Перевернутая чашка с ручкой: значение, стратегия и примеры

Технический анализ предлагает различные графические модели, которые помогают трейдерам определять благоприятные возможности входа и выхода. Среди медвежьих моделей разворота перевернутая чашка с ручкой выделяется своей надежностью и ясностью.

Эта модель часто сигнализирует об окончании восходящего тренда и потенциальном начале нового нисходящего тренда, что делает ее особенно полезной для коротких продаж и консервативных трейдеров, ищущих разворотные сетапы.

В этом руководстве мы разберем, что представляет собой модель «перевернутая чашка с ручкой», как ее распознать, стратегии эффективной торговли по ней и приведем реальные примеры, демонстрирующие ее использование на различных рынках.

Что такое узор «Перевернутая чашка с ручкой»?

Перевернутая чашка с ручкой — это медвежья разворотная модель, которая обычно формируется после устойчивого восходящего тренда. Она напоминает традиционную модель «чашка с ручкой», но перевернута.

Паттерн начинается с округлой вершины, которая имитирует форму перевернутой чашки, за которой следует небольшая фаза консолидации вверх или вбок — ручка. Как только цена пробивает нижнюю линию поддержки ручки, это обычно приводит к резкому движению вниз, подтверждающему разворот.

Эта модель часто встречается на графиках акций, валют и сырьевых товаров и используется трейдерами для прогнозирования смены тренда с бычьего на медвежий.

Анатомия

Перевернутая чашка

Это первая и самая заметная часть паттерна. Она формируется, когда ранее бычье ценовое действие начинает терять импульс и постепенно поворачивает вниз, становясь округлой дугой или «перевернутой буквой U». Это сигнализирует о растущих медвежьих настроениях и угасающем интересе покупателей.

Перевернутая чашка указывает на переход от бычьего контроля к нейтральному, поскольку цена теряет свой восходящий импульс.

Ручка

После формирования перевернутой чашки цена обычно консолидируется в краткосрочном восходящем или боковом тренде. Она формирует ручку, которая является незначительной коррекцией или флагообразной структурой.

Эта фаза может ввести в заблуждение некоторых трейдеров, заставив их поверить в то, что бычий тренд возвращается. Однако часто это последняя бычья ловушка перед существенным ценовым падением.

Как только цена пробивает уровень поддержки в нижней части ручки, модель считается завершенной.

Как определить

Чтобы обнаружить эту закономерность в реальном времени, требуются терпение и навыки чтения графиков. Вот на что следует обратить внимание:

• Предыдущий восходящий тренд: Модель должна появиться после отчетливого восходящего тренда. Без предшествующего бычьего движения сигнал разворота менее значим.

• Закругленная вершина: перевернутая чашка должна быть гладкой и изогнутой, что указывает на постепенное изменение настроений на рынке.

• Формирование ручки: После закругленной вершины кратковременная консолидация или восходящая коррекция формирует ручку.

• Линия поддержки: Проведите горизонтальную линию вдоль самой нижней точки ручки. Она будет выступать в качестве линии горловины.

• Подтверждение прорыва: как только цена пробьет линию поддержки с объемом, модель подтверждается, что сигнализирует о потенциальной возможности для короткой продажи.

Временные рамки могут различаться, но эта закономерность наиболее надежна на дневных или недельных графиках, особенно в высоколиквидных инструментах.

Перевернутая чашка с ручкой против обычной чашки с ручкой

Хотя обе модели имеют схожую структуру, они предсказывают противоположные направления рынка. Обычная чашка с ручкой — это бычья модель продолжения, а перевернутая версия — медвежья модель разворота.

В обычном режиме:

Чашка напоминает форму буквы «U» (а не острую букву «V»).

Ручка представляет собой незначительную коррекцию вниз.

Прорыв выше уровня сопротивления подтверждает продолжение бычьего тренда

В перевернутом виде:

Чашка имеет закругленную верхнюю часть, напоминающую перевернутую букву «U».

Ручка представляет собой небольшую коррекцию вверх.

Пробой ниже поддержки подтверждает медвежий разворот

Как торговать по модели «Перевернутая чашка с ручкой»

Шаг 1: Определите закономерность

Следите за перевернутой чашкой с небольшим откатом вверх, создающим ручку. Убедитесь, что она появляется после заметного восходящего тренда.

Шаг 2: Дождитесь поломки

Не спешите входить в сделку во время фазы формирования. Подождите, пока цена не пробьет уровень поддержки, который отмечает основание ручки. Этот пробой часто сигнализирует об увеличении давления продаж.

Шаг 3: Вход в торговлю

После подтверждения пробоя значительным объемом вы можете инициировать короткую позицию сразу под уровнем поддержки. Некоторые трейдеры ждут незначительного отката, чтобы повторно протестировать пробитую поддержку как сопротивление перед входом.

Шаг 4: Установите стоп-лосс

Хорошее место для установки стоп-лосса — чуть выше ручки или немного выше пика чашки, если вы предпочитаете более свободный стоп. Он защищает вашу позицию, если паттерн не сработает и цена отскочит.

Шаг 5: Установите целевой показатель прибыли

Измерьте расстояние от вершины перевернутой чашки до линии поддержки (линии шеи). Вычтите это расстояние из точки прорыва, чтобы получить целевой показатель прибыли.

Например, если высота перевернутой чашки составляет 10 пунктов, а уровень поддержки находится на уровне 150, то целевая цена составит 140.

Реальные примеры рынка

Пример 1: Фондовый рынок (дневной график)

В начале 2022 года популярная технологическая акция, такая как Zoom Video (ZM), сформировала перевернутую чашку с ручкой после продолжительного ралли во время пандемии. Модель начала формировать округлую вершину около $360, за которой последовала небольшая коррекция (ручка) до $320.

Как только цена опустилась ниже $300, распродажа ускорилась, подтвердив модель и вызвав медвежье движение к $250.

Пример 2: рынок Форекс (пара EUR/USD)

На дневном графике пары EUR/USD трейдеры наблюдали перевернутую чашку с ручкой между 1,1800 и 1,1600. После неудачной попытки прорыва пара откатилась до 1,1650 (ручка).

Решительный пробой ниже 1,1600 подтвердил эту модель, что привело к снижению на 200 пунктов.

Советы новичкам, как добиться успеха

Если вы новичок в этом деле, примите во внимание следующие советы:

• Начните с изучения примеров прошлых графиков на разных инструментах.

• Попрактикуйтесь в определении закономерности, используя демо-счета.

• Дождитесь подтвержденных прорывов, прежде чем торговать реальным капиталом.

• Не игнорируйте управление рисками и используйте стоп-лоссы без исключений.

• Для дополнительного подтверждения рассмотрите возможность использования индикаторов объема и импульса.

Терпение и дисциплина — вот ключ. Не пытайтесь навязывать шаблон на каждом анализируемом графике.

Заключение

В заключение, перевернутая чашка с ручкой — это мощный медвежий разворотный паттерн, который может дать ценную информацию о рыночных настроениях и будущем движении цен. При правильном определении он обеспечивает структурированный подход к коротким продажам или хеджированию во время спадов.

Как всегда, сочетайте технические модели с более широким анализом, сохраняйте терпение и адаптируйте свою стратегию в зависимости от меняющихся рыночных условий.

Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен считаться) финансовым, инвестиционным или иным советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, транзакция или инвестиционная стратегия подходит для какого-либо конкретного человека.