ข้อดีและข้อเสียขอระบบการซื้อขายช่วง(Range Trading)

ฉันสงสัยว่านักลงทุนเคยได้ยินเกี่ยวกับการซื้อขายช่วงซึ่งเป็นชนิดของกลยุทธ์ทางการเงินที่น่าสนใจหรือที่เรียกติดตลกว่า Grid Trading หรือ Fishing Netกลยุทธ์ ซึ่งแตกต่างจากวิธีการซื้อขายหุ้นอื่น ๆ อีกมากมายการซื้อขายช่วงจะไม่ต้องศึกษาแนวโน้มตลาด แต่เน้นการขึ้นลงของราคาภายในช่วงเฉพาะ ความยืดหยุ่นของนโยบายนี้ทำให้พอดีความหลากหลายของสถานการณ์ตลาด ไม่ว่าตลาดจะขึ้น ลง หรือ Sideways อย่างบ้าคลั่งโอกาสที่จะทำกำไรจากมัน ต่อไปเราจะเจาะลึกหลักการเหล่านี้การซื้อขายช่วงพร้อมกับจุดแข็งและความท้าทายของมันและดูวิธีปฏิบัติ

ความหมายของการซื้อขายช่วง:

การซื้อขายช่วงเป็นคำศัพท์ทางการเงินหรือที่เรียกว่าการซื้อขายกริดหรืออวนปลากลยุทธ์การซื้อขายซึ่งมักใช้เพื่ออธิบายกลยุทธ์การซื้อขายที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายสินทรัพย์เช่นหุ้น, อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ,สินค้าโภคภัณฑ์ หรือตราสารทางการเงินอื่นๆ ที่คาดว่าราคาจะผันผวนอยู่ในช่วงราคาเฉพาะ กลยุทธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเริ่มต้นจากราคาของสินทรัพย์ในบางนาที ชั่วโมง วัน หรือหรืออาจนานกว่านั้นขึ้นอยู่กับความชอบของผู้ค้าและตลาดเงื่อนไข ในการซื้อขายช่วงผู้ค้าพยายามที่จะซื้อในราคาที่ต่ำและขายในราคาสูงเพื่อให้มีกำไรน้อยแต่บ่อยครั้ง แทนการพึ่งพิงทิศทางแนวโน้มของราคา

ในการเทรดแบบ range เทรดเดอร์มักจะตั้งค่าเพดานและ underpriceพวกมันประกอบกันเป็นสิ่งที่เรียกว่า "ช่วงการซื้อขาย" เมื่อราคาสินทรัพย์ถึงช่วงนี้ เมื่อราคาทรัพย์สินแตะเพดานแล้วผู้ค้าอาจขายและเมื่อราคาลดลงสู่ขีด จำกัด ล่างพวกเขาอาจซื้อเมื่อราคาอยู่ที่คาดว่าจะได้กำไรจากการเคลื่อนไหวของราคา

เพื่อให้เข้าใจการซื้อขายช่วงได้ดีขึ้น,ยกตัวอย่าง สมมติว่าหุ้นเทรดเดอร์สังเกตว่าราคาของหุ้นบางตัวที่$50 และ $60 ในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา เขาตัดสินใจใช้ช่วงราคานี้การซื้อขายช่วง เขาตั้งราคาต่ำสุดที่ $50 และสูงสุดที่ $60 เมื่อราคาลดลงเหลือ $50 เขาซื้อหุ้นและเมื่อราคาขึ้นไปถึง $60 เขาการขาย หากราคาหุ้นผันผวนในช่วงนี้เขาจะทำซ้ำกระบวนการหวังทำกำไรจากราคาครั้งแล้วครั้งเล่าความผันผวน

หนึ่งในข้อได้เปรียบที่สำคัญของการซื้อขายช่วงคือมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับทิศทางของแนวโน้มตลาด ซึ่งหมายความว่าไม่ว่าตลาดจะขึ้น ลง หรือมองจากด้านข้างผู้ค้ามีโอกาสทำกำไร

ข้อดีของการซื้อขายช่วง:

ใช้งานได้หลากหลาย

การซื้อขายช่วงเหมาะสำหรับความหลากหลายของตลาดรวมทั้งหุ้น, Forex,สินค้าโภคภัณฑ์และ cryptocurrency ซึ่งจะช่วยให้ผู้ค้ามีความยืดหยุ่นในการสมัครกลยุทธ์นี้ครอบคลุมหลายตลาด

ลดความเสี่ยง

การซื้อขายช่วงมักจะเกี่ยวข้องกับการซื้อขายในช่วงราคาซึ่งจะช่วยให้ลดความเสี่ยงและช่วยให้เทรดเดอร์สามารถตั้งค่า Stop Point และ Profit Point ได้ง่ายขึ้นลดความเสี่ยงต่อการขาดทุน

ผลตอบแทนที่มั่นคงมากขึ้น

การซื้อขายช่วงสามารถให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างคงที่เนื่องจากไม่มีขึ้นอยู่กับทิศทางแนวโน้มตลาด แต่เน้นช่วงราคา

การซื้อขายบ่อยครั้ง

การซื้อขายช่วงช่วยให้ผู้ค้าสามารถซื้อขายได้บ่อยเนื่องจากขึ้นอยู่กับความผันผวนระยะสั้น ซึ่งอาจทำให้ผู้ค้ามีโอกาสมากขึ้นกำไร

ง่ายต่อการใช้งาน

การซื้อขายช่วงมักเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่เข้าใจได้ง่ายและสมัคร

ลดผลกระทบทางอารมณ์

ความสม่ำเสมอและกลไกของกลยุทธ์การซื้อขายช่วงช่วยลดการตัดสินใจซื้อขายที่ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์เพื่อลดความวิตกกังวลและการตัดสินใจที่ผิดพลาดข้อตกลง

ข้อเสียของการซื้อขายช่วง:

ศักยภาพในการทำกำไรมีจำกัด

การซื้อขายช่วงมักเกี่ยวข้องกับความผันผวนของราคาเล็กน้อย ดังนั้นกำไรก็ค่อนข้างน้อย ซึ่งอาจจะต้องใช้เงินทุนมากขึ้นโอกาสในการเทรดเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดี

การแข่งขันที่รุนแรง

การซื้อขายช่วงเป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมดังนั้นจึงมีจำนวนมากผู้ค้ารายอื่นในตลาดซึ่งอาจทำให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงและส่งผลกระทบต่อศักยภาพในการทำกำไร

ต้องใช้ทักษะการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การเทรดที่ประสบความสำเร็จต้องใช้ทักษะการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีทักษะกำหนดระดับแนวรับและแนวต้าน และตัดสินใจซื้อขายอย่างชาญฉลาด

อาจถูกรบกวนจากเสียงตลาด

เมื่อราคาผันผวนในบางช่วงอาจได้รับผลกระทบจากตลาดระยะสั้นเสียงดัง ส่งผลให้สัญญาณการซื้อขายไม่ถูกต้อง ผู้ค้าต้องเรียนรู้ที่จะกรองเสียงรบกวนเพื่อระบุโอกาสในการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ

อาจต้องมีการซื้อขายบ่อยครั้ง

การซื้อขายช่วงอาจต้องมีการซื้อและขายบ่อยซึ่งอาจเพิ่มต้นทุนการทำธุรกรรม โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่มีความถี่สูง

ปัจจัยทางอารมณ์

การซื้อขายช่วงต้องใช้วินัยและการควบคุมอารมณ์เช่นเดียวกับการซื้อขายบ่อยครั้งจะทำให้เกิดความวิตกกังวลและตัดสินใจผิดพลาด ผู้ค้าจำเป็นต้องอยู่ในความสงบมีสมาธิ

ในช่วงการซื้อขายมีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันมากมายที่สามารถใช้สำหรับเพื่อให้มีกำไรในช่วงราคาที่กำหนด

นี่คือบางส่วนของกลยุทธ์การซื้อขายช่วงทั่วไป:

กลยุทธ์การสนับสนุนและการต่อต้าน

นี่เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การซื้อขายช่วงที่พบมากที่สุด เทรดเดอร์ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น เส้นแนวโน้ม ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และความผันผวนตัวชี้วัดที่กำหนดระดับแนวรับและแนวต้านราคา พวกเขาจะซื้อขายเมื่อราคาใกล้แนวรับ

กลยุทธ์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

กลยุทธ์นี้รวมถึงการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับวันหมดอายุที่แตกต่างกันเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่าย (SMA) หรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) เทรดเดอร์สังเกตจุดตัดระหว่างสองค่าเฉลี่ยหรือมากกว่าเพื่อตรวจสอบการซื้อและการขายสัญญาณ.

กลยุทธ์ Bollinger Bands

Bollinger Bands เป็นตัวบ่งชี้ความผันผวนซึ่งรวมถึงแถบกลางและช่องเบี่ยงเบนมาตรฐานสองช่อง เทรดเดอร์ใช้ Bollinger Bands เพื่อระบุตัวตนช่วงราคาสูงและต่ำ เมื่อราคาเข้าสู่เส้นทางขาขึ้นพวกเขาอาจขาย พอราคาตกก็อาจจะซื้อ

กลยุทธ์ความผันผวน

กลยุทธ์นี้ใช้การรับรู้ความผันผวนของตลาด เทรดเดอร์สังเกตความผันผวนของราคาย้อนหลัง ตามด้วยวัฏจักรของความผันผวน ซึ่งอาจรวมถึงการตั้งค่า Stop Loss และกำไรระดับขึ้นอยู่กับตัวบ่งชี้ ATR (ช่วงจริงโดยเฉลี่ย)

กลยุทธ์ RSI

ตัวบ่งชี้ความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่ใช้กันทั่วไปการซื้อขายช่วง เมื่อ RSI สูงกว่า 70 แสดงว่าตลาดมีการซื้อเกินราคาอาจเป็นสัญญาณขาย เมื่อ RSI ต่ำกว่า 30 แสดงว่าตลาดขายเกินราคาอาจเป็นสัญญาณซื้อ

นโยบายช่องทาง

กลยุทธ์ช่อง ใช้ขีดจำกัดบนและล่างของช่องราคาดำเนินการซื้อขาย ราคาเสนอขายของผู้ค้าแตะด้านล่างของช่องและขายราคาแตะเพดานช่อง

กลยุทธ์กราฟิก K-Line

เทรดเดอร์สังเกตกราฟฟิก K-line เช่นหัวและไหล่ด้านบน, เสื้อคู่,เพื่อคาดการณ์ความเป็นไปได้ที่ราคาจะกลับตัว พวกเขาอาจจะดำเนินการซื้อขายที่สอดคล้องกันหลังจากกราฟปรากฏ

กลยุทธ์ข้ามเส้นแนวโน้ม

กลยุทธ์รวมถึงการใช้เส้นแนวโน้มจับภาพการกลับตัวของแนวโน้มราคา จุดตัดที่ผู้ค้าสังเกตแนวโน้มแถวและดำเนินการซื้อหรือขายเมื่อสัญญาณข้ามปรากฏขึ้น

การซื้อขายช่วงเป็นประเภทที่เหมาะสมสำหรับการแสวงหาขนาดเล็ก แต่กำไรบ่อย แม้ว่าจะมีข้อดีบางประการที่ชัดเจนรวมถึงความเสี่ยงการจัดการและเหมาะสมกับตลาดที่หลากหลายผู้ค้ายังต้องการตระหนักถึงข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นเช่นผลกำไรน้อยและเสียงในตลาดเลือกกลยุทธ์การเทรดที่เหมาะสมกับคุณการฝึกฝนและระเบียบวินัยที่เพียงพอจะช่วยปรับปรุงคุณในบริเวณนี้ และที่สำคัญเทรดเดอร์ควรใจเย็นและมีอารมณ์ตลอดเวลาการควบคุมเพื่อการตัดสินใจที่ชาญฉลาด

ข้อสงวนสิทธิ์: เนื้อหานี้มีไว้สำหรับข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ใช่ (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงินการลงทุนหรืออื่น ๆ ที่ควรพึ่งพา ความคิดเห็นใด ๆ ที่ให้ไว้ในเนื้อหาไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่าการลงทุนหลักทรัพย์การซื้อขายหรือกลยุทธ์การลงทุนใด ๆ ที่เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง