2025-10-01
Em 2025, as ações de crescimento estarão novamente em evidência. Com IA, computação em nuvem, segurança cibernética, semicondutores e transformação digital impulsionando os fluxos globais de capital, investidores entusiasmados buscam empresas que realmente atendam às altas expectativas.
Dito isso, as avaliações estão elevadas em muitas ações de crescimento, então escolher as corretas é mais importante do que nunca.
Abaixo estão algumas das principais ações de crescimento dos EUA que muitos analistas e observadores de mercado estão destacando para 2025 e anos posteriores, incluindo riscos significativos, insights de avaliação e fatores cruciais a serem monitorados. Estas também estão entre as melhores ações de IA para 2025, ações de segurança cibernética para comprar e ações de crescimento de semicondutores.
Um dos nomes em crescimento mais comentados, a NVIDIA, está no centro da infraestrutura de IA. No último trimestre do ano fiscal de 2026, a NVIDIA gerou uma receita de US$ 46,7 bilhões, um aumento de 56% em relação ao ano anterior, com a receita de data center atingindo US$ 41,1 bilhões. As projeções para o terceiro trimestre sugerem força contínua nas implantações de computação de última geração.
Preço atual: ~$ 186,58 USD (em 1º de outubro de 2025)
Por que é atraente: à medida que a demanda por GPUs, aceleradores e computação de IA aumenta, a pilha combinada de hardware/software e a liderança do ecossistema da NVIDIA lhe dão uma vantagem estrutural.
Riscos: alta avaliação, controles de exportação (especialmente para a China), concorrência de projetos de silício personalizados.
O que observar: atualizações do roteiro de arquitetura, pendências de pedidos, trajetórias de margem em segmentos de GPU e planos de expansão de capacidade.
No quarto trimestre do ano fiscal de 2025, a Microsoft relatou um crescimento de receita de aproximadamente 18%, para US$ 76,4 bilhões, com receita da Microsoft Cloud em torno de US$ 46,7 bilhões (+27%). Seus negócios com o Azure, as integrações com o Copilot e o conjunto de produtividade com IA reforçam sua tese de crescimento.
Preço atual: ~$ 517,95 USD
Pontos fortes: Grande escala, alto fluxo de caixa livre, capacidade de investir agressivamente, exposição diversificada em IA + nuvem + software.
Riscos: demandas regulatórias nos EUA e na UE, aumento das despesas operacionais de IA e margens de lucro menores.
Principais sinais: taxas de crescimento do Azure, tendências de assinatura de IA, expansão ou compressão de margem na nuvem e desenvolvimentos regulatórios.
A AMD continua sendo uma grande empresa no setor de semicondutores e na computação relacionada à IA.
Preço atual: ~US$ 161,79
Pontos fortes: Exposição diversificada entre CPUs, GPUs e aceleradores de IA; potencial de crescimento se capturar mais participação no data center.
Riscos: concorrência acirrada (Intel, Nvidia, arquiteturas baseadas em ARM), pressão de margem, dependência da execução da fundição.
Catalisadores: Adoção de chips de IA, crescimento de data centers e expansão em computação de ponta.
A segurança cibernética continua sendo um domínio de missão crítica, e a CrowdStrike está entre as principais ações de segurança cibernética para comprar para exposição ao crescimento.
No segundo trimestre do ano fiscal de 2026, a CrowdStrike relatou receita de US$ 1,17 bilhão, um aumento de 21% em relação ao ano anterior, com novo ARR líquido de US$ 221 milhões.
Preço atual: ~$ 490,38 USD
Por que é atraente: a aderência da plataforma Falcon, o upselling modular e a expansão vertical (nuvem, identidade, SIEM) dão suporte a uma forte perspectiva de crescimento.
Riscos: alta avaliação (P/S futuro próximo de 20×), natureza cíclica de gastos macro com TI, risco de execução no dimensionamento de novos módulos.
O que observar: crescimento do ARR, adoção de módulos de última geração (Flex, identidade, SIEM), expansão de margem, ameaças concorrentes.
Alphabet continua sendo um nome fundamental de crescimento, integrando publicidade de pesquisa, nuvem e IA.
No segundo trimestre de 2025, a Alphabet relatou uma receita de US$ 96,4 bilhões, um aumento de ~14% em relação ao ano anterior, com a receita do Google Cloud aumentando ~32%.
Preço atual: ~$ 243,55 USD
Por que é atraente: a pilha de IA (Gemini, Modo de IA em Pesquisa), o fosso profundo em dados/aprendizado de máquina e a ampla integração empresarial mantêm seu volante forte.
Riscos: desafios regulatórios e antitruste, atraso na monetização de investimentos em IA e variações nos ciclos de publicidade.
Principais sinais: margens de nuvem, KPIs de monetização de IA, decisões regulatórias, tendências de gastos com anúncios.
A Broadcom combina a força dos semicondutores com software de infraestrutura para oferecer um modelo de crescimento híbrido exclusivo.
Preço atual: ~$329,91 USD
Por que é atraente: sua rede de IA, licenciamento e pilha de software lhe dão uma vantagem que vai além do hardware puro.
Riscos: integração de aquisições, flutuações no módulo e mudanças na arquitetura tecnológica.
O que observar: crescimento na receita recorrente de software, sinergias entre plataformas e tendências de margem.
Mais especulativo, mas frequentemente citado entre as ações de crescimento de longo prazo para 2025 devido ao seu envolvimento com análise de IA.
Preço atual: ~$ 182,42 USD
Por que é atraente: a vantagem da Palantir está em seus contratos de dados de IA governamentais e comerciais e no modelo de implantação de engenharia (FDE).
Riscos: risco de execução, concentração de contratos e sensibilidade de avaliação.
Principais sinais: crescimento na participação da receita comercial, novos contratos ganhos e tendências de margem.
Estas não são recomendações essenciais aqui, mas estão em muitas listas dos principais nomes de crescimento:
Meta Platforms (META): Avançando para IA, tecnologia imersiva e monetização de anúncios.
Apple (AAPL), Amazon (AMZN): Nomes de crescimento maduro que ainda mostram expansão de receita e opcionalidade.
Tesla (TSLA): Frequentemente debatida, com uma narrativa forte sobre veículos elétricos, autonomia e energia, mas com alta volatilidade.
Howmet Aerospace (HWM): Uma escolha em crescimento no setor industrial e aeroespacial.
Diversifique entre setores (IA, computação, nuvem, segurança cibernética, infraestrutura, tecnologia de consumo).
Utilize o dimensionamento de posição e evite comprometer-se excessivamente com uma única ação de alta volatilidade.
Use hedges/opções de proteção/trailing stops para limitar a queda.
Entradas em camadas ao longo do tempo (média de custo em dólar) em vez de uma grande quantidade.
Monitore catalisadores como surpresas nos lucros, dados macro, mudanças na regulamentação e movimentos competitivos.
| Nome | Alocação (%) | Foco da |
|---|---|---|
| NVIDIA | 15% | Liderança em infraestrutura de IA |
| AMD | 10% | Exposição diversificada de IA + computação |
| CrowdStrike Holdings | 10% | Crescimento da segurança cibernética + SaaS |
| Alphabet | 15% | Monetização de plataforma + IA |
| Broadcom | 10% | Alavancagem de infraestrutura + software |
| Palantir | 5% | IA especulativa / jogo de dados |
| Outros (Meta, Amazon, Apple) | 25% | Nomes de crescimento estáveis e de grande capitalização |
| Buffer de caixa/hedge | 10% | Opcionalidade e gestão de riscos |
É ilustrativo. Portanto, você deve adaptá-lo ao seu apetite ao risco e capital.
Sim, mas é mais arriscado. As melhores escolhas combinarão execução sólida, fossos duradouros e avaliações realistas.
Infraestrutura de IA, segurança cibernética, computação quântica, nuvem e borda e software vertical são os principais candidatos.
Eles apresentam maior potencial de valorização, mas também maior risco de execução e regulatório. A volatilidade tende a ser maior.
Concluindo, o investimento em crescimento em 2025 não é para os fracos. As narrativas provavelmente gerarão ganhos plurianuais. No entanto, a margem de erro é pequena e imprevisível.
Entre os nomes discutidos, a NVIDIA lidera, sem dúvida, graças ao seu papel integrado na infraestrutura de IA. À medida que avançamos para 2026, o equilíbrio entre o otimismo impulsionado pela IA e os riscos macroeconômicos determinará quais das queridinhas do crescimento de hoje se tornarão as líderes de mercado de amanhã.
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