การเทรด
เกี่ยวกับ EBC
2025-08-29
Curtis Faith (เคอร์ติส เฟธ) เป็นที่โด่งดังในโลกการเงินไม่ใช่เรื่องราวจากคนจนสู่คนรวย แต่มาจากความอัจฉริยะที่ทำให้เขาพบโอกาสอย่างที่คนอื่นไม่เห็น เรื่องราวของเขาเริ่มต้นในทศวรรษ 1980 ภายใต้โครงกาลทดลองการเทรดอย่างกล้าหาญและเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมาก ซึ่งพิสูจน์ความจริงอันน่าทึ่งว่า: การเทรดให้มีกำไรสามารถสอนได้ เมื่ออายุเพียง 19 ปี Faith กลายเป็นสมาชิกที่อายุน้อยที่สุดในกลุ่ม Turtle Traders ของผู้ก่อต่ออย่าง Richard Dennis (ริชาร์ด เดนนิส) ซึ่งกลุ่มนี้ทำให้คนธรรมดากลายเป็นนักลงทุนมีวินัย และได้แสดงให้เห็นว่า กฎเกณฑ์การเทรดสำคัญกว่าสัญชาตญาณ
ตลาดการเงินในช่วงต้นทศวรรษ 1980 กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ยังคงเป็นสนามปิด สำหรับคนส่วนใหญ่ที่ไม่มีทุนหนาหรือไม่มีความสัมพันธ์ภายในนั้น แทบจะไม่มีโอกาสเข้าสู่ตลาดเลย อย่างไรก็ตาม Curtis Faith แตกต่างออกไป ด้วยความหลงใหลในตลาดหุ้นและรูปแบบตลาด เขามองหาหนทางเข้าสู่ตลาด และพบทางเข้าที่ไม่ธรรมดา
Richard Dennis หนึ่งในเทรดเดอร์สินค้าโภคภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในยุคนั้น เขาเชื่อว่าความสำเร็จในการเทรดไม่เกี่ยวข้องกับพรสวรรค์ ซึ่งตอนนั้นเขาได้ร่วมกับหุ้นส่วนของเขา William Eckhardt (วิลเลียม เอ็คฮาร์ด) Dennis ตั้งใจพิสูจน์ว่าใครก็สามารถเรียนรู้การเทรดให้มีกำไรได้ด้วยระบบที่ชัดเจนและเป็นกลไก จนในที่ Faith ได้สมัครเข้าเรียน และได้รับการยอมรับ ร่วมถึงได้เข้าร่วมโครงการทดลองเทรด Turtle Trading ที่โด่งดังในเวลาต่อมา
เมื่ออายุเพียง 19 ปี เขาได้รับพอร์ตการเทรดขนาดใหญ่ พร้อมระบบการเทรดที่ชัดเจนสำหรับการระบุแนวโน้ม กลยุทธ์บริหารความเสี่ยง และการกำหนดขนาด Lot ภายในเวลาไม่กี่เดือน เขาสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ทำให้เขาเป็นหนึ่งในผู้ประสบความสำเร็จสูงสุดของกลุ่ม
โครงการทดลอง Turtle Trading ไม่ใช่เพียงการทดลองธรรมดา แต่เป็นการเดิมพันกับธรรมชาติของทักษะการเทรดโดยตรง Dennis สอนผู้เข้าร่วมถึงวิธีการเทรดตามเทรนด์ โดยอาศัยสัญญาณราคา ขอบเขตความเสี่ยงที่เข้มงวด และเทคนิคการกำหนดขนาด Position Size ที่ออกแบบมาเพื่อให้ทำกำไรวิ่งต่อไปพร้อมกับ Stop Loss อย่างรวดเร็ว
ไม่มีลูกแก้วทำนาย ไม่มี “สัญชาตญาณลึกๆ” และไม่ต้องพึ่งข่าวด่วน ระบบการเทรดสามารถกำหนดทั้งจุดเข้า จุดออก และระดับความเสี่ยง ซึ่งช่วยลดความวุ่นวายทางอารมณ์ที่ทำให้เทรดเดอร์หลายคนล้มเหลว
Faith ประสบความสำเร็จภายใต้ระบบการเทรดนี้ ความสามารถของเขาในการปฏิบัติตามระบบอย่างแม่นยำ โดยไม่ลังเลต่อสัญญาณ ทำให้เขาสามารถจับแนวโน้มตลาดขนาดใหญ่อย่างตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินได้ ภายในสิ้นโปรแกรม เขาไม่เพียงแต่พิสูจน์ทฤษฎีของ Dennis ได้เท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นว่า วัยรุ่นและความไม่มีประสบการณ์ไม่ใช่อุปสรรค เมื่อมีวินัยและระบบที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว
สำหรับ Curtis Faith การทำนายตลาดไม่ได้สำคัญเท่ากับการตอบสนองด้วยวินัย ปรัชญา ซึ่งหลักการแค่ไม่กี่ข้อของเขา ก็สามารถประสบความสำเร็จได้:
ตามแนวโน้ม – ให้การเคลื่อนไหวของราคาเป็นตัวกำหนดการเทรด ไม่ใช่ความเห็นส่วนตัว
บริหารความเสี่ยงเป็นอันดับแรก – การกำหนดขนาดออเดอร์และการ Stop Loss คือหลักประกันความปลอดภัยที่แท้จริง
แยกอารมณ์ออกจากการเทรด – การเทรดดีหรือไม่ดีจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราปิดออเดอร์ ซึ่งตลาดไม่ได้เป็นหนี้คุณอะไร
Faith มักสรุปปรัชญาของเขาให้ง่ายแต่ทรงพลัง หนึ่งในคำพูดที่เขาพูดซ้ำบ่อยที่สุดคือ: “การเทรดไม่ได้เกี่ยวกับถูกหรือผิด แต่มันเกี่ยวกับว่าคุณทำกำไรได้เท่าไหร่เมื่อถูก และขาดทุนเท่าไหร่เมื่อผิด”
แนวคิดนี้ช่วยให้โฟกัสอยู่ที่การอยู่รอดและความสามารถในการทำกำไรในระยะยาว มากกว่าการสนใจอัตราส่วนชนะ–แพ้ ซึ่งอาจหลอกล่อเทรดเดอร์ที่ไม่มีประสบการณ์ให้ตามหาความสำเร็จระยะสั้นจนละเมิดการรักษาเงินทุน
แม้ว่า Faith จะยังคงเทรดได้อย่างประสบความสำเร็จหลังจากโครงการ Turtle Trading และเขาก็กลายเป็นผู้สนับสนุนการศึกษาเกี่ยวกับการเทรดแบบโปร่งใสและมีระบบอย่างชัดเจน หนังสือของเขาในปี 2007 ชื่อ Way of the Turtle นำเสนอภาพภายในของโครงการทดลองนี้ โดยผสมผสานเรื่องเล่าประสบการณ์ส่วนตัวกับคำแนะนำเชิงปฏิบัติสำหรับวิธีเทรดตามแนวโน้ม
หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่คู่มือธรรมดา แต่ลงลึกในจิตวิทยาของการยึดมั่นในระบบท่ามกลางความกดดัน ความสำคัญของการคิดแบบความน่าจะเป็น และวิธีที่เทรดเดอร์สามารถควบคุมแรงกระตุ้นทางอารมณ์ได้ กลายเป็นหนังสือแนะนำสำหรับผู้ที่ตั้งใจจะเป็นเทรดเดอร์ และยังคงเป็นหนึ่งในผลงานที่เข้าถึงง่ายแต่ให้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการเทรดแบบมีระบบ
ผ่านการสัมมนา สัมภาษณ์ และการให้คำปรึกษา Faith ได้ขยายอิทธิพลของเขาไปไกลกว่าหน้าโต๊ะเทรดของตัวเอง โดยสร้างแรงบันดาลใจให้เทรดเดอร์เปลี่ยนจากการใช้สัญชาตญาณมาเป็นวิธีการที่ผ่านการทดสอบแล้ว
ประวัติผลงานของ Curtis Faith คือระบบการเทรด Turtle ถือเป็นระบบเทรดระดับตำนาน โดยรายงานระบุว่าผลการดำเนินงานของเขาเหนือกว่าผู้ร่วมโครงการ Turtle หลายคน และทำกำไรได้เป็นล้านดอลลาร์ตลอดโครงการ สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือความสม่ำเสมอของเขา แสดงให้เห็นว่ากฎของระบบสามารถใช้ได้ผลในหลายตลาดและหลายสภาวะ
อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาอาจไม่ใช่เรื่องเงิน จากการบันทึกกระบวนการเทรดและบทเรียนของ Faith ช่วยทำให้การเทรดให้เป็นมืออาชีพเป็นเรื่องง่าย แสดงให้เห็นว่าความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีสัญชาตญาณตลาดลึกลับ แต่ขึ้นอยู่กับการดำเนินการตามระบบอย่างมีโครงสร้าง
การบรรยายและงานเขียนของ Faith เต็มไปด้วยวลีที่เฉียบคมและจดจำง่าย ซึ่งสะท้อนแก่นแท้ของการเทรดอย่างมีวินัย:
“กฎที่สำคัญที่สุดคือต้องเล่นเกมรับให้ดี ไม่ใช่เล่นเกมรุก”
ตลาดไม่สนใจความคิดเห็นของคุณ พวกเขาจะทำตามที่พวกเขาต้องการ
“คุณต้องยอมรับการขาดทุนและปล่อยให้ผู้ชนะดำเนินการต่อไป นั่นคือแก่นแท้ของการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ”
คำพูดแต่ละคำเป็นการเตือนใจว่าตลาดนั้นไม่สามารถคาดเดาได้ และการอยู่รอดนั้นขึ้นอยู่กับความอ่อนน้อม ความสามารถในการปรับตัว และวินัย
การเดินทางของ Curtis Faith จากวัยรุ่นผู้มุ่งมั่นจนกลายเป็นหนึ่งใน Turtle Traders ที่โดดเด่น ยังคงเป็นเรื่องราวที่น่าติดตามที่สุดเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์การเทรด เรื่องราวของเขาพิสูจน์ให้เห็นถึงพลังของกลยุทธ์เทรดอย่างมีระบบ และท้าทายตำนานของ “born trader”
ตลาดการเงินในปัจจุบัน ระบบอัลกอริธึมครองตลาด และนักลงทุนรายย่อยเข้าถึงข้อมูลอย่างไม่เคยมีมาก่อน หลักการของ Faith ยิ่งมีความสำคัญมากกว่าเดิม อาชีพของเขาเป็นเครื่องยืนยันว่า แม้ว่าตลาดจะเปลี่ยนแปลง แต่รากฐานของการเทรดอย่างมีวินัยยังคงเป็นเรื่องอมตะ
ข้อสงวนสิทธิ์: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนา (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ได้เป็นคำแนะนำจาก EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ
