Nến Heiken Ashi là gì? Chiến thuật với mô hình candle Heiken Ashi

Trong thế giới giao dịch tài chính hiện nay, có nhiều công cụ và phương pháp giúp nhà đầu tư phân tích xu hướng thị trường một cách chính xác hơn. Một trong những công cụ đó là mô hình nến Heiken Ashi, nổi bật bởi khả năng làm mượt biểu đồ và dễ dàng nhận diện xu hướng chính. Trong bài viết này, EBC sẽ đi sâu vào khái niệm, cách tính toán, cách đọc hiểu cũng như các chiến lược giao dịch hiệu quả dựa trên mô hình nến Heiken Ashi.

Nến Heiken Ashi là gì?

Trước khi đi vào chi tiết về mô hình nến Heiken Ashi, chúng ta cần hiểu rõ bản chất của nó là gì, nguồn gốc ra sao và tại sao nó lại được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật. Nến Heiken Ashi không phải là một loại nến Nhật truyền thống mà là một biến thể giúp làm mượt biểu đồ giá, giảm thiểu nhiễu và làm rõ xu hướng hơn.

Tên gọi

Thực chất, tên gọi của mô hình này phản ánh nguyên lý hoạt động chính của nó: sử dụng trung bình giá để tạo ra từng cây nến, giúp nhà phân tích dễ dàng theo dõi sự thay đổi của xu hướng mà không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi các biến động nhỏ. Trong tiếng Nhật, Heiken (平安) mang ý nghĩa là "bình an" hoặc "trung bình", còn Ashi (足) nghĩa là "chân" hoặc "cột". Chính vì vậy, mô hình nến này còn gọi là "nến trung bình".

Nguồn gốc

Mặc dù mô hình nến Heiken Ashi xuất hiện phổ biến trong phân tích hiện đại, nó có nguồn gốc từ các kỹ thuật phân tích giá cổ điển của Nhật Bản. Munehisa Homma, một nhà buôn gạo nổi tiếng của thế kỷ 18, chính là người tiên phong phát triển các phương pháp dựa trên biểu đồ nến để dự đoán xu hướng giá. Những kỹ thuật này sau đó đã được tinh chỉnh và cập nhật thành mô hình Heiken Ashi trong thời gian gần đây để phù hợp hơn với các thị trường tài chính ngày nay.

Bản chất

Khác với biểu đồ nến Nhật tiêu chuẩn, mô hình nến Heiken Ashi sử dụng các công thức trung bình để tính toán giá mở, cao, thấp, đóng của từng cây nến. Điều này giúp loại bỏ các nhiễu loạn và biến động ngắn hạn không mang tính xu hướng rõ ràng. Nhờ đó, nhà đầu tư có thể dễ dàng xác định xu hướng chính của thị trường, tránh bị nhiễu tín hiệu giả.

Mục đích chính

Mục đích chủ đạo của mô hình nến Heiken Ashi là làm giảm độ nhiễu do các biến động nhỏ gây ra, từ đó giúp nhà giao dịch tập trung vào các xu hướng lớn và chính xác hơn. Khi biểu đồ mượt mà hơn, việc dự đoán điểm vào hoặc thoát lệnh trở nên đơn giản và rõ ràng hơn nhiều. Ngoài ra, mô hình này còn giúp nhà đầu tư hạn chế các quyết định cảm tính khi thị trường có biến động mạnh nhưng không thực sự thay đổi xu hướng dài hạn.

Công thức tính toán nến Heiken Ashi

Để có thể sử dụng mô hình nến Heiken Ashi một cách hiệu quả, điều quan trọng là bạn phải hiểu rõ công thức tính toán và cấu trúc của từng cây nến. Thay vì dựa vào dữ liệu giá thực tế như nến Nhật, nến Heiken Ashi dựa vào trung bình giá của các phiên trước đó để tạo ra biểu đồ mới.

Công thức tính toán

Các công thức này giúp tạo ra các cây nến với đặc điểm làm mượt xu hướng, giảm nhiễu.

Giá đóng cửa Heiken Ashi (HA-Close)

Giá đóng cửa của nến Heiken Ashi được tính bằng trung bình cộng của giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa của phiên hiện tại:

HA-Close = (Giá mở cửa + Giá cao nhất + Giá thấp nhất + Giá đóng cửa) / 4

Công thức này nhằm phản ánh trung bình giá toàn phần của phiên, giúp loại bỏ các biến động nhỏ, chỉ giữ lại xu hướng chính.

Giá mở cửa Heiken Ashi (HA-Open)

Giá mở của nến Heiken Ashi lấy trung bình của giá mở cửa và giá đóng cửa của cây nến trước đó:

HA-Open = (Giá mở cửa của nến trước + Giá đóng cửa của nến trước) / 2

Chú ý rằng đối với cây nến đầu tiên trong biểu đồ, phép tính này sẽ dựa trên dữ liệu thực tế của giá mở và giá đóng cửa của phiên đầu tiên.

Giá cao nhất Heiken Ashi (HA-High)

Là giá cao nhất trong ba giá trị sau:

HA-High = max(Giá cao nhất của phiên hiện tại, HA-Open, HA-Close)

Điều này đảm bảo cây nến phản ánh mức giá cao nhất trong vùng trung bình của nó.

Giá thấp nhất Heiken Ashi (HA-Low)

Là giá thấp nhất trong ba giá trị:

HA-Low = min(Giá thấp nhất của phiên hiện tại, HA-Open, HA-Close)

Giúp xác định phạm vi thấp nhất của cây nến, từ đó giúp nhà phân tích xác định các điểm hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng.

Cấu tạo mô hình nến Heiken Ashi

Nến Heiken Ashi giống như nến Nhật truyền thống, gồm hai phần chính là thân nến và bóng nến (râu nến).

Thân nến

Khoảng cách giữa HA-Open và HA-Close tạo thành thân nến. Thân nến thể hiện biên độ biến động trung bình của thị trường trong phiên.

Màu sắc của thân nến

- Màu xanh (hoặc trắng/rỗng): Chỉ ra giá tăng, khi HA-Close > HA-Open.

- Màu đỏ (hoặc đen/đặc): Chỉ ra giá giảm, khi HA-Close Kijun-sen, Chikou Span trên giá và hướng lên.

- Bán khi nến dưới Kumo, Tenkan-sen < Kijun-sen, Chikou Span dưới giá và hướng xuống.

Bollinger Bands và Fibonacci Retracement

Sử dụng để xác nhận điểm vào dựa trên các vùng hỗ trợ kháng cự, chờ các cây nến Heiken Ashi xác nhận đảo chiều tại các mức này.

Chiến lược phá vỡ mô hình (Breakout)

Xác định các mô hình kỹ thuật như tam giác, nêm, kênh giá. Chờ nến Heiken Ashi phá vỡ mô hình với thân dài, xác nhận hướng phá vỡ. Vào lệnh theo hướng phá vỡ, đặt stop-loss ở phía đối diện của mô hình, và tính toán mục tiêu lợi nhuận dựa trên chiều cao của mô hình.

So sánh nến Heiken Ashi và nến Nhật truyền thống

Hiểu rõ điểm khác biệt giữa hai loại biểu đồ này giúp nhà đầu tư lựa chọn phù hợp với chiến lược của mình và tận dụng tối đa các tín hiệu.

Ứng dụng mô hình nến Heiken Ashi vào giao dịch Forex cùng EBC Financial Group

Mô hình nến Heiken Ashi là một công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích giúp làm mượt biểu đồ, làm rõ xu hướng chính, giảm nhiễu và dễ dàng nhận diện điểm đảo chiều. Tuy nhiên, nó cũng có những hạn chế như độ trễ tín hiệu và không phản ánh giá thực tế chính xác, đòi hỏi sự kết hợp linh hoạt với các công cụ phân tích khác để đạt hiệu quả tối ưu trong giao dịch.

Việc vận dụng chiến lược phù hợp dựa trên đặc điểm của nến Heiken Ashi sẽ giúp nhà đầu tư tối đa hóa lợi nhuận và hạn chế rủi ro, góp phần nâng cao khả năng thành công trong thị trường tài chính đầy biến động.

Sau khi đã tìm hiểu cặn kẽ về cách nến Heiken Ashi loại bỏ “tiếng ồn” và giúp bạn nhìn rõ chuỗi nến xu hướng trên thị trường Forex, còn chần chờ gì mà không thử sức ngay? Mở tài khoản tại EBC Financial Group để tận dụng nền tảng MT4/MT5 ổn định, công cụ 24/7 và dịch vụ tư vấn chuyên sâu, bạn sẽ dễ dàng kết hợp Heiken Ashi với các chỉ báo MA, RSI hay Ichimoku, tự động hóa chiến lược và quản lý rủi ro chặt chẽ.

Tham gia EBC hôm nay để giao dịch Forex thông minh, tối ưu hóa lợi nhuận từ mọi biến động xu hướng!

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích (và cũng không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hay các lĩnh vực khác để bạn có thể dựa vào. Không có ý kiến nào trong tài liệu này được coi là khuyến nghị từ EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hay chiến lược đầu tư cụ thể nào phù hợp với bất kỳ cá nhân nào.