要約
FXと株式における緩和ブロックとは何かを学びましょう。価格変動におけるその役割を例を用いて考察し、トレンドと反転を自信を持ってトレードできるよう支援します。
プライスアクション取引の世界では、特定の概念が、機関投資家がどのように市場を動かすかを理解するのに役立ち、トレーダーに優位性を与えることができます。
これらの概念の 1 つに「緩和ブロック」があります。これは、市場が以前の注文ブロックに戻って未約定の機関注文を満たすときに発生し、その結果、大幅な価格変動が頻繁に発生します。
需要と供給、スマート マネー コンセプト (SMC)、および価格アクションに依存するトレーダーにとって、緩和ブロックは、潜在的な反転または継続セットアップを見つけるための重要なツールです。
緩和ブロックは、通常、注文ブロックによって作成される価格設定領域であり、機関が価格を希望の方向に動かす前に以前のポジションを「緩和」または決済するために戻ります。
注文ブロックは大口のプレイヤーによって残された統合エリアであり、多くの場合、機関投資家の注文が出された場所を示します。
緩和ブロックとは、価格がその注文ブロックに戻って流動性を吸収したり、保留中の注文を満たしたり、トレンドが継続する前にストップロス クラスターをトリガーしたりすることです。
簡単に言うと:
機関は必ずしも1回の移動で完全な注文を受け取るわけではない
残りの注文が実行できるように、価格は頻繁にそのゾーンに戻ります。
このリターンはトレーダーによって緩和プロセスと呼ばれています。
緩和ブロックはランダムではなく、注文フローに連動したプロセスに従って生成されます。一般的な構成は以下のとおりです。
機関投資家の参入: 統合後、価格が強い衝動的な動きをします (注文ブロック)。
未約定注文：機関投資家がすべてのポジションを約定しない可能性があり、その結果、価格が流動性を失う
価格の再検討: 市場は以前の不均衡を「緩和」するために元のブロックに戻ります。
継続または反転: 緩和後、価格は急激に反応することが多く、元の方向に継続するか、ブロックが失敗した場合は反転します。
市場が旅を続ける前に、残りの注文を取り上げる「一休み」をしていると考えてください。
緩和ブロックは、強気と弱気の両方のコンテキストで発生する可能性があります。
1. 強気緩和ブロック
上昇トレンド中に形成されます。
価格が強気の注文ブロック（強い強気の動きの前の下降キャンドル）を再訪します。
緩和後、価格は上昇することが多いです。
2. 弱気緩和ブロック
下降トレンド中に形成されます。
価格が弱気注文ブロック（強い弱気の動きの前の上昇キャンドル）を再訪します。
緩和後、価格は通常さらに下がります。
緩和ブロックを見つけるには練習が必要ですが、いくつかの手順は次のとおりです。
統合ゾーンに続く強い衝動的な動きを探します。
その動きの前の最後の強気または弱気のローソク足（注文ブロック）を識別します。
価格がそのゾーンに戻るまで待ちます。
ローソク足パターンまたはボリュームを使用して反応を確認します。
例：
強気のセットアップでは、強い強気のラリーの前に最後の弱気のローソク足を見つけます。
後で価格がローソク足ゾーンに戻ると、それが緩和ブロックになります。
ステップ1：市場構造を特定する
市場のトレンドが上昇傾向か下降傾向かを確認します。緩和ブロックは、全体的なトレンドと一致する場合に最も効果的です。
ステップ2: 注文ブロックを見つける
衝動的な動きによって形成された順序ブロックをマークします。
ステップ3: 緩和を待つ
辛抱強く、価格が注文ブロックゾーンに戻るまで待ちます。
ステップ4：確認を求める
エントリーを確認するには、ピンバー、エングルフィング キャンドル、リジェクション ウィックなどのローソク足シグナルを使用します。
ステップ5：取引を行う
入口: 緩和ブロックゾーン付近。
ストップロス: ブロックのすぐ外側。
利益確定: リスク報酬比率または次の流動性レベルに基づきます。
EUR/USD が強い上昇トレンドにあると想像してください。
価格は安定し、その後 1.0800 から 1.0950 まで急激に上昇します。
上昇前の最後の弱気のローソク足が注文ブロックとしてマークされます。
その後、価格は1.0820まで戻ります。
そのゾーンは、機関が注文の履行を完了する緩和ブロックになります。
その後、価格は再び上昇し、上昇傾向が継続します。
FX市場と他の市場における緩和ブロック
外国為替: 高い流動性と機関投資家の優位性により一般的です。
株式: 金融機関がポジションを調整する際、収益や主要なニュースリリース後に出現します。
暗号通貨: 特にビットコインやアルトコインを中心に、変動の激しい動きが目立ちます。
| 特徴 | 注文ブロック | 緩和ブロック |
|---|---|---|
| 意味 | 機関投資家の注文が最初に出されたゾーン | 残りの注文を満たすために注文ブロックを再検討する |
| 市場の反応 | 最初の衝動的な動き | 流動性を吸収するためのリトレースメント |
| トレーダーの使用 | 移動が始まった場所を特定する | 再入国の機会を見つける |
| バイアス | 多くの場合、ファーストタッチ | セカンドタッチが多い |
緩和ブロックをより長い時間枠の分析と組み合わせます。
流動性ゾーンおよび公正価値ギャップ (FVG) と併用します。
すべてのブロックを取引するのではなく、選択的に取引しましょう。
過去のチャートをバックテストして信頼を築きます。
軽減策は全体像の一部であるため、Smart Money Concepts (SMC) の学習を継続してください。
1. 取引における緩和ブロックとは何ですか?
緩和ブロックとは、市場が意図した方向に進む前に、流動性を吸収し、残りの機関注文を満たすために以前の注文ブロックを再検討する価格帯です。
2. 緩和ブロックは外国為替取引において信頼できるのでしょうか?
はい、緩和ブロックは機関投資家の注文フローを示すため、外国為替取引では一般的に利用されていますが、トレーダーは効果を上げるため、緩和ブロックを確認シグナルやリスク管理と組み合わせる必要があります。
3. 緩和ブロックの取引にはどのようなリスクが伴いますか?
主なリスクは、一部の緩和ブロックが機能不全に陥り、価格がそれを上回ってしまうことです。合流点やストップロス保護を伴わずに緩和ブロックのみに頼ると、損失につながる可能性があります。
結論として、緩和ブロックは、トレーダーが機関投資家が市場に参入する場所を理解するのに役立つ強力な価格アクションの概念です。
これらのゾーンを識別する方法を学び、価格が再び戻るのを待ち、適切な確認を適用することで、トレーダーは低リスクで高確率のエントリーを見つけることができます。
免責事項：本資料は一般的な情報提供のみを目的としており、金融、投資、その他の助言として依拠すべきものではありません（また、そのように解釈されるべきではありません）。本資料に記載されている意見は、EBCまたは著者が特定の投資、証券、取引、または投資戦略が特定の個人に適していると推奨するものではありません。
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