Пять лучших графических моделей, которые точно сигнализируют о разворотах

Модели разворота — одни из самых часто отслеживаемых сигналов в техническом анализе, и не без оснований. Они дают трейдерам возможность извлекать выгоду из исчерпавших себя трендов и ранних изменений направления движения на разных таймфреймах. Но одного лишь понимания того, как выглядят эти модели, недостаточно; настоящее торговое преимущество достигается за счёт понимания контекста, подтверждения достоверности и точного исполнения.

Голова и плечи / Перевернутые голова и плечи

Фигура «Голова и плечи» (H&S) — одна из самых надёжных разворотных структур в технической торговле. Она обычно формируется после продолжительного восходящего тренда и сигнализирует о смене бычьих настроений на медвежьи. Её обратный аналог указывает на смену медвежьих настроений на бычьи.

Структура и характеристики:

• Левое плечо: Цена поднимается до максимума, а затем откатывается.

• Голова: Цена достигает более высокого максимума, за которым следует еще один откат.

• Правое плечо: Цена формирует более низкий максимум, завершая формирование.

• Линия шеи: горизонтальная или слегка наклонная линия тренда, соединяющая две впадины.

Модель подтверждается, когда цена опускается ниже (или выше, в обратном варианте) линии шеи.

Ключевые торговые примечания:

• Вход: дождитесь подтвержденного пробоя и закройте позицию за линией шеи, желательно на возросшем объеме.

• Стоп-лосс: выше (или ниже) правого плеча, в зависимости от направления паттерна.

• Цель: Измеренное движение — расстояние от головы до линии шеи, спроецированное от точки прорыва.

Совет по применению:

Лучшие модели H&S возникают на ключевых психологических уровнях (например, зоны сопротивления, круглые числа) и сопровождаются расхождением импульса.

Двойные вершины и двойные дна

Эти классические модели в форме букв «М» и «W» означают неспособность цены пробить уровень поддержки или сопротивления и часто являются ранними предупреждениями о развороте.

Структура и характеристики:

• Двойная вершина: две вершины примерно на одном уровне с впадиной между ними.

• Двойное дно: две впадины на одинаковых уровнях с пиком между ними.

• Линия шеи: линия, проведенная по средней впадине или вершине (уровень поддержки/сопротивления).

Модель срабатывает при решительном прорыве линии шеи.

Ключевые торговые примечания:

• Вход: при повторном тестировании пробоя или сразу после пробоя на свече с сильным импульсом.

• Стоп-лосс: выше пиков двойной вершины (или ниже впадин двойного дна).

• Цель: высота паттерна, добавленная (или вычтенная) из точки прорыва линии шеи.

Совет по применению:

Избегайте торговли по этим паттернам в периоды сильных, устоявшихся трендов. Самые надёжные сетапы возникают после истощения тренда или появления фитилей отскока с высоким объёмом.

Модели клина: восходящие и нисходящие

Модели «клин» определяются сходящимися линиями тренда, направленными либо вверх, либо вниз. Они сигнализируют о постепенной потере импульса, часто приводящей к резкому развороту.

Типы:

• Восходящий клин: медвежий разворот после восходящего тренда. Линии тренда направлены вверх и сходятся.

• Нисходящий клин: бычий разворот после нисходящего тренда. Линии тренда направлены вниз и сходятся.

Ключевые торговые примечания:

• Вход: При прорыве нижней (восходящей) или верхней (нисходящей) линии тренда, в идеале при резком увеличении объема.

• Стоп-лосс: Сразу за границей паттерна на противоположной стороне прорыва.

• Цель: измеряется от самой широкой части клина, выступающей из точки прорыва.

Совет по применению:

Обращайте внимание на клиновидные образования во время затяжных движений и периодов низкой волатильности. Они часто предвещают развороты тренда или прорывы.

Алмазные вершины и основания

Ромбовидные паттерны — более редкие, но весьма эффективные разворотные структуры. Они, как правило, появляются на вершинах рынка (ромбовидная вершина) или на дне (ромбовидное дно) и отражают общую нерешительность перед сменой направления движения.

Структура:

• Начинается как расширяющаяся формация (расширяющийся ценовой диапазон), за которой следует сужающийся диапазон, образующий ромбовидную фигуру.

• Обычно формируется после значимого тренда, сигнализируя о смене контроля между покупателями и продавцами.

Ключевые торговые примечания:

• Вход: при выходе за пределы границы паттерна.

• Стоп-лосс: Сразу за противоположной границей прорыва.

• Цель: высота ромба, спроецированного в направлении прорыва.

Совет по применению:

Объём имеет решающее значение. Снижение объёма во время формирования и рост во время прорыва повышают надёжность паттерна. Алмазные формации чаще встречаются на более высоких таймфреймах (например, 4H, дневной).

Модель сокращения волатильности (VCP) и развороты «суши-ролл»

Это более продвинутые, менее классические модели, которые предпочитают трейдеры, торгующие на импульсах и прорывах, из-за их ранних сигналов и небольшого риска.

Модель сокращения волатильности (VCP):

• Созданный Марком Минервини, VCP характеризуется серией последовательных небольших колебаний цен на фоне сокращения объема.

• Это говорит о том, что продавцы поглощаются, а инструмент готовится к взрывному движению.

Переворот суши-ролла:

• Изобретенный Марком Фишером, этот паттерн из 10 баров состоит из узкого торгового диапазона, который возникает внутри более широкого предыдущего диапазона.

• Сигналом к развороту служит прорыв из компактного диапазона в направлении, противоположном предыдущему тренду.

Ключевые торговые примечания:

• Вход: Пробой финального узкого диапазона с увеличением объема.

• Стоп-лосс: Чуть ниже диапазона или окончательного сокращения.

• Цель: использовать недавние максимумы/минимумы колебаний или прогнозировать на основе кратных ATR.

Совет по применению:

Лучше всего использовать на ликвидных инструментах (акции, ETF, фьючерсы). Для большей убедительности сочетайте с индикаторами объёма и импульса.

Заключительные мысли

Модели разворота дают трейдерам возможность открывать сделки на ранней стадии нового тренда. Однако терпение и дисциплина крайне важны: ждите подтверждения, используйте грамотное управление рисками и понимайте контекст, в котором появляется модель. Не все развороты успешны — некоторые оказываются ложными и заманивают трейдеров в ловушку.

При использовании вместе с анализом объема, структуры рынка и ключевых уровней пять рассмотренных выше моделей — «Голова и плечи», «Двойная вершина/дно», «Клинья», «Ромб» и «VCP/Суши-роллы» — могут предоставить мощные сигналы для тактических входов и выходов.

Для профессиональных трейдеров эти паттерны — инструменты, а не гарантии. Преимущество заключается в исполнении, адаптивности и понимании того, когда не стоит торговать.

Отказ от ответственности: Данный материал предназначен исключительно для общих информационных целей и не предназначен (и не должен рассматриваться как) финансовый, инвестиционный или иной совет, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, сделка или инвестиционная стратегия подходит тому или иному лицу.