Hợp đồng tương lai cuối tuần là gì và chúng hoạt động như thế nào?

Thị trường có thể đóng cửa vào thứ Sáu, nhưng các nhà giao dịch không ngừng suy nghĩ. Đối với những người tìm kiếm lợi thế hoặc muốn phản ứng với tin tức toàn cầu ngoài giờ chuẩn, hợp đồng tương lai cuối tuần đang trở thành một lựa chọn ngày càng hấp dẫn.

Các hợp đồng này cung cấp một cách để đạt được hoặc quản lý rủi ro ngay cả khi các sàn giao dịch truyền thống đóng cửa. Nhưng hợp đồng tương lai cuối tuần chính xác là gì, chúng hoạt động như thế nào và chúng có phù hợp với mọi loại nhà giao dịch không?

Hợp đồng tương lai cuối tuần là gì?

Hợp đồng tương lai cuối tuần là hợp đồng tài chính cho phép các nhà giao dịch đầu cơ vào biến động giá của một số tài sản ngoài giờ giao dịch thông thường, cụ thể là vào cuối tuần. Không giống như hợp đồng tương lai truyền thống, giao dịch trên các sàn giao dịch đã thành lập như CME hoặc ICE trong tuần làm việc, hợp đồng tương lai cuối tuần thường được cung cấp bởi các nhà môi giới được chọn trên các nền tảng độc quyền.

Các công cụ này theo dõi các chỉ số chính, hàng hóa hoặc thậm chí là tiền điện tử và cho phép những người tham gia thị trường vào hoặc thoát khỏi các vị thế vào thứ Bảy và Chủ Nhật. Ý tưởng cốt lõi rất đơn giản: thu hẹp khoảng cách giữa giá đóng cửa của thứ Sáu và giá mở cửa của thứ Hai, khi các sự kiện toàn cầu thường xảy ra có thể ảnh hưởng đến giá cả.

Tại sao lại có hợp đồng tương lai cuối tuần?

Hợp đồng tương lai cuối tuần xuất hiện để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về việc tiếp cận liên tục với thị trường. Thế giới tài chính ngày càng trở nên toàn cầu và kết nối với nhau, với các diễn biến kinh tế và địa chính trị diễn ra mọi lúc. Cho dù đó là thông báo bất ngờ của ngân hàng trung ương, bất ổn chính trị hay tin tức bất ngờ của công ty, các nhà giao dịch thường thấy mình trong tình huống phải chờ đến thứ Hai có thể bỏ lỡ cơ hội.

Bằng cách giới thiệu hợp đồng tương lai cuối tuần, các nhà môi giới đang đáp ứng nhu cầu này, cung cấp một giải pháp thay thế giúp các nhà giao dịch phản ứng theo thời gian thực, không chỉ trong các phiên giao dịch truyền thống.

Hợp đồng tương lai cuối tuần hoạt động như thế nào trong thực tế?

Để hiểu cách thức hoạt động của hợp đồng tương lai cuối tuần, hãy xem xét cơ chế cơ bản của chúng. Các công cụ này thường dựa trên giá tổng hợp, nghĩa là chúng có giá trị từ giá thanh toán khả dụng cuối cùng và biến động thị trường ước tính trong suốt cuối tuần.

Giả sử thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đóng cửa vào thứ Sáu với S&P 500 ở mức 4.200. Vào cuối tuần, các tin tức lớn có thể ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư. Với hợp đồng tương lai cuối tuần, các nhà giao dịch có thể suy đoán liệu S&P 500 sẽ mở cửa cao hơn hay thấp hơn vào thứ Hai bằng cách vào các vị thế dựa trên thông tin mới này.

Hợp đồng tương lai cuối tuần thường mở cửa vào sáng thứ Bảy và đóng cửa vào tối Chủ Nhật, tùy thuộc vào nhà môi giới. Chúng hoạt động trong một môi trường riêng biệt so với hợp đồng tương lai thông thường và thường có các yêu cầu về ký quỹ, chênh lệch giá và điều kiện thanh khoản khác nhau.

Những lợi ích

• Tiếp xúc liên tục : Hợp đồng tương lai cuối tuần cho phép các nhà giao dịch duy trì tiếp xúc khi các thị trường khác đóng cửa. Điều này có thể đặc biệt hữu ích cho việc quản lý rủi ro hoặc phòng ngừa rủi ro.

• Phản ứng thời gian thực : Tin tức toàn cầu không dừng lại vào cuối tuần. Khả năng giao dịch để phản hồi mang lại cho người dùng hợp đồng tương lai cuối tuần lợi thế tiên phong.

• Chiến lược linh hoạt : Từ các hoạt động đầu cơ đến định vị dài hạn, hợp đồng tương lai cuối tuần mở ra những cơ hội chiến thuật mới cho cả nhà giao dịch bán lẻ và tổ chức.

• Thu hẹp khoảng cách : Các nhà giao dịch có thể quản lý các vị thế tốt hơn vào cuối tuần thay vì phải đợi đến thứ Hai mở cửa, khi khoảng cách có thể đáng kể và tính thanh khoản có thể mỏng.

Rủi ro và cân nhắc

Trong khi hợp đồng tương lai cuối tuần mang lại lợi thế rõ ràng, chúng không phải là không có rủi ro. Một mối quan tâm chính là tính thanh khoản, có thể thấp hơn so với các phiên giao dịch trong tuần. Điều này có thể dẫn đến chênh lệch giá rộng hơn và khả năng trượt giá.

Ngoài ra còn có vấn đề về tính biến động. Vì có thể có ít người tham gia hoạt động hơn, nên giá có thể dao động rõ rệt hơn. Hợp đồng tương lai cuối tuần thường được giao dịch trên các nền tảng do nhà môi giới quản lý, điều này có nghĩa là mô hình định giá không phải lúc nào cũng minh bạch và có thể khác nhau giữa các nhà cung cấp.

Cuối cùng, khoảng cách thị trường vào thứ Hai vẫn có thể xảy ra và các vị thế được thực hiện vào cuối tuần có thể không phải lúc nào cũng phù hợp với những gì diễn ra trong phiên mở cửa chính thức của tài sản cơ bản.

Hợp đồng tương lai cuối tuần phù hợp nhất với ai?

Hợp đồng tương lai cuối tuần không dành cho mọi nhà giao dịch. Chúng có xu hướng hấp dẫn nhất đối với các nhà giao dịch tích cực, các nhà đầu tư nhạy cảm với tin tức và những người sử dụng các chiến lược kỹ thuật đòi hỏi phải truy cập liên tục. Các nhà giao dịch có hiểu biết sâu sắc về các diễn biến kinh tế vĩ mô hoặc địa chính trị có thể thấy giá trị đặc biệt trong khung thời gian bổ sung này.

Tuy nhiên, chúng thường ít phù hợp với người mới bắt đầu. Các rủi ro liên quan đòi hỏi phải nắm vững cách thức hoạt động của giá tổng hợp và hậu quả tiềm ẩn của việc nắm giữ vị thế trong môi trường thanh khoản thấp hơn.

Bạn có thể giao dịch hợp đồng tương lai cuối tuần ở đâu?

Không phải tất cả các nhà môi giới đều cung cấp quyền truy cập vào hợp đồng tương lai cuối tuần. Những nhà môi giới cung cấp thường cung cấp thông qua các nền tảng độc quyền và phạm vi các công cụ có thể giao dịch có thể khác nhau. Thông thường, các chỉ số như S&P 500, Nasdaq 100 hoặc DAX là phổ biến nhất, mặc dù một số nhà môi giới cũng có thể cung cấp hợp đồng tương lai cuối tuần liên quan đến hàng hóa hoặc tiền điện tử.

Trước khi tham gia, các nhà giao dịch nên so sánh các dịch vụ về mức chênh lệch, giờ giao dịch, thông tin rủi ro và liệu cơ cấu giá có phù hợp với chiến lược của họ hay không.

Liệu hợp đồng tương lai cuối tuần có phải là tương lai của giao dịch không?

Khi thị trường tài chính phát triển, nhu cầu giao dịch 24/7 tiếp tục tăng. Hợp đồng tương lai cuối tuần phản ánh sự thay đổi này và cung cấp cái nhìn thoáng qua về tương lai có thể diễn ra như thế nào. Cuối cùng, chúng có thể trở nên chuẩn hóa hơn hoặc được các sàn giao dịch lớn hơn đón nhận. Hiện tại, chúng vẫn là một công cụ thích hợp nhưng mạnh mẽ đối với những người biết cách sử dụng chúng.

Cho dù bạn đang quản lý rủi ro hay theo đuổi đà tăng trưởng, khả năng tiếp cận thị trường vào cuối tuần sẽ mang lại cho các nhà giao dịch một cấp độ kiểm soát mới. Sử dụng một cách khôn ngoan, hợp đồng tương lai cuối tuần có thể nâng cao chiến lược và cung cấp sự linh hoạt có giá trị trong một thị trường ngày càng không bao giờ ngủ.

Suy nghĩ cuối cùng

Hợp đồng tương lai cuối tuần là một sáng kiến đáp ứng nhu cầu giao dịch hiện đại. Chúng cho phép linh hoạt, cung cấp quyền truy cập trong thời điểm không chắc chắn và cho phép tiếp cận phản ứng nhanh hơn với các sự kiện trong thế giới thực. Tuy nhiên, giống như bất kỳ công cụ tài chính nào, chúng cần được xử lý cẩn thận. Hiểu được cơ chế, hạn chế và cách sử dụng chiến lược của chúng là điều cần thiết để thành công.

Như với tất cả các công cụ thị trường, giáo dục và quản lý rủi ro là ưu tiên hàng đầu. Hợp đồng tương lai cuối tuần không chỉ là sự mở rộng của tuần giao dịch, mà còn thể hiện sự thay đổi trong cách ngành công nghiệp xem xét khả năng tiếp cận và khả năng phản hồi.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.