شرح كتلة التخفيف: مفتاح تداول حركة السعر

في عالم تداول حركة الأسعار، يمكن لمفاهيم معينة أن تمنح المتداولين أفضلية من خلال مساعدتهم على فهم كيفية تحريك اللاعبين المؤسسيين للسوق.

أحد هذه المفاهيم هو كتلة التخفيف، والتي تحدث عندما يعود السوق إلى كتلة الطلب السابقة لتلبية الطلبات المؤسسية غير المكتملة، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تحركات كبيرة في الأسعار.

بالنسبة للمتداولين الذين يعتمدون على العرض والطلب ومفاهيم الأموال الذكية (SMC) وحركة السعر، فإن كتلة التخفيف هي أداة رئيسية لتحديد الانعكاسات المحتملة أو إعدادات الاستمرار.

ما هي كتلة التخفيف؟

كتلة التخفيف هي منطقة تسعير، يتم إنشاؤها عادةً بواسطة كتلة الطلب، حيث تعود المؤسسات إلى "تخفيف" أو تسوية المواقف السابقة قبل دفع السعر في الاتجاه المطلوب.

• كتلة الطلب هي منطقة توحيد يتركها اللاعبون الكبار خلفهم، وغالبًا ما تشير إلى المكان الذي تم فيه وضع الطلبات المؤسسية.

• كتلة التخفيف هي عندما يعود السعر إلى كتلة الأمر هذه لامتصاص السيولة أو ملء الأوامر المعلقة أو تشغيل مجموعات وقف الخسارة قبل مواصلة الاتجاه.

بعبارات بسيطة:

• لا تتلقى المؤسسات دائمًا طلبها الكامل في خطوة واحدة

• في كثير من الأحيان يعود السعر إلى المنطقة حتى يمكن تنفيذ بقية الأوامر.

ويشار إلى هذه العودة من قبل التجار باسم عملية التخفيف.

كيف تتشكل كتل التخفيف

كتل التخفيف ليست عشوائية؛ بل تتبع عملية مرتبطة بتدفق الطلبات. إليكم التشكيل العام:

1. الدخول المؤسسي : يقوم السعر بحركة اندفاعية قوية بعد التوحيد (كتلة الطلب).

2. الأوامر غير المنجزة : قد لا تقوم المؤسسات بملء كل المراكز، مما يؤدي إلى ترك السعر للسيولة خلفه

3. إعادة النظر في الأسعار : يعود السوق إلى الكتلة الأصلية "لتخفيف" الاختلالات السابقة.

4. الاستمرار أو الانعكاس : بعد التخفيف، غالبا ما يتفاعل السعر بشكل حاد، ويستمر في الاتجاه الأصلي أو ينعكس إذا فشلت الكتلة.

يمكنك أن تفكر في الأمر كما لو أن السوق يأخذ "استراحة" لالتقاط بقية الأوامر قبل مواصلة الرحلة.

أنواع كتل التخفيف

يمكن أن تظهر كتل التخفيف في السياقات الصعودية والهبوطية:

1. كتلة التخفيف الصعودية

• يتشكل أثناء الاتجاه الصعودي.

• يعود السعر لزيارة كتلة أمر صعودي (شمعة هبوطية قبل تحرك صعودي قوي).

• بعد التخفيف، يرتفع السعر في كثير من الأحيان.

2. كتلة التخفيف الهبوطية

• يتشكل أثناء الاتجاه الهبوطي.

• يعود السعر لزيارة كتلة أمر هبوطي (شمعة صاعدة قبل تحرك هبوطي قوي).

• بعد التخفيف، عادة ما ينخفض السعر أكثر.

كيفية تحديد كتل التخفيف على الرسوم البيانية

يتطلب اكتشاف العقبات التخفيفية التدريب، ولكن إليك بعض الخطوات:

1. ابحث عن حركة اندفاعية قوية بعد منطقة التوحيد.

2. قم بتحديد الشمعة الصاعدة أو الهابطة الأخيرة قبل تلك الحركة (كتلة الأمر).

3. انتظر حتى يعود السعر إلى تلك المنطقة.

4. قم بتأكيد رد الفعل باستخدام أنماط الشموع أو الحجم.

مثال :

• في الإعداد الصعودي، ابحث عن الشمعة الهبوطية الأخيرة قبل الارتفاع الصعودي القوي.

• عندما يعود السعر إلى منطقة الشمعة تلك لاحقًا، يصبح ذلك بمثابة كتلة تخفيف.

استراتيجية التداول الكتلي للتخفيف

الخطوة 1: تحديد هيكل السوق

تحقق مما إذا كان السوق يتجه صعودًا أم هبوطًا. تكون إجراءات التخفيف أكثر فعالية عند مواءمتها مع الاتجاه العام.

الخطوة 2: تحديد كتل الطلبات

قم بتحديد ترتيب الكتل التي تشكلت من خلال التحركات الاندفاعية.

الخطوة 3: انتظر التخفيف

تحلي بالصبر وانتظر حتى يعود السعر إلى منطقة حظر الطلب.

الخطوة 4: ابحث عن التأكيد

استخدم إشارات الشموع اليابانية مثل أشرطة الدبوس، أو شموع الابتلاع، أو فتائل الرفض لتأكيد الدخول.

الخطوة 5: وضع الصفقة

• الدخول: بالقرب من منطقة حظر التخفيف.

• وقف الخسارة: خارج الكتلة مباشرة.

• جني الأرباح: يعتمد على نسبة المخاطرة إلى المكافأة أو مستوى السيولة التالي.

مثال على كتلة تخفيف التداول

تخيل أن زوج العملات EUR/USD في اتجاه صعودي قوي:

1. يتماسك السعر، ثم يسجل ارتفاعًا حادًا من 1.0800 إلى 1.0950.

2. يتم وضع علامة على الشمعة الهبوطية الأخيرة قبل الارتفاع باعتبارها كتلة الطلب.

3. وفي وقت لاحق، يتراجع السعر إلى مستوى 1.0820.

4. تصبح هذه المنطقة بمثابة كتلة تخفيف حيث تنتهي المؤسسات من تنفيذ الطلبات.

5. ثم يرتفع السعر مرة أخرى، مستمرا في الاتجاه الصعودي.

عقبات التخفيف في سوق الفوركس مقابل الأسواق الأخرى

الفوركس : شائع بسبب السيولة العالية والهيمنة المؤسسية.

الأسهم : تظهر بعد الأرباح أو الإصدارات الإخبارية الرئيسية عندما تقوم المؤسسات بتعديل مواقفها.

العملات المشفرة : مرئية في التحركات المتقلبة، وخاصة حول البيتكوين والعملات البديلة.

كتلة التخفيف مقابل كتلة الطلب

نصائح لتداول كتل التخفيف كالمحترفين

1. دمج كتل التخفيف مع تحليل الإطار الزمني الأعلى.

   
   

2. استخدمها مع مناطق السيولة وفجوات القيمة العادلة (FVGs).

3. لا تتاجر بكل كتلة. كن انتقائيًا.

4. اختبار الرسوم البيانية التاريخية لبناء الثقة.

5. استمر في تعلم مفاهيم الأموال الذكية (SMC) حيث أن التخفيف هو جزء من الصورة الأكبر.

الأسئلة الشائعة

1. ما هو حظر التخفيف في التداول؟

كتلة التخفيف هي منطقة سعرية حيث يعيد السوق زيارة كتلة أمر سابقة لامتصاص السيولة وملء الأوامر المؤسسية المتبقية قبل المضي قدمًا في الاتجاه المقصود.

2. هل تعتبر كتل التخفيف موثوقة لتداول الفوركس؟

نعم، تُستخدم كتل التخفيف بشكل شائع في تداول الفوركس لأنها تشير إلى تدفق الطلبات المؤسسية، ولكن يحتاج المتداولون إلى ربطها بإشارات التأكيد وإدارة المخاطر لتحقيق الفعالية.

3. ما هي المخاطر المرتبطة بتداول الكتل التخفيفية؟

الخطر الرئيسي هو احتمال فشل بعض كتل التخفيف، مما يسمح للسعر بتجاوزها. الاعتماد فقط على كتل التخفيف دون التقاء أو حماية من وقف الخسارة قد يؤدي إلى خسائر.

خاتمة

وفي الختام، تعتبر كتل التخفيف مفهومًا قويًا لحركة الأسعار يساعد المتداولين على فهم المكان الذي تدخل فيه المؤسسات السوق.

من خلال تعلم كيفية تحديد هذه المناطق، وانتظار عودة الأسعار، وتطبيق التأكيد المناسب، يمكن للمتداولين العثور على نقاط دخول ذات احتمالية عالية مع مخاطر منخفضة.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.