Giải thích về Khối Giảm thiểu: Chìa khóa cho Giao dịch Hành động Giá

Trong thế giới giao dịch theo hành động giá, một số khái niệm nhất định có thể mang lại lợi thế cho các nhà giao dịch bằng cách giúp họ hiểu cách các tổ chức đầu tư tác động đến thị trường.

Một trong những khái niệm này là Khối giảm thiểu, xảy ra khi thị trường quay trở lại khối lệnh trước đó để đáp ứng các lệnh của tổ chức chưa được thực hiện, thường dẫn đến biến động giá đáng kể.

Đối với các nhà giao dịch dựa vào cung và cầu, khái niệm tiền thông minh (SMC) và hành động giá, khối giảm thiểu là công cụ quan trọng để phát hiện các sự đảo ngược tiềm ẩn hoặc thiết lập tiếp tục.

Khối giảm nhẹ là gì?

Khối giảm thiểu là khu vực định giá, thường được tạo ra bởi khối lệnh, nơi các tổ chức quay lại để "giảm thiểu" hoặc giải quyết các vị thế trước đó trước khi đưa giá theo hướng mong muốn.

• Khối lệnh là khu vực hợp nhất do những người chơi lớn để lại, thường báo hiệu nơi các lệnh của tổ chức được đặt.

• Khối giảm thiểu xảy ra khi giá quay trở lại khối lệnh đó để hấp thụ thanh khoản, hoàn thành các lệnh đang chờ xử lý hoặc kích hoạt cụm dừng lỗ trước khi tiếp tục xu hướng.

Nói một cách đơn giản:

• Các tổ chức không phải lúc nào cũng nhận được toàn bộ đơn hàng của mình chỉ trong một lần di chuyển

• Giá thường quay trở lại vùng đó để các lệnh còn lại có thể được thực hiện.

Sự trở lại này được các nhà giao dịch gọi là quá trình giảm thiểu.

Khối giảm thiểu hình thành như thế nào

Các khối giảm thiểu không phải là ngẫu nhiên; chúng tuân theo một quy trình gắn liền với luồng lệnh. Dưới đây là sơ đồ chung:

1. Mục nhập của tổ chức : Giá có động thái mạnh mẽ sau khi củng cố (khối lệnh).

2. Lệnh chưa được thực hiện : Các tổ chức có thể không thực hiện được mọi vị thế, dẫn đến giá không còn thanh khoản

3. Xem xét lại giá : Thị trường quay trở lại khối ban đầu để "giảm thiểu" sự mất cân bằng trước đó.

4. Tiếp tục hoặc đảo ngược : Sau khi giảm thiểu, giá thường phản ứng mạnh, tiếp tục theo hướng ban đầu hoặc đảo ngược nếu khối bị lỗi.

Hãy coi đó như là thị trường đang "nghỉ ngơi" để tiếp nhận các lệnh còn lại trước khi tiếp tục hành trình.

Các loại khối giảm thiểu

Các khối giảm thiểu có thể xuất hiện trong cả bối cảnh tăng giá và giảm giá:

1. Khối giảm thiểu tăng giá

• Hình thành trong xu hướng tăng.

• Giá quay trở lại khối lệnh tăng giá (nến giảm trước khi có động thái tăng giá mạnh).

• Sau khi giảm thiểu, giá thường tăng cao hơn.

2. Khối giảm thiểu xu hướng giảm

• Hình thành trong xu hướng giảm.

• Giá quay trở lại khối lệnh giảm giá (nến tăng trước động thái giảm giá mạnh).

• Sau khi giảm thiểu, giá thường giảm thêm.

Cách xác định các khối giảm thiểu trên biểu đồ

Việc phát hiện các khối giảm thiểu cần phải có sự luyện tập, nhưng sau đây là một số bước:

1. Hãy tìm kiếm động thái thúc đẩy mạnh mẽ sau vùng củng cố.

2. Xác định nến tăng giá hoặc giảm giá cuối cùng trước động thái đó (khối lệnh).

3. Chờ giá quay trở lại vùng đó.

4. Xác nhận phản ứng bằng cách sử dụng mô hình nến hoặc khối lượng.

Ví dụ :

• Trong xu hướng tăng giá, hãy tìm nến giảm giá cuối cùng trước khi có đợt tăng giá mạnh.

• Khi giá quay trở lại vùng nến đó sau đó, đó sẽ trở thành khối giảm thiểu.

Chiến lược giao dịch khối giảm thiểu

Bước 1: Xác định cấu trúc thị trường

Kiểm tra xem thị trường đang có xu hướng tăng hay giảm. Các khối giảm thiểu sẽ hiệu quả nhất khi phù hợp với xu hướng chung.

Bước 2: Xác định khối lệnh

Đánh dấu các khối lệnh được hình thành bởi các động thái bốc đồng.

Bước 3: Chờ giảm thiểu

Hãy kiên nhẫn và chờ giá quay trở lại vùng chặn lệnh.

Bước 4: Tìm kiếm sự xác nhận

Sử dụng các tín hiệu nến như nến ghim, nến nhấn chìm hoặc nến từ chối để xác nhận điểm vào.

Bước 5: Đặt lệnh giao dịch

• Lối vào: Gần khu vực khối giảm thiểu.

• Dừng lỗ: Ngay bên ngoài khối.

• Chốt lời: Dựa trên tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận hoặc mức thanh khoản tiếp theo.

Ví dụ về Khối Giảm thiểu Giao dịch

Hãy tưởng tượng EUR/USD đang trong xu hướng tăng mạnh:

1. Giá ổn định, sau đó tăng mạnh từ 1,0800 lên 1,0950.

2. Nến giảm giá cuối cùng trước khi tăng giá được đánh dấu là khối lệnh.

3. Sau đó, giá quay trở lại mức 1,0820.

4. Khu vực đó trở thành khối giảm thiểu nơi các tổ chức hoàn tất việc xử lý đơn hàng.

5. Sau đó giá lại tăng trở lại, tiếp tục xu hướng tăng.

Các biện pháp giảm thiểu trong Forex so với các thị trường khác

Ngoại hối : Phổ biến do tính thanh khoản cao và sự thống trị của các tổ chức.

Cổ phiếu : Xuất hiện sau khi công bố thu nhập hoặc tin tức quan trọng khi các tổ chức điều chỉnh vị thế.

Tiền điện tử : Có thể thấy rõ qua những biến động bất thường, đặc biệt là xung quanh Bitcoin và các loại tiền điện tử thay thế.

Khối giảm nhẹ so với Khối lệnh

Mẹo giao dịch khối giảm thiểu như một chuyên gia

1. Kết hợp các khối giảm thiểu với phân tích khung thời gian cao hơn.

   
   

2. Sử dụng chúng với các vùng thanh khoản và khoảng cách giá trị hợp lý (FVG).

3. Đừng giao dịch mọi khối. Hãy chọn lọc.

4. Kiểm tra lại biểu đồ lịch sử để xây dựng sự tự tin.

5. Tiếp tục tìm hiểu Khái niệm về tiền thông minh (SMC) vì giảm thiểu chỉ là một phần của bức tranh toàn cảnh.

Những câu hỏi thường gặp

1. Khối giảm thiểu trong giao dịch là gì?

Khối giảm thiểu là vùng giá mà thị trường quay lại khối lệnh trước đó để hấp thụ thanh khoản và lấp đầy các lệnh còn lại của tổ chức trước khi tiến hành theo hướng dự kiến.

2. Khối giảm thiểu có đáng tin cậy cho giao dịch Forex không?

Đúng vậy, các khối giảm thiểu thường được sử dụng trong giao dịch Forex vì chúng chỉ ra luồng lệnh của tổ chức, nhưng các nhà giao dịch cần kết hợp chúng với các tín hiệu xác nhận và quản lý rủi ro để đạt hiệu quả.

3. Những rủi ro nào liên quan đến việc giao dịch khối giảm thiểu?

Rủi ro chính là một số khối giảm thiểu có thể bị lỗi, khiến giá vượt quá chúng. Việc chỉ dựa vào các khối giảm thiểu mà không có sự hợp lưu hoặc bảo vệ dừng lỗ có thể dẫn đến thua lỗ.

Phần kết luận

Tóm lại, các khối giảm thiểu là một khái niệm hành động giá mạnh mẽ giúp các nhà giao dịch hiểu được các tổ chức đang tham gia vào thị trường ở đâu.

Bằng cách học cách xác định các vùng này, chờ giá quay trở lại và áp dụng xác nhận phù hợp, các nhà giao dịch có thể tìm thấy các mục nhập có xác suất cao với rủi ro thấp.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) tư vấn tài chính, đầu tư hoặc các hình thức tư vấn khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào phù hợp với bất kỳ cá nhân cụ thể nào.