Cách giao dịch vàng bằng phân tích kỹ thuật

Vàng từ lâu đã được coi là tài sản trú ẩn an toàn, đặc biệt là trong thời điểm bất ổn. Nhưng biết khi nào nên mua, giữ hoặc bán vàng không chỉ là cảm tính - mà thường phụ thuộc vào việc hiểu biểu đồ giá và phát hiện xu hướng. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách đọc biểu đồ giá vàng mà không bị lạc vào thuật ngữ phức tạp, hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn từng bước cơ bản.

Hiểu về biểu đồ nến

Hầu hết các nhà giao dịch và nhà phân tích đều dựa vào biểu đồ nến để diễn giải biến động giá vàng. Thoạt nhìn, chúng có thể trông giống như một loạt các khối màu, nhưng mỗi nến đều kể một câu chuyện về những gì người mua và người bán đã làm trong một khoảng thời gian cụ thể - có thể là một phút, một ngày hoặc thậm chí là một tháng.

Mỗi "nến" hiển thị bốn điểm dữ liệu chính: giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất trong khung thời gian đó. Nếu nến có màu xanh lá cây (hoặc trắng, tùy thuộc vào biểu đồ), điều đó có nghĩa là giá đã tăng trong khoảng thời gian đó. Nếu nến có màu đỏ (hoặc đen), giá đã giảm.

Điều khiến biểu đồ nến hữu ích là cách chúng thể hiện các mẫu hình. Một cây nến đơn lẻ có thể phản ánh sự do dự hoặc động lực. Một nhóm nến có thể báo hiệu sự đảo ngược tiềm năng hoặc sự tiếp tục của một xu hướng. Khi bạn nắm được cách nhận biết các mẫu hình phổ biến - như "doji", "engulfing" hoặc "hammer" - bạn bắt đầu thấy nhiều thứ hơn là chỉ các hình dạng; bạn thấy hành vi của nhà giao dịch đang diễn ra.

Xác định mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ vàng

Khi bạn xem qua biểu đồ vàng, bạn có thể nhận thấy giá thường xuyên bật lại khỏi một số mức nhất định. Đây được gọi là vùng hỗ trợ và kháng cự. Hỗ trợ là nơi giá có xu hướng ngừng giảm và bật lại lên - gần giống như một mức sàn. Kháng cự thì ngược lại: đó là nơi giá tăng có xu hướng dừng lại, hoạt động như một mức trần.

Hiểu được các mức này là rất quan trọng. Nếu vàng bật lên khỏi mức 1,850 đô la nhiều lần, thì đó là vùng hỗ trợ rõ ràng. Nếu vàng chật vật vượt qua mức 2,000 đô la, thì đó có thể là mức kháng cự mạnh. Các vùng này giúp các nhà giao dịch lập kế hoạch vào và thoát lệnh. Ví dụ, mua gần mức hỗ trợ và bán gần mức kháng cự có thể là chiến lược rủi ro thấp khi kết hợp với các chỉ báo khác.

Tuy nhiên, hỗ trợ và kháng cự không phải lúc nào cũng cố định. Một mức kháng cự bị phá vỡ có thể trở thành mức hỗ trợ mới và ngược lại. Việc quan sát giá diễn biến xung quanh các mức này sẽ giúp hiểu rõ hơn về tâm lý thị trường.

Xác định xu hướng giá vàng: Tăng, Giảm và Đi ngang

Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch nào, điều quan trọng là phải xác định loại xu hướng vàng đang có. Vàng đang tăng đều đặn, giảm giá hay chỉ đi ngang? Bạn không cần phải phức tạp hóa vấn đề này - chỉ cần vẽ một vài đường và quan sát hướng giá theo thời gian.

Xu hướng tăng được đánh dấu bằng các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. Nói cách khác, mỗi đợt tăng giá đều đi xa hơn và mỗi lần giảm không giảm xuống thấp như lần trước. Xu hướng giảm thì ngược lại - đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn. Khi vàng di chuyển ngang, điều đó có nghĩa là thị trường chưa quyết định, với giá dao động giữa các mức hỗ trợ và kháng cự giống nhau.

Đường xu hướng có thể giúp bạn thấy rõ điều này. Vẽ một đường thẳng nối các mức thấp trong xu hướng tăng hoặc các mức cao trong xu hướng giảm. Nếu vàng di chuyển đều đặn theo đường thẳng đó, bạn đang có một xu hướng mạnh trong tay. Nhận ra xu hướng sớm có thể là một lợi thế rất lớn, đặc biệt là nếu bạn đang có kế hoạch giao dịch trong ngắn hạn hoặc trung hạn.

Sử dụng Biểu đồ Mẫu để Dự báo Biến động Giá Vàng

Khi bạn đã nắm được nến và đường xu hướng, bước tiếp theo là tìm hiểu về các mẫu biểu đồ. Đây là các hình dạng thường gợi ý về hướng đi tiếp theo của giá. Hãy coi chúng như ngôn ngữ cơ thể của thị trường.

Một số mô hình cho thấy sự tiếp tục - như cờ, cờ hiệu hoặc tam giác tăng dần - khi giá tạm dừng nhanh trước khi tiếp tục xu hướng. Những mô hình khác gợi ý sự đảo ngược - như đầu và vai, đỉnh đôi hoặc nêm giảm - và có thể là dấu hiệu sớm cho thấy thị trường sắp thay đổi hướng.

Giả sử vàng đã tăng trong nhiều tuần, nhưng đột nhiên hình thành mô hình "đầu và vai" gần mức kháng cự. Đó có thể là dấu hiệu cảnh báo về sự đảo ngược sắp tới. Tất nhiên, không có gì là đảm bảo, nhưng việc nhận ra những hình dạng này giúp bạn chuẩn bị cho những gì có thể xảy ra tiếp theo, thay vì phản ứng quá muộn.

Kết hợp Phân tích biểu đồ với Hành động giá để có cái nhìn sâu sắc hơn

Phân tích kỹ thuật rất mạnh mẽ, nhưng nó sẽ hiệu quả hơn nhiều khi bạn kết hợp nó với diễn biến giá - tức là chỉ cần quan sát diễn biến giá mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào các chỉ báo.

Ví dụ, nếu vàng tiếp cận mức hỗ trợ chính và bạn thấy một bóng dưới dài trên nến (có nghĩa là giá đã giảm xuống mức thấp nhưng người mua nhanh chóng đẩy giá lên trở lại), thì đó là dấu hiệu tăng giá. Hoặc nếu giá gần mức kháng cự và bạn thấy nến nhỏ hơn với ít biến động, thì đó có thể là dấu hiệu của động lực suy yếu.

Hành động giá giúp xác nhận những gì biểu đồ của bạn đang gợi ý. Nó bổ sung thêm lớp tự tin. Và theo thời gian, bạn càng luyện tập nhiều, bản năng của bạn càng trở nên tốt hơn - cho dù bạn đang đọc một đột phá, một sự đảo ngược hay chỉ đơn giản là một sự hợp nhất lặng lẽ.

Tóm lại

Phân tích kỹ thuật không cần phải quá phức tạp. Bằng cách học cách đọc biểu đồ nến, nhận biết vùng hỗ trợ và kháng cự, xác định xu hướng, phát hiện các mô hình và chú ý đến hành vi giá, bạn có thể có được cái nhìn rõ ràng hơn nhiều về cách thị trường vàng di chuyển.

Ngay cả khi bạn không muốn trở thành một nhà giao dịch toàn thời gian, những kỹ năng này có thể giúp bạn đưa ra quyết định đúng thời điểm hơn—cho dù bạn đang đầu tư dài hạn hay theo dõi các cơ hội ngắn hạn. Vàng có thể không nói, nhưng với các công cụ phù hợp, nó chắc chắn sẽ kể một câu chuyện - và giờ bạn đã có ý tưởng hay về cách đọc nó.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.