Giao dịch
2025-09-12
Khi giao dịch, một trong những công cụ mạnh mẽ nhất để dự đoán khả năng đảo chiều của thị trường là phân kỳ tăng giá. Nói một cách đơn giản, phân kỳ tăng giá xảy ra khi giá của một tài sản giảm, nhưng một chỉ báo như RSI hoặc MACD lại tăng. Sự chênh lệch này báo hiệu rằng bên bán có thể đang mất dần sức mạnh và bên mua có thể sớm nắm quyền kiểm soát, dẫn đến khả năng giá tăng trở lại.
Đối với người mới bắt đầu, hãy nghĩ về sự phân kỳ tăng giá như lời thị trường thì thầm: "Giá đang giảm, nhưng động lực cho thấy mức giảm còn yếu. Hãy chuẩn bị cho sự đảo chiều."
Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ phân tích ý nghĩa của phân kỳ tăng giá, các loại phân kỳ khác nhau, ví dụ biểu đồ thực tế và cách các nhà giao dịch có thể áp dụng nó vào chiến lược của mình. Cuối cùng, bạn sẽ hiểu tại sao nhiều nhà giao dịch coi đây là một trong những tín hiệu đảo chiều đáng tin cậy nhất.
Như đã đề cập ở trên, phân kỳ tăng giá xảy ra khi giá tạo ra mức đáy thấp hơn nhưng chỉ báo kỹ thuật lại tạo ra mức đáy cao hơn.
Ví dụ :
Nếu Bitcoin giảm từ 30.000 đô la xuống 28.000 đô la, nhưng RSI di chuyển từ 35 lên 45 trong cùng thời kỳ, thì đây là sự phân kỳ tăng giá.
Ý tưởng chính là chỉ báo không phù hợp với giá và thường thì chỉ báo đó đúng.
Ngoại hối : Thường thấy ở các cặp như EUR/USD và GBP/USD trong thời kỳ đảo ngược xu hướng.
Cổ phiếu : Thường gặp ở các cổ phiếu công nghệ như Tesla, Apple hoặc Microsoft trong thời kỳ giá giảm.
Tiền điện tử : Rất hiệu quả với các loại tiền điện tử có tính biến động cao như Bitcoin và Ethereum.
Hàng hóa : Vàng và bạc thường cho thấy sự phân kỳ tăng giá trước các đợt tăng giá lớn.
Tín hiệu đảo chiều sớm : Tín hiệu này thường cảnh báo các nhà giao dịch trước khi giá thực sự tăng lên.
Hoạt động trên nhiều thị trường : Bạn có thể sử dụng trong ngoại hối, cổ phiếu, tiền điện tử hoặc hàng hóa.
Cải thiện tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận : Phát hiện sớm sự đảo ngược có nghĩa là bạn có thể tham gia giao dịch ở mức giá tốt hơn.
Nói tóm lại, sự phân kỳ tăng giá giống như việc phát hiện vết nứt trên tường trước khi tòa nhà sụp đổ.
1. Phân kỳ tăng giá thông thường
Nghĩa là : Giá tạo ra đáy thấp hơn, nhưng chỉ báo tạo ra đáy cao hơn.
Nghĩa là : Có khả năng sẽ có một sự đảo chiều mạnh. Bên bán đã kiệt sức và bên mua có thể sớm chiếm ưu thế.
Ví dụ : Trong ngoại hối, nếu EUR/USD giảm xuống mức thấp mới nhưng biểu đồ MACD cho thấy mức thấp cao hơn, điều này thường báo hiệu một đợt tăng giá sắp tới.
Phân kỳ đều có hiệu quả nhất vào cuối xu hướng giảm.
2. Phân kỳ tăng giá ẩn
Nghĩa là : Giá tạo ra đáy cao hơn, nhưng chỉ báo tạo ra đáy thấp hơn.
Ý nghĩa : Thay vì đảo chiều, điều này báo hiệu sự tiếp tục xu hướng. Người mua đang âm thầm tích lũy, chuẩn bị cho xu hướng tăng tiếp tục.
Ví dụ : Nếu giá vàng giảm một chút trong xu hướng tăng nhưng RSI tạo ra mức đáy thấp hơn trong khi giá vẫn cao hơn, điều này cho thấy có sự phân kỳ tăng giá ẩn.
Phân kỳ ẩn hữu ích khi giao dịch theo xu hướng thoái lui.
RSI đo lường tình trạng mua quá mức và bán quá mức.
Khi giá giảm nhưng RSI tăng thì thường là sự phân kỳ tăng giá.
Biểu đồ MACD hoặc đường tín hiệu có thể chỉ ra sự phân kỳ rõ ràng.
Tín hiệu tăng giá được biểu thị bằng mức đáy cao hơn trên MACD trong khi giá đạt mức đáy thấp hơn.
Tương tự như RSI, nó theo dõi động lượng.
Có hiệu quả trong việc phát hiện sự phân kỳ tăng giá ẩn.
Theo dõi khối lượng mua và bán.
Nếu giá giảm nhưng OBV tăng, điều này cho thấy sự tích lũy.
Bước 1: Xác định xu hướng
Khi tìm kiếm phân kỳ đều, hãy chú ý xu hướng giảm. Để xác định phân kỳ ẩn, hãy tìm kiếm sự thoái lui trong xu hướng tăng.
Bước 2: Xác nhận bằng các chỉ báo
Kiểm tra RSI, MACD hoặc stochastic để xác nhận sự phân kỳ.
Bước 3: Tìm kiếm các mẫu biểu đồ
Kết hợp phân kỳ với các mức hỗ trợ, đáy đôi hoặc mô hình nến như búa.
Bước 4: Tham gia giao dịch
Đối với phân kỳ thông thường : Vào lệnh lâu sau khi xác nhận (ví dụ, nến tăng đột phá).
Đối với phân kỳ ẩn : Vào lệnh khi có sự thoái lui trong xu hướng tăng.
Bước 5: Đặt mức dừng lỗ và mục tiêu
Đặt lệnh dừng lỗ bên dưới mức thấp nhất gần đây.
Nhắm mục tiêu vào mức kháng cự gần đây hoặc sử dụng tỷ lệ rủi ro-phần thưởng (1:2 hoặc 1:3).
| Thuận lợi | Hạn chế |
|---|---|
| Cung cấp cảnh báo sớm về sự đảo ngược | Có thể đưa ra tín hiệu sai trong xu hướng mạnh |
| Hoạt động trên nhiều tài sản và thị trường | Cần xác nhận bằng các chỉ số khác |
| Tăng cường điểm vào rủi ro-phần thưởng | Không chính xác 100%, phải sử dụng lệnh dừng lỗ |
| Giúp các nhà giao dịch phát hiện sự tích lũy ẩn | Có thể chậm trễ trong các thị trường rất biến động |
Kết hợp phân kỳ với mức hỗ trợ/kháng cự để có tín hiệu mạnh hơn.
Sử dụng nhiều chỉ báo để xác nhận sự phân kỳ (RSI + MACD).
Kiểm tra lại các chiến lược phân kỳ trên tài khoản demo trước khi đưa vào thực tế.
Hãy cập nhật tin tức kinh tế vì những thông báo quan trọng có thể lấn át các tín hiệu phân kỳ.
Phân kỳ tăng giá xảy ra khi giá tạo ra mức đáy thấp hơn, nhưng các chỉ báo như RSI, MACD hoặc Stochastic tạo ra mức đáy cao hơn, báo hiệu áp lực bán yếu đi và giá có khả năng đảo chiều tăng.
Đúng, sự phân kỳ tăng giá thường được coi là tín hiệu mua, nhưng các nhà giao dịch nên luôn chờ xác nhận từ hành động giá hoặc mức hỗ trợ/kháng cự trước khi tham gia giao dịch.
RSI và MACD là những chỉ báo được sử dụng rộng rãi nhất để phát hiện sự phân kỳ tăng giá.
Đúng vậy, giống như tất cả các công cụ kỹ thuật khác, phân kỳ tăng giá không chính xác 100%. Nó có thể đưa ra tín hiệu sai trong xu hướng giảm mạnh hoặc thị trường biến động mạnh.
Tóm lại, phân kỳ tăng giá là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất mà các nhà giao dịch có thể sử dụng để phát hiện các điểm đảo chiều tiềm năng hoặc xác nhận sự tiếp diễn của xu hướng. Bằng cách so sánh hành động giá với các chỉ báo động lượng, các nhà giao dịch có được lợi thế trong việc dự đoán các biến động trước khi chúng xảy ra.
Đối với người mới bắt đầu, đây là khái niệm cần phải học vì nó giúp xác định điểm vào có xác suất cao với rủi ro tương đối thấp và sẽ giúp bạn tự tin phát hiện ra các cơ hội tiềm ẩn trên thị trường.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) tư vấn tài chính, đầu tư hoặc các hình thức tư vấn khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào phù hợp với bất kỳ cá nhân cụ thể nào.
