Các nhà giao dịch hưởng lợi như thế nào từ sự biến động giá dầu giao ngay tháng 6 năm 2025

Thị trường dầu giao ngay nổi tiếng với tính biến động, mang đến cho các nhà giao dịch cả rủi ro và cơ hội. Bằng cách hiểu và áp dụng các chiến lược đúng đắn, nhiều người đã hưởng lợi từ những biến động mạnh về giá dầu giao ngay - cho dù do các sự kiện toàn cầu, sự thay đổi cung-cầu hay tín hiệu kỹ thuật.

Giá dầu tăng đột biến từ ngày 2 tháng 6 đến ngày 6 tháng 6 năm 2025, được thúc đẩy bởi căng thẳng địa chính trị và sự lạc quan về thương mại, đã đưa ra một ví dụ mới về tốc độ biến động của thị trường và lợi ích mà các nhà giao dịch chuẩn bị có thể hưởng lợi.

Hiểu về sự biến động giá dầu giao ngay

Giá giao ngay dầu phản ánh giá trị thị trường hiện tại cho việc giao dầu thô ngay lập tức. Không giống như hợp đồng tương lai, khóa giá cho những ngày sau đó, thị trường giao ngay phản ứng ngay lập tức với dữ liệu kinh tế, căng thẳng địa chính trị và tin tức trong ngành. Sự tức thời này tạo ra những biến động giá thường xuyên, khiến nó trở thành đấu trường chính cho các nhà giao dịch tích cực.

Giá dầu tăng vọt: 2 tháng 6 - 6 tháng 6 năm 2025

Trong tuần từ ngày 2 tháng 6 đến ngày 6 tháng 6 năm 2025, giá dầu đã tăng mạnh. Dầu thô Brent tăng 4% và WTI tăng 6,2%, đánh dấu mức tăng hàng tuần đầu tiên trong ba tuần. Đợt tăng giá này được thúc đẩy bởi sự lạc quan xung quanh các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung, thúc đẩy khẩu vị rủi ro và kỳ vọng về nhu cầu nhiên liệu toàn cầu mạnh hơn.

Giá dầu thô Brent tương lai tăng lên 67,19 đô la vào thứ Hai, ngày 2 tháng 6, mức cao nhất kể từ cuối tháng 4, trong khi dầu thô WTI vượt qua ngưỡng kháng cự kỹ thuật quan trọng ở mức 63,30 đô la, ổn định ở mức 64,60 đô la một thùng vào thứ Sáu, ngày 6 tháng 6 và ghi nhận mức tăng 6,5% trong tuần.

Diễn biến địa chính trị cũng đóng một vai trò. Các báo cáo về khả năng Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran đã làm dấy lên lo ngại về tình trạng gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông, một khu vực quan trọng đối với xuất khẩu dầu toàn cầu. Những lo ngại này, kết hợp với các cuộc đàm phán đang diễn ra về chương trình hạt nhân của Iran và chính sách cung cấp của OPEC+, đã tạo thêm áp lực tăng giá.

Chiến lược cốt lõi để kiếm lợi nhuận từ biến động giá dầu giao ngay

1. Giao dịch theo xu hướng

Giao dịch theo xu hướng liên quan đến việc xác định thị trường dầu đang trong giai đoạn tăng giá hay giảm giá và căn chỉnh các giao dịch theo hướng đó. Các nhà giao dịch sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động, MACD và RSI để xác nhận sức mạnh của xu hướng. Ví dụ, sự đột phá kỹ thuật trên 63,30 đô la đối với dầu thô WTI vào ngày 2 tháng 6 báo hiệu sự thay đổi trong tâm lý, thúc đẩy các nhà giao dịch nắm giữ các vị thế mua khi động lực tăng tốc.

2. Giao dịch lướt sóng

Giao dịch theo xu hướng nhằm nắm bắt biến động giá trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần. Trong đợt tăng giá từ ngày 2 tháng 6 đến ngày 6 tháng 6, các nhà giao dịch theo xu hướng đã vào vị thế gần mức hỗ trợ và đi theo mức tăng giá đến mức kháng cự đã có thể chốt lời đáng kể khi giá vượt qua ngưỡng quan trọng.

3. Chênh lệch giá

Khai thác chênh lệch giá cho cùng một tài sản trên nhiều thị trường khác nhau. Các nhà giao dịch dầu có thể mua dầu thô ở một thị trường nơi nó bị định giá thấp và đồng thời bán ở một thị trường khác nơi nó bị định giá cao. Sự biến động gia tăng và thay đổi giá nhanh chóng trong giai đoạn này đã tạo ra các cơ hội trọng tài ngắn hạn cho các nhà giao dịch nhanh nhẹn.

4. Giao dịch trong ngày

Giao dịch trong ngày tập trung vào những thay đổi giá nhanh chóng trong một phiên giao dịch duy nhất. Độ nhạy của dầu đối với tin tức - chẳng hạn như thông tin cập nhật từ các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung hoặc căng thẳng ở Trung Đông—làm cho dầu trở nên lý tưởng cho cách tiếp cận này. Các nhà giao dịch theo dõi chặt chẽ các tiêu đề và mức kỹ thuật trong tuần có thể vào và thoát khỏi các vị thế một cách nhanh chóng, kiếm lợi nhuận từ các đợt tăng và giảm trong ngày.

5. Giao dịch tin tức

Giao dịch tin tức thúc đẩy phản ứng tức thời của thị trường đối với tin tức nóng hổi. Sự gia tăng giá dầu từ ngày 2 tháng 6 đến ngày 6 tháng 6 một phần được thúc đẩy bởi các báo cáo tích cực từ các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc và rủi ro địa chính trị leo thang. Các nhà giao dịch hành động nhanh chóng đối với những diễn biến này có thể nắm bắt được những biến động giá do đó.

6. Các chiến lược về quyền chọn và biến động

Một số nhà giao dịch sử dụng quyền chọn để kiếm lợi nhuận từ biến động dự kiến. Ví dụ, "long straddle" bao gồm việc mua cả quyền chọn mua và quyền chọn bán ở cùng mức giá thực hiện, kiếm lời nếu giá dầu biến động đáng kể theo cả hai hướng. Biến động được thấy vào đầu tháng 6 sẽ có lợi cho các nhà giao dịch định vị cho biến động giá tăng.

7. Phòng ngừa rủi ro

Mặc dù thường được các nhà sản xuất sử dụng, phòng ngừa rủi ro cũng là một công cụ để các nhà giao dịch quản lý rủi ro. Bằng cách nắm giữ các vị thế bù trừ trong hợp đồng tương lai hoặc quyền chọn, các nhà giao dịch có thể tự bảo vệ mình khỏi những biến động giá bất lợi trong khi vẫn tham gia vào xu hướng tăng của thị trường.

Ví dụ thực tế về việc kiếm lợi nhuận từ biến động giá dầu

Đột phá kỹ thuật: Các nhà giao dịch nhận thấy giá dầu thô WTI vượt ngưỡng 63,30 đô la vào ngày 2 tháng 6 đã vào lệnh mua, tận dụng đà tăng giá khi giá tăng vọt lên 64,60 đô la vào ngày 6 tháng 6.

Động thái theo tin tức: Những người phản ứng nhanh với tin tức về tiến triển trong thương mại Mỹ-Trung hoặc căng thẳng ở Trung Đông có thể tận dụng được mức giá tăng đột biến trong ngắn hạn.

Giao dịch theo xu hướng và giao dịch trong ngày: Bằng cách xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, theo dõi khối lượng và động lượng, các nhà giao dịch đã nắm bắt được lợi nhuận trong đợt tăng giá trong tuần.

Quản lý rủi ro: Chìa khóa thành công lâu dài

Để kiếm lợi nhuận từ biến động giá dầu giao ngay, không chỉ cần chiến lược mà còn cần quản lý rủi ro có kỷ luật. Các nhà giao dịch thành công đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời, đảm bảo không có giao dịch nào gây nguy hiểm cho vốn của họ. Việc định cỡ và đa dạng hóa vị thế trên các mặt hàng hoặc tài sản liên quan giúp giảm thiểu rủi ro hơn nữa.

Phân tích kỹ thuật và cơ bản

Các nhà giao dịch kết hợp phân tích kỹ thuật - sử dụng các chỉ báo như đường trung bình động, RSI và Bollinger Bands—với phân tích cơ bản về dữ liệu cung-cầu, báo cáo hàng tồn kho và xu hướng kinh tế vĩ mô. Phương pháp tiếp cận kép này cho phép họ dự đoán được biến động giá và phản ứng nhanh với các điều kiện thị trường thay đổi.

Phần kết luận

Biến động giá dầu giao ngay vừa là thách thức vừa là cơ hội cho các nhà giao dịch. Sự gia tăng từ ngày 2 tháng 6 đến ngày 6 tháng 6 năm 2025, được thúc đẩy bởi sự lạc quan về thương mại và căng thẳng địa chính trị, là lời nhắc nhở kịp thời về tốc độ biến động của thị trường.

Bằng cách sử dụng các chiến lược như giao dịch theo xu hướng, giao dịch theo xu hướng, chênh lệch giá và các quyết định dựa trên tin tức - và bằng cách duy trì quản lý rủi ro mạnh mẽ - các nhà giao dịch đã liên tục tìm ra cách để kiếm lợi nhuận từ sự biến động khét tiếng của dầu mỏ. Khi các sự kiện toàn cầu tiếp tục diễn ra, những người thích ứng nhanh chóng và luôn cập nhật thông tin sẽ có vị thế tốt nhất để tận dụng động thái lớn tiếp theo.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.