Vùng giao dịch (Trading Range) là gì? Ưu, nhược điểm và phân tích chiến lược

Tôi tự hỏi nếu các nhà đầu tư đã nghe nói về giao dịch phạm vi, đó là một loạiChiến lược tài chính thú vị, còn được gọi đùa là giao dịch lưới hoặc lưới đánh cáChiến lược Không giống như nhiều phương pháp giao dịch chứng khoán khác, giao dịch phạm vi sẽ khôngCần nghiên cứu xu hướng thị trường nhưng tập trung vào việc tăng và giảm giá nội bộPhạm vi cụ thể. Sự linh hoạt của chiến lược này làm cho nó phù hợpSự đa dạng của tình hình thị trường; Cho dù thị trường đang điên cuồng tăng, giảm hoặc đi ngang,cơ hội để kiếm lợi nhuận từ nó. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu vào các nguyên tắcPhạm vi giao dịch, cũng như những lợi thế và thách thức của nó, và nhìn vàoMột cách tiếp cận thực tế.

Từ đồng nghĩa với range trading:

Giao dịch phạm vi là một thuật ngữ tài chính, còn được gọi là giao dịch lưới hoặc lưới đánh cá.Chiến lược giao dịch, thường được sử dụng để mô tả một chiến lược giao dịch cụ thểliên quan đến việc mua hoặc bán tài sản, chẳng hạn như cổ phiếu, ngoại hối,Hàng hóa hoặc các công cụ tài chính khác, giá dự kiếnNó sẽ dao động trong một phạm vi giá cụ thể. Chiến lược này được xây dựng từGiá của tài sản trong một số phút, giờ, ngày hoặcThậm chí lâu hơn, tùy thuộc vào sở thích của nhà giao dịch và thị trườngĐiều kiện Trong phạm vi giao dịch, nhà giao dịch cố gắng mua với giá thấp và bán với giá caoĐể kiếm được lợi nhuận nhỏ nhưng thường xuyên, thay vì dựa vàoXu hướng của giá cả.

Trong giao dịch phạm vi, nhà giao dịch thường đặt giới hạn trên và giới hạn dưới,Chúng tạo thành cái gọi là "phạm vi giao dịch". KhiGiá tài sản đạt đến phạm vi này. Khi giá tài sản đạt đến giới hạn trên,Các nhà giao dịch có thể bán và họ có thể mua khi giá giảm xuống giới hạn thấp hơn.Khi giá ởMong đợi lợi nhuận từ biến động giá.

Để hiểu rõ hơn về giao dịch phạm vi, hãy đưa ra một ví dụ. Giả sử một cổ phiếuCác nhà giao dịch nhận thấy rằng giá của một cổ phiếu nhất định nằm trong50 USD và 60 USD trong vài tuần qua. Ông quyết định sử dụng phạm vi giá này.Giao dịch giữa các khu vực. Ông đặt giá thấp nhất là 50 đô la và giá cao nhất là 60 đô la. KhiGiá giảm xuống còn 50 đô la, anh ta mua cổ phiếu và khi giá tăng lên 60 đô la, anh taBán hàng. Nếu giá cổ phiếu dao động trong phạm vi này, anh ta sẽ lặp lại quá trình này.Hết lần này đến lần khác hy vọng kiếm được lợi nhuận từ giáBiến động.

Một lợi thế quan trọng của giao dịch phạm vi là nó không phụ thuộc vàoHướng của xu hướng thị trường. Điều này có nghĩa là cho dù thị trường tăng, giảm hoặcNhìn từ bên cạnh, các nhà giao dịch có cơ hội kiếm lợi nhuận.

Lợi thế của giao dịch phạm vi:

Phạm vi ứng dụng rộng

Giao dịch phạm vi phù hợp với tất cả các loại thị trường, bao gồm cổ phiếu, ngoại hối,Hàng hóa và tiền điện tử, cung cấp cho các nhà giao dịch sự linh hoạt để áp dụngChiến lược này trải rộng trên nhiều thị trường.

Giảm thiểu rủi ro

Giao dịch phạm vi thường liên quan đến việc giao dịch trong phạm vi giá, giúpGiảm thiểu rủi ro và cho phép các nhà giao dịch thiết lập các điểm dừng và lợi nhuận dễ dàng hơn.Giảm nguy cơ mất mát.

Lợi nhuận ổn định hơn

Giao dịch phạm vi có thể cung cấp lợi nhuận tương đối ổn định vì nó khôngphụ thuộc vào xu hướng của thị trường, nhưng tập trung vàoPhạm vi giá cả.

Giao dịch thường xuyên

Giao dịch phạm vi cho phép thương nhân giao dịch thường xuyên vì nó phụ thuộc vàoBiến động ngắn hạn. Điều này có thể mở ra nhiều cơ hội hơn cho các nhà giao dịch.Lợi nhuận.

Dễ dàng hơn để thực hiện

Giao dịch phạm vi thường liên quan đến việc sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuậtXác định mức hỗ trợ và kháng cự tương đối dễ hiểuVà áp dụng.

Giảm ảnh hưởng cảm xúc

Sự đều đặn và cơ học của chiến lược giao dịch phạm vi giúp giảmQuyết định giao dịch theo cảm xúc, giảm lo lắng và ra quyết định sai lầmThỏa thuận.

Nhược điểm của giao dịch phạm vi:

Tiềm năng lợi nhuận hạn chế

Giao dịch phạm vi thường liên quan đến biến động giá nhỏ, do đóLợi nhuận cũng tương đối nhỏ. Có thể cần thêm tiềnCơ hội giao dịch để có được lợi nhuận đáng kể.

Cạnh tranh khốc liệt

Giao dịch phạm vi là một chiến lược giao dịch tương đối phổ biến, vì vậy có rất nhiềuCác nhà giao dịch khác trên thị trường, điều này có thể dẫn đến cạnh tranh khốc liệt và ảnh hưởng đếnLợi nhuận tiềm năng

Kỹ năng phân tích kỹ thuật cần thiết

Giao dịch phạm vi thành công đòi hỏi kỹ năng phân tích kỹ thuật lành nghềXác định các mức hỗ trợ và kháng cự và đưa ra quyết định giao dịch thông minh.

Có thể bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn của thị trường

Khi giá dao động trong một phạm vi nhất định, nó có thể bị ảnh hưởng bởi thị trường ngắn hạn.Tiếng ồn, dẫn đến tín hiệu giao dịch không chính xác. Nhà giao dịch phải học cách lọcXác định tiếng ồn của các cơ hội giao dịch hiệu quả.

Có thể cần giao dịch thường xuyên

Giao dịch phạm vi có thể yêu cầu hoạt động mua và bán thường xuyên, có thểTăng chi phí giao dịch, đặc biệt là trong môi trường giao dịch tần số cao.

Yếu tố cảm xúc

Giao dịch phạm vi đòi hỏi kỷ luật và kiểm soát cảm xúc, giống như giao dịch thường xuyên.Có thể dẫn đến lo lắng và quyết định sai lầm. Trader cần giữ bình tĩnhTập trung.

Trong giao dịch phạm vi, có rất nhiều chiến lược khác nhau mà bạn có thể sử dụngĐể tạo ra lợi nhuận trong một phạm vi giá cụ thể.

Dưới đây là một số chiến lược giao dịch phạm vi phổ biến:

Chiến lược hỗ trợ và kháng cự

Đây là một trong những chiến lược giao dịch phạm vi phổ biến nhất. Thương nhân sử dụngCác công cụ phân tích kỹ thuật như đường xu hướng, đường trung bình động và biến độngCác chỉ số xác định mức hỗ trợ và kháng cự của giá. Họ sẽ muaBán khi giá gần hỗ trợ.

Chiến lược Moving Average

Chiến lược này liên quan đến việc sử dụng các đường trung bình động cho các ngày hết hạn khác nhau, chẳng hạn nhưSimple Moving Average (SMA) hoặc Index Moving Average (EMA). Thương nhânQuan sát giao điểm giữa hai hoặc nhiều giá trị trung bình để xác định mua và bánTín hiệu.

Chiến lược Bollinger Bands

Bollinger Bands là một chỉ báo biến động bao gồm một dải trung gian.Và hai kênh độ lệch chuẩn. Nhà giao dịch sử dụng Bollinger để mang lại nhận dạngPhạm vi giá cao và thấp. Khi giá đi vào quỹ đạo tăng, họ có thểBán và khi giá giảm, họ có thể mua.

Chiến lược biến động

Chiến lược này khai thác nhận thức về sự biến động của thị trường. Thương nhânQuan sát biến động lịch sử của giá, sau đó dựa trênTính chu kỳ của dao động. Điều này có thể bao gồm thiết lập dừng lỗ và lợi nhuậnChỉ số ATR (Average True Range)

Chính sách RSI

Relative Strength Indicator (RSI) là một chỉ báo động lượng thường được sử dụng.Giao dịch giữa các khu vực. Chỉ số RSI trên 70 cho thấy thị trườngQuá mua, có thể là tín hiệu bán. Khi RSI giảm xuống dưới 30Thị trường quá bán, có thể là tín hiệu mua vào.

Chiến lược kênh

Chiến lược kênh sử dụng giới hạn trên và dưới của kênh giáThực hiện giao dịch. Giá mua của nhà giao dịch chạm đáy kênh và sau đó bánGiá chạm đến giới hạn kênh.

Chiến lược bản vẽ đường K

Nhà giao dịch quan sát đồ họa K-line, chẳng hạn như đầu và vai tops, double tops,Để dự đoán khả năng đảo ngược giá. Họ có thểThực hiện các hoạt động giao dịch tương ứng sau khi biểu đồ xuất hiện.

Chiến lược chéo đường xu hướng

Chiến lược này bao gồm việc sử dụng các đường xu hướngNắm bắt sự đảo ngược của xu hướng giá. Nhà giao dịch quan sát các giao điểm của xu hướngHàng, và thực hiện thao tác mua hoặc bán khi tín hiệu giao nhau xuất hiện.

Giao dịch trong phạm vi là một cách thích hợp để theo đuổi số lượng nhỏ, nhưng......lợi nhuận thường xuyên. Mặc dù nó có một số lợi thế rõ ràng, bao gồm cả rủi roQuản lý và phù hợp với các thị trường khác nhau, thương nhân cũng cầnNhận thức được những bất lợi tiềm ẩn của nó, chẳng hạn như lợi nhuận ít ỏi và tiếng ồn thị trường.Chọn chiến lược giao dịch phạm vi phù hợp với bạnThực hành đầy đủ và kỷ luật sẽ giúp cải thiện khả năng của bạn trongKhu vực này. Trên hết, các nhà giao dịch nên luôn giữ bình tĩnh và cảm xúc.Kiểm soát để đưa ra quyết định sáng suốt.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm EBC: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích tham khảo, không phải là (và không nên được coi là) lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc tư vấn đáng tin cậy khác.