Mô hình QM trong giao dịch: Ý nghĩa, ví dụ và chiến lược

Trong giao dịch theo hành động giá, các mô hình là công cụ mạnh mẽ cho thấy cung và cầu chi phối hành vi thị trường như thế nào. Một trong những thiết lập hành động giá nâng cao phổ biến nhất là Mô hình Quasimodo (Mô hình QM). Được nhận biết bởi cấu trúc đặc trưng với các đỉnh cao hơn và đáy thấp hơn, Mô hình QM giúp các nhà giao dịch xác định các điểm đảo chiều tiềm năng ở các mức giá quan trọng.

Vậy, Mô hình QM trong giao dịch là gì? Nói một cách đơn giản, Mô hình QM báo hiệu khi thị trường đã cạn kiệt xu hướng và chuẩn bị đảo chiều, mang đến cơ hội vào lệnh có xác suất cao cho các nhà giao dịch.

Hướng dẫn này giải thích Mô hình QM là gì, cách nó hình thành, các ví dụ thực tế và các chiến lược giao dịch thiết thực có thể giúp bạn áp dụng nó một cách tự tin.

Mô hình QM trong giao dịch là gì?

Mô hình Quasimodo (QM), đôi khi được gọi là mô hình Trên và Dưới (O&U), là một mô hình đảo chiều giá. Sở dĩ nó có tên như vậy vì hình dạng của nó giống như một hình người đang nghiêng mình, giống như nhân vật gù lưng Quasimodo trong văn học.

Mẫu hình này thường hình thành sau một xu hướng biến động khi thị trường tạo ra:

1. Một đỉnh cao hơn (HH)

2. Mức thấp cao hơn (HL)

3. Một đỉnh cao khác (HH)

4. Mức thấp thấp hơn (LL)

5. Một đợt thoái lui cuối cùng thường đảo ngược từ vùng đáy cao hơn trước đó

Mẫu hình này cho thấy thị trường đã phá vỡ cấu trúc xu hướng và sắp thay đổi hướng đi.

Mô hình QM hình thành như thế nào

Để hiểu rõ hơn, chúng ta hãy phân tích các bước trong quá trình hình thành:

1. Xu hướng biến động : Thị trường đang trong xu hướng tăng hoặc giảm, tạo ra mức cao hơn hoặc mức thấp hơn.

2. Điểm xoay chính : Một đỉnh cao hơn được hình thành, tiếp theo là sự thoái lui.

3. Thất bại của cấu trúc xu hướng : Thị trường tạo ra mức đáy thấp hơn mới sau mức đỉnh cao hơn (hoặc mức đỉnh cao hơn sau mức đáy thấp hơn trong kịch bản giảm giá).

4. Mức Quasimodo : Mô hình này nhấn mạnh sự mất cân bằng giữa người mua và người bán. Sự thoái lui về mức QM là nơi các giao dịch đảo chiều thường xảy ra.

Ví dụ: Trong một xu hướng tăng, nếu thị trường hình thành HH → HL → HH → LL → kiểm tra lại, LL xác nhận rằng bên mua đã mất quyền kiểm soát. Việc kiểm tra lại vùng HL trước đó trở thành vùng vào lệnh bán QM.

Mô hình QM tăng giá so với Mô hình QM giảm giá

Cách giao dịch theo mô hình QM

Bước 1: Xác định xu hướng

Xác định xem thị trường đang có xu hướng tăng hay giảm trước khi phát hiện thiết lập QM.

Bước 2: Xác định các điểm xoay quan trọng

Đánh dấu các điểm HH, HL, LL và LH trên biểu đồ của bạn.

Bước 3: Xác nhận sự phá vỡ cấu trúc (BOS)

Sự phá vỡ cấu trúc xu hướng là tín hiệu quan trọng nhất.

Bước 4: Chờ kiểm tra lại mức QM

Điểm vào lệnh giao dịch QM thường xuất hiện khi giá quay trở lại HL trước đó (trong bối cảnh giảm giá) hoặc LH (trong bối cảnh tăng giá).

Bước 5: Thực hiện Quản lý Rủi ro

• Mục nhập: Ở cấp độ QM (vùng cung/cầu)

• Dừng lỗ: Trên HH (cho xu hướng giảm) hoặc dưới LL (cho xu hướng tăng)

• Chốt lời: Gần mức cấu trúc tiếp theo hoặc vùng cung/cầu

Chiến lược giao dịch theo mô hình QM

1. Chiến lược cung cầu

Kết hợp các mức QM với vùng cung và cầu. Mô hình QM hoàn toàn phù hợp với dấu ấn của các tổ chức, mang lại các giao dịch rủi ro thấp, lợi nhuận cao.

2. Chiến lược hợp lưu Fibonacci

Khi mức QM chồng lên vùng thoái lui Fibonacci (61,8% hoặc 78,6%), thiết lập giao dịch sẽ trở nên mạnh hơn.

3. Chiến lược đa khung thời gian

Tìm kiếm thiết lập QM trên các khung thời gian cao hơn (H4, D1) và tinh chỉnh các mục nhập trên các khung thời gian nhỏ hơn (M15, M5).

4. Chiến lược dòng lệnh và thanh khoản

Dòng tiền thông minh thường tạo ra những cú phá vỡ giả để bẫy các nhà giao dịch. Việc theo dõi thanh khoản tăng lên cùng với thiết lập QM có thể tăng độ chính xác.

5. Chiến lược xác nhận chỉ báo

Trong khi mô hình QM dựa trên hành động giá, sự xác nhận từ phân kỳ RSI hoặc giao cắt MACD có thể tăng thêm sự tự tin cho giao dịch.

Mẹo giao dịch mô hình QM thành công

• Thực hành xác định các thiết lập QM trên biểu đồ trước khi tham gia giao dịch trực tiếp.

• Sử dụng lệnh dừng lỗ một cách nghiêm ngặt vì thiết lập QM có thể thất bại nếu các sự kiện tin tức làm gián đoạn thị trường.

• Luôn xác nhận QM bằng các chỉ báo khối lượng và động lượng.

• Tránh giao dịch theo mô hình QM trong các phiên giao dịch có tính thanh khoản thấp (ví dụ: giờ giao dịch ngoại hối châu Á).

• Kết hợp QM với bối cảnh thị trường rộng hơn, thay vì coi nó là một chiến lược độc lập.

Những câu hỏi thường gặp

1. Mô hình QM trong giao dịch là gì?

Mẫu hình QM là thiết lập đảo ngược hành động giá báo hiệu sự thay đổi xu hướng tiềm năng khi cấu trúc thị trường chuyển từ mức cao hơn sang mức thấp hơn (hoặc ngược lại).

2. Mô hình QM có thể được sử dụng trong những thị trường nào?

Các nhà giao dịch có thể sử dụng Mô hình QM trong ngoại hối, cổ phiếu, hàng hóa và chỉ số vì nó dựa vào hành động giá thuần túy.

3. Mẫu QM có phù hợp với người mới bắt đầu không?

Mô hình QM nâng cao hơn vì nó đòi hỏi phải xác định chính xác các điểm dao động và cấu trúc thị trường; do đó, nó thường được khuyên dùng cho các nhà giao dịch có một số kinh nghiệm về hành động giá.

Phần kết luận

Tóm lại, Mô hình QM là một công cụ hành động giá mạnh mẽ giúp xác định xu hướng đảo chiều một cách chính xác. Giống như bất kỳ chiến lược nào, nó đòi hỏi sự kiên nhẫn, kỷ luật và thực hành nhất quán.

Để có kết quả tốt nhất, hãy tích hợp các thiết lập QM với đánh giá cung và cầu, mức Fibonacci và xác nhận từ các khung thời gian cao hơn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) tư vấn tài chính, đầu tư hoặc các hình thức tư vấn khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào phù hợp với bất kỳ cá nhân cụ thể nào.