วิธีการซื้อขายทองคำโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ทองคำถือเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยมาช้านาน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน แต่การรู้ว่าเมื่อใดควรซื้อ ถือ หรือขายทองคำนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสัญชาตญาณเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับการทำความเข้าใจกราฟราคาและการมองเห็นแนวโน้มด้วย หากคุณอยากรู้ว่าจะอ่านกราฟราคาทองคำอย่างไรโดยไม่หลงทางไปกับศัพท์เฉพาะที่ซับซ้อน คู่มือนี้จะแนะนำสิ่งสำคัญทีละขั้นตอนให้กับคุณ

ทำความเข้าใจกราฟแท่งเทียนและสิ่งที่แสดงออกมา

เทรดเดอร์และนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ใช้กราฟแท่งเทียนเพื่อตีความความเคลื่อนไหวของราคาทองคำ ในตอนแรกอาจดูเหมือนแท่งสีต่างๆ มากมาย แต่แท่งเทียนแต่ละแท่งจะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ซื้อและผู้ขายทำในช่วงเวลาที่กำหนด ไม่ว่าจะเป็นนาที วัน หรือแม้แต่เดือนก็ตาม

"แท่งเทียน" แต่ละแท่งจะแสดงข้อมูลสำคัญ 4 จุด ได้แก่ ราคาเปิด ราคาปิด ราคาสูงสุด และราคาต่ำสุดในช่วงเวลาดังกล่าว หากแท่งเทียนเป็นสีเขียว (หรือสีขาว ขึ้นอยู่กับแผนภูมิ) แสดงว่าราคาเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว หากเป็นสีแดง (หรือสีดำ) แสดงว่าราคาลดลง

สิ่งที่ทำให้กราฟแท่งเทียนมีประโยชน์คือวิธีการแสดงรูปแบบ แท่งเทียนแท่งเดียวสามารถสะท้อนถึงความลังเลหรือโมเมนตัม แท่งเทียนหลายแท่งสามารถส่งสัญญาณการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นหรือการดำเนินต่อไปของแนวโน้ม เมื่อคุณคุ้นเคยกับการจดจำรูปแบบทั่วไป เช่น "โดจิ" "กลืนกิน" หรือ "ค้อน" แล้ว คุณจะเริ่มเห็นมากกว่าแค่รูปร่าง แต่คุณจะเห็นพฤติกรรมของเทรดเดอร์ในการดำเนินการ

การระบุระดับแนวรับและแนวต้านบนกราฟทองคำ

เมื่อคุณดูแผนภูมิทองคำ คุณอาจสังเกตเห็นว่าราคาจะเด้งออกจากระดับหนึ่งซ้ำแล้วซ้ำเล่า ซึ่งเรียกว่าโซนแนวรับและแนวต้าน แนวรับคือจุดที่ราคามีแนวโน้มที่จะหยุดลงแล้วเด้งกลับขึ้นมาอีกครั้ง แทบจะเหมือนพื้น ส่วนแนวต้านคือจุดที่ราคามีแนวโน้มที่จะหยุดนิ่ง เหมือนกับเพดาน

การทำความเข้าใจระดับเหล่านี้ถือเป็นสิ่งสำคัญ หากทองคำดีดตัวกลับจากระดับ 1.850 ดอลลาร์หลายครั้ง นั่นคือโซนแนวรับที่ชัดเจน หากทองคำพยายามฝ่าแนวต้าน 2,000 ดอลลาร์ โซนเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ซื้อขายวางแผนการเข้าและออกได้ ตัวอย่างเช่น การซื้อใกล้แนวรับและการขายใกล้แนวต้านอาจเป็นกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงต่ำเมื่อใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่นๆ

อย่างไรก็ตาม แนวรับและแนวต้านไม่ได้คงที่เสมอไป ระดับแนวต้านที่ถูกทำลายอาจกลายเป็นแนวรับใหม่ และในทางกลับกัน การสังเกตว่าราคาเคลื่อนไหวอย่างไรที่ระดับเหล่านี้จะช่วยให้เข้าใจถึงอารมณ์ของตลาดได้เป็นอย่างดี

การระบุแนวโน้มราคาทองคำ: แนวโน้มขาขึ้น แนวโน้มขาลง และแนวโน้มด้านข้าง

ก่อนตัดสินใจซื้อขายใดๆ สิ่งสำคัญคือต้องระบุให้ได้ว่าทองคำอยู่ในแนวโน้มประเภทใด ทองคำกำลังไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆ เสียพื้นที่ หรือแค่เคลื่อนตัวในแนวราบ คุณไม่จำเป็นต้องทำให้เรื่องนี้ซับซ้อนเกินไป เพียงแค่วาดเส้นสองสามเส้นแล้วสังเกตทิศทางราคาในช่วงเวลาหนึ่ง

แนวโน้มขาขึ้นนั้นมีลักษณะเด่นคือมีจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การพุ่งขึ้นแต่ละครั้งจะยิ่งไกลขึ้น และจุดต่ำสุดแต่ละครั้งจะไม่ลดลงต่ำลงเท่ากับจุดต่ำสุดก่อนหน้า แนวโน้มขาลงจะตรงกันข้าม กล่าวคือ มีจุดสูงสุดที่ลดลงและจุดต่ำสุดที่ลดลง เมื่อทองคำเคลื่อนไหวในแนวราบ แสดงว่าตลาดยังไม่สามารถตัดสินใจได้ โดยราคาจะเด้งไปมาระหว่างระดับแนวรับและแนวต้านเดียวกัน

เส้นแนวโน้มสามารถช่วยให้คุณมองเห็นสิ่งนี้ได้ชัดเจนขึ้น วาดเส้นเชื่อมระหว่างจุดต่ำสุดในแนวโน้มขาขึ้นหรือจุดสูงสุดในแนวโน้มขาลง หากทองคำเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องตามแนวเส้นดังกล่าว แสดงว่าคุณมีแนวโน้มที่แข็งแกร่งในมือของคุณ การรับรู้แนวโน้มตั้งแต่เนิ่นๆ อาจเป็นข้อได้เปรียบอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังวางแผนที่จะซื้อขายในระยะสั้นหรือระยะกลาง

การใช้รูปแบบแผนภูมิเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาทองคำ

เมื่อคุณเข้าใจแท่งเทียนและเส้นแนวโน้มแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเรียนรู้รูปแบบกราฟ รูปแบบเหล่านี้มักจะบอกเป็นนัยว่าราคาจะมุ่งหน้าไปทางไหนต่อไป ลองนึกถึงรูปแบบเหล่านี้เป็นภาษากายของตลาดดูสิ

รูปแบบบางอย่างบ่งชี้ถึงการดำเนินต่อไป เช่น ธง ธงสามเหลี่ยม หรือสามเหลี่ยมที่ลาดขึ้น ซึ่งราคาจะหยุดพักชั่วครู่ก่อนจะกลับสู่แนวโน้มเดิม รูปแบบอื่นๆ บ่งชี้ถึงการกลับตัว เช่น หัวและไหล่ ยอดคู่ หรือลิ่มที่ตกลงมา และอาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นว่าตลาดกำลังจะเปลี่ยนทิศทาง

สมมติว่าราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นเป็นเวลาหลายสัปดาห์ แต่จู่ๆ ก็เกิดรูปแบบ “หัวและไหล่” ใกล้ระดับแนวต้าน ซึ่งอาจเป็นสัญญาณเตือนถึงการกลับตัวที่จะเกิดขึ้น แน่นอนว่าไม่มีอะไรที่รับประกันได้ แต่การจดจำรูปแบบเหล่านี้จะช่วยให้คุณเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้ แทนที่จะตอบสนองช้าเกินไป

การรวมการวิเคราะห์แผนภูมิเข้ากับการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิคนั้นทรงพลัง แต่จะมีประสิทธิผลมากขึ้นเมื่อคุณผสมผสานเข้ากับการเคลื่อนไหวของราคา นั่นก็คือการสังเกตพฤติกรรมของราคาโดยไม่ต้องพึ่งตัวบ่งชี้มากเกินไป

ตัวอย่างเช่น หากทองคำเข้าใกล้ระดับแนวรับสำคัญ และคุณเห็นเงาที่ยาวด้านล่างบนแท่งเทียน (หมายถึงว่าราคาตกลงมาต่ำ แต่ผู้ซื้อก็ดันราคากลับขึ้นไปอย่างรวดเร็ว) นั่นคือสัญญาณขาขึ้น หรือหากราคาเข้าใกล้แนวต้าน และคุณสังเกตเห็นแท่งเทียนขนาดเล็กที่มีการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อย นั่นอาจเป็นสัญญาณของโมเมนตัมที่อ่อนตัวลง

การเคลื่อนไหวของราคาช่วยยืนยันสิ่งที่แผนภูมิของคุณบอกไว้ ช่วยเพิ่มความมั่นใจอีกชั้นหนึ่ง และเมื่อเวลาผ่านไป ยิ่งคุณฝึกฝนมากขึ้น สัญชาตญาณของคุณก็จะดีขึ้น ไม่ว่าคุณจะกำลังอ่านการทะลุแนวรับ การกลับตัว หรือเพียงแค่การรวมตัวเงียบๆ

ความคิดสุดท้าย

การวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่จำเป็นต้องซับซ้อนมากเกินไป การเรียนรู้ที่จะอ่านกราฟแท่งเทียน การจดจำโซนแนวรับและแนวต้าน การระบุแนวโน้ม การมองเห็นรูปแบบ และการใส่ใจพฤติกรรมของราคา จะช่วยให้คุณมองเห็นการเคลื่อนไหวของตลาดทองคำได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

แม้ว่าคุณจะไม่ได้ต้องการเป็นเทรดเดอร์เต็มเวลา ทักษะเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้น ไม่ว่าคุณจะลงทุนในระยะยาวหรือจับตาดูโอกาสในระยะสั้น ทองคำอาจพูดไม่ได้ แต่ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม ทองคำสามารถบอกเล่าเรื่องราวได้อย่างแน่นอน และตอนนี้คุณก็รู้แล้วว่าต้องอ่านมันอย่างไร

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ