Diterbitkan pada: 2025-12-04
Bollinger Band membantu pedagang memvisualisasikan volatilitas secara instan dengan menunjukkan apakah harga sedang naik, turun, atau bersiap untuk menembus level tertingginya.
Sebagai salah satu indikator teknis yang paling banyak digunakan dalam perdagangan modern, Bollinger Band menawarkan kerangka kerja yang sederhana namun kuat untuk memahami pergerakan pasar.
Dengan menggabungkan rata-rata bergerak dengan pita atas dan bawah berbasis volatilitas, indikator ini membantu pedagang menafsirkan harga ekstrem, kekuatan tren, dan titik balik potensial di seluruh valas, saham, indeks, komoditas, dan mata uang kripto.
Bollinger Band merupakan indikator berbasis volatilitas yang menggambarkan harga rata-rata dengan pita atas dan bawah untuk menunjukkan seberapa tinggi atau rendahnya pergerakan harga relatif terhadap aktivitas pasar terkini.
Terdiri dari tiga garis yang diplot di sekitar harga: rata-rata pergerakan tengah, pita atas, dan pita bawah.
Pita ini mengembang saat volatilitas meningkat dan menyusut saat volatilitas menurun, membantu pedagang memahami kondisi pasar dan mengidentifikasi potensi harga ekstrem.
Tabel ini memberikan gambaran visual kepada pedagang mengenai harga relatif terhadap volatilitas terkini.
| Elemen | Keterangan |
|---|---|
| Pita Tengah | Rata-rata Pergerakan Sederhana (SMA), umumnya ditetapkan pada 20 periode. |
| Pita Atas | SMA ditambah pengali deviasi standar yang dipilih. |
| Pita Bawah | SMA dikurangi pengali deviasi standar yang dipilih. |
| Pergerakan Berbasis Volatilitas | Pita mengembang selama volatilitas tinggi dan menyempit selama volatilitas rendah. |
Mengidentifikasi lingkungan overbought dan oversold
Mendeteksi lonjakan volatilitas atau tekanan volatilitas
Mendukung strategi mengikuti tren
Mengantisipasi penembusan setelah konsolidasi
Mengonfirmasi entri dengan indikator lain seperti RSI atau MACD
Rumus untuk Bollinger Band melibatkan tiga garis: pita tengah adalah rata-rata bergerak sederhana (SMA), dan pita atas dan bawah dihitung dengan menambahkan dan mengurangi kelipatan deviasi standar dari pita tengah.
Rumus standar menggunakan SMA periode 20 dan pengali deviasi standar 2.
Pita Atas = SMA 20 hari + (deviasi standar harga 20 hari x 2)
Pita Tengah = rata-rata pergerakan sederhana (SMA) 20 hari
Lower Band = SMA 20 hari - (deviasi standar harga 20 hari x 2)
Ketika harga mendekati atau menyentuh batas atas, artinya pasar diperdagangkan mendekati batas atas kisaran terkini.
Hal ini tidak secara otomatis berarti “menjual”; sebaliknya, ini menyarankan:
Harga kuat relatif terhadap pergerakan baru-baru ini
Pasar mungkin sedang mengalami tren naik
Langkah ini bisa terus berlanjut jika momentumnya tetap terjaga
Sinyal pembalikan harus dikonfirmasi dengan alat lain
Ketika harga bergerak mendekati atau menyentuh batas bawah, pasar diperdagangkan mendekati batas bawah rentang terbarunya. Hal ini menunjukkan:
Kelemahan atau tekanan ke bawah
Kemungkinan berlanjutnya tren penurunan
Potensi rebound hanya jika dikonfirmasi oleh indikator lainnya
Pita tengah bertindak seperti area nilai jangka pendek atau titik keseimbangan.
Ketika harga bergerak di atas pita tengah:
Pembeli umumnya memegang kendali
Pasar mungkin sedang mengalami tren naik
Ketika harga bergerak di bawah pita tengah:
Penjual lebih kuat
Trennya mungkin sedang menurun
Ketika pita atas dan bawah bergerak semakin menjauh, pasar menjadi lebih fluktuatif.
Ini dapat menunjukkan:
Pergerakan tren yang kuat
Terobosan dengan momentum tinggi
Kemungkinan kelanjutan arah saat ini
Pelebaran pita sering kali muncul selama berita mendadak atau tren sedang kuat.
"Squeeze" terjadi ketika pita-pita bergerak lebih dekat. Ini menandakan:
Volatilitas rendah
Kompresi pasar
Sebuah terobosan kuat mungkin akan segera terjadi
Squeeze adalah salah satu sinyal Bollinger Band yang paling penting.
Dalam tren yang kuat, harga mungkin “berjalan” sepanjang pita atas atau bawah.
Berjalan di pita atas: kekuatan bullish
Berjalan di pita bawah: kekuatan bearish
Ini merupakan konfirmasi kelanjutan tren, bukan sinyal pembalikan.
Bollinger Band tidak boleh digunakan sendiri untuk memasuki perdagangan, karena sentuhan pita dapat terjadi berulang kali dalam tren yang kuat, pedagang menggunakan konfirmasi seperti:
RSI (untuk memeriksa momentum atau divergensi)
Volume (untuk mengonfirmasi penembusan)
Pola candlestick (untuk sinyal penolakan atau kelanjutan)
Level dukungan dan resistensi
Bayangkan pasangan mata uang diperdagangkan sekitar 1,1000 selama beberapa hari terakhir.
Grafik Anda menghitung rata-rata 20 lilin terakhir, dan SMA 20 hari mencapai 1,1050.
Nilai ini menjadi Middle Band Anda.
Pasar telah bergerak naik turun secara moderat, dan platform mengukur fluktuasi ini sebagai deviasi standar 0,0025. Karena Bollinger Band menggunakan 2 deviasi standar, platform mengalikan nilai ini dengan 2 untuk menciptakan "bantalan volatilitas".
SMA + (σ × 2)
= 1,1050 + (0,0025 × 2)
= 1,1050 + 0,0050
= 1.1100
SMA − (σ × 2)
= 1,1050 − (0,0025 × 2)
= 1,1050 − 0,0050
= 1.1000
Pita Tengah: 1,1050
Batas Atas: 1.1100
Pita Bawah: 1.1000
Bagaimana seorang pedagang akan membaca ini:
Jika harga mendekati 1,1100, maka harganya berada pada sisi yang tinggi dibandingkan dengan pergerakan terkini.
Jika harga turun mendekati 1,1000, maka harganya berada pada sisi rendah dibandingkan dengan pergerakan terkini.
Jika pita-pita berjauhan, pasar sangat aktif.
Jika pita ketat, pasar tenang dan dapat bersiap untuk pergerakan besar.
Itu hanyalah cara untuk mengukur seberapa besar kenaikan harga akhir-akhir ini.
Lompatan lebih besar = bantalan lebih besar.
Lompatan yang lebih kecil = bantalan yang lebih kecil.
Misalkan harga menyentuh pita atas dua kali sementara pita melebar. Seorang pemula mungkin berasumsi ini berarti "jual", tetapi Bollinger Band tidak memberikan sinyal entri yang tepat. Sebaliknya, sentuhan tersebut menunjukkan bahwa harga telah bergerak ke titik tertinggi relatif dibandingkan dengan volatilitas terkini.
Untuk mengonfirmasi keputusan perdagangan, pedagang mungkin menggabungkannya dengan divergensi RSI, pola kandil, atau dukungan garis tren.
Contoh ini menunjukkan kepada para pedagang bahwa Bollinger Band paling baik digunakan dalam konteks, bukan sendirian.
| Indikator | Fokus | Apa Perbedaannya |
|---|---|---|
| Bollinger Band | Volatilitas dan harga ekstrem | Menggunakan rata-rata bergerak dan deviasi standar |
| Keltner Channels | Harga channels | Berdasarkan ATR, bukan deviasi standar |
| Rata-rata Pergerakan | Arah tren | Tidak ada komponen volatilitas |
Rata-Rata Bergerak: Rata-rata terhitung dari harga masa lalu yang digunakan untuk menghaluskan gangguan pasar dan mengungkapkan arah tren.
Deviasi Standar: Ukuran statistik yang menunjukkan seberapa jauh harga bergerak menjauh dari rata-ratanya, umumnya digunakan untuk mengukur volatilitas.
Volatilitas: Kecepatan dan besarnya perubahan harga dalam pasar selama periode tertentu.
RSI (Relative Strength Index ): Indikator momentum yang mengukur kekuatan pergerakan harga terkini untuk mengidentifikasi kondisi jenuh beli atau jenuh jual.
Breakout: Pergerakan harga yang melampaui resistance atau di bawah support, sering kali menandakan dimulainya tren baru.
Kebanyakan pedagang memulai dengan 20 periode dan 2 deviasi standar.
Ya. Mereka populer di grafik 1 jam, 4 jam, dan harian, tetapi dapat digunakan di kerangka waktu apa pun.
Bollinger Band saja tidak dapat memprediksi pembalikan. Sentuhan pita menunjukkan harga ekstrem, tetapi tidak menjamin pembalikan.
Bollinger Band memberi pedagang panduan visual yang jelas terhadap volatilitas pasar dengan memplot garis harga rata-rata dengan batas atas dan bawah yang dinamis.
Batasan ini disesuaikan secara otomatis berdasarkan seberapa aktif harga bergerak, membantu pedagang mengidentifikasi zona jenuh beli dan jenuh jual, menemukan tekanan volatilitas, dan mengevaluasi kekuatan tren.
Meskipun Bollinger Band bersifat serbaguna dan mudah digunakan bagi pemula, Bollinger Band bekerja paling baik jika dikombinasikan dengan alat tambahan seperti RSI atau analisis support dan resistance.
Dengan memahami bagaimana pita mengembang, berkontraksi, dan berinteraksi dengan harga, pedagang dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan menavigasi perubahan kondisi pasar dengan lebih baik.
Penafian: Materi ini hanya untuk tujuan informasi umum dan tidak dimaksudkan (dan tidak boleh dianggap sebagai) nasihat keuangan, investasi, atau nasihat lain yang dapat diandalkan. Pendapat yang diberikan dalam materi ini tidak merupakan rekomendasi dari EBC atau penulis bahwa investasi, sekuritas, transaksi, atau strategi investasi tertentu cocok untuk orang tertentu.
