เจาะลึกประเภทการเทรดที่ทำกำไรที่สุดปี 2025

ในปี 2025 ภาพรวมของวงการเทรดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ภายใต้แรงผลักดันจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมนักเทรดที่แตกต่างไปจากเดิม นักเทรดในปัจจุบันจึงมองหากลยุทธ์ที่สามารถสร้างผลกำไรอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งปรับตัวได้กับสภาพตลาดที่ผันผวนอยู่ตลอดเวลา

บทความนี้จะพาผู้อ่านไปสำรวจ 7 ประเภทการเทรดที่ทำกำไรได้ดีที่สุดในปี 2025 พร้อมเจาะลึกกลไกข้อดีและข้อควรพิจารณาก่อนเริ่มต้น

อย่างไรก็ตาม ควรทราบว่าอัตราผลตอบแทนต่อปีที่ระบุนั้นขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ทักษะ เงินทุน และระดับความเสี่ยง ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและการบริหารแบบเชิงรุก ไม่ใช่การลงทุนแบบพาสซีฟ

7 ประเภทการเทรดที่ทำกำไรสูงที่สุดในปี 2025

1. การเทรดด้วยอัลกอริทึม: ใช้เทคโนโลยีเพื่อความแม่นยำ

การเทรดด้วยอัลกอริทึม (Algorithmic Trading) คือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการส่งคำสั่งซื้อขายตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ในปี 2025 วิธีนี้ได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากสามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลและส่งคำสั่งซื้อขายในช่วงเวลาที่เหมาะสมได้อย่างแม่นยำ

คุณสมบัติหลัก :

• รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ: อัลกอริทึมสามารถวิเคราะห์สภาวะตลาดและส่งคำสั่งซื้อขายภายในเสี้ยววินาที จึงคว้าโอกาสที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆได้ทันที

• ลดอคติจากอารมณ์: การใช้กฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าช่วยลดผลกระทบจากอารมณ์ของมนุษย์ในการตัดสินใจเทรด

• สามารถทดสอบย้อนหลัง (Backtest): เทรดเดอร์สามารถนำกลยุทธ์ไปทดสอบกับข้อมูลในอดีตเพื่อประเมินประสิทธิภาพ ก่อนนำไปใช้จริงในตลาด

ข้อควรพิจารณา:

• ต้องมีความรู้ด้านเทคนิค: การพัฒนาและดูแลระบบอัลกอริทึมต้องอาศัยความเข้าใจด้านการเขียนโปรแกรมและตลาดการเงินอย่างลึกซึ้ง

• สภาพตลาดเปลี่ยนแปลง: ระบบอัลกอริทึมต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและไม่ล้าสมัย

ผลตอบแทนโดยประมาณต่อปี: 15–40 %

2. การเทรดแบบสวิง (Swing Trading): เก็บกำไรจากแนวโน้มระยะสั้นถึงกลาง

การเทรดแบบสวิงคือการถือครองสถานะตั้งแต่ไม่กี่วันไปจนถึงหลายสัปดาห์ โดยมีเป้าหมายเพื่อเก็บกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาที่คาดการณ์ไว้ กลยุทธ์นี้ผสมผสานความเร็วของ Day Trade เข้ากับวิธีลงทุนแบบระยะยาวได้อย่างลงตัว

คุณสมบัติหลัก :

• ความยืดหยุ่น: สามารถใช้ได้กับตลาดหุ้น Forex และสินค้าโภคภัณฑ์

• การวิเคราะห์ทางเทคนิค: เครื่องมืออย่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) และรูปแบบกราฟช่วยระบุจุดเข้า-ออก

• การจัดการความเสี่ยง: การตั้งจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) และเป้าหมายกำไร (Take Profit) ช่วยลดความเสี่ยง

ข้อควรพิจารณา :

• ความผันผวนของตลาด: เหตุการณ์เศรษฐกิจที่ไม่คาดคิดอาจส่งผลกระทบต่อสถานะที่ถืออยู่

• ต้องใช้ความอดทน: ต้องรอให้ราคาพัฒนาไปตามแผน จึงต้องมีวินัยในการถือสถานะ

ผลตอบแทนต่อปีโดยประมาณ : 12–25%

3. การเทรดแบบ Scalping: ทำกำไรจากการเคลื่อนไหวเล็ก ๆ

การเทรดความถี่สูงที่เรียกว่า Scalping คือการเปิด-ปิดออร์เดอร์จำนวนมากภายในวัน เพื่อทำกำไรจากความผันผวนเล็กน้อยของราคา โดยเฉพาะในตลาด Forex และคริปโต

คุณสมบัติหลัก :

• ปริมาณการซื้อขายสูง: นักเทรดทำการซื้อขายหลายสิบถึงหลายร้อยครั้งต่อวัน

• ถือสถานะระยะสั้น: ถือเพียงไม่กี่วินาทีถึงไม่กี่นาที ลดความเสี่ยงจากตลาด

• เหมาะกับตลาดที่มีสภาพคล่องสูง: เช่น Forex ซึ่งการเข้าออกออร์เดอร์เป็นไปอย่างรวดเร็ว

ข้อควรพิจารณา :

• ต้นทุนค่าธรรมเนียมสูง: การซื้อขายถี่ส่งผลให้ค่าคอมมิชชั่นสะสมสูงขึ้น

• ต้องเฝ้าหน้าจอตลอด: ต้องจับตาความเคลื่อนไหวของราคาและตัดสินใจอย่างรวดเร็ว

ผลตอบแทนต่อปีโดยประมาณ : 10–20% (หลังหักค่าธรรมเนียม)

4. การติดตามแนวโน้ม (Trend Following): เทรดตามคลื่นราคา

กลยุทธ์นี้เน้นการตามแนวโน้มของตลาด โดยซื้อในช่วงขาขึ้นและขายในช่วงขาลง เหมาะกับสินทรัพย์หลากหลายประเภท

คุณสมบัติหลัก :

• ความเรียบง่าย: หลักการพื้นฐานคือ "ซื้อตามขาขึ้น ขายตามขาลง"  ทำให้นักเทรดทุกระดับสามารถเข้าถึงได้

• อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค: เครื่องมือต่าง ๆ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และดัชนี ADX ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของแนวโน้ม

• ศักยภาพในการทำกำไรมาก: หากเข้าแนวโน้มถูกจังหวะ สามารถถือสถานะและเก็บกำไรได้เต็มช่วง

ข้อควรพิจารณา :

• สัญญาณหลอก: ตลาดอาจมีการแกว่งสั้น ๆ ที่ทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นการกลับตัว

• การเข้าและออกที่ล่าช้า: การรอการยืนยันแนวโน้มอาจส่งผลให้เข้าหรือออกช้ากว่าที่คู่ควร

ผลตอบแทนต่อปีโดยประมาณ : 15–35%

5. การเทรดออปชัน (Options Trading): กลยุทธ์ยืดหยุ่นพร้อมเลเวอเรจ

ออปชันคือสัญญาที่ให้สิทธิ (แต่ไม่ใช่ข้อผูกพัน) ในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ตามราคาที่กำหนด ปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักเทรดเชิงกลยุทธ์

คุณสมบัติหลัก :

• การจัดการความเสี่ยง: ออปชันสามารถป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนอื่นๆ ได้

• ความหลากหลายเชิงกลยุทธ์: กลยุทธ์ต่าง ๆ เช่น Straddle, Strangle, Spread ฯลฯ ทำกำไรได้ในหลายสภาพตลาด

• เลเวอเรจ: ออปชันช่วยให้สามารถควบคุมตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นด้วยการลงทุนเงินทุนที่น้อยลง

ข้อควรพิจารณา :

• ความซับซ้อน: การทำความเข้าใจความแตกต่างของราคาและกลยุทธ์ของออปชันต้องอาศัยการศึกษาและประสบการณ์

• ความอ่อนไหวต่อเวลา: การจัดการเวลาเป็นสิ่งสำคัญ เพราะออปชันมีอายุจำกัด

ผลตอบแทนต่อปีโดยประมาณ : 20–50%

6. การเทรดตามข่าว (News-Based Trading): เทรดตามปัจจัยกระตุ้นตลาด

การเทรดตามข่าวเน้นการซื้อขายตามข้อมูลใหม่ เช่น รายงานเศรษฐกิจ ข่าวบริษัท หรือเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยหวังผลจากการตอบสนองของตลาด

คุณสมบัติหลัก :

• โอกาสที่ทันท่วงที: ข่าวสารที่สำคัญสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงราคาอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีศักยภาพในการสร้างผลกำไรอย่างรวดเร็ว

• การใช้งานได้หลายตลาด: ใช้ได้กับตลาด Forex หุ้น และสินค้าโภคภัณฑ์ ที่มีผลกระทบจากข่าวสารอย่างชัดเจน

• ทักษะการวิเคราะห์: ความสำเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถในการตีความข่าวสารและคาดการณ์ปฏิกิริยาของตลาด

ข้อควรพิจารณา :

• ความผันผวน: เหตุการณ์ข่าวสารสามารถทำให้ตลาดผันผวนอย่างไม่สามารถคาดเดาได้ ส่งผลให้มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น

• ข้อมูลมากเกินไป: การกรองข่าวที่เกี่ยวข้องจากข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงการซื้อขายที่เข้าใจผิด

ผลตอบแทนต่อปีโดยประมาณ : 10–30%

7. การเทรดเชิงปริมาณ (Quantitative Trading): การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

การเทรดเชิงปริมาณคือการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และสถิติในการระบุจุดซื้อขายที่มีโอกาสทำกำไร นิยมใช้ในกองทุนเฮดจ์ฟันด์ บริษัทเทรดและนักเทรดรายย่อยที่ใช้เครื่องมือสมัยใหม่

คุณสมบัติหลัก :

• ใช้ AI และ Machine Learning: เพิ่มความแม่นยำในการพยากรณ์

• ผสาน Big Data: วิเคราะห์ข้อมูลจากข่าว โซเชียลมีเดีย และโครงสร้างตลาด

• การเติบโตของนักเทรดสาย Quant รายย่อย: เข้าถึงแพลตฟอร์มโอเพ่นซอร์สได้มากขึ้น

แนวทางที่นิยม :

• การกลับสู่ค่าเฉลี่ย (Mean Reversion)

• การเทรดตามโมเมนตัม

• การเทรดแบบคู่ (Pairs Trading)

ข้อควรพิจารณา :

• การตั้งค่าที่ซับซ้อน

• การปรับโมเดลให้เข้ากับข้อมูลในอดีตมากเกินไป อาจลดความแม่นยำในโลกแห่งความเป็นจริง

ผลตอบแทนต่อปีโดยประมาณ : 15–45%  โดยเฉพาะในตลาดที่มีสภาพคล่องสูง เช่น S&P 500

สรุป

สรุปแล้ว กลยุทธ์การเทรดที่ให้ผลกำไรมากที่สุดในปี 2025 คือกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับลักษณะของนักเทรดแต่ละคน สภาพตลาด และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ไม่ว่าจะเป็นการใช้ระบบอัลกอริทึม การทำกำไรจากแนวโน้ม หรือการตอบสนองต่อข่าวสาร ความสำเร็จล้วนขึ้นอยู่กับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การลงมืออย่างมีวินัย และการปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสถานการณ์อยู่เสมอ เมื่อสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลง การติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดและการมีความยืดหยุ่นจะยังคงเป็นสิ่งสำคัญต่อความสามารถในการทำกำไรอย่างสม่ำเสมอ

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ