การเทรด
เกี่ยวกับ EBC
2025-09-15
ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2568 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 10 เดือนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยซื้อขายที่ 0.6669
การพุ่งขึ้นดังกล่าวทำให้กองทุนป้องกันความเสี่ยงเพิ่มตำแหน่งขาขึ้นใน AUD อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะผ่านออปชั่นซื้อ ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งของตลาดต่อความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องของสกุลเงินนี้
1. ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเนื่องจากปัจจัยหลายประการรวมกัน ได้แก่ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่เพิ่มขึ้นและข้อมูลเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับปานกลาง สถานการณ์เหล่านี้ยิ่งตอกย้ำความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลให้ความน่าดึงดูดใจของดอลลาร์สหรัฐในหมู่นักลงทุนลดลง
2. ตัวชี้วัดเศรษฐกิจออสเตรเลียที่แข็งแกร่ง
เศรษฐกิจของออสเตรเลียมีผลการดำเนินงานดีเกินคาด โดยมีการบริโภคภาคครัวเรือนที่แข็งแกร่งและการเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ท่าทีที่แข็งกร้าวของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ต่อนโยบายการเงินยังช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) อีกด้วย
3. ความแข็งแกร่งของราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ราคาสินค้าส่งออกสำคัญของออสเตรเลีย เช่น แร่เหล็กและทองคำ ยังคงแข็งแกร่ง ซึ่งช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย เนื่องจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้นมักนำไปสู่รายได้จากการส่งออกที่เพิ่มขึ้นและค่าเงินที่แข็งค่าขึ้น
กองทุนป้องกันความเสี่ยงได้เพิ่มสถานะขาขึ้นใน AUD อย่างแข็งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านออปชั่นซื้อใน AUD/USD, AUD/CAD และ AUD/CHF
ข้อมูลจาก Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) ระบุว่าในช่วงสัปดาห์ของวันที่ 12 กันยายน ปริมาณการซื้อขายออปชั่นซื้อ AUD/USD สูงกว่าออปชั่นขายถึงสามเท่า โดยมีปริมาณธุรกรรมเกิน 150 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
นักวิเคราะห์ตลาดแนะนำว่ากองทุนป้องกันความเสี่ยงกำลังเตรียมการเพื่อให้ค่าเงิน AUD ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลยุทธ์ออปชั่นเพื่อใช้ประโยชน์จากกำไรระยะสั้นที่อาจเกิดขึ้น
1) ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์สหรัฐ:
ณ วันที่ 15 กันยายน อัตราแลกเปลี่ยน 0.6652 USD เทียบกับ AUD อยู่ที่ 0.6669 USD ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2567
2) ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์แคนาดา:
ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา โดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงานของแคนาดาที่อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ ตลาดกำลังประเมินความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางแคนาดาจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐาน
3) AUD/ฟรังก์สวิส:
AUD พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส หลังจากธนาคารกลางสวิสแถลงว่าอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยหากสภาพเศรษฐกิจต้องการ
นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าค่าเงิน AUD จะยังคงได้รับแรงหนุนในระยะสั้น ปัจจัยสำคัญประกอบด้วย:
เศรษฐกิจออสเตรเลียยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงแข็งแกร่ง
ดอลลาร์สหรัฐอาจอ่อนค่าลงเนื่องจากการปรับนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่คาดการณ์ไว้
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรระมัดระวัง ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ไม่คาดคิดของธนาคารกลาง อาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มของค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)
การแข็งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์ออสเตรเลียเมื่อเร็วๆ นี้ ประกอบกับความเชื่อมั่นของกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้น ตอกย้ำมุมมองเชิงบวกต่อสกุลเงิน แม้ว่าแนวโน้มในปัจจุบันจะดี แต่การติดตามตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและสภาวะตลาดโลกอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญต่อการประเมินความยั่งยืนของความแข็งแกร่งของเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย
1. อะไรคือปัจจัยที่ผลักดันให้ค่าเงิน AUD พุ่งสูงขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้?
AUD แข็งค่าขึ้นเนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง ข้อมูลเศรษฐกิจออสเตรเลียที่แข็งแกร่ง ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้น และท่าทีการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางออสเตรเลีย
2. กองทุนป้องกันความเสี่ยงมีอิทธิพลต่อ AUD อย่างไร?
กองทุนป้องกันความเสี่ยงได้เพิ่มตำแหน่งขาขึ้นใน AUD โดยเฉพาะผ่านออปชั่นซื้อใน AUD/USD, AUD/CAD และ AUD/CHF ซึ่งแสดงถึงความมั่นใจอย่างแข็งแกร่งในการปรับมูลค่าอย่างต่อเนื่อง
3. AUD มีผลงานเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ?
นอกจาก USD แล้ว AUD ยังแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา (CAD) และฟรังก์สวิส (CHF) โดยแตะระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนเมื่อเทียบกับทั้งคู่
4. ปัจจัยใดบ้างที่อาจส่งผลกระทบต่อ AUD ในระยะใกล้ๆ?
อิทธิพลสำคัญได้แก่ นโยบายการเงินของสหรัฐฯ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์โลก การเติบโตทางเศรษฐกิจในออสเตรเลียและคู่ค้า และความรู้สึกของตลาด
ข้อสงวนสิทธิ์: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนา (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ได้เป็นคำแนะนำจาก EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ
