Cách sử dụng thời gian trong ngày để giao dịch chính xác hơn

Giao dịch trong ngày là một lĩnh vực mà sự chính xác và thời điểm thường tạo nên sự khác biệt giữa lợi nhuận ổn định và thua lỗ đáng tiếc. Thị trường biến động theo chu kỳ có thể dự đoán được trong suốt cả ngày, với những giai đoạn giao dịch tăng cao, tích lũy và biến động chốt phiên rõ rệt. Đối với các nhà giao dịch dựa vào các thiết lập kỹ thuật, chiến lược giao dịch theo đà hoặc dựa trên khối lượng, việc hiểu thời điểm hành động cũng quan trọng như việc xác định nên giao dịch cái gì. Bằng cách căn chỉnh điểm vào và thoát lệnh phù hợp với nhịp điệu giao dịch tự nhiên trong ngày của thị trường, bạn có thể cải thiện lợi thế của mình và tránh những sai lầm tốn kém do giao dịch sai thời điểm.

Giờ mở cửa thị trường (09:15–10:00 / 10:30)

Khoảng thời gian 45 đến 75 phút đầu sau khi thị trường mở cửa là một trong những khoảng thời gian biến động nhất trong toàn bộ ngày giao dịch. Các nhà giao dịch được chuẩn bị kỹ lưỡng với phân tích trước giờ mở cửa thường tìm thấy các thiết lập tốt nhất trong khoảng thời gian này. Khối lượng giao dịch cao được thúc đẩy bởi sự hội tụ của việc tiếp nhận tin tức qua đêm, tín hiệu toàn cầu, dòng vốn của các tổ chức, và việc thực hiện các lệnh thị trường và lệnh dừng.

Tại sao điều này quan trọng đối với các nhà giao dịch:

- Khám phá giá: Giai đoạn mở cửa quyết định xu hướng của cả ngày giao dịch. Khoảng trống giá và biến động lớn ban đầu giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng.

- Cơ hội do biến động: Biến động giá mạnh có thể mang lại lợi thế cho các nhà giao dịch đột phá hoặc đầu cơ sử dụng chiến lược động lượng.

- Biến động theo tin tức: Dữ liệu kinh tế qua đêm, báo cáo thu nhập hoặc sự kiện địa chính trị có xu hướng được định giá ngay sau khi mở cửa.

Mẹo thực tế:

Hãy chờ 5–15 phút đầu tiên để thị trường ổn định trước khi bắt đầu giao dịch, đặc biệt nếu bạn là người mới hoặc giao dịch với đòn bẩy cao. Việc phá vỡ giả thường xảy ra trong đợt tăng giá mở cửa.

Ổn định giữa buổi sáng (10:00 / 10:15 – 11:30)

Khi thị trường hấp thụ được biến động ban đầu, nó thường chuyển sang xu hướng ổn định hơn hoặc dao động trong phạm vi. Giai đoạn giữa buổi sáng này lý tưởng cho các nhà giao dịch tìm kiếm các thiết lập kỹ thuật rõ ràng hơn với rủi ro dao động thấp hơn.

Đặc điểm của Khối thời gian:

- Xu hướng trong ngày mới nổi: Cổ phiếu hoặc chỉ số mạnh có thể bắt đầu hình thành các động thái định hướng nhất quán.

- Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận tốt hơn: Điểm vào lệnh có mức dừng lỗ xác định dễ xác định hơn.

- Giảm chênh lệch và trượt giá: Biến động giá ổn định hơn, cải thiện khả năng thực hiện lệnh giới hạn.

Tập trung chiến lược:

Đây là thời điểm vàng cho các nhà giao dịch theo xu hướng sử dụng các công cụ như VWAP, Fibonacci thoái lui hoặc giao cắt đường trung bình động. Khối lượng vị thế có thể tăng vừa phải khi độ rõ ràng được cải thiện.

Yên tĩnh giữa trưa (11:30 – 14:30)

Thường được gọi là "khoảng lặng trưa", giai đoạn này trong ngày được đặc trưng bởi sự sụt giảm đáng kể về khối lượng và động lượng. Các nhà giao dịch thường quan sát thấy biến động giá hỗn loạn, tín hiệu sai và sự thiếu quyết đoán trong hành động giá trong giai đoạn này.

Những điều nhà giao dịch nên biết:

- Tính thanh khoản thấp: Khi các tổ chức lùi bước, biến động giá có thể trở nên thất thường và không theo hướng nào.

- Hành động giới hạn phạm vi: Sự củng cố theo chiều ngang là phổ biến, dẫn đến khả năng thiết lập đột phá vào cuối ngày.

- Kỷ luật hơn là hoạt động: Lần này đòi hỏi sự kiềm chế nhiều hơn là sự hung hăng.

Thông tin chiến thuật:

Trừ khi bạn đang thực hiện chiến lược đảo ngược giá trung bình hoặc đột phá củng cố, bạn nên ngồi ngoài phiên này hoặc theo dõi các vị thế hiện tại bằng lệnh dừng lỗ chặt chẽ.

Giờ đóng cửa tăng đột biến (14:30 – 15:30)

Khi ngày giao dịch gần kết thúc, khối lượng giao dịch tăng trở lại, thường dẫn đến những biến động mạnh theo cả hai hướng. Giai đoạn này rất quan trọng đối với các nhà giao dịch tích cực muốn chốt lời trước khi thị trường đóng cửa.

Nguyên nhân gây ra sự biến động:

- Điều chỉnh vị thế: Các tổ chức và quỹ lớn thực hiện điều chỉnh dựa trên hiệu suất hàng ngày hoặc cân bằng danh mục đầu tư.

- Bù trừ hoặc phá vỡ: Xu hướng trong ngày thường đảo ngược hoặc tăng tốc vào giờ cuối cùng.

- Động lực bán lẻ: Các nhà giao dịch bán lẻ theo đuổi đà tăng hoặc giảm vào cuối ngày càng làm gia tăng sự biến động.

Tập trung thiết lập giao dịch:

Giao dịch lướt sóng theo đà, đảo chiều VWAP và giao dịch đột phá vào giờ chót có thể rất hiệu quả trong trường hợp này. Hãy giữ ngón tay nhanh nhạy và tuân thủ quy tắc thoát lệnh vì hành động giá có thể thay đổi nhanh chóng.

Hạn chót Square-Off (≈15:15 – 15:30)

Tại các thị trường như Ấn Độ, các vị thế trong ngày phải được chốt bắt buộc theo thời gian chốt lệnh do sàn môi giới quy định - thường là từ 15:15 đến 15:25. Điều này tạo ra một cơn sốt đóng cửa giả tạo nhưng đáng kể, ảnh hưởng đến hành vi định giá trong những phút cuối.

Ý nghĩa chính:

- Rủi ro tự động thoát lệnh: Không thoát lệnh theo cách thủ công có thể dẫn đến giá thoát lệnh kém hoặc trượt giá.

- Tăng chênh lệch: Chênh lệch giá mua-bán tăng lên khi các nhà cung cấp thanh khoản chuẩn bị đóng cửa trong ngày.

- Tốc độ thực hiện rất quan trọng: Kiểm soát và thực hiện thủ công là rất quan trọng để tránh những tổn thất không đáng có.

Thực hành được đề xuất:

Đóng vị thế vài phút trước thời hạn chốt lời của nhà môi giới. Tránh bắt đầu giao dịch mới trong khoảng thời gian này, trừ khi đó là một phần của chiến lược được lên kế hoạch trước với sự kiểm soát chặt chẽ.

Cuối cùng

Đối với các nhà giao dịch trong ngày, việc nắm vững đồng hồ cũng quan trọng như việc nắm vững biểu đồ. Sự biến động của thị trường trong suốt cả ngày tạo ra những cơ hội rõ rệt. Biết khi nào nên giao dịch cũng quan trọng như biết nên giao dịch gì. Bằng cách điều chỉnh chiến lược của bạn theo nhịp điệu tự nhiên của ngày giao dịch, bạn sẽ có được lợi thế về mặt cấu trúc so với những người tham gia thị trường hoạt động theo cảm tính hoặc dựa vào dự đoán.

Hãy nhớ rằng - mỗi nhà giao dịch thành công không chỉ xây dựng một chiến lược thiết lập, mà còn là một chiến lược thời gian. Hãy tỉnh táo, thích nghi, và trên hết, hãy kỷ luật.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) tư vấn tài chính, đầu tư hoặc các hình thức tư vấn khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào phù hợp với bất kỳ cá nhân cụ thể nào.