จัดพอร์ตให้ปัง ด้วย 8 หุ้นทองคำน่าซื้อ

ในเดือนเมษายน 2025 ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก โดยทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 3,245.28 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ในวันที่ 11 เมษายน ท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นและความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยจากนักลงทุน การขึ้นของราคาทองคำครั้งนี้ได้รับแรงสนับสนุนจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น นโยบายภาษีของสหรัฐฯ การซื้อทองคำจากธนาคารกลาง และความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์

ด้วยเหตุนี้บริษัทเหมืองทองหลายแห่งจึงมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการใช้ประโยชน์จากตลาดทองคำที่กำลังเติบโต แต่คำถามคือ แล้วหุ้นทองคำไหนบ้างที่น่าซื้อในตอนนี้?

หุ้นทองคำที่น่าลงทุนในปี 2025(ฉบับเดือนเมษายน)

1. Newmont Corporation (NYSE: NEM)

Newmont คือผู้ผลิตทองคำรายใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีขนาดและการกระจายการดำเนินงานที่ไม่มีใครเทียบเคียง ด้วยสินทรัพย์ในเขตการขุดทองที่มีเสถียรภาพอย่างสหรัฐอเมริกา, แคนาดา และออสเตรเลีย Newmont จึงมีความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ค่อนข้างต่ำ นอกจากนี้ บริษัทได้ปรับปรุงตัวชี้วัด ESG (สิ่งแวดล้อม, สังคม, และการกำกับดูแล) อย่างจริงจัง ซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญสำหรับนักลงทุนสถาบัน

ในปี 2025 งบดุลที่แข็งแกร่งและการเติบโตในการผลิตที่มั่นคงจากเหมืองใหญ่ เช่น Boddington และ Peñasquito ช่วยสนับสนุนการจ่ายปันผลที่น่าสนใจและศักยภาพระยะยาวของบริษัท

2. Barrick Gold Corporation (NYSE: GOLD)

Barrick ยังคงเป็นยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมทองคำและได้รับการยกย่องอย่างสูงในด้านการบริหารจัดการที่มีระเบียบวินัยและการดำเนินงานที่คุ้มค่า บริษัทได้ชำระหนี้อย่างจริงจัง ขยายกระแสเงินสดอิสระ และส่งคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้น ทำให้เป็นที่ชื่นชอบในกลุ่มนักลงทุนที่มองหาผลตอบแทนจากเงินปันผล

ในปี 2025 Barrick มุ่งเน้นการขยายการดำเนินงานในเนวาดา พร้อมกับมีการเข้าถึงที่แข็งแกร่งในละตินอเมริกาและแอฟริกา ซึ่งทำให้บริษัทมีศักยภาพในการเติบโตของทรัพยากรและความมั่นคงของกำไรในระยะยาว แม้ราคาทองคำอาจเผชิญกับความผันผวนในระยะสั้น

3. Agnico Eagle Mines Limited (NYSE: AEM)

Agnico Eagle ยังคงโดดเด่นด้วยประวัติการผลิตที่สม่ำเสมอและการเติบโตทางธรรมชาติที่แข็งแกร่ง บริษัทได้รับประโยชน์จากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ต่ำโดยมุ่งเน้นการดำเนินงานในอเมริกาเหนือ ในปี 2025 การควบรวมกับ Kirkland Lake Gold จะช่วยปลดล็อกการทำงานร่วมกันและเสริมสร้างตำแหน่งของบริษัทให้เป็นหนึ่งในผู้ผลิตทองคำที่มีกำไรสูงสุดในระดับโลก

การดำเนินงานที่บริหารจัดการได้ดีและความสามารถในการเติบโตโดยไม่พึ่งพาการเข้าซื้อกิจการขนาดใหญ่ ทำให้ Agnico Eagle เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มองหาคุณภาพในตลาดทองคำขนาดกลาง

4. Franco-Nevada Corporation (NYSE: FNV)

Franco-Nevada ไม่ใช่บริษัทเหมืองทองคำ แต่เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการรับเงินค่าลิขสิทธิ์และสตรีมมิ่ง ซึ่งหมายความว่าบริษัทจะได้รับส่วนแบ่งรายได้จากการผลิตของบริษัทเหมืองอื่น ๆ รูปแบบธุรกิจนี้ช่วยให้ Franco-Nevada ปลอดภัยจากความเสี่ยงในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายด้านทุน ขณะเดียวกันก็ยังได้รับผลประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาทองคำ

ด้วยสินทรัพย์กว่า 400 รายการในพอร์ตโฟลิโอและการกระจายความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง Franco-Nevada จึงเป็นทางเลือกที่มีความเสี่ยงต่ำและเสถียรในการลงทุนในทองคำ ในปี 2025 การสร้างกระแสเงินสดอิสระของบริษัทยังคงโดดเด่น ทำให้บริษัทเป็นทางเลือกที่ดีในตลาดที่ไม่แน่นอน

5. DRDGOLD Limited (NYSE: DRD)

DRDGOLD โดดเด่นด้วยวิธีการฟื้นฟูทองคำที่ไม่เหมือนใคร โดยการนำขยะที่เหลือจากการขุดทองขึ้นมาประมวลผลใหม่ในแอฟริกาใต้ ซึ่งมีความคุ้มค่าทางต้นทุนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าการขุดใต้ดินแบบดั้งเดิม ด้วยแนวโน้มที่โลกให้ความสำคัญกับหลักการ ESG วิธีการของ DRDGOLD จึงได้รับความสนใจจากนักลงทุน

ในปี 2025 ความสามารถของบริษัทในการรักษากำไรที่สูง ใช้พลังงานทดแทน และสร้างกระแสเงินสดที่มั่นคง แม้จะดำเนินงานในพื้นที่ที่มีต้นทุนสูง ทำให้ DRDGOLD เป็นผู้เล่นในตลาดทองคำที่มีจุดเด่นและน่าสนใจ

6. Kinross Gold Corporation (NYSE: KGC)

Kinross ได้ปรับปรุงการดำเนินงานในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นไปที่สินทรัพย์ที่มีต้นทุนต่ำในทวีปอเมริกา บริษัทได้ขายโครงการที่มีความเสี่ยงสูงในต่างประเทศและมุ่งเน้นการเติบโตในเนวาดา บราซิล และชิลี

ในปี 2025 Kinross จะได้รับประโยชน์จากรูปแบบการดำเนินงานที่มีความคล่องตัวและมุ่งเน้นมากขึ้น ด้วยการผลิตที่เพิ่มขึ้นและการควบคุมต้นทุนที่มั่นคง ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่มีมูลค่าสูงสำหรับนักลงทุนที่มองหาการลงทุนในทองคำที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่สมดุล

7. Harmony Gold Mining Company Limited (NYSE: HMY)

Harmony Gold เป็นผู้ผลิตทองคำรายใหญ่ที่สุดในแอฟริกาใต้ และได้ขยายฐานการดำเนินงานไปยังปาปัวนิวกินี แม้จะดำเนินงานในเขตที่มีความเสี่ยงสูง แต่บริษัทก็ได้เพิ่มปริมาณสำรองทองคำและความสามารถในการผลิตอย่างมีนัยสำคัญ

ในปี 2025 Harmony จะได้รับประโยชน์จากราคาทองคำที่สูงและประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีขึ้น ซึ่งยังคงเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงและผลตอบแทนสูงสำหรับนักลงทุนที่มองหาความหลากหลายในการลงทุนทั่วโลกและศักยภาพในการเติบโตในตลาดเกิดใหม่

8. Alamos Gold Inc. (NYSE: AGI)

Alamos Gold เป็นที่รู้จักจากการผลิตทองคำที่มีต้นทุนต่ำและงบดุลที่แข็งแกร่ง เหมืองหลักของบริษัทในแคนาดาและเม็กซิโกได้สนับสนุนผลการดำเนินงานที่มั่นคง โครงการพัฒนาของบริษัทโดยเฉพาะการขยายโครงการ Island Gold คาดว่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญ

ในปี 2025 การมุ่งเน้นในการจัดสรรทุนอย่างมีระเบียบและการคืนผลประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น ทำให้ Alamos Gold เป็นหนึ่งในหุ้นทองคำขนาดกลางที่น่าสนใจที่สุดสำหรับนักลงทุนที่มุ่งหวังการเติบโต

สรุป

โดยรวมแล้ว ตลาดทองคำในปัจจุบันที่มีราคาทองคำสูงสุดเป็นประวัติการณ์และความสนใจจากนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น เปิดโอกาสให้นักลงทุนพิจารณาเพิ่มหุ้นทองคำที่มีผลการดำเนินงานดีเข้าไปในพอร์ตการลงทุนของตน

บริษัทที่กล่าวถึงในบทความนี้คือหุ้นทองคำที่น่าสนใจในตอนนี้ ซึ่งแต่ละบริษัทมีจุดแข็งและกลยุทธ์ที่ไม่เหมือนกัน การศึกษาข้อมูลให้ละเอียดและการพิจารณาว่าการลงทุนในหุ้นเหล่านี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของคุณหรือไม่ เป็นสิ่งที่สำคัญก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ