PLTR และ GEV อยู่ในกลุ่มหุ้นเติบโตชั้นนำในกลุ่มเทคโนโลยี

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2568 ภาคเทคโนโลยีโลกยังคงครองความสนใจของนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยหุ้นเด่นหลายตัวมีกำไรตั้งแต่ต้นปี (YTD) ที่โดดเด่น ท่ามกลางการปรับตัวขึ้นของดัชนี S&P 500 และการแข่งขันกันอีกครั้งเพื่อชิงความเป็นผู้นำด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล หุ้นอย่าง Palantir Technologies (PLTR), GE Vernova (GEV), Super Micro Computer (SMCI) และ Uber Technologies (UBER) ต่างก็ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ผลตอบแทนที่โดดเด่นและผลประกอบการดีกว่าหุ้นในกลุ่มเดียวกันหลายตัว

AI และการวิเคราะห์ผลักดัน Palantir สู่ระดับใหม่

Palantir Technologies (PLTR) ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในหุ้นเติบโตสูงสุดในกลุ่มเทคโนโลยีประจำปี 2568 โดยมีกำไรที่น่าประทับใจถึง 80% ณ กลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ราคาหุ้นพุ่งขึ้นจาก 33 ดอลลาร์ในช่วงต้นปีมาอยู่ที่ประมาณ 61 ดอลลาร์ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในบทบาทที่กำลังพัฒนาของ Palantir ในฐานะซัพพลายเออร์เทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์สำหรับภาครัฐ และผู้นำด้านโซลูชัน AI ระดับองค์กร แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ (AIP) ของบริษัทได้รับการนำไปใช้อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ และบริษัทใน Fortune 500 ที่กำลังมองหาระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ปลอดภัย

• ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรายได้:

ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2568 ของ Palantir สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ของวอลล์สตรีท ด้วยรายได้ที่รายงาน 865 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 36% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สัญญารัฐบาลมีมูลค่า 530 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงข้อตกลงระยะยาวใหม่สำหรับระบบ AI ด้านการป้องกันประเทศและการตรวจจับภัยคุกคามทางไซเบอร์

• AI โมเมนตัม:

การเปิดตัว AIP 2.0 ส่งผลให้รายได้เชิงพาณิชย์ของ Palantir เติบโตขึ้น โดยฐานลูกค้าในภาคเอกชนขยายตัวมากกว่า 30% จากไตรมาสก่อนหน้า

• ความสามารถในการทำกำไร:

บริษัทฯ รักษาผลกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับแล้วเป็นบวกที่ 0.19 ดอลลาร์ เทียบกับ 0.11 ดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2 ปี 2567 ซึ่งเน้นย้ำถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ปรับปรุงดีขึ้นและการขยายอัตรากำไร

GE Vernova: การเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานขับเคลื่อนการเติบโต

GE Vernova (GEV) ดึงดูดความสนใจจากตลาดด้วยผลประกอบการเติบโต 54% YTD GE Vernova เปิดตัวในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) ในเดือนเมษายนหลังจากการแยกตัวของเจเนอรัลอิเล็กทริก (GE) ปัจจุบันเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แบบเพียวเพลย์ มุ่งเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน และการปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้าให้ทันสมัย

• ผลการดำเนินงานของตลาด:

หุ้น GEV เปิดที่ 29.50 ดอลลาร์ และซื้อขายสูงกว่า 45 ดอลลาร์ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม โดยได้รับแรงหนุนจากกำไรไตรมาสที่ 2 ที่แข็งแกร่งและแนวโน้มเชิงบวกสำหรับทั้งปี 2568

• ปัจจัยขับเคลื่อนรายได้:

ผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2568 มีรายได้เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งนำโดยความต้องการโซลูชันดิจิทัลขั้นสูงสำหรับพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และโครงข่ายไฟฟ้า โครงการระหว่างประเทศในสหภาพยุโรปและเอเชียมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง โดยบริษัทได้รับสัญญาจัดหาพลังงานระยะยาวใหม่ในเยอรมนีและอินเดีย

• นวัตกรรมและการลงทุน:

GE Vernova เร่งการลงทุนในการปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI และระบบกักเก็บแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์โซลูชันพลังงานรุ่นถัดไป

ความต้องการฮาร์ดแวร์ AI ของ Super Micro Computer พุ่งสูงขึ้น

Super Micro Computer (SMCI) มีผลประกอบการพุ่งขึ้นอย่างโดดเด่นถึง 61% ในปี 2568 ทำให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่จดทะเบียนในดัชนี S&P 500 ที่มีผลประกอบการดีที่สุดในปีนี้ SMCI มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองซานโฮเซ รัฐแคลิฟอร์เนีย ให้บริการเซิร์ฟเวอร์และโซลูชันศูนย์ข้อมูลเฉพาะทางที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับ AI คลาวด์คอมพิวติ้ง และเวิร์กโหลดประสิทธิภาพสูง

• รายได้และไฮไลท์ผลิตภัณฑ์:

รายได้ของบริษัทในไตรมาสที่ 2 ปี 2568 พุ่งขึ้น 45% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แตะที่ 3.45 พันล้านดอลลาร์ ความต้องการได้รับแรงหนุนจากการขยายศูนย์ข้อมูลระดับไฮเปอร์สเกลและการร่วมมือกับผู้ผลิตชิป AI รายใหญ่ ซึ่งรวมถึง Nvidia

• การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์:

Super Micro เปิดตัวสถาปัตยกรรม “การประมวลผลสีเขียว” ใหม่ โดยเน้นที่ประสิทธิภาพด้านพลังงานและต้นทุนรวมของการเป็นเจ้าของสำหรับลูกค้าองค์กร

• ฐานลูกค้า:

ปัจจุบัน บริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ที่สุด ได้แก่ Amazon Web Services และ Meta Platforms ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านคลาวด์และองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย AI

เทคโนโลยี Uber: การขยายตัวของการเดินทางและแพลตฟอร์มเป็นเชื้อเพลิง

Uber Technologies (UBER) มีผลตอบแทนที่แข็งแกร่งถึง 54.7% นับตั้งแต่ต้นปี โดยราคาหุ้นพุ่งขึ้นจาก 58 ดอลลาร์สหรัฐฯ สู่ระดับกว่า 90 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว ผลประกอบการของ Uber เติบโตอย่างแข็งแกร่งจากยอดจองรถรวมที่ทำสถิติสูงสุด และการเปลี่ยนแปลงที่ทำกำไรได้ทั้งในธุรกิจโมบิลิตี้และธุรกิจขนส่ง

• การเงิน:

ไตรมาสที่ 2 ปี 2568 พบว่ายอดจองรวมสุทธิสูงถึง 42,600 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2567 รายได้สุทธิอยู่ที่ 1,150 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยได้รับแรงหนุนจากกำไรจากทั้งบริการเรียกรถและ Uber Eats

• ความคิดริเริ่มในการเติบโต:

การขยายตัวสู่การทดลองการขนส่งแบบอัตโนมัติและส่วนแบ่งทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทำให้รายได้รวมเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ

• ความร่วมมือที่สำคัญ:

Uber สรุปข้อตกลงใหม่กับผู้ผลิตรถยนต์เพื่อขยายกองยานพาหนะไฟฟ้า โดยปรับแพลตฟอร์มให้สอดคล้องกับแนวโน้มอุตสาหกรรมการขนส่งในวงกว้าง

ตาราง: ภาพรวมประสิทธิภาพ YTD ปี 2025

ปัจจัยขับเคลื่อนภาคส่วนและผลกระทบต่อการลงทุน

ผลการดำเนินงานที่โดดเด่นของหุ้นเติบโตในภาคเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถสืบย้อนไปยังแนวโน้มสำคัญหลายประการ:

• การนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้:

การใช้งานแพลตฟอร์ม AI อย่างแพร่หลายทั้งในระดับองค์กรและภาครัฐช่วยปลดล็อกช่องทางรายได้ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ เช่น Palantir และซัพพลายเออร์โครงสร้างพื้นฐาน เช่น Super Micro Computer

• การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน:

GE Vernova ได้ใช้ประโยชน์จากการผลักดันที่เร่งขึ้นสำหรับโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดและโซลูชันกริดดิจิทัลพร้อมกับนโยบายระดับโลกและแรงหนุนจากการลงทุน

• แพลตฟอร์มดิจิทัลและโมบิลิตี้:

การขยายแพลตฟอร์มของ Uber เข้าสู่ตลาดใหม่และวิธีการขนส่งยังคงดึงดูดความสนใจของนักลงทุนสำหรับการเติบโตของรายได้ที่ยั่งยืน

• ความผันผวนและการหมุนเวียนของตลาด:

นักลงทุนได้หมุนเวียนไปสู่กลุ่มผู้นำในภาคเทคโนโลยีที่แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่ง ความต้องการที่ยืดหยุ่น และการเปิดรับแนวโน้มสำคัญ เช่น AI และการลดคาร์บอน

แม้จะมีกำไรที่โดดเด่นเหล่านี้ แต่นักวิเคราะห์ก็เตือนว่ามูลค่าที่สูงมาก การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยที่ผันผวน และนโยบายการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงไป อาจเพิ่มความผันผวนให้กับหุ้นเทคโนโลยีและหุ้นเติบโตในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า การวิจัยอย่างเข้มงวดและแนวทางที่หลากหลายยังคงเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างรอบคอบเช่นเคย

บทสรุป

ในช่วงครึ่งหลังของปี 2568 Palantir, GE Vernova, Super Micro Computer และ Uber น่าจะยังคงเป็นหุ้นที่น่าจับตามองของนักลงทุนในฐานะหุ้นนำร่องด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและผลประกอบการทางการเงิน ฤดูกาลประกาศผลประกอบการ ความคืบหน้าของผลิตภัณฑ์ และการพัฒนานโยบายระดับโลก จะยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น การที่อัตราการเติบโตนี้จะยั่งยืนหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับทั้งการดำเนินงานของบริษัทและปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคในวงกว้าง

ข้อสงวนสิทธิ์: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนา (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ได้เป็นคำแนะนำจาก EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ