Bullish Divergence คืออะไร? ความหมาย ประเภท และตัวอย่าง

ในการซื้อขาย หนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการคาดการณ์การกลับตัวของตลาดที่อาจเกิดขึ้นคือ Bullish Divergence กล่าวโดยง่าย Bullish Divergence เกิดขึ้นเมื่อราคาของสินทรัพย์ลดลง แต่อินดิเคเตอร์อย่าง RSI หรือ MACD กลับปรับตัวสูงขึ้น ความไม่ตรงกันนี้บ่งชี้ว่าผู้ขายอาจกำลังสูญเสียความแข็งแกร่ง และผู้ซื้ออาจเข้าควบคุมตลาดในไม่ช้า ซึ่งนำไปสู่การปรับตัวขึ้นของราคา

สำหรับผู้เริ่มต้น ลองนึกถึงภาวะ Bullish Divergence เหมือนกับที่ตลาดกระซิบว่า "ราคากำลังลดลง แต่โมเมนตัมบอกว่าการลดลงนั้นอ่อนแอ เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการกลับตัว"

ในคู่มือนี้ เราจะอธิบายความหมายของ Bullish Divergence ประเภทต่างๆ ตัวอย่างกราฟจริง และวิธีที่เทรดเดอร์สามารถนำไปใช้ในกลยุทธ์ต่างๆ ได้ เมื่ออ่านจบ คุณจะเข้าใจว่าทำไมเทรดเดอร์หลายคนจึงมองว่า Bullish Divergence เป็นหนึ่งในสัญญาณการกลับตัวที่น่าเชื่อถือที่สุด

Bullish Divergence คืออะไร?

ตามที่ได้กล่าวข้างต้น ความแตกต่างที่เป็นขาขึ้นจะเกิดขึ้นเมื่อราคาทำจุดต่ำลง แต่ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคทำจุดต่ำที่สูงขึ้น

ตัวอย่างเช่น :

หากราคา Bitcoin ร่วงจาก 30,000 ดอลลาร์ไปเป็น 28,000 ดอลลาร์ แต่ RSI เคลื่อนจาก 35 ไปเป็น 45 ในช่วงเวลาเดียวกัน นี่ถือเป็นสัญญาณขาขึ้น

แนวคิดหลักคือตัวบ่งชี้ไม่สอดคล้องกับราคา และโดยปกติแล้วตัวบ่งชี้มักจะถูกต้อง

ความแตกต่างที่เป็นขาขึ้นในตลาดที่แตกต่างกัน

• ฟอเร็กซ์ : มักพบเห็นเป็นคู่เช่น EUR/USD และ GBP/USD ระหว่างการกลับตัวของแนวโน้ม

• หุ้น : พบได้บ่อยในหุ้นเทคโนโลยี เช่น Tesla, Apple หรือ Microsoft ในช่วงราคาที่ปรับตัวลดลง

• Crypto : มีประสิทธิภาพมากกับเหรียญที่มีความผันผวน เช่น Bitcoin และ Ethereum

• สินค้าโภคภัณฑ์ : ทองคำและเงินมักแสดงแนวโน้มขาขึ้นก่อนที่จะมีการปรับตัวขึ้นครั้งใหญ่

เหตุใด Bullish Divergence จึงมีความสำคัญต่อนักเทรด?

1. สัญญาณการกลับตัวในระยะเริ่มต้น : มักจะเตือนผู้ซื้อขายก่อนที่ราคาจะปรับตัวขึ้นจริง

2. ใช้งานได้หลากหลายตลาด : ใช้งานได้กับฟอเร็กซ์ หุ้น คริปโต หรือสินค้าโภคภัณฑ์

3. ปรับปรุงความเสี่ยงและผลตอบแทน : การจับจุดกลับตัวได้เร็วหมายความว่าคุณสามารถเข้าสู่การซื้อขายในราคาที่ดีกว่าได้

โดยสรุปแล้ว การแยกทางขาขึ้นก็เหมือนกับการสังเกตเห็นรอยร้าวบนผนังก่อนที่อาคารจะถล่ม

ความแตกต่างที่เป็นขาขึ้นมี 2 ประเภทอะไรบ้าง?

1. การแยกตัวของแนวโน้มขาขึ้นปกติ

มันคืออะไร : ราคาทำจุดต่ำลง แต่ตัวบ่งชี้ทำจุดต่ำที่สูงขึ้น

ความหมาย : มีแนวโน้มกลับตัวอย่างรุนแรง ผู้ขายกำลังหมดแรง และผู้ซื้ออาจเข้ามาครอบงำในไม่ช้า

ตัวอย่าง : ในตลาดฟอเร็กซ์ หาก EUR/USD ร่วงลงไปที่จุดต่ำใหม่ แต่ฮิสโทแกรม MACD แสดงจุดต่ำที่สูงขึ้น มักเป็นสัญญาณของการปรับตัวขึ้นของราคาในอนาคต

การแยกทางแบบปกติจะมีประสิทธิผลมากที่สุดเมื่อสิ้นสุดแนวโน้มขาลง

2. การแยกทางแบบกระทิงที่ซ่อนอยู่

มันคืออะไร : ราคาทำจุดต่ำที่สูงขึ้น แต่ตัวบ่งชี้ทำจุดต่ำที่ต่ำลง

ความหมาย : แทนที่จะเป็นการกลับตัว แนวโน้มนี้กลับส่งสัญญาณว่าแนวโน้มยังคงดำเนินต่อไป ผู้ซื้อกำลังสะสมหุ้นอย่างเงียบๆ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับแนวโน้มขาขึ้นที่จะดำเนินต่อไป

ตัวอย่าง : หากราคาทองคำลดลงเล็กน้อยในแนวโน้มขาขึ้น แต่ RSI สร้างจุดต่ำที่ต่ำลงในขณะที่ราคายังคงอยู่สูงกว่า แสดงว่ามีแนวโน้มขาขึ้นที่ซ่อนอยู่

การแยกทางที่ซ่อนอยู่มีประโยชน์เมื่อทำการซื้อขายเมื่อมีแนวโน้มถอยกลับ

ตัวบ่งชี้ใดบ้างที่ผู้ซื้อขายสามารถใช้เพื่อระบุความแตกต่างขาขึ้นได้?

1. ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI)

• RSI วัดสภาวะซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป

• เมื่อราคาลดลงแต่ RSI เพิ่มขึ้น มักจะเป็นการแยกทางขาขึ้น

2. การแยกตัวของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MACD)

• ฮิสโทแกรมหรือเส้นสัญญาณ MACD สามารถระบุความแตกต่างได้อย่างชัดเจน

• สัญญาณขาขึ้นจะถูกระบุโดยจุดต่ำที่สูงขึ้นของ MACD ในขณะที่ราคาจะแตะจุดต่ำที่ต่ำลง

3. ออสซิลเลเตอร์สุ่ม

• คล้ายกับ RSI ซึ่งจะติดตามโมเมนตัม

• ทำงานได้ดีในการระบุความแตกต่างขาขึ้นที่ซ่อนอยู่

4. ปริมาตรสมดุล (OBV)

• ติดตามปริมาณการซื้อและการขาย

• หากราคาลดลงแต่ OBV เพิ่มขึ้น แสดงว่ามีแนวโน้มสะสม

วิธีการเทรด Bullish Divergence? คำแนะนำทีละขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1: ระบุแนวโน้ม

มองหาแนวโน้มขาลงเมื่อค้นหา Divergence แบบปกติ เพื่อระบุ Divergence ที่ซ่อนอยู่ ให้มองหาการย่อตัวในแนวโน้มขาขึ้น

ขั้นตอนที่ 2: ยืนยันด้วยตัวบ่งชี้

ตรวจสอบ RSI, MACD หรือสุ่มเพื่อยืนยันการแยกทาง

ขั้นตอนที่ 3: มองหารูปแบบแผนภูมิ

ผสมผสานการแยกทางกับระดับการสนับสนุน ก้นคู่ หรือรูปแบบแท่งเทียน เช่น ค้อน

ขั้นตอนที่ 4: เข้าสู่การค้า

• สำหรับการแยกทางปกติ : เข้าหลังจากการยืนยันเป็นเวลานาน (เช่น การทะลุแท่งเทียนขาขึ้น)

• สำหรับการแยกทางที่ซ่อนอยู่ : เข้าในช่วงการดึงกลับในแนวโน้มขาขึ้น

ขั้นตอนที่ 5: ตั้งค่า Stop-Loss และ Target

• วางจุดตัดขาดทุนไว้ด้านล่างจุดต่ำสุดของการแกว่งตัวล่าสุด

• กำหนดเป้าหมายความต้านทานล่าสุดหรือใช้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (1:2 หรือ 1:3)

ข้อดีและข้อจำกัดของ Bullish Divergence

เคล็ดลับในการเทรด Bullish Divergence แบบมืออาชีพ

1. รวมการแยกทางกับระดับการสนับสนุน/การต้านทานเพื่อให้ได้สัญญาณที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

2. ใช้ตัวบ่งชี้หลายตัวเพื่อยืนยันการแยกทาง (RSI + MACD)

3. ทดสอบกลยุทธ์การแยกทางย้อนหลังในบัญชีทดลองก่อนใช้งานจริง

4. คอยติดตามข่าวสารเศรษฐกิจ เนื่องจากการประกาศสำคัญๆ อาจลบล้างสัญญาณความแตกต่างได้

คำถามที่พบบ่อย

1. Bullish Divergence ในการซื้อขายหมายถึงอะไร?

ความแตกต่างขาขึ้นเกิดขึ้นเมื่อราคาทำจุดต่ำลง แต่ตัวบ่งชี้เช่น RSI, MACD หรือ Stochastic ทำจุดต่ำที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณของแรงขายที่อ่อนตัวลงและราคาที่อาจกลับตัวเป็นขาขึ้น

2. Bullish Divergence เป็นสัญญาณซื้อหรือไม่?

ใช่ การแยกทางขาขึ้นมักถูกมองว่าเป็นสัญญาณซื้อ แต่ผู้ซื้อขายควรจะรอการยืนยันจากการดำเนินการราคาหรือระดับการสนับสนุน/การต้านทานก่อนที่จะเข้าทำการซื้อขาย

3. ตัวบ่งชี้ใดเหมาะที่สุดสำหรับการระบุ Bullish Divergence?

RSI และ MACD เป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดในการระบุความแตกต่างขาขึ้น

4. Bullish Divergence สามารถให้สัญญาณเท็จได้หรือไม่?

ใช่ เช่นเดียวกับเครื่องมือทางเทคนิคอื่นๆ การแยกตัวของแนวโน้มขาขึ้น (Bullish Divergence) ไม่ได้แม่นยำ 100% มันสามารถส่งสัญญาณผิดพลาดในแนวโน้มขาลงที่รุนแรงหรือตลาดที่มีความผันผวนสูงได้

บทสรุป

สรุปแล้ว Bullish Divergence เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดที่เทรดเดอร์สามารถใช้เพื่อระบุจุดกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นหรือยืนยันการคงอยู่ของแนวโน้ม การเปรียบเทียบพฤติกรรมราคากับตัวบ่งชี้โมเมนตัม ช่วยให้เทรดเดอร์ได้เปรียบในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวก่อนที่จะเกิดขึ้นจริง

สำหรับผู้เริ่มต้น ถือเป็นแนวคิดที่ต้องเรียนรู้ เนื่องจากช่วยระบุจุดเข้าที่มีโอกาสสูงที่มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ และจะทำให้คุณมั่นใจที่จะมองเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่ในตลาด

ข้อสงวนสิทธิ์: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนา (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ได้เป็นคำแนะนำจาก EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ