Как трейдеры получили прибыль от колебаний спотовых цен на нефть в июне 2025 года

Спотовый рынок нефти славится своей волатильностью, предлагая трейдерам как риск, так и возможности. Понимая и применяя правильные стратегии, многие извлекли выгоду из резких колебаний спотовых цен на нефть — будь то вызванные глобальными событиями, изменениями спроса и предложения или техническими сигналами.

Резкий рост цен на нефть в период с 2 по 6 июня 2025 года, вызванный геополитической напряженностью и торговым оптимизмом, стал новым примером того, насколько быстро могут меняться рынки и какую выгоду могут извлечь подготовленные трейдеры.

Понимание колебаний спотовых цен на нефть

Цена на нефть спот отражает текущую рыночную стоимость для немедленной поставки сырой нефти. В отличие от фьючерсных контрактов, которые фиксируют цены на более поздние даты, спотовый рынок мгновенно реагирует на экономические данные, геополитическую напряженность и отраслевые новости. Эта немедленность создает частые колебания цен, что делает его главной ареной для активных трейдеров.

Скачок цен на нефть: 2 июня – 6 июня 2025 г.

В течение недели с 2 по 6 июня 2025 года цены на нефть значительно выросли. Нефть марки Brent выросла на 4%, а WTI — на 6,2%, что стало первым недельным ростом за три недели. Рост был обусловлен оптимизмом вокруг торговых переговоров между США и Китаем, что повысило аппетит к риску и ожидания более сильного мирового спроса на топливо.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли до $67,19 в понедельник, 2 июня, самого высокого уровня с конца апреля, в то время как нефть марки WTI преодолела ключевое техническое сопротивление на уровне $63,30, установившись на уровне $64,60 за баррель к пятнице, 6 июня, и зафиксировала недельный прирост в 6,5%.

Геополитические события также сыграли свою роль. Сообщения о возможных израильских ударах по иранским ядерным объектам подогрели опасения перебоев с поставками на Ближнем Востоке, регионе, имеющем решающее значение для мирового экспорта нефти. Эти опасения в сочетании с продолжающимися переговорами по ядерной программе Ирана и политикой поставок ОПЕК+ усилили повышательное давление на цены.

Основные стратегии получения прибыли от колебаний спотовых цен на нефть

1. Трендовая торговля

Торговля по тренду подразумевает определение того, находится ли рынок нефти в бычьей или медвежьей фазе, и выравнивание сделок в соответствии с этим направлением. Трейдеры используют технические индикаторы, такие как скользящие средние, MACD и RSI, чтобы подтвердить силу тренда. Например, технический прорыв выше $63,30 за нефть WTI 2 июня сигнализировал об изменении настроений, побуждая трейдеров занимать длинные позиции по мере ускорения импульса.

2. Свинг-трейдинг

Свинг-трейдинг направлен на захват ценовых движений в течение нескольких дней или недель. Во время всплеска с 2 по 6 июня свинг-трейдеры, которые входили в позиции вблизи поддержки и поднимались на уровнях сопротивления, смогли зафиксировать существенную прибыль, когда цены пробили ключевые пороговые значения.

3. Арбитраж

Арбитраж использует разницу в ценах на один и тот же актив на разных рынках. Нефтяные трейдеры могут покупать сырую нефть на одном рынке, где она недооценена, и одновременно продавать на другом, где она переоценена. Повышенная волатильность и быстрые изменения цен в этот период создали краткосрочные возможности арбитража для ловких трейдеров.

4. Дневная торговля

Дневная торговля фокусируется на быстрых изменениях цен в течение одной сессии. Чувствительность нефти к новостям, таким как обновления торговых переговоров США и Китая или напряженность на Ближнем Востоке, делает ее идеальной для этого подхода. Трейдеры, которые внимательно следили за заголовками и техническими уровнями в течение недели, могли быстро входить и выходить из позиций, получая прибыль от внутридневных скачков и падений.

5. Новости торговли

Торговля новостями использует немедленную реакцию рынка на последние новости. Рост цен на нефть с 2 по 6 июня был частично вызван позитивными сообщениями о переговорах США и Китая и эскалацией геополитических рисков. Трейдеры, которые быстро отреагировали на эти события, смогли поймать последовавшие за этим ценовые движения.

6. Опционы и стратегии волатильности

Некоторые трейдеры используют опционы, чтобы получить прибыль от ожидаемой волатильности. Например, «длинный стрэддл» подразумевает покупку как колл-опциона, так и пут-опциона по одной и той же цене исполнения, получая прибыль, если цены на нефть значительно изменятся в любом направлении. Волатильность, наблюдавшаяся в начале июня, могла бы принести пользу трейдерам, настроенным на повышенные колебания цен.

7. Хеджирование

Хотя хеджирование часто используется производителями, оно также является инструментом для трейдеров, позволяющим управлять рисками. Занимая компенсирующие позиции во фьючерсах или опционах, трейдеры могут защитить себя от неблагоприятных ценовых движений, продолжая при этом участвовать в росте рынка.

Реальные примеры извлечения прибыли из колебаний цен на нефть

• Технический прорыв: Трейдеры, зафиксировавшие прорыв выше $63,30 за нефть марки WTI 2 июня, открыли длинные позиции, воспользовавшись импульсом, поскольку к 6 июня цены выросли до $64,60.

  
  

• Действия, обусловленные новостями: Те, кто быстро отреагировал на новости о торговых отношениях между США и Китаем или о напряженности на Ближнем Востоке, смогли извлечь выгоду из резких краткосрочных скачков цен.

  
  

• Свинг-трейдинг и дневная торговля: определяя уровни поддержки и сопротивления и отслеживая объем и динамику, трейдеры фиксировали прибыль во время недельного ралли.

Управление рисками: ключ к долгосрочному успеху

Для получения прибыли от колебаний спотовых цен на нефть требуется не только стратегия — требуется дисциплинированное управление рисками. Успешные трейдеры устанавливают стоп-лосс и тейк-профит ордера, гарантируя, что ни одна сделка не поставит под угрозу их капитал. Размер позиции и диверсификация по товарам или связанным активам еще больше снижают подверженность риску.

Технический и фундаментальный анализ

Трейдеры сочетают технический анализ — используя такие индикаторы, как скользящие средние, RSI и полосы Боллинджера — с фундаментальным анализом данных спроса и предложения, отчетов о запасах и макроэкономических тенденций. Этот двойной подход позволяет им предвидеть колебания цен и оперативно реагировать на меняющиеся рыночные условия.

Заключение

Колебания спотовых цен на нефть представляют собой как проблемы, так и возможности для трейдеров. Скачок с 2 по 6 июня 2025 года, вызванный торговым оптимизмом и геополитической напряженностью, является своевременным напоминанием о том, как быстро могут меняться рынки.

Используя такие стратегии, как трендовая торговля, свинг-трейдинг, арбитраж и новостные решения, а также поддерживая надежное управление рисками, трейдеры постоянно находят способы извлечь выгоду из печально известной волатильности нефти. Поскольку глобальные события продолжают развиваться, те, кто быстро адаптируется и остается в курсе событий, находятся в лучшем положении, чтобы извлечь выгоду из следующего большого движения.

Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен считаться) финансовым, инвестиционным или иным советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, транзакция или инвестиционная стратегия подходит для какого-либо конкретного человека.