Cách dùng công cụ đo sức mạnh tiền tệ trong giao dịch Forex

Công cụ đo sức mạnh tiền tệ chấm điểm cho mỗi loại tiền tệ chính bằng cách tính trung bình mức độ biến động của nó so với các loại tiền tệ chính khác trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ cần một cái nhìn thay thế cho tám biểu đồ. Đồng euro hoặc đang tăng giá trên diện rộng, hoặc không, và công cụ này sẽ cho bạn biết điều đó trong vòng một giây.

Công cụ này được xây dựng hoàn toàn từ giá cả đã có sẵn trên biểu đồ của bạn. Nó sắp xếp lại thông tin bạn có thể thấy và không thêm bất kỳ thông tin nào mới. Điều đó khiến nó hữu ích như một bộ lọc để thu hẹp danh sách theo dõi, nhưng không đáng tin cậy khi sử dụng riêng lẻ như một tín hiệu.

Những điểm chính cần ghi nhớ

• Hầu hết các công cụ đo lường sử dụng một phương pháp: tỷ lệ phần trăm thay đổi trung bình của một loại tiền tệ giữa các cặp tiền tệ mà nó giao dịch, với dấu được đảo ngược khi loại tiền tệ đó nằm ở phía bên phải của cặp tiền tệ.

• Hai đồng hồ đo có thể cho kết quả hoàn toàn khác nhau nhưng cả hai vẫn hoạt động chính xác. Giỏ hàng, khoảng thời gian xem xét lại, trọng số và nguồn cấp dữ liệu giá đều ảnh hưởng đến kết quả.

• Các ngân hàng trung ương đo lường sức mạnh tiền tệ theo cách khác nhau, sử dụng các chỉ số tỷ giá hối đoái hiệu quả có trọng số thương mại. Chỉ số đô la tổng quát của Cục Dự trữ Liên bang bao gồm 26 nền kinh tế, và trọng số của nó được điều chỉnh lần cuối vào ngày 24 tháng 3 năm 2025.

• Theo Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), đồng đô la Mỹ chiếm 89% tổng số giao dịch ngoại hối trong tháng 4 năm 2025. Do đó, biến động của đồng đô la chi phối hầu hết các bảng xếp hạng sức mạnh tiền tệ.

• Các chỉ số này ít đáng tin cậy nhất khi thanh khoản thấp, trong thời điểm có tin tức gây chấn động mạnh và khi hai đồng tiền trong rổ thường biến động cùng chiều.

Chỉ số sức mạnh tiền tệ là gì?

Công cụ đo sức mạnh tiền tệ là một màn hình hiển thị xếp hạng các loại tiền tệ riêng lẻ dựa trên hiệu suất tương đối gần đây. Nó chuyển đổi giá của các cặp tiền tệ thành điểm số cho từng loại tiền tệ.

Tỷ giá ngoại hối luôn mang tính tương đối; nếu tỷ giá EUR/USD tăng 0,4%, điều đó cho thấy đồng euro đã tăng giá so với đồng đô la. Một công cụ đo sức mạnh tỷ giá sẽ trả lời câu hỏi đó bằng cách so sánh đồng euro với sáu hoặc bảy loại tiền tệ khác cùng lúc, và làm tương tự với đồng đô la.

Hầu hết các công cụ đo lường đều bao gồm tám loại tiền tệ chiếm phần lớn giao dịch toàn cầu: đô la Mỹ, euro, yên Nhật, bảng Anh, franc Thụy Sĩ, đô la Canada, đô la Úc và đô la New Zealand. Một số công cụ bổ sung thêm nhân dân tệ Trung Quốc và các loại tiền tệ được giao dịch tích cực khác.

Để hiểu được điều này, bạn cần biết rõ đồng tiền cơ sở và đồng tiền định giá . Đồng tiền cơ sở là đồng tiền đầu tiên trong cặp tỷ giá. Đồng tiền định giá là đồng tiền thứ hai, và là đồng tiền được dùng để đo lường. Trong cặp EUR/USD, euro là đồng tiền cơ sở và đô la là đồng tiền định giá.

Sức mạnh của đồng tiền được tính toán như thế nào?

Phương pháp thông thường là lấy trung bình của các thay đổi phần trăm có dấu. Bốn bước tạo ra con số này.

Bước 1. Chọn một loại tiền tệ và liệt kê các cặp tiền tệ của nó. Đồng đô la được giao dịch với bảy loại tiền tệ chính khác trong các cặp EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/JPY, USD/CHF và USD/CAD.

Bước 2. Đo lường phần trăm thay đổi giá của mỗi cặp tiền tệ trong một khoảng thời gian cố định. Bốn giờ, một ngày, một tuần. Khoảng thời gian này chỉ là thiết lập, không phải là một thực tế về thị trường.

Bước 3. Áp dụng quy tắc dấu. Nếu đồng tiền bạn đang tính toán là tỷ giá cơ sở, một cặp tỷ giá tăng có nghĩa là nó mạnh lên, vì vậy sự thay đổi vẫn dương. Nếu đó là tỷ giá báo giá, một cặp tỷ giá tăng có nghĩa là nó yếu đi, vì vậy bạn đảo dấu.

Bước 4. Tính trung bình các thay đổi đã được ghi nhận. Giá trị trung bình đó chính là con số cường độ thô. Hầu hết các thiết bị đo sau đó sẽ điều chỉnh lại tám con số thô đó lên thang đo hiển thị, thường là từ 0 đến 10 với 5 biểu thị không có chuyển động tịnh tiến, hoặc từ 0 đến 100.

Tồn tại các phương pháp tính toán khác nhau, mỗi phương pháp lại cho ra những bức tranh khác nhau về cùng một thị trường:

• Các chỉ báo dựa trên RSI sử dụng Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) trên từng cặp tiền tệ và tính trung bình kết quả cho mỗi loại tiền. Chúng đọc các điểm cực trị của động lượng chứ không phải khoảng cách di chuyển thực tế. Nếu bạn sử dụng một chỉ báo như vậy, trước tiên bạn nên hiểu cơ chế hoạt động của bộ dao động cơ bản, và hướng dẫn của chúng tôi về chỉ báo RSI và cách đọc tín hiệu sẽ đề cập đến điều đó.

• Các chỉ báo độ lệch trung bình động đo lường mức độ mỗi cặp tiền tệ nằm trên hoặc dưới mức trung bình 50 hoặc 200 kỳ, sau đó cộng lại. Những chỉ báo này thiên về xu hướng hơn là động lượng ngắn hạn và có độ trễ cao hơn.

• Các thiết bị đo tốc độ thay đổi đo tốc độ di chuyển chứ không phải khoảng cách, do đó chúng hoạt động nhanh hơn và ồn hơn.

Không có đáp án nào trong số này là đúng. Chúng trả lời những câu hỏi khác nhau.

Một ví dụ minh họa bạn có thể tự kiểm tra bằng tay.

Hãy chọn khoảng thời gian bốn tiếng với những lần thay giày theo cặp sau:

Tính toán tỷ giá đô la. Trong bốn cặp tỷ giá đầu tiên, đô la là đồng tiền định giá, vì vậy dấu của chúng sẽ đảo ngược. Trong ba cặp tỷ giá cuối, đô la là đồng tiền cơ sở, nên dấu của chúng vẫn giữ nguyên.

• Các giá trị có dấu: -0.40, -0.25, -0.10, -0.05, +0.15, -0.20, -0.10.

• Tổng: -0,95. Chia cho bảy: -0,14% . Đồng đô la đang suy yếu nhẹ.

Giờ hãy tính điểm đồng euro, đồng tiền cơ sở trong cả bảy cặp tỷ giá chính của nó:

Tổng: +2,25. Chia cho bảy: +0,32% . Đồng euro nhìn chung ổn định.

Chênh lệch giữa hai chỉ số là 0,46 điểm phần trăm, trong khi tỷ giá EUR/USD tự biến động 0,40%. Hai con số này đến từ các rổ tiền tệ khác nhau, vì vậy chúng xấp xỉ nhau mà không hoàn toàn trùng khớp. Một nhà giao dịch đọc điều này sẽ nhận thấy rằng sự mạnh lên của đồng euro đang tác động nhiều hơn so với sự yếu đi của đồng đô la, vì +0,32 lớn hơn gấp đôi so với -0,14. Sự bất đối xứng đó chính là kết quả thực tế của quá trình giao dịch, và nó không thể hiện rõ trên biểu đồ EUR/USD.

Làm thế nào để đọc chỉ báo sức mạnh tiền tệ?

Trên thang điểm từ 0 đến 10, 5 có nghĩa là không có thay đổi ròng nào trên toàn rổ tiền tệ trong giai đoạn xem xét. Trên 7 thường được coi là sức mạnh tổng thể, dưới 3 là sức yếu tổng thể, và từ 4 đến 6 là đồng tiền không có biến động đáng kể nào về tổng thể.

Có ba điểm quan trọng về diễn giải cần lưu ý.

• Điểm số chỉ mang tính tương đối chứ không tuyệt đối. Một loại tiền tệ có chỉ số 8 cho thấy nó đã hoạt động tốt hơn bảy loại tiền tệ còn lại trong rổ. Điều này không nhất thiết có nghĩa là nó đã tăng giá so với tất cả các loại tiền tệ khác, và nó không nói lên điều gì về giá trị thực sự.

• Điểm số phản ánh chính xác khoảng thời gian bạn đã chọn. Nếu bạn thay đổi khoảng thời gian xem xét từ bốn giờ thành một tuần, thứ hạng có thể đảo ngược. Cả hai thứ hạng đều không sai.

• Điểm số cao chỉ là mô tả về những gì đã xảy ra. Nó không mang tính dự báo. Đà có thể tiếp tục hoặc đảo chiều, và thước đo không phân biệt giữa hai trường hợp này.

Tại sao hai công cụ đo sức mạnh tiền tệ lại cho kết quả khác nhau?

Đây là câu hỏi khiến hầu hết người dùng mới bối rối. Mở hai máy đo cạnh nhau và một máy có thể hiển thị trọng lượng mạnh nhất trong khi máy kia xếp thứ tư. Cả hai đều có thể tính toán chính xác.

Giải pháp thực tế là chọn một đồng hồ đo, tìm hiểu các cài đặt của nó và đọc kết quả một cách nhất quán. So sánh kết quả đo giữa hai đồng hồ đo có cấu hình khác nhau sẽ gây nhầm lẫn chứ không phải xác nhận thông tin.

Các nhà giao dịch sử dụng chỉ số sức mạnh như thế nào?

Ghép cặp kẻ mạnh nhất với kẻ yếu nhất

Cách áp dụng thông thường là giao dịch đồng tiền có điểm số cao nhất so với đồng tiền có điểm số thấp nhất. Lý do là sự chênh lệch sức mạnh lớn nhất thường tương ứng với hướng di chuyển rõ ràng nhất, thay vì sự biến động hai chiều khi cả hai đồng tiền đều ở mức trung bình.

Nếu tỷ giá euro ở mức 8.2 và tỷ giá yên ở mức 1.6, thì chỉ báo EUR/JPY sẽ chỉ vào mức đó. Việc có nên giao dịch cặp tiền này hay không phụ thuộc vào biểu đồ, mức giá và lịch, những yếu tố mà chỉ báo không thể nắm bắt được.

Phù hợp khung thời gian với giao dịch

Một lỗi thường gặp là đọc biểu đồ 15 phút và giữ nguyên giá trong ba ngày. Các nhà giao dịch thường xác định hướng đi dựa trên biểu đồ khung thời gian cao hơn, chẳng hạn như ngày hoặc bốn giờ, sau đó tìm điểm vào lệnh trên biểu đồ khung thời gian thấp hơn. Khi hai biểu đồ này không khớp nhau, cách hiểu hợp lý là không có xu hướng rõ ràng nào tồn tại.

Quan sát sự khác biệt

Nếu chỉ số sức mạnh của một đồng tiền đã tăng trong vài phiên liên tiếp trong khi một trong các cặp tiền tệ của nó lại chững lại, điều đó cho thấy cặp tiền tệ đó đang chống lại xu hướng chung. Có thể có điều gì đó đặc thù ở đồng tiền kia đang gây ra hiện tượng này. Logic tương tự chi phối sự phân kỳ giữa giá và động lượng cũng áp dụng ở đây ở cấp độ rổ tiền tệ.

Loại bỏ các cặp phẳng

Một cặp tiền tệ mà cả hai đều đạt điểm từ 4 đến 6 thì không có sự chênh lệch sức mạnh đáng kể. Nhiều nhà giao dịch sử dụng chỉ số này chủ yếu để lọc bỏ những ứng viên không phù hợp, thay vì lựa chọn họ.

Bất kể chỉ số hiển thị như thế nào, quy mô vị thế được quyết định bởi các quy tắc rủi ro tài khoản và khoảng cách cắt lỗ, chứ không phải bởi mức độ mạnh yếu của đồng tiền theo đánh giá của chỉ số . Công cụ tính kích thước vị thế (position sizing) sẽ xử lý phần đó.

Khi nào thì các chỉ số đo cường độ kém chính xác nhất?

• Trong điều kiện thanh khoản thấp. Thị trường ngoại hối hoạt động liên tục suốt ngày đêm vào các ngày trong tuần, và Ủy ban Ngoại hối của Cục Dự trữ Liên bang New York mô tả nó hoạt động 24 giờ một ngày. Hoạt động này không được phân bổ đều. Khảo sát BIS 2025 cho thấy bốn khu vực pháp lý chiếm khoảng 75% tổng doanh thu toàn cầu: Vương quốc Anh với 37,8%, Hoa Kỳ với 18,6%, Singapore với 11,8% và Đặc khu hành chính Hồng Kông với 7,0%. Riêng Anh và Mỹ đã chiếm khoảng 57%. Khi cả hai trung tâm này đều không hoạt động, khối lượng giao dịch giảm, chênh lệch giá mở rộng và các giao dịch nhỏ đẩy giá xuống thấp hơn. Chỉ số sức mạnh được xây dựng từ những mức giá đó sẽ thừa hưởng sự nhiễu loạn. Hướng dẫn của chúng tôi về giờ các phiên giao dịch forex toàn cầu sẽ nêu rõ sự chồng chéo giữa các phiên giao dịch.

• Vào thời điểm chuyển giao ngày. Trong những phút xung quanh thời điểm đóng cửa phiên giao dịch hàng ngày và bắt đầu một ngày giao dịch mới, chênh lệch giá (spread) mở rộng và giá cả có khoảng cách. Các chỉ báo neo vào giá mở cửa phiên giao dịch sẽ được thiết lập lại tại thời điểm này, điều này có thể tạo ra một sự thay đổi rõ rệt, phản ánh sự di chuyển của điểm neo hơn là thị trường. Chênh lệch giá mở rộng cũng làm thay đổi chi phí của bất kỳ giao dịch nào được thực hiện dựa trên chỉ báo đó, điều này đã được giải thích chi tiết trong bài viết của chúng tôi về chênh lệch giá (spread) trong ngoại hối.

• Thông qua những tin tức có tác động mạnh. Một quyết định của ngân hàng trung ương hoặc một chỉ số lạm phát có thể khiến tỷ giá hối đoái biến động vài trăm điểm chỉ trong vài giây. Công cụ đo lường chỉ ghi nhận điều đó sau khi sự việc đã xảy ra.

• Khi các đồng tiền trong rổ biến động cùng chiều. Đồng đô la Úc và đô la New Zealand thường biến động đồng bộ, cũng như các đồng tiền liên quan đến hàng hóa nói chung. Nếu cả hai đều mạnh, một phần của mỗi chỉ số phản ánh một động lực chung hơn là nhu cầu độc lập, điều này làm tăng vẻ bề ngoài của sự biến động. Hiểu được mối tương quan giữa các cặp tiền tệ giúp tránh việc hiểu đây là hai tín hiệu riêng biệt.

• Trong thị trường đi ngang. Khi giá dao động không định hướng, chỉ số sức mạnh sẽ xoay quanh vùng trung lập và đảo chiều liên tục. Sau mỗi lần đảo chiều sẽ tạo ra một chuỗi các giao dịch thua lỗ nhỏ.

Liệu có thể thêm công cụ đo sức mạnh tiền tệ vào MT4 hoặc MT5 không?

Cả hai nền tảng đều không tích hợp sẵn chức năng này. MetaTrader 4 bao gồm 30 chỉ báo kỹ thuật tích hợp và 24 đối tượng phân tích trên chín khung thời gian, từ một phút đến hàng tháng. MetaTrader 5 mở rộng phạm vi đó. Một chỉ báo về sức mạnh được thêm vào dưới dạng chỉ báo tùy chỉnh.

Quy trình chung là giống nhau ở cả hai trường hợp:

1. Trên nền tảng, mở Tệp , sau đó mở Thư mục Dữ liệu .

2. Mở thư mục MQL4 trong MT4, hoặc MQL5 trong MT5, sau đó mở Indicators .

3. Đặt tệp chỉ báo vào bên trong thư mục đó.

4. Khởi động lại nền tảng.

5. Tìm chỉ báo trong bảng Điều hướng và kéo nó vào biểu đồ.

Có hai điểm cần lưu ý trước khi dựa vào chỉ báo này. Hãy kiểm tra xem chỉ báo sử dụng phương pháp tính toán nào và khoảng thời gian xem xét là bao lâu, vì các giá trị mặc định rất khác nhau và quyết định mọi thứ hiển thị trên màn hình. Và hãy chạy thử trên tài khoản demo đủ lâu để xem nó hoạt động như thế nào trong suốt một tuần, bao gồm cả những giờ giao dịch yên tĩnh ở châu Á và khi có thông báo tin tức.

Nếu bạn đang phân vân giữa hai nền tảng này, bài so sánh MT4 và MT5 của chúng tôi sẽ đề cập đến những điểm khác biệt thực tế, và hướng dẫn sử dụng nền tảng MT4 sẽ giải thích cách thiết lập.

Câu hỏi thường gặp

Sức mạnh của đồng tiền được tính toán như thế nào?

Phương pháp phổ biến nhất là tính trung bình phần trăm thay đổi giá của một loại tiền tệ trên các cặp tiền tệ mà nó được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Khi loại tiền tệ đó là tiền tệ định giá trong một cặp, dấu của sự thay đổi đó sẽ được đảo ngược. Sau đó, giá trị trung bình được điều chỉnh lại thành một phạm vi hiển thị, thường là từ 0 đến 10 hoặc từ 0 đến 100.

Làm thế nào để đọc chỉ báo sức mạnh tiền tệ?

Trên thang điểm từ 0 đến 10, 5 có nghĩa là không có sự biến động ròng nào trong rổ tiền tệ. Điểm trên 7 cho thấy sức mạnh tổng thể trong giai đoạn đã chọn, dưới 3 cho thấy sự suy yếu tổng thể, và từ 4 đến 6 cho thấy không có xu hướng rõ ràng. Điểm số này mang tính tương đối so với các đồng tiền khác trong rổ và chỉ mô tả sự biến động trong quá khứ.

Tại sao hai máy đo sức mạnh tiền tệ lại hiển thị các con số khác nhau?

Vì kết quả phụ thuộc vào các yếu tố đầu vào mà nhà cung cấp lựa chọn: các cặp tiền tệ nào nằm trong giỏ hàng, khoảng thời gian xem xét lại, liệu các cặp tiền tệ có được trọng số bằng nhau hay không, phương pháp tính toán và nguồn cấp dữ liệu giá. Hai thiết bị đo được xây dựng đúng cách với các cài đặt khác nhau sẽ xếp hạng cùng một loại tiền tệ khác nhau tại cùng một thời điểm.

Khung thời gian nào là tốt nhất để đo lường sức mạnh tiền tệ?

Việc chọn cài đặt chính xác phụ thuộc vào khoảng thời gian nắm giữ hơn là một cài đặt duy nhất nào đó. Các nhà giao dịch trong ngày thường đọc khung thời gian từ 15 phút đến 4 giờ. Các nhà giao dịch theo xu hướng ngắn hạn sử dụng khung thời gian hàng ngày hoặc hàng tuần. Sai lầm thường gặp là cài đặt thời gian ngắn hơn nhiều so với khoảng thời gian nắm giữ dự định.

Liệu chỉ số đo sức mạnh tiền tệ có chính xác?

Nó báo cáo chính xác những gì nó đo lường: mức thay đổi giá trung bình trong quá khứ của một rổ hàng hóa. Nó không phải là một công cụ dự báo, và các chỉ số của nó sẽ giảm sút trong điều kiện thanh khoản thấp, xung quanh thời điểm giao dịch cuối ngày và trong các sự kiện tin tức. Các câu hỏi về độ chính xác thường thực chất là câu hỏi về việc liệu các cài đặt có phù hợp với cách nhà giao dịch sử dụng nó hay không.

Tôi có thể sử dụng công cụ đo sức mạnh tiền tệ trên MT4 không?

MT4 không có sẵn công cụ đo sức mạnh tiền tệ. Bạn có thể thêm công cụ này dưới dạng chỉ báo tùy chỉnh bằng cách đặt tệp vào thư mục MQL4 Indicators bên trong thư mục dữ liệu của nền tảng, khởi động lại và kéo nó từ Navigator lên biểu đồ. Quy trình tương tự áp dụng cho MT5 bằng cách sử dụng thư mục MQL5.

Phần kết luận

Chỉ báo sức mạnh tiền tệ là một công cụ phân loại. Nó tóm gọn 28 biểu đồ thành tám con số, điều này rất hữu ích vào sáng thứ Hai khi bạn cần biết xu hướng tiền tệ trong tuần đang diễn ra như thế nào.

Có một thói quen phân biệt những nhà giao dịch thực sự thu được giá trị từ nó. Trước khi sử dụng bất kỳ công cụ đo nào, hãy tìm hiểu ba cài đặt của nó: rổ cặp tiền tệ, khoảng thời gian xem xét lại và phương pháp tính toán. Các nhà cung cấp hiếm khi đặt những thông tin này ở trang đầu. Khi bạn biết chúng, con số đó không còn là ý kiến chủ quan do phần mềm đưa ra mà trở thành một phép đo mà bạn có thể diễn giải, đặt câu hỏi và đối chiếu với biểu đồ trước mặt.

Để hiểu rõ hơn về cách các cặp tiền tệ được báo giá, định giá và giao dịch, hãy bắt đầu với trung tâm kiến thức cơ bản về giao dịch ngoại hối và xem cặp tiền tệ nào có tính thanh khoản cao nhất trước khi quyết định xem cặp tiền tệ được xếp hạng cao nhất thực sự có thể giao dịch được với cặp nào.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không được xem là (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc bất kỳ lời khuyên nào khác mà bạn nên dựa vào. Không có ý kiến nào được đưa ra trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ cá nhân cụ thể nào.