หุ้น NASDAQ 100 คืออะไร เทียบกับ S&P 500 ใครดีกว่ากัน?

หุ้น NASDAQ 100 คือดัชนีที่รวบรวมบริษัทเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นนำระดับโลกไว้ในที่เดียว จึงเป็นดัชนีที่นักลงทุนทั่วโลกจับตามองอย่างใกล้ชิด บทความนี้จะพาคุณไปรู้จักความหมาย โครงสร้าง ลักษณะเด่นของหุ้น NASDAQ 100 และเปรียบเทียบกับ S&P 500 ว่าใครดีกว่ากันในภาพรวม

รู้จักหุ้น NASDAQ 100 กลุ่มบริษัทชั้นนำในตลาดเทคโนโลยีระดับโลก

หุ้น NASDAQ 100 คือหุ้น 100 ตัวของบริษัทขนาดใหญ่ซึ่งจดทะเบียนในตลาด Nasdaq Composite mujส่วนใหญ่เป็นบริษัทเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นนำ เช่น Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), Facebook (Meta), Tesla และบริษัทอื่น ๆ ที่มีผลประกอบการและมูลค่าตลาดสูง ดัชนีนี้จึงเป็นตัวแทนของกลุ่มอุตสาหกรรมที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วและมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจโลก

จุดเด่นสำคัญของหุ้น NASDAQ 100 คือการเน้นไปที่บริษัทที่มีนวัตกรรมสูงและการเติบโตที่รวดเร็ว นอกจากเทคโนโลยีแล้ว ยังรวมบริษัทจากกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค เทคโนโลยีชีวภาพ และบริการออนไลน์ ซึ่งทำให้ดัชนีนี้มีความหลากหลายแต่ยังคงเน้นหนักที่เทคโนโลยีเป็นหลัก

ขณะที่โครงสร้างของหุ้นใน NASDAQ 100 มีน้ำหนักมากในกลุ่มเทคโนโลยี ทำให้เมื่อบริษัทใหญ่เหล่านี้มีผลประกอบการดีหรือมีข่าวที่ส่งผลกระทบต่อตลาด หุ้น NASDAQ 100 จะเคลื่อนไหวอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ดัชนีนี้ยังถูกใช้เป็นฐานในการสร้างกองทุนรวมและ ETF ที่ลงทุนในเทคโนโลยี ซึ่งได้รับความนิยมจากนักลงทุนทั่วโลก

5  ตัวอย่างหุ้น NASDAQ 100 โดดเด่นปี 2025

ในปี 2025 หุ้น NASDAQ 100 ยังคงเป็นตัวชี้วัดสำคัญของตลาดหุ้นโลก โดยเฉพาะบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำที่มีมูลค่าตลาดสูงและสร้างผลตอบแทนโดดเด่น นักลงทุนจับตามองบริษัทเหล่านี้อย่างใกล้ชิด เพราะผลงานสะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจและนวัตกรรม ต่อไปจึงเป็น 5 ตัวอย่างหุ้น NASDAQ 100 ที่ทำผลงานดีในปีนี้ พร้อมข้อมูลเชิงลึก เช่น ธุรกิจหลัก อิทธิพลในตลาดการเงิน และแนวโน้มการเติบโตของแต่ละบริษัท

1. Apple Inc. (AAPL)

Apple ยังคงเป็นผู้นำด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น iPhone, Mac, iPad และบริการออนไลน์ เช่น iCloud และ Apple Music โดยในปี 2025 บริษัทได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เช่น iPhone SE รุ่นที่ 3 และ MacBook Air ที่ใช้ชิป M4 ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้บริโภค

อย่างไรก็ตาม Apple กำลังเผชิญกับความท้าทายในการแข่งขันกับบริษัทอื่น ๆ ที่พัฒนาเทคโนโลยี AI อย่างรวดเร็ว เช่น Microsoft และ Google ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรักษาความเป็นผู้นำในตลาด

• มูลค่าตลาด: ประมาณ 3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

• ราคาหุ้นปัจจุบัน: 233.33 ดอลลาร์สหรัฐ

• ผลตอบแทน YTD: -6.82%

2. Microsoft Corporation (MSFT)

Microsoft ในยุคปัจจุบันมุ่งเน้นการขยายธุรกิจคลาวด์ผ่าน Azure ซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นแหล่งรายได้หลักของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังลงทุนอย่างหนักในด้าน AI โดยมีผลิตภัณฑ์เช่น Microsoft Copilot ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง การลงทุนในศูนย์ข้อมูล AI มูลค่า 30 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2025 แสดงถึงความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี AI

• มูลค่าตลาด: ประมาณ 2.79 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

• ราคาหุ้นปัจจุบัน: 520.58 ดอลลาร์สหรัฐ

• ผลตอบแทน YTD: +23.51%

3. Amazon.com Inc. (AMZN)

Amazon ยังคงเป็นผู้นำด้านอีคอมเมิร์ซและบริการคลาวด์ AWS โดยในปี 2025 บริษัทได้ขยายธุรกิจไปยังตลาดใหม่ ๆ และเพิ่มการลงทุนในเทคโนโลยี AI เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ทว่าในขณะเดียวกัน Amazon กำลังเผชิญกับความท้าทายจากการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดอีคอมเมิร์ซและบริการคลาวด์ เนื่องจากมีทั้งผู้เล่นหน้าใหม่และเก่าที่เริ่มเจาะตลาดนี้มากขึ้น ทำให้อาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของบริษัทในอนาคตได้

• มูลค่าตลาด: ประมาณ 2.36 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

• ราคาหุ้นปัจจุบัน: 224.50 ดอลลาร์สหรัฐ

• ผลตอบแทน YTD: +2.36%

4. Tesla Inc. (TSLA)

Tesla ในตอนนี้ยังเป็นผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้าอยู่เหมือนเดิม แม้จะเจอความท้าทายจากอุตสาหรรมยานยนต์ไฟฟ้าจากจีน เช่น BYD ที่เข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดไป แต่ในปี 2025 บริษัทได้เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ และขยายการผลิตไปยังตลาดต่างประเทศมากขึ้น 

แต่นักลงทุนในหุ้น Tesla อาจต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงจากตัวผู้บริหารระดับสูง เช่น Elon Musk ที่มักเข้าไปข้องเกี่ยวการเมืองในยุคโดนัลด์ ทรัมป์มากขึ้น รวมถึงยอดขายรถยนต์ที่เริ่มตกลงมาบ้างนับตั้งแต่ช่วงต้นปี

• มูลค่าตลาด: ประมาณ 1.06 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

• ราคาหุ้นปัจจุบัน: 339.00 ดอลลาร์สหรัฐ

• ผลตอบแทน YTD: -15.96%

5. Alphabet Inc. (GOOGL)

Alphabet เป็นหนึ่งในผู้นำเทคโนโลยีโลก ธุรกิจหลักครอบคลุม Google Search, YouTube, Android และ Google Cloud ซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญ บริษัทยังลงทุนในเทคโนโลยี AI เพื่อนำไปปรับใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แนวโน้มของ Alphabet ในปี 2025 มุ่งเน้นการขยายบริการคลาวด์และพัฒนา AI อย่างต่อเนื่อง พร้อมเสริมความแข็งแกร่งให้กับแพลตฟอร์มโฆษณาและ YouTube แม้จะมีการแข่งขันสูงและความท้าทายด้านกฎระเบียบ แต่บริษัทยังคงรักษาตำแหน่งสำคัญในตลาดโลกและเป็นหุ้น NASDAQ 100 ที่น่าจับตามอง

• มูลค่าตลาด: ประมาณ 2.13 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

• ราคาหุ้นปัจจุบัน: 201.70 ดอลลาร์สหรัฐ

• ผลตอบแทน YTD: +6.69%

หุ้น NASDAQ 100 vs S&P 500 ดัชนีไหนตอบโจทย์คุณมากที่สุด

การเลือกลงทุนในดัชนีหุ้นถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์พื้นฐานสำหรับนักลงทุนทั้งหน้าใหม่และมืออาชีพ โดยหุ้นดัชนี NASDAQ 100 และ S&P 500 (ดัชนีหุ้น ที่ใหญ่ที่สุดของโลก) เป็นสองดัชนีที่ได้รับความนิยมสูงและสะท้อนภาพรวมของตลาดหุ้นสหรัฐฯ อย่างชัดเจน และแม้ทั้งสองดัชนีจะมีจุดมุ่งหมายคล้ายกันในการติดตามผลประกอบการของบริษัทใหญ่ แต่ก็มีความแตกต่างทั้งด้านกลุ่มอุตสาหกรรม การเติบโต ความเสี่ยง และผลตอบแทน การเข้าใจข้อดีข้อจำกัดของแต่ละดัชนีจะช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น

ลักษณะของดัชนีหุ้น NASDAQ 100

จุดเด่น

• เน้นบริษัทเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูง เช่น Apple, Microsoft, Alphabet

• มีแนวโน้มเติบโตสูงในระยะยาว เพราะกลุ่มบริษัทนำตลาดด้าน AI, คลาวด์ และซอฟต์แวร์

• ผลตอบแทนระยะยาวมักสูงในช่วงตลาดขาขึ้น

ข้อจำกัด

• ความผันผวนสูง เพราะเน้นหุ้นเทคโนโลยีและบริษัทเติบโต (Growth Stock)

• เสี่ยงต่อการปรับตัวลดลงในช่วงตลาดผันผวนหรือเศรษฐกิจชะลอตัว

• มีการกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมบางประเภท ทำให้ขาดความหลากหลายและการกระจายความเสี่ยง

ลักษณะของดัชนีหุ้น S&P 500

จุดเด่น

• ครอบคลุมบริษัทใหญ่ 500 แห่งในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น เทคโนโลยี, สุขภาพ, พลังงาน, การเงิน

• ความเสี่ยงต่ำกว่าดัชนี NASDAQ 100 เพราะกระจายการลงทุนหลากหลาย

• เหมาะกับนักลงทุนที่มองความมั่นคงระยะยาวและการเติบโตอย่างสมดุล

ข้อจำกัด

• ผลตอบแทนระยะยาวอาจต่ำกว่าดัชนี NASDAQ 100 ในช่วงตลาดขาขึ้น

• การเติบโตอาจไม่รวดเร็วเท่าหุ้นเทคโนโลยีรายใหญ่

• เน้นบริษัทใหญ่ที่มั่นคง ทำให้บางครั้งขาดแรงกระตุ้นจากนวัตกรรม

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Q: หุ้น NASDAQ 100 คืออะไร?

A: หุ้น NASDAQ 100 คือดัชนีที่รวบรวมบริษัทขนาดใหญ่ 100 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาด NASDAQ โดยเน้นบริษัทเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นหลัก

Q: หุ้น NASDAQ 100 แตกต่างจาก S&P 500 อย่างไร?

A: NASDAQ 100 เน้นกลุ่มเทคโนโลยีและมีความผันผวนสูง ขณะที่ S&P 500 ครอบคลุมบริษัทจากหลายอุตสาหกรรม ทำให้มีความหลากหลายและความเสี่ยงต่ำกว่า

Q: หุ้น NASDAQ 100 เหมาะกับนักลงทุนประเภทไหน?

A: เหมาะกับนักลงทุนที่มองหาโอกาสเติบโตสูงและพร้อมรับความผันผวนได้ดี ส่วนผู้ที่ต้องการความมั่นคงอาจเลือก S&P 500 แทน

สรุป

หุ้น NASDAQ 100 คือดัชนีที่รวบรวมบริษัทขนาดใหญ่ 100 แห่งในตลาด NASDAQ ซึ่งเน้นหนักไปที่บริษัทเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทำให้เป็นดัชนีที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของธุรกิจยุคใหม่อย่างชัดเจนและรวดเร็ว ดัชนีนี้จึงได้รับความนิยมในกลุ่มนักลงทุนที่มองหาโอกาสเติบโตสูง

ลักษณะเด่นของหุ้นใน NASDAQ 100 คือการรวมบริษัทที่เป็นผู้นำในหลายสาขาเทคโนโลยี เช่น Apple, Microsoft, Amazon, Tesla เป็นต้น โครงสร้างของดัชนีมีความผันผวนสูงเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว แต่ก็เปิดโอกาสให้ผลตอบแทนที่เหนือกว่าดัชนีหุ้นทั่วไป

เมื่อเปรียบเทียบกับ S&P 500 หุ้น NASDAQ 100 จะมีโอกาสเติบโตสูงกว่าแต่ความเสี่ยงก็มากกว่า ในขณะที่ S&P 500 มีความหลากหลายของอุตสาหกรรมและความเสี่ยงที่ต่ำกว่า ซึ่งเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการความมั่นคงและการกระจายความเสี่ยงที่ดี

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใด ๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใด ๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ