5 Quy tắc chính để thành thạo giao dịch MTF: Phân tích nhiều khung thời gian

Giao dịch khung thời gian đa (MTF) là một kỹ thuật được nhiều nhà giao dịch sử dụng để cải thiện độ chính xác và bối cảnh khi phân tích biến động giá. Thay vì dựa vào một biểu đồ duy nhất, giao dịch MTF liên quan đến việc đánh giá một tài sản trên nhiều khung thời gian khác nhau để xây dựng bức tranh rõ ràng hơn về xu hướng, động lực và cơ hội vào lệnh.

Bằng cách kết hợp các khung thời gian cao hơn và thấp hơn, các nhà giao dịch muốn lọc bỏ nhiễu và xác nhận tín hiệu trước khi thực hiện giao dịch.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ khám phá năm quy tắc chính giúp các nhà giao dịch thành thạo giao dịch MTF, cho dù sử dụng cho forex, hàng hóa, cổ phiếu hay hợp đồng chênh lệch. Việc tuân theo các quy tắc giao dịch MTF này có thể dẫn đến các quyết định nhất quán hơn và kiểm soát tốt hơn rủi ro và phần thưởng.

5 Quy tắc chính để thành thạo giao dịch MTF

1) Bắt đầu với Khung thời gian cao hơn để định hướng

Quy tắc đầu tiên và có lẽ là quan trọng nhất trong giao dịch MTF là bắt đầu phân tích của bạn với khung thời gian cao hơn. Đây có thể là biểu đồ hàng ngày, hàng tuần hoặc bốn giờ, tùy thuộc vào chiến lược chung của bạn. Mục tiêu là xác định xu hướng chủ đạo và tâm lý chung của thị trường trước khi phóng to các khoảng thời gian nhỏ hơn.

Các nhà giao dịch thường mắc lỗi khi bắt đầu với khung thời gian ngắn, dẫn đến các giao dịch đi ngược lại xu hướng chung. Một trong những ứng dụng hiệu quả nhất của giao dịch MTF là sử dụng khung thời gian cao hơn để định hướng cho các giao dịch của bạn. Nếu biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng tăng, các nhà giao dịch trong ngày có thể chỉ tìm kiếm tín hiệu mua trên các khung thời gian ngắn hơn như biểu đồ một giờ hoặc mười lăm phút.

2) Sử dụng Khung thời gian thấp hơn cho các mục nhập chính xác

Khi khung thời gian cao hơn cung cấp ngữ cảnh, khung thời gian thấp hơn giúp tinh chỉnh điểm vào và ra của bạn. Đây là nơi giao dịch MTF trở nên mạnh mẽ. Một nhà giao dịch có thể thấy mức hỗ trợ trên biểu đồ bốn giờ và chờ hình thành nến tăng giá trên biểu đồ mười lăm phút để tham gia giao dịch với vị trí dừng lỗ chặt chẽ hơn.

Quy tắc ở đây là sử dụng khung thời gian thấp hơn không phải để đoán già đoán non về quan điểm rộng hơn của bạn, mà là để định thời điểm giao dịch của bạn chính xác hơn. Sự kết hợp này cho phép tỷ lệ rủi ro-phần thưởng thuận lợi hơn và ra quyết định chiến thuật tốt hơn trong thị trường biến động nhanh.

3) Căn chỉnh khung thời gian với chiến lược của bạn

Giao dịch MTF có thể tùy chỉnh cao, nhưng chỉ khi bạn chọn khung thời gian phù hợp với phong cách giao dịch của mình. Ví dụ, một nhà giao dịch lướt sóng có thể sử dụng biểu đồ hàng ngày để phân tích xu hướng, bốn giờ để phân tích cấu trúc và một giờ để phân tích tín hiệu vào lệnh. Một nhà đầu cơ có thể thích sự kết hợp một giờ, mười lăm phút và một phút.

Nguyên tắc chính là tính nhất quán. Hãy bám sát cấu trúc khung thời gian đã chọn và tránh chuyển đổi ngẫu nhiên giữa các khoảng thời gian. Khi khung thời gian phù hợp với chiến lược của bạn, giao dịch MTF trở nên có hệ thống hơn và ít gây nhầm lẫn hơn, cho phép bạn tin tưởng vào quy trình của mình hơn.

4) Tìm kiếm sự hội tụ trên các khung thời gian

Hợp lưu là khi hai hoặc nhiều tín hiệu hoặc yếu tố kỹ thuật chỉ ra cùng một kết luận. Trong giao dịch MTF, điều này có thể có nghĩa là đường trung bình động giao nhau trên khung thời gian cao hơn phù hợp với sự đột phá trên khung thời gian thấp hơn. Nó cũng có thể liên quan đến nhiều mức hỗ trợ và kháng cự xuất hiện trên các biểu đồ khác nhau.

Quy tắc này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không hành động dựa trên các tín hiệu riêng lẻ. Thay vào đó, giao dịch MTF khuyến khích chờ đợi cho đến khi bằng chứng phù hợp trên các biểu đồ. Khi hướng xu hướng, chỉ báo động lượng và hành động giá khớp nhau trên các khung thời gian, nó sẽ làm tăng khả năng thành công và mang lại cho các nhà giao dịch nhiều niềm tin hơn vào các giao dịch của họ.

5) Tránh sự phức tạp quá mức

Mặc dù giao dịch MTF có thể tăng thêm chiều sâu cho phân tích của bạn, nhưng nó cũng có thể gây ra sự phức tạp không cần thiết nếu không được quản lý cẩn thận. Một trong những quy tắc quan trọng nhất là giữ cho nó đơn giản. Sử dụng quá nhiều khung thời gian hoặc quá tải biểu đồ với các chỉ báo có thể dẫn đến sự nhầm lẫn và do dự. Mục tiêu của giao dịch MTF là sự rõ ràng, không phải là sự phức tạp.

Chọn một số khung thời gian có thể quản lý được, thường là hai hoặc ba khung thời gian, và tập trung vào cách chúng hoạt động cùng nhau. Sự đơn giản là chìa khóa để nhận ra các mô hình và đưa ra quyết định nhanh chóng mà không bị tê liệt. Sự phức tạp quá mức là một trong những lý do chính khiến các nhà giao dịch từ bỏ giao dịch MTF, mặc dù nó có thể rất hiệu quả khi được sử dụng đúng cách.

Kết luận

Giao dịch MTF cung cấp cho các nhà giao dịch hiểu biết sâu sắc hơn về hành vi thị trường bằng cách kết hợp nhiều góc nhìn vào một khuôn khổ ra quyết định duy nhất. Bắt đầu với khung thời gian cao hơn để định hướng, sử dụng khung thời gian thấp hơn để tính thời gian, căn chỉnh khung thời gian của bạn với chiến lược của bạn, tìm kiếm sự hợp lưu và giữ mọi thứ đơn giản là năm quy tắc chính có thể giúp bạn thành thạo kỹ thuật này.

Với tính kỷ luật và ứng dụng nhất quán, giao dịch MTF có thể tăng cường cả độ chính xác về mặt kỹ thuật và sự tự tin. Không phải là thêm nhiều chỉ báo hơn hoặc làm cho giao dịch phức tạp hơn, mà là đưa ra quyết định thông minh hơn, rõ ràng hơn phù hợp với bức tranh toàn cảnh.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.