NAS100: Cách sử dụng trong danh mục đầu tư của bạn

Chỉ số NAS100, còn được gọi là chỉ số Nasdaq 100, là chỉ số được các nhà giao dịch và nhà đầu tư ưa chuộng khi muốn tiếp cận các công ty sáng tạo nhất và phát triển nhanh nhất thế giới.

Bao gồm 100 công ty phi tài chính lớn nhất được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq, NAS100 đồng nghĩa với vị thế dẫn đầu về công nghệ, tiềm năng tăng trưởng và động lực thị trường.

Bài viết này khám phá cách các nhà giao dịch có thể sử dụng NAS100 hiệu quả trong danh mục đầu tư của mình, những lợi ích và rủi ro liên quan, cũng như cách các sản phẩm giao dịch của EBC có thể nâng cao trải nghiệm giao dịch của bạn.

NAS100 là gì?

NAS100 theo dõi hiệu suất của 100 công ty phi tài chính lớn nhất trên Nasdaq, bao gồm những gã khổng lồ như Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon và Alphabet. Chỉ số này thiên về công nghệ, nhưng cũng bao gồm các công ty hàng tiêu dùng tùy ý, chăm sóc sức khỏe và công nghiệp hàng đầu. Thành phần của nó khiến nó trở thành thước đo cho lĩnh vực công nghệ toàn cầu và là động lực chính thúc đẩy hiệu suất thị trường chứng khoán Hoa Kỳ.

Các tính năng chính của NAS100

• Tiếp xúc nhiều với công nghệ: Hơn 50% chỉ số được phân bổ cho cổ phiếu công nghệ.

  
  

• Tiêu điểm tăng trưởng: Các công ty được lựa chọn dựa trên quy mô, tính thanh khoản và triển vọng tăng trưởng.

  
  

• Tác động toàn cầu: Nhiều thành phần của NAS100 là các công ty đa quốc gia có tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới.

  
  

• Tính thanh khoản cao: Chỉ số và các sản phẩm phái sinh của nó nằm trong số những chỉ số được giao dịch nhiều nhất trên thế giới.

Tại sao nên đưa NAS100 vào danh mục đầu tư của bạn?

1. Tiếp cận các nhà lãnh đạo thị trường

Đầu tư vào NAS100 giúp bạn tiếp cận một số công ty thành công và sáng tạo nhất trên toàn cầu. Các công ty này thường tạo ra xu hướng về công nghệ, hành vi của người tiêu dùng và mô hình kinh doanh, mang lại tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ.

2. Lợi ích đa dạng hóa

Mặc dù NAS100 thiên về công nghệ, nhưng vẫn cung cấp sự đa dạng hóa trên nhiều lĩnh vực, bao gồm chăm sóc sức khỏe, dịch vụ tiêu dùng và công nghiệp. Điều này giúp giảm rủi ro của một cổ phiếu và làm phẳng lợi nhuận danh mục đầu tư theo thời gian.

3. Hiệu suất lịch sử mạnh mẽ

NAS100 luôn vượt trội hơn nhiều chỉ số chính khác trong thập kỷ qua, mang lại lợi nhuận hàng năm khoảng 18%. Việc tập trung vào các công ty tăng trưởng cao đã khiến NAS100 trở thành lựa chọn ưa thích của các nhà giao dịch muốn tăng giá vốn.

4. Tính thanh khoản và tính linh hoạt

Với khối lượng giao dịch cao và chênh lệch giá hẹp, các sản phẩm dựa trên NAS100 (như ETF và CFD) cung cấp tính thanh khoản tuyệt vời. Điều này giúp bạn dễ dàng vào và thoát khỏi các vị thế, triển khai các chiến lược ngắn hạn hoặc điều chỉnh danh mục đầu tư của mình khi điều kiện thị trường thay đổi.

Cách sử dụng NAS100 trong danh mục đầu tư của bạn

1. Phân bổ tăng trưởng cốt lõi

Nhiều nhà giao dịch sử dụng NAS100 làm cổ phiếu cốt lõi để thúc đẩy tăng trưởng danh mục đầu tư. Phân bổ một phần vốn chủ sở hữu của bạn vào chỉ số có thể giúp nắm bắt được xu hướng tăng của các lĩnh vực công nghệ và đổi mới.

Ví dụ phân bổ:

• 30–50% phần vốn chủ sở hữu trong danh mục đầu tư hướng đến tăng trưởng

2. Giao dịch chiến thuật và cơ hội ngắn hạn

Tính biến động và khả năng phản ứng với tin tức của NAS100 khiến nó trở nên lý tưởng cho giao dịch chiến thuật. Các nhà giao dịch có thể sử dụng phân tích kỹ thuật, chiến lược động lượng hoặc giao dịch theo sự kiện để tận dụng các biến động giá ngắn hạn.

Các cách tiếp cận phổ biến:

• Giao dịch trong ngày và giao dịch lướt sóng sử dụng CFD NAS100 hoặc ETF

  
  

• Giao dịch quanh mùa thu nhập cho các thành phần chỉ số chính

  
  

• Sử dụng lệnh dừng lỗ và chốt lời để quản lý rủi ro

3. Đa dạng hóa với các chỉ số khác

Ghép NAS100 với các chỉ số khác, chẳng hạn như S&P 500 hoặc Dow Jones, có thể cân bằng danh mục đầu tư của bạn. Trong khi NAS100 mang lại sự tăng trưởng, các chỉ số khác có thể mang lại sự ổn định hoặc giá trị cao hơn.

4. Phòng ngừa và quản lý rủi ro

NAS100 cũng có thể được sử dụng như một công cụ phòng ngừa rủi ro. Nếu bạn nắm giữ danh mục đầu tư cổ phiếu công nghệ, việc bán khống NAS100 (thông qua CFD hoặc quyền chọn) có thể giúp bù đắp các khoản lỗ tiềm ẩn trong thời kỳ thị trường suy thoái.

Ví dụ về phòng ngừa rủi ro:

• Nếu bạn đang nắm giữ nhiều cổ phiếu công nghệ, việc nắm giữ vị thế bán khống CFD NAS100 có thể giúp giảm rủi ro chung cho danh mục đầu tư của bạn trong giai đoạn ngành công nghệ suy yếu.

5. Chiến lược luân chuyển theo chủ đề và lĩnh vực

Các nhà giao dịch có thể sử dụng NAS100 để thực hiện các chiến lược luân chuyển ngành, tăng mức độ tiếp xúc khi các ngành công nghệ và tăng trưởng có lợi và giảm mức độ tiếp xúc khi các ngành phòng thủ hoạt động tốt hơn.

Mẹo chiến lược:

• Theo dõi xu hướng kinh tế vĩ mô, lãi suất và báo cáo thu nhập để dự đoán sự thay đổi của ngành.

  
  

• Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật (như đường trung bình động và RSI) để xác định thời điểm vào và thoát lệnh.

Rủi ro cần cân nhắc khi giao dịch NAS100

• Rủi ro tập trung: Chỉ số này thiên về một số ít cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn, điều này có thể dẫn đến tính biến động cao hơn.

  
  

• Chu kỳ thị trường: Cổ phiếu tăng trưởng có thể hoạt động kém hiệu quả trong thời kỳ lãi suất tăng hoặc kinh tế không chắc chắn.

  
  

• Rủi ro tiền tệ: Đối với các nhà đầu tư không sử dụng USD, biến động tiền tệ có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận.

  
  

• Rủi ro sự kiện: Thu nhập bất ngờ, thay đổi về quy định hoặc các sự kiện địa chính trị có thể gây ra biến động giá mạnh.

Mẹo thực tế để giao dịch NAS100

• Luôn cập nhật thông tin: Theo dõi tin tức và báo cáo thu nhập của các thành phần chỉ số chính.

  
  

• Sử dụng lệnh dừng lỗ: Bảo vệ vốn của bạn khỏi những biến động bất ngờ của thị trường.

  
  

• Đa dạng hóa: Đừng chỉ dựa vào NAS100; hãy kết hợp nó với các tài sản khác để cân bằng rủi ro.

  
  

• Sử dụng đòn bẩy một cách khôn ngoan: Nếu giao dịch CFD, hãy sử dụng đòn bẩy một cách thận trọng để tránh làm gia tăng tổn thất.

Cách tiếp cận NAS100: ETF, CFD và nhiều hơn nữa

Quỹ ETF NAS100

Các quỹ giao dịch trên sàn (ETF) theo dõi NAS100, chẳng hạn như Invesco QQQ Trust (QQQ), cung cấp một cách đơn giản để tiếp cận chỉ số. Các ETF này có tính thanh khoản cao, hiệu quả về chi phí và phù hợp với cả nhà đầu tư dài hạn và nhà giao dịch tích cực.

CFD NAS100

Hợp đồng chênh lệch (CFD) cho phép các nhà giao dịch đầu cơ vào biến động giá của NAS100 mà không cần sở hữu tài sản cơ bản. CFD cung cấp đòn bẩy, khả năng mua hoặc bán, và quy mô vị thế linh hoạt, khiến chúng trở nên phổ biến đối với các chiến lược giao dịch ngắn hạn.

Tương lai và Quyền chọn

Các nhà giao dịch nâng cao có thể sử dụng hợp đồng tương lai và quyền chọn NAS100 để phòng ngừa rủi ro, đầu cơ hoặc tạo thu nhập. Các công cụ này đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc hơn về các sản phẩm phái sinh và quản lý rủi ro.

Tại sao nên giao dịch NAS100 với EBC?

EBC cung cấp bộ giải pháp giao dịch toàn diện cho những người đam mê NAS100:

• CFD ETF: Giao dịch ETF NAS100 dưới dạng CFD, kết hợp lợi ích của việc đa dạng hóa ETF với tính linh hoạt của giao dịch CFD.

  
  

• Công cụ giao dịch nâng cao: Truy cập dữ liệu thời gian thực, công cụ phân tích kỹ thuật và thực hiện nhanh chóng.

  
  

• Đòn bẩy và bán khống: Tăng cường chiến lược giao dịch của bạn bằng đòn bẩy và khả năng kiếm lợi nhuận từ cả thị trường tăng và giảm.

  
  

• Mức chênh lệch giá cạnh tranh: Hưởng lợi từ mức chênh lệch giá hẹp và chi phí giao dịch thấp.

  
  

• Truy cập toàn cầu: Giao dịch NAS100 và các chỉ số chính khác từ mọi nơi, 24/5.

Cho dù bạn là nhà đầu tư dài hạn hay nhà giao dịch tích cực, nền tảng của EBC đều cung cấp các công cụ và tính linh hoạt cần thiết để tận dụng tối đa các cơ hội của NAS100.

Phần kết luận

NAS100 là sự bổ sung mạnh mẽ cho danh mục đầu tư của bất kỳ nhà giao dịch nào, cung cấp quyền truy cập vào các công ty tăng trưởng hàng đầu thế giới, tính thanh khoản cao và nhiều chiến lược giao dịch.

Bằng cách hiểu cách sử dụng NAS100—cho dù là cổ phiếu nắm giữ cốt lõi, công cụ giao dịch chiến thuật hay công cụ phòng ngừa rủi ro—bạn có thể nâng cao tiềm năng tăng trưởng của danh mục đầu tư và quản lý rủi ro hiệu quả hơn.

Với dịch vụ ETF CFD và các tính năng giao dịch tiên tiến của EBC, bạn có mọi thứ cần thiết để giao dịch NAS100 một cách tự tin và hiệu quả.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.