Đăng vào: 2025-06-04 Cập nhật vào: 2025-11-11
Bạn có đang hỏi phong cách giao dịch nào có lợi nhuận cao nhất khi thị trường biến động như thế này không?
Mọi cẩm nang giao dịch thành công đều nhấn mạnh sự cần thiết của một chiến lược giao dịch rõ ràng. Một chiến lược sinh lời đóng vai trò là kim chỉ nam thiết yếu, đặc biệt là trong thị trường Forex đầy biến động, mang lại sự rõ ràng cần thiết để quản lý rủi ro thành công.
Sự thật là không có câu trả lời "phù hợp cho tất cả". Một số chiến lược phát triển mạnh trong môi trường biến động cao, trong khi những chiến lược khác lại hiệu quả hơn trong điều kiện ổn định. Điều quan trọng là phải phù hợp chiến lược với vốn, trình độ kỹ năng và khả năng chịu rủi ro của bạn.
Chúng tôi đã tổng hợp 10 loại hình giao dịch sinh lời nhất hiện nay. Các chiến lược này, từ các phương pháp siêu tự động được điều khiển bởi AI đến đầu cơ cổ phiếu Meme có rủi ro cao, được tối ưu hóa để phù hợp với tốc độ và sự bất ổn của thị trường hiện tại.
Để giúp bạn định hướng trên thị trường khó lường ngày nay, chúng tôi đã phân tích các phong cách giao dịch có lợi nhuận cao nhất, cùng với những hiểu biết thực tế và kỳ vọng thiết thực để định hướng cho bước đi tiếp theo của bạn.
| # | Loại hình giao dịch | Tại sao nó có lợi nhuận vào năm 2025 | Rủi ro | Lợi nhuận điển hình |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giao dịch lướt sóng | Khai thác các đợt điều chỉnh ngắn hạn của thị trường chứng khoán, ngoại hối, hàng hóa | Cần sự kiên nhẫn; tham gia muộn sẽ làm giảm lợi nhuận | 5–15% cho mỗi giao dịch |
| 2 | Giao dịch trong ngày | Biến động thị trường mạnh do lạm phát, quyết định của ngân hàng trung ương, báo cáo thu nhập | Tốn thời gian; chi phí giao dịch; giao dịch quá mức | 10–20% hàng tháng cho các nhà giao dịch có kỷ luật |
| 3 | Giao dịch thuật toán và AI | Xử lý các thiết lập lặp lại một cách hiệu quả; giảm thiểu sự thiên vị về mặt cảm xúc | Chi phí thiết lập cao; cần có chuyên môn về lập trình; các thử nghiệm ngược có thể không khớp với phiên bản trực tiếp | –10% đến +25% hàng năm (dữ liệu quỹ đầu cơ) |
| 4 | Giao dịch quyền chọn | Bảo hiểm + phí bảo hiểm thu nhập; bảo vệ chống lại sự biến động | Quyền chọn có thể hết hạn mà không có giá trị; đòn bẩy làm tăng thêm tổn thất | 10–20% hàng năm (thận trọng), cao hơn nếu đầu cơ |
| 5 | Giao dịch định lượng | Khai thác sự kém hiệu quả của thị trường trong các tài sản có tính thanh khoản cao | Phân tích mô hình; tối ưu hóa quá mức | 5–20% theo lịch sử, phụ thuộc vào chiến lược |
| 6 | Giao dịch dựa trên tin tức (sự kiện) | Tận dụng những động thái mạnh mẽ từ sự bất ổn toàn cầu | Yêu cầu thực hiện nhanh; chênh lệch mở rộng | 3–10% cho mỗi giao dịch, phương sai cao hơn |
| 7 | Giao dịch vĩ mô tùy ý | Phán đoán của con người thích ứng tốt hơn AI trong thị trường biến động | Phụ thuộc vào chuyên môn; các câu chuyện có thể thay đổi bất ngờ | 15–25% (các quỹ hàng đầu), kết quả của từng cá nhân khác nhau |
| 8 | Sao chép giao dịch | Có thể truy cập thông qua các nền tảng giao dịch xã hội; bỏ qua đường cong học tập dốc | Phụ thuộc vào nhà giao dịch được sao chép; hiệu suất trong quá khứ | 10–20%+ hàng năm, kết quả khác nhau tùy thuộc vào nhà giao dịch được sao chép |
| 9 | Giao dịch theo xu hướng | Ghi lại các đợt tăng giá trên thị trường biến động do tin tức | Sự đảo ngược đột ngột có thể dẫn đến thua lỗ; đòi hỏi phải dừng lỗ nghiêm ngặt | 10–25% cho các giao dịch thành công, rủi ro cao |
| 10 | Đầu cơ | Phát triển mạnh nhờ tính thanh khoản cao của thị trường (Forex, tương lai) | Cực kỳ tốn thời gian; rủi ro cao nếu vi phạm quy tắc dừng lỗ | 5–15% nhưng phù hợp với các nhà giao dịch có kỷ luật |
Để xác định được các loại hình có tiềm năng sinh lời cao trong năm tới, nhà đầu tư cần xem xét kỹ lưỡng các thị trường đang có động lực tăng trưởng. Trong bối cảnh biến động kinh tế toàn cầu, các hoạt động mua bán tiền tệ toàn cầu vẫn luôn là một kênh thu hút. Bên cạnh đó, việc áp dụng các chiến lược như phương pháp giao dịch theo xu hướng trung hạn có thể mang lại hiệu quả đáng kể, đặc biệt khi thị trường xuất hiện các xu hướng rõ ràng. Các nhà đầu tư cũng không thể bỏ qua tiềm năng từ giao dịch các hợp đồng quyền chọn, một công cụ linh hoạt cho phép tối ưu hóa lợi nhuận trong cả thị trường tăng và giảm, dù đi kèm với mức độ rủi ro cao hơn.
Giao dịch theo xu hướng nhằm nắm bắt các biến động trung hạn kéo dài từ vài ngày đến vài tuần bằng cách phân tích đà giá và các mô hình kỹ thuật.
Lợi nhuận: Thị trường vẫn bất ổn, nhưng không suy giảm liên tục. Các nhà giao dịch lướt sóng có thể tận dụng những đợt điều chỉnh ngắn hạn của cổ phiếu, ngoại hối và hàng hóa.
Ví dụ, cổ phiếu công nghệ chịu ảnh hưởng của lĩnh vực AI và năng lượng đã biến động từ 10–20% chỉ trong vài tuần.
Rủi ro: Cần có sự kiên nhẫn và kỷ luật vì việc tham gia muộn có thể làm mất đi lợi nhuận.
Lợi nhuận điển hình: Theo truyền thống, các nhà giao dịch thành công thu được lợi nhuận 5–15% cho mỗi giao dịch, mặc dù kết quả có thể khác nhau.
Mua và bán trong cùng một ngày, thường tận dụng sự biến động trong ngày .
Lý do có lợi nhuận: Biến động lớn của thị trường do báo cáo lạm phát, quyết định của ngân hàng trung ương và thu nhập của công ty tạo ra nhiều thiết lập hàng ngày.
Rủi ro: Cực kỳ tốn thời gian; chi phí giao dịch và giao dịch quá mức có thể làm giảm lợi nhuận.
Lợi nhuận điển hình: Thay đổi rất nhiều vì một số nhà giao dịch có kỷ luật kiếm được 10–20% mỗi tháng, nhưng nhiều người thất bại nếu không kiểm soát rủi ro chặt chẽ.
Sử dụng chương trình máy tính hoặc AI để tự động thực hiện giao dịch dựa trên các chiến lược được thiết lập trước.
Lợi nhuận: Các công cụ AI đã phát triển vượt bậc, giúp tự động hóa dễ dàng tiếp cận hơn với các tổ chức. Các thuật toán vượt trội trong việc xử lý các thiết lập lặp lại trong ngoại hối, cổ phiếu và tiền điện tử.
Xu hướng mới: Các quỹ đầu cơ ngày càng kết hợp sự thận trọng của con người với các thuật toán để nắm bắt cả những thay đổi vĩ mô và tín hiệu vi mô.
Rủi ro: Chi phí thiết lập cao, yêu cầu chuyên môn về lập trình/kỹ thuật và kết quả kiểm tra ngược không phải lúc nào cũng khớp với hiệu suất thực tế.
Lợi nhuận điển hình: Dữ liệu quỹ đầu cơ cho thấy phạm vi lợi nhuận rộng (-10% đến +25% hàng năm, tùy thuộc vào mức độ biến động).
Hợp đồng giao dịch trao quyền nhưng không bắt buộc mua/bán tài sản ở mức giá cụ thể trước khi hết hạn.
Lợi nhuận: Các chiến lược quyền chọn như quyền chọn mua có bảo đảm (Covered Call) hoặc quyền chọn bán bảo vệ (Protective Put) cho phép nhà giao dịch phòng ngừa biến động giá trong khi vẫn kiếm được phí bảo hiểm. Nhu cầu đã tăng vọt khi các nhà đầu tư tìm kiếm sự bảo vệ khỏi thị trường chứng khoán bất ổn.
Rủi ro: Quyền chọn có thể hết hạn mà không có giá trị; đòn bẩy làm tăng mức thua lỗ.
Lợi nhuận điển hình: Các phương pháp thu nhập bảo thủ có thể tạo ra 10–20% mỗi năm, trong khi các phương pháp đầu cơ có thể vượt quá con số đó nhưng lại có rủi ro đáng kể.
Đây là giao dịch dựa trên dữ liệu sử dụng các mô hình toán học, thường được thực hiện tự động.
Lý do tại sao nó có lợi nhuận: Giao dịch định lượng phát triển mạnh nhờ sự thiếu hiệu quả của thị trường. Giao dịch theo cặp, hồi quy trung bình và chênh lệch giá thống kê vẫn có lợi nhuận khi thanh khoản cao.
Kiểm tra thực tế: Vào năm 2025, nhiều quỹ chỉ tập trung vào lượng tử có hiệu suất kém hơn so với các nhà giao dịch vĩ mô, cho thấy giới hạn của các phương pháp chỉ dựa trên mô hình.
Rủi ro: Tối ưu hóa quá mức và mô hình bị hỏng trong quá trình chuyển đổi chế độ.
Lợi nhuận điển hình: 5–20% theo truyền thống, nhưng phụ thuộc nhiều vào chiến lược.
Giao dịch dựa trên tin tức biến động thị trường như thu nhập, thông báo của Fed hoặc các sự kiện địa chính trị.
Lý do có lợi nhuận: Sự bất ổn toàn cầu (cắt giảm lãi suất, lo ngại về nguồn cung dầu, căng thẳng địa chính trị) thúc đẩy những biến động mạnh mà các nhà giao dịch sự kiện có thể tận dụng.
Rủi ro: Cần thực hiện cực nhanh; chênh lệch giá tăng lên trong thời gian công bố thông tin.
Lợi nhuận điển hình: Có thể mang lại 3–10% cho các giao dịch đơn lẻ nhưng có độ biến động cao hơn.
Quyết định do con người đưa ra dựa trên xu hướng kinh tế vĩ mô toàn cầu (tiền tệ, hàng hóa, cổ phiếu).
Lý do có lợi nhuận: Các quỹ đầu cơ báo cáo các chiến lược vĩ mô tùy ý vượt trội hơn các nhà định lượng AI trong các thị trường biến động, vì phán đoán của con người thích ứng với những cú sốc bất ngờ.
Rủi ro : Phụ thuộc vào chuyên môn của nhà giao dịch và có thể sai nếu câu chuyện thay đổi.
Lợi nhuận điển hình: Các quỹ đầu tư hàng đầu mang lại 15-25% vào đầu năm 2025; lợi nhuận của từng quỹ có sự khác biệt đáng kể.
Giao dịch: Tự động sao chép các giao dịch (cả vào và ra) được thực hiện bởi một nhà giao dịch chuyên nghiệp hoặc hệ thống giao dịch có hiệu suất cao và đã thành danh.
Lý do có lợi nhuận: Sự phát triển của các nền tảng giao dịch xã hội và công ty môi giới thân thiện với người dùng đã khiến chiến lược này trở nên dễ tiếp cận hơn.
Nó cho phép người mới bắt đầu hoặc các nhà giao dịch có hạn chế về thời gian tham gia vào các thị trường phức tạp (như ngoại hối hoặc tiền điện tử) bằng cách tận dụng chuyên môn của những người thành công đã được chứng minh, bỏ qua quá trình học tập khó khăn.
Rủi ro: Bạn chịu rủi ro của nhà giao dịch được sao chép; hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai. Việc lựa chọn và theo dõi nhà giao dịch bậc thầy một cách cẩn thận đòi hỏi bạn phải lựa chọn và giám sát kỹ lưỡng để đảm bảo chiến lược của họ phù hợp với khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Lợi nhuận điển hình: Biến động mạnh, phản ánh trực tiếp hiệu suất của nhà giao dịch được sao chép. Các chiến lược thành công thường có thể mang lại lợi nhuận 10-20%+ mỗi năm, nhưng điều này hoàn toàn phụ thuộc vào chiến lược và quản lý rủi ro của nhà giao dịch bậc thầy .
Giao dịch: Giao dịch theo hướng giá biến động mạnh và thoát ra khi đà tăng giảm, thường sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để xác nhận sức mạnh và thời điểm.
Lợi nhuận: Trong các thị trường biến động và chịu ảnh hưởng bởi tin tức, một số tài sản nhất định (như cổ phiếu AI hoặc một số hàng hóa cụ thể) có thể trải qua những đợt tăng giá mạnh và bền vững. Các nhà giao dịch theo đà tăng trưởng tận dụng tâm lý đám đông và dòng vốn đổ vào các lĩnh vực hoạt động hiệu quả này trước khi xu hướng đảo ngược.
Rủi ro: Rủi ro cao nếu thời điểm giao dịch không chính xác. Một sự đảo chiều đột ngột hoặc sự kiện "whipsaw" có thể dẫn đến tổn thất đáng kể, vì những giao dịch này phụ thuộc rất nhiều vào biến động giá nhanh chóng và liên tục. Điều này đòi hỏi việc quản lý lệnh dừng lỗ chặt chẽ.
Lợi nhuận điển hình: Có thể mang lại phần thưởng cao, thường nhắm tới 10-25% cho các giao dịch thành công trong thời gian ngắn, nhưng điều này đi kèm với khả năng thua lỗ cao khi giao dịch thất bại.
Giao dịch: Thực hiện hàng chục giao dịch mỗi ngày để kiếm lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ, thường xuyên, giữ vị thế trong vài giây hoặc vài phút.
Lợi nhuận: Giao dịch này phát triển mạnh nhờ tính thanh khoản cao của thị trường (như Forex hoặc hợp đồng tương lai), giảm thiểu rủi ro trước những biến động lớn của thị trường. Lợi nhuận nhỏ, ổn định từ khối lượng giao dịch lớn sẽ tăng trưởng nhanh chóng, thường nhờ tự động hóa để tăng tốc.
Rủi ro: Cực kỳ tốn thời gian (cần theo dõi liên tục); rủi ro kép về tổn thất cao nếu vi phạm các quy tắc dừng lỗ nghiêm ngặt; lợi nhuận dễ bị xói mòn do hoa hồng/trượt giá cao.
Lợi nhuận điển hình: Hướng tới khối lượng lớn các khoản thắng nhỏ có thể gộp lại thành lợi nhuận hàng tháng lớn cho các nhà giao dịch có kỷ luật và tần suất cao.
Một chiến lược giao dịch thành công đòi hỏi một kế hoạch có cấu trúc dựa trên tính kỷ luật và tính nhất quán:
Lựa chọn thị trường: Chọn thị trường (như Forex hoặc cổ phiếu) phù hợp với chuyên môn và thời gian bạn có.
Khung thời gian giao dịch: Quyết định xem bạn muốn biến động nhanh trong ngày hay xu hướng dài hạn.
Tiêu chí vào và ra: Đặt ra các quy tắc rõ ràng, khách quan (tín hiệu kỹ thuật, sự kiện) để mở và đóng giao dịch.
Quản lý rủi ro: Xác định rõ ràng cách bảo vệ vốn bằng lệnh dừng lỗ và quy mô vị thế phù hợp.
Đánh giá hiệu suất: Theo dõi và phân tích mọi giao dịch để đo lường lợi nhuận và tính nhất quán.
Thích ứng: Hãy linh hoạt và điều chỉnh kế hoạch của bạn khi điều kiện thị trường thay đổi.
Tuy nhiên, lợi nhuận cao luôn đi kèm với rủi ro. Để đạt được thành công bền vững, việc thực hiện chiến lược bảo vệ vốn hiệu quả là điều tối quan trọng. Nhà đầu tư cần có một kế hoạch rõ ràng để giảm thiểu thua lỗ và bảo vệ tài sản của mình. Đồng thời, việc kết hợp đánh giá yếu tố kinh tế vĩ mô sẽ giúp họ đưa ra các quyết định sáng suốt, nắm bắt được các xu hướng lớn và dự báo được những thay đổi tiềm ẩn của thị trường, từ đó tối ưu hóa các cơ hội kiếm lời.
Giao dịch lướt sóng và các chiến lược quyền chọn đơn giản (như quyền chọn có bảo đảm) được coi là phù hợp với người mới bắt đầu vì chúng đòi hỏi ít thời gian sử dụng màn hình hơn giao dịch trong ngày và cho phép đưa ra quyết định có cấu trúc hơn.
Không có phong cách giao dịch nào là không có rủi ro. Tuy nhiên, giao dịch lướt sóng dài hạn và các chiến lược quyền chọn thận trọng (như quyền chọn bán bảo vệ hoặc quyền chọn mua có bảo đảm) thường có rủi ro thấp hơn so với giao dịch trong ngày tần suất cao hoặc quyền chọn đầu cơ.
Vào năm 2025, giao dịch vĩ mô theo quyết định đã mang lại lợi nhuận mạnh mẽ cho các tổ chức, trong khi giao dịch lướt sóng và chiến lược thu nhập từ quyền chọn rất phổ biến trong giới giao dịch bán lẻ.
Tóm lại, giao dịch trong năm 2025 được định hình bởi sự biến động, các công cụ AI và chu kỳ thị trường biến động. Người mới bắt đầu có thể thấy giao dịch lướt sóng và các chiến lược quyền chọn đơn giản dễ tiếp cận hơn, trong khi các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm có thể khám phá các phong cách dựa trên thuật toán hoặc vĩ mô.
Cuối cùng, không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của yếu tố tâm lý trong quyết định giao dịch đối với kết quả cuối cùng. Sự tự tin, kỷ luật và khả năng kiểm soát cảm xúc là những phẩm chất cần thiết để vượt qua những giai đoạn khó khăn và tận dụng triệt để các cơ hội. Dù chọn bất kỳ hình thức đầu tư nào, việc liên tục học hỏi và rèn luyện những kỹ năng này sẽ là chìa khóa để duy trì lợi thế cạnh tranh và tối đa hóa khả năng sinh lời trong mọi điều kiện thị trường, đặc biệt là vào năm 2025 đầy thách thức.
Lưu ý quan trọng: Lợi nhuận trong quá khứ không đảm bảo thành công trong tương lai. Quản lý rủi ro và tránh theo đuổi chiến lược lợi nhuận tối đa sẽ phân biệt người thắng và người thua.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) tư vấn tài chính, đầu tư hoặc các hình thức tư vấn khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào phù hợp với bất kỳ cá nhân cụ thể nào.
