Phiên Mỹ (New York) - Killzone, Thanh khoản và Cấu trúc

Trong thế giới giao dịch tài chính, phiên Mỹ hay còn gọi là Phiên New York, luôn được xem là một trong những thời điểm quan trọng nhất trong ngày giao dịch. Đây là thời điểm các nhà đầu tư và nhà giao dịch tập trung cao độ nhất, nhờ vào sự có mặt của khối lượng giao dịch lớn, sự ảnh hưởng từ các dữ liệu kinh tế quan trọng và các đặc điểm riêng biệt của thị trường.

 

Để khai thác tối đa các cơ hội trong phiên Mỹ, việc nắm rõ chiến lược, hiểu biết về các thiết lập và sử dụng các công cụ phân tích phù hợp là điều tối cần thiết. EBC cung cấp một cái nhìn toàn diện, chi tiết về chiến lược giao dịch phiên New York, giúp bạn tận dụng các yếu tố như Killzone, các thiết lập thanh khoản, cùng các mốc thời gian quan trọng trong ngày.

 

Phiên New York (Phiên Mỹ) là gì?

 

Phiên New York, hay còn gọi là phiên Mỹ, đóng vai trò trung tâm trong lịch trình giao dịch toàn cầu. Không chỉ vì khối lượng giao dịch cao nhất trong ngày, mà còn bởi các dữ liệu kinh tế, các chính sách và các yếu tố kỹ thuật ảnh hưởng mạnh mẽ tới thị trường. Hiểu rõ về đặc điểm của phiên này sẽ giúp nhà giao dịch xác định thời điểm phù hợp nhất để tham gia và tối ưu hóa chiến lược của mình.

 

Trước khi đi sâu vào các chiến lược cụ thể, ta cần nắm vững các đặc điểm, khung thời gian và các khối lượng giao dịch chính của phiên Mỹ, cũng như mối liên hệ với các phiên khác như London hay Châu Á. Điều này giúp xác định các cơ hội tiềm năng, tránh rủi ro và tận dụng lợi thế trong từng khung thời gian.

 

Định nghĩa và Thời gian Hoạt động

 

Phiên New York, hay còn gọi là phiên Mỹ, bắt đầu từ lúc 8:00 tối và kéo dài đến khoảng 4:00 sáng hôm sau (Giờ Việt Nam GMT+7). Trong thực tế, các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường chú ý nhiều đến khoảng thời gian từ 8:00 tối đến 10:30 tối, vì đây là thời điểm xảy ra nhiều biến động giá mạnh mẽ, xuất phát từ các tin tức kinh tế và các hoạt động mở cửa thị trường.

 

Thời gian hoạt động của phiên này có thể chia thành nhiều giai đoạn nhỏ. Trong đó, có các khoảng thời gian đặc biệt thường được các nhà giao dịch chú ý:

 

- Khoảng thời gian "New York Open Killzone" của ICT: từ 7:00 tối đến 9:00 tối giờ Việt Nam (GMT+7). Đây là lúc thị trường có thể xuất hiện các thiết lập đảo chiều mạnh hoặc tiếp diễn rõ ràng.

 

- Thời gian chính để tìm kiếm giao dịch trong ngày: từ 8:00 tối đến 9:30 tối. Trong khung giờ này, các dữ liệu kinh tế lớn như báo cáo việc làm, chỉ số sản xuất, hoặc các thông báo quan trọng đều được công bố và ảnh hưởng trực tiếp tới xu hướng thị trường.

 

- Khoảng thời gian "New York Killzone" kéo dài từ 7:00 tối đến 10:00 tối, có thể mở rộng đến 11:00 tối để săn tìm các thiết lập "Silver Bullet". Đây là khoảng thời gian các nhà phân tích kỹ thuật chú ý, vì các thiết lập biến động lớn thường xuất hiện trong giai đoạn này.

 

- Các phiên giao dịch thực tế có thể kéo dài hơn khung giờ này, tới 2:00 sáng hôm sau, đặc biệt khi thị trường còn nhiều biến động sau các bài phát biểu hay dữ liệu quan trọng.

 

Khoảng thời gian này không chỉ đơn thuần là các con số, mà còn phản ánh tâm lý thị trường, các phản ứng tức thì trước các tin tức và các thiết lập kỹ thuật đặc biệt.

 

Đặc điểm và Khối lượng Giao dịch

 

Như đã đề cập, phiên Mỹ luôn chiếm phần khối lượng lớn nhất trong ngày. Chính vì vậy, các xu hướng giá mạnh và các thiết lập lớn xuất hiện chủ yếu trong thời gian này. Nhờ vào khối lượng giao dịch cao, giá thường di chuyển một cách mạnh mẽ, có thể tạo ra các vùng hỗ trợ, kháng cự mạnh, hoặc các cú quét thanh khoản lớn.

 

Một điểm nổi bật khác của phiên này là sự chồng chéo với phiên London. Trong khung giờ từ 8:00 tối đến 10:30 tối (giờ Việt Nam GMT+7), thị trường vừa mở cửa, vừa bắt đầu quá trình giao dịch song song với các hoạt động của thị trường châu Âu. Chồng chéo này tạo ra các cơ hội giao dịch rất lớn, đặc biệt khi các xu hướng của hai thị trường này đồng thuận hoặc trái chiều rõ ràng.

 

Các dữ liệu được công bố thường là các tin tức tác động cao (high-impact news) như báo cáo việc làm, dữ liệu GDP, chỉ số PMI, hay các cuộc họp chính sách của Fed. Những yếu tố này tác động mạnh mẽ, tạo ra các động thái giá nhanh chóng và mạnh mẽ, mang lại cơ hội kiếm lời lớn cho các nhà phân tích đã chuẩn bị kỹ lưỡng.

 

Các nhà giao dịch trong ngày thường ưu tiên tập trung vào khoảng thời gian từ 8:00 tối đến 9:30 tối, bởi vì khi đó, các tin tức và các thiết lập kỹ thuật tạo ra các cơ hội vào lệnh rõ ràng nhất. Ngoài ra, trong thời gian này, các thuật toán và các quỹ lớn thường thực hiện các giao dịch lớn với tốc độ cao, ảnh hưởng trực tiếp đến diễn biến của giá.

 

Ưu điểm của Phiên New York

 

Phiên Mỹ đem lại nhiều lợi thế nổi bật cho nhà giao dịch, đặc biệt là những người thích phương pháp giao dịch theo xu hướng (trend-following). Đầu tiên, khả năng phân tích và xác định các thiết lập rõ ràng trong phiên này rất cao.

 

Thứ hai, do có khối lượng giao dịch lớn, thị trường dễ dàng hình thành các vùng giá mạnh mẽ, giúp các nhà phân tích kỹ thuật xác định các điểm vào, thoát lệnh chính xác hơn.

 

Thứ ba, các thuật toán trong thị trường hoạt động tối ưu theo múi giờ của phiên Mỹ, giúp các phương pháp tự động và khai thác thanh khoản vận hành hiệu quả hơn trong khoảng thời gian này.

 

Không những thế, các thiết lập như Killzone, các mô hình giá kiểu FVG hay Order Block thường xuất hiện hoặc biến chuyển rõ ràng hơn trong phiên này. Điều quan trọng là nhà giao dịch cần hiểu rõ về các cách tận dụng các yếu tố này để tối đa hóa lợi nhuận, đồng thời kiểm soát tốt rủi ro.

 

 Chiến lược Giao dịch Phiên New York (Phiên Mỹ)

 

Việc chỉ dựa vào các biện pháp phân tích kỹ thuật không đủ để đảm bảo thành công trong một thị trường đầy biến động như Phiên Mỹ. Do đó, nhà giao dịch cần xây dựng chiến lược toàn diện, tận dụng các nguồn thông tin từ phiên London, nhận diện thiên hướng thị trường, và sử dụng các thiết lập dựa trên thanh khoản để tối ưu hóa cơ hội vào lệnh.

 

Trong phần này, chúng ta sẽ đi sâu vào các chiến lược cụ thể, cách xác định kịch bản thị trường, sử dụng các công cụ phân tích, và quản lý rủi ro hiệu quả nhất.

 

Tận dụng Thông tin từ Phiên London

 

Thông tin và dữ liệu từ phiên London đóng vai trò như bước đệm để xác định hướng đi trong Phiên Mỹ. Khi phân tích kỹ các diễn biến của phiên London, nhà giao dịch có thể dự đoán được xu hướng tổng thể của ngày, từ đó xây dựng các kịch bản phù hợp để tham gia thị trường Mỹ.

 

Các biến động của phiên London thường phản ánh các tâm lý thị trường đầu ngày, thể hiện qua các hình thái nến, các vùng giá đi ngang hoặc xu hướng rõ ràng. Nếu phiên London tạo ra các đỉnh, đáy hoặc các mức quan trọng, chúng sẽ là các mức hỗ trợ, kháng cự then chốt trong phiên Mỹ.

 

Ngoài ra, việc theo dõi các hoạt động quét thanh khoản, các khả năng đảo chiều của phiên London giúp nhà giao dịch nắm bắt các vùng entering tốt hơn. Khi thị trường Mỹ mở cửa, nhà phân tích có thể dựa vào các thiết lập đã khảo sát để xác định các điểm vào phù hợp, tận dụng sự kết hợp của hai phiên này một cách hiệu quả.

 

Chiến lược này còn giúp giảm thiểu rủi ro do các biến động không dự đoán trước, vì nhà giao dịch biết rõ các khả năng xảy ra dựa trên phản ứng của thị trường với các mức giá quan trọng của phiên London.

 

Xác định Thiên hướng (Bias)

 

Xác định rõ hướng đi (bias) là bước then chốt trong chiến lược giao dịch phiên Mỹ. Một xác định chính xác bias giúp nhà giao dịch chuẩn bị tâm lý, xác định các mức vào lệnh tối ưu, và tối thiểu hóa các rủi ro không mong muốn.

 

Thông thường, nhà phân tích sẽ dựa vào các nến ngày trước đó, các nến 4 giờ, cùng với dữ liệu từ các khung thời gian nhỏ hơn để xác định bias tổng thể. Ví dụ, nếu nến ngày trước đó đóng cửa bullish, kèm theo các nến 4 giờ trong hướng tăng, thì khả năng thị trường duy trì xu hướng tăng là rất cao trong phiên tiếp theo.

 

Một điểm cần lưu ý là trong phiên Mỹ, các nến 4 giờ đóng vai trò như các tín hiệu xác nhận bias rõ ràng hơn các nến nhỏ. Tuy nhiên, điểm đặc biệt là trong giờ mở cửa, nến 4 giờ mới bắt đầu hình thành, do đó, nhà phân tích cần xem xét dữ liệu từ các phiên trước đó để dự đoán bias chuẩn xác.

 

Lưu ý nữa là các yếu tố tâm lý, các vùng thanh khoản lớn, các điểm quét thanh khoản lớn trong phiên London hoặc Châu Á đều góp phần vào việc xác định bias chính xác hơn. Khi đã rõ bias, nhà giao dịch có thể tập trung vào các thiết lập có khả năng phù hợp nhất với xu hướng chính của ngày.

 

Các Kịch bản Phổ biến: Tiếp diễn và Đảo chiều

 

Trong chiến lược của mình, nhà phân tích thường phân chia các kịch bản diễn biến của thị trường thành hai nhóm chính: tiếp diễn và đảo chiều. Việc nhận biết được đâu là kịch bản phù hợp dựa trên phân tích cấu trúc thị trường, dữ liệu phiên trước đó, và các cảnh báo từ các mô hình thanh khoản sẽ giúp tối đa hóa tỷ lệ thành công.

 

Kịch bản tiếp diễn thường xảy ra khi xu hướng chính của thị trường đã rõ ràng, và các thiết lập như FVG, Order Block hay các mẫu hình đảo chiều phù hợp để tham gia theo xu hướng. Ví dụ, khi thị trường trong xu hướng tăng, các thiết lập mua tại các vùng hỗ trợ mạnh, hoặc các mô hình retracement, sẽ dễ dàng được xác nhận hơn.

 

Trong khi đó, kịch bản đảo chiều lại phù hợp khi các tín hiệu cho thấy thị trường sắp chuyển hướng. Các dấu hiệu như quét thanh khoản, break cấu trúc, hoặc các mẫu hình đảo chiều trái ngược sẽ giúp xác định rõ điểm vào lệnh đúng thời điểm. Dù vậy, nhà giao dịch phải luôn chờ các tín hiệu xác nhận rõ ràng để hạn chế rủi ro.

 

Những kịch bản này sẽ được áp dụng phối hợp với các công cụ như ICT Killzone, các mô hình đánh giá trạng thái thị trường, và các vùng giá quan trọng để đảm bảo chiến lược phù hợp.

 

Các Công cụ Phân tích Chính trong Chiến lược

 

Để thành công trong phiên Mỹ, nhà giao dịch cần nắm vững các công cụ phân tích cơ bản cũng như nâng cao. Một số công cụ trong chiến lược này gồm có:

 

- ICT New York Killzone: Khoảng thời gian chính để tập trung vào các thiết lập có xác suất cao.

 

- Optimal Trade Entry (OTE): Mô hình giá thường xuyên xuất hiện trong các thiết lập kỹ thuật, giúp định vị điểm vào tối ưu.

 

- Fair Value Gap (FVG): Các lỗ giá còn tồn tại hoặc đã hình thành trong các bước di chuyển mạnh, có thể là điểm vào lý tưởng.

 

- Consequent Encroachment (CE): Khoảng 50% của FVG, giúp tối ưu hóa điểm vào lệnh, giảm thiểu rủi ro.

 

- Order Block: Vùng giá chứa các phản ứng giá mạnh, chủ yếu xuất phát từ các khu vực cung cầu quan trọng.

 

- Market Structure Shift (MSS): Đổi chiều rõ ràng trong cấu trúc thị trường, xác nhận xu hướng.

 

- Liquidity Sweep: Các cú quét thanh khoản như quét đỉnh, đáy hoặc các vùng giá lớn để thu thập các lệnh dừng lỗ.

 

Việc kết hợp các công cụ này sẽ giúp nhà phân tích có các tín hiệu rõ ràng, chắc chắn hơn, từ đó xây dựng các giao dịch có tỷ lệ R:R hấp dẫn. Ngoài ra, các mô hình này còn giúp xác định các điểm quét thanh khoản, các vùng điểm vào và thoát lệnh phù hợp, giúp giao dịch hiệu quả hơn.

 

Những Lưu ý và Kinh nghiệm Giao dịch Phiên Mỹ (Phiên New York)

 

Dù đã có chiến lược rõ ràng, nhưng để thành công lâu dài, nhà giao dịch cần ghi nhớ các lưu ý quan trọng từ thực tiễn thực hiện. Trong đó, việc xử lý tin tức, quản lý tâm lý, và tuân thủ kỷ luật đóng vai trò then chốt.

 

Tác động của Tin tức

 

Trong phiên Mỹ, các tin tức có tác động mạnh mẽ nhất đến diễn biến giá. Các dữ liệu như bảng lương phi nông nghiệp (Non-Farm Payrolls), chỉ số ISM, hoặc các báo cáo của Fed đều có thể gây ra các cú quét thanh khoản đột biến hoặc đảo chiều mạnh.

 

Nhà giao dịch nên tránh tham gia trực tiếp vào thời điểm phát hành các tin tức này nếu chưa có đủ dữ liệu hoặc chưa xác định rõ hướng đi. Thay vào đó, nên chờ các phản ứng đầu sau, hoặc các khoảng lùi (retracement) để xác nhận xu hướng mới.

 

Ngoài ra, cần theo dõi các dự báo và dự đoán trước tin tức để chuẩn bị tâm lý, cài đặt dừng lỗ phù hợp, và tránh bị "bẫy" từ các quyết định cảm tính khi thị trường biến động dữ dội. Các mức hỗ trợ, kháng cự mạnh và các vùng thanh khoản quan trọng sẽ là các điểm cần thiết phải quan sát sát sao.

 

Các Mốc Thời gian Quan trọng Cần Theo dõi

 

Thời gian là yếu tố vô cùng quan trọng trong giai đoạn này. Một số mốc thời gian quan trọng theo giờ GMT+7 bao gồm:

 

- 7:00 tối- 9:00 tối: Thời gian "New York Open Killzone" của ICT, nơi dễ xuất hiện các thiết lập giao dịch mạnh.

 

- 8:00 tối: Thời điểm mở cửa chính thức của thị trường New York.

 

- 8:30 tối: Thời điểm công bố các tin tức lớn, xuất hiện "Judas Swing" cho các cặp Forex.

 

- 9:00 tối: Khi nến 4 giờ mới bắt đầu hình thành, điều chỉnh bias cho phù hợp.

 

- 9:30 tối: Mở cửa chính của NYSE, khối lượng giao dịch đạt đỉnh cao.

 

- 10:00 - 11:00 tối: Thời gian lý tưởng cho các thiết lập "Silver Bullet" và các giao dịch theo xu hướng.

 

Nhà giao dịch cần chuẩn bị sẵn các vùng giá, thiết lập kỹ thuật và các mức hỗ trợ, kháng cự để phản ứng nhanh khi các cơ hội này xuất hiện.

 

Sử dụng Đồ thị và Khung Thời gian Hiệu quả

 

Trong chiến lược này, việc lựa chọn khung thời gian phù hợp đóng vai trò quan trọng. Các biểu đồ như:

 

- 15 phút: để xác định các vùng giá chính, các nhịp điều chỉnh và các điểm quét thanh khoản.

 

- 5 phút: để xác nhận các tín hiệu như engulfing, các mô hình đảo chiều nhỏ, hay các điểm vào lệnh cụ thể hơn.

 

- 1 phút: để thao tác chính xác, tối đa hóa các cơ hội vào lệnh, và quản lý giao dịch cực kỳ chặt chẽ.

 

Tương tác giữa các khung thời gian giúp nhà giao dịch xác nhận các tín hiệu, giảm thiểu rủi ro và gia tăng xác suất thành công. Ngoài ra, việc sử dụng indicator như range của phiên Á hay các vùng giá xác nhận cũng giúp tăng độ chính xác của các quyết định.

 

Lưu ý về Công cụ Giao dịch

 

Các cặp tiền tệ chính liên quan đến Dollar Index, EUR/USD, GBP/USD thường hiệu quả hơn trong phiên này vì liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến các dữ liệu và chính sách của Mỹ.

 

Ngoài ra, các chỉ số như NAS100, S&P 500 cũng phù hợp để áp dụng chiến lược này do có sự chồng chéo nhiều tín hiệu kỹ thuật và dữ liệu cơ bản trong giờ này.

 

Nhà giao dịch cần chuẩn bị sẵn các công cụ, phần mềm hỗ trợ, cùng với việc theo dõi chặt chẽ các tin tức và dữ liệu để không bỏ lỡ các cơ hội lớn.

 

Tâm lý và Kỷ luật Giao dịch

 

Không thể phủ nhận, sự thành công trong phiên Mỹ còn đến từ yếu tố tâm lý và kỷ luật. Nhà giao dịch cần kiên nhẫn chờ đợi các thiết lập rõ ràng, không vì mong muốn kiếm lời nhanh mà đuổi theo các tín hiệu không rõ ràng, dễ bị thua lỗ.

 

Tuân thủ quy tắc về dừng lỗ, mục tiêu lợi nhuận, và quản lý vốn là chìa khóa thành công dài hạn. Việc giữ vững tâm lý, tránh tâm trạng hoảng loạn hay cảm xúc chi phối sẽ giúp duy trì sự nhất quán, giữ vững chiến lược đã đề ra.

 

Tổng kết lại, xây dựng chiến lược dựa trên hành lang thời gian, các thiết lập rõ ràng, cộng hợp các yếu tố về kỹ thuật và cơ bản sẽ giúp nhà giao dịch tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro trong phiên Mỹ.

 

Kết luận

 

Chiến lược giao dịch phiên Mỹ không chỉ đơn thuần dựa vào các mô hình kỹ thuật đơn lẻ mà còn cần sự kết hợp chặt chẽ giữa phân tích thanh khoản, nhận diện các bước quét thanh khoản, xác định bias và thời điểm tối ưu. Khai thác các yếu tố như Killzone, tận dụng các thiết lập thanh khoản, cũng như các kiến thức về diễn biến thị trường qua các phiên trước giúp nhà giao dịch định hướng rõ ràng hơn, chính xác hơn trong việc tham gia thị trường.

 

Tính kỷ luật, kiên nhẫn và quản lý rủi ro hợp lý sẽ là những yếu tố quyết định thành công bền vững. Trong môi trường đầy biến động này, kiến thức, chiến lược phù hợp cùng tâm lý vững vàng sẽ giúp bạn chinh phục mọi thử thách trong phiên Mỹ và nâng cao khả năng thành công trong hành trình giao dịch của mình.

 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích (và cũng không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hay các lĩnh vực khác để bạn có thể dựa vào. Không có ý kiến nào trong tài liệu này được coi là khuyến nghị từ EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hay chiến lược đầu tư cụ thể nào phù hợp với bất kỳ cá nhân nào.