتداولين على فهم ظروف السوق وتحديد التطرفات المحتملة في الأسعار.

العناصر الرئيسية لمؤشرات بولينجر باند

يقدم هذا الجدول للمتداولين تمثيلًا مرئيًا للسعر نسبة إلى التقلبات الأخيرة.

الاستخدامات الشائعة

• تحديد بيئات ذروة الشراء وذروة البيع

• اكتشاف ارتفاعات التقلبات أو انخفاضات التقلبات

• دعم استراتيجيات متابعة الاتجاه

• توقع الاختراقات بعد التوحيد

• تأكيد الإدخالات باستخدام مؤشرات أخرى مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو مؤشر التقارب والاختلاف (MACD)

صيغة مؤشر بولينجر باند

تتضمن صيغة Bollinger Bands ثلاثة خطوط: النطاق الأوسط هو متوسط متحرك بسيط (SMA)، ويتم حساب النطاقين العلوي والسفلي عن طريق إضافة وطرح مضاعف الانحراف المعياري من النطاق الأوسط.

تستخدم الصيغة القياسية متوسط المتحرك البسيط لمدة 20 فترة ومضاعف انحراف معياري قدره 2.

• النطاق العلوي = المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا + (الانحراف المعياري للسعر لمدة 20 يومًا × 2)

• النطاق الأوسط = المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا (SMA)

• النطاق السفلي = المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا - (الانحراف المعياري للسعر لمدة 20 يومًا × 2)

كيفية تفسير مؤشرات بولينغر

1. السعر بالقرب من النطاق العلوي

عندما يقترب السعر من النطاق العلوي أو يلمسه، فهذا يعني أن السوق يتداول بالقرب من الحد الأعلى لنطاقه الأخير.

وهذا لا يعني تلقائيا "بيع"؛ بل يشير بدلا من ذلك إلى:

• السعر قوي نسبيا مقارنة بالحركة الأخيرة

• قد يكون السوق في اتجاه تصاعدي

• وقد تستمر هذه الخطوة إذا ظل الزخم قائما.

• يجب تأكيد إشارات الانعكاس باستخدام أدوات أخرى

2. السعر بالقرب من النطاق السفلي

عندما يتحرك السعر نحو النطاق السفلي أو يلامسه، يكون السوق متداولًا بالقرب من أدنى مستوى لنطاقه الأخير. هذا يشير إلى:

• ضعف أو ضغط هبوطي

• استمرار محتمل للاتجاه الهبوطي

• ارتداد محتمل فقط إذا تم تأكيده من خلال مؤشرات أخرى

3. السعر عند النطاق الأوسط (SMA 20)

يعمل النطاق الأوسط كمنطقة قيمة قصيرة الأجل أو نقطة توازن.

عندما يتحرك السعر فوق النطاق الأوسط:

• المشترين هم المسيطرون عموما

• قد يكون السوق في اتجاه تصاعدي

عندما يتحرك السعر أسفل النطاق الأوسط:

• البائعون أقوى

• ربما يتجه الاتجاه نحو الانخفاض

4. اتساع النطاقات (توسع التقلبات)

عندما تتباعد النطاقات العلوية والسفلية عن بعضها البعض، يصبح السوق أكثر تقلبًا.

يمكن أن يشير هذا إلى:

• حركة اتجاه قوية

• الاختراقات ذات الزخم العالي

• استمرار محتمل للاتجاه الحالي

غالبًا ما تظهر النطاقات المتسعة أثناء الأخبار المفاجئة أو اتجاهات الاتجاه القوية.

5. تضييق النطاقات (ضغط بولينجر)

يحدث "الضغط" عندما تقترب الأشرطة من بعضها. هذا يُشير إلى:

• تقلبات منخفضة

• ضغط السوق

• قد يكون هناك اختراق قوي يقترب

يعتبر الضغط أحد أهم إشارات Bollinger Band.

6. برايس "ووكينغ ذا باند"

في الاتجاهات القوية، قد "يتحرك" السعر على طول النطاق العلوي أو السفلي.

• المشي على الشريط العلوي: قوة صعودية

• السير في النطاق السفلي: قوة هبوطية

وهذا تأكيد على استمرار الاتجاه وليس إشارة انعكاس.

7. الإشارات الخاطئة والتأكيد

لا ينبغي استخدام Bollinger Bands بمفردها للدخول في الصفقات، لأن لمسات النطاق يمكن أن تحدث بشكل متكرر في الاتجاهات القوية، ويستخدم المتداولون تأكيدات مثل:

• مؤشر القوة النسبية (RSI) (للتحقق من الزخم أو التباعد)

• الحجم (لتأكيد الاختراقات)

• أنماط الشموع (لإشارات الرفض أو الاستمرار)

• مستويات الدعم والمقاومة

مثال سريع

تخيل أن زوج العملات يتداول حول مستوى 1.1000 خلال الأيام القليلة الماضية.

يحسب الرسم البياني الخاص بك متوسط آخر 20 شمعة، ويبلغ المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا 1.1050.

تصبح هذه القيمة هي النطاق الأوسط الخاص بك.

يتحرك السوق صعودًا وهبوطًا باعتدال، وتقيس المنصة هذا التقلب بانحراف معياري قدره 0.0025. ولأن مؤشرات بولينجر باند تستخدم انحرافين معياريين، تضاعف المنصة هذه القيمة بمقدار 2 لإنشاء "مخفف التقلب".

1. حساب النطاق العلوي

المتوسط المتحرك البسيط + (σ × 2)

= 1.1050 + (0.0025 × 2)
= 1.1050 + 0.0050
= 1.1100

2. حساب النطاق السفلي

المتوسط المتحرك البسيط − (σ × 2)

= 1.1050 − (0.0025 × 2)
= 1.1050 − 0.0050
= 1.1000

3. النتيجة النهائية

• النطاق الأوسط: 1.1050

• النطاق العلوي: 1.1100

• النطاق السفلي: 1.1000

كيف يقرأ التاجر هذا:

• إذا وصل السعر إلى ما يقرب من 1.1100، فهو على الجانب المرتفع مقارنة بالحركة الأخيرة.

• إذا انخفض السعر إلى ما يقرب من 1.1000، فسيكون ذلك على الجانب المنخفض مقارنة بالحركة الأخيرة.

• إذا كانت النطاقات متباعدة، يكون السوق نشطًا للغاية.

• إذا كانت النطاقات ضيقة، فإن السوق هادئ وقد يستعد لتحرك كبير.

ما هي "وسادة التقلب"؟

إنها ببساطة طريقة لقياس مدى ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة.

• قفزات أكبر = وسادة أكبر.

• قفزات أصغر = وسادة أصغر.

نصيحة سريعة:

لنفترض أن السعر لامس النطاق العلوي مرتين أثناء اتساع النطاقات. قد يفترض المبتدئ أن هذا يعني "بيعًا"، لكن نطاقات بولينجر لا تُشير إلى دخول دقيق. بل تُشير هذه اللمسة إلى أن السعر قد وصل إلى مستوى مرتفع نسبيًا مقارنةً بالتقلبات الأخيرة.

لتأكيد قرار التداول، قد يقوم المتداول بدمجه مع تباعد مؤشر القوة النسبية، أو أنماط الشموع، أو دعم خط الاتجاه.

يوضح هذا المثال للمتداولين أن Bollinger Bands من الأفضل استخدامها في السياق، وليس بمفردها.

الفرق عن المؤشرات المماثلة

المصطلحات ذات الصلة

• المتوسط المتحرك: متوسط محسوب للأسعار السابقة يستخدم لتخفيف ضوضاء السوق والكشف عن اتجاه الاتجاه.

• الانحراف المعياري: مقياس إحصائي يظهر مدى ابتعاد السعر عن متوسطه، ويستخدم عادة لقياس التقلب.
  

• التقلب: سرعة وحجم التغيرات في الأسعار داخل السوق خلال فترة زمنية معينة.

• مؤشر القوة النسبية (RSI ): مؤشر زخم يقيس قوة تحركات الأسعار الأخيرة لتحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع.

• الاختراق: حركة سعرية تدفع السعر فوق مستوى المقاومة أو تحت مستوى الدعم، مما يشير غالبًا إلى بداية اتجاه جديد.

الأسئلة الشائعة

1. ما هي إعدادات Bollinger Bands التي ينبغي للمبتدئين استخدامها؟

يبدأ معظم المتداولين بـ 20 فترة و2 انحراف معياري.

2. هل يعمل مؤشر Bollinger Bands على جميع الأطر الزمنية؟

نعم. تُستخدم هذه المؤشرات على الرسوم البيانية للساعة الواحدة، والأربع ساعات، واليومية، ولكن يُمكن استخدامها على أي إطار زمني.

3. هل يمكن لمؤشر Bollinger Bands التنبؤ بالانعكاسات؟

لا تستطيع أشرطة بولينجر التنبؤ بالانعكاسات وحدها. يُظهر لمس الشريط تطرفات السعر، ولكنه لا يضمن الانعكاس.

ملخص

توفر Bollinger Bands للمتداولين دليلاً مرئيًا واضحًا لتقلبات السوق من خلال رسم خط متوسط السعر مع حدود علوية وسفلية ديناميكية.

يتم تعديل هذه الحدود تلقائيًا استنادًا إلى مدى نشاط تحرك السعر، مما يساعد المتداولين على تحديد مناطق ذروة الشراء وذروة البيع، ورصد تقلبات الأسعار، وتقييم قوة الاتجاه.

على الرغم من أن مؤشرات Bollinger Bands متعددة الاستخدامات ومناسبة للمبتدئين، إلا أنها تعمل بشكل أفضل عند دمجها مع أدوات إضافية مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو تحليل الدعم والمقاومة.

من خلال فهم كيفية توسع النطاقات وتقلصها وتفاعلها مع السعر، يمكن للمتداولين اتخاذ قرارات أكثر استنارة والتنقل بشكل أفضل في ظل ظروف السوق المتغيرة.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.