Grid Trading: รางวัลคุ้มกับความเสี่ยงหรือไม่?

การซื้อขายแบบกริดเป็นกลยุทธ์ยอดนิยมที่เทรดเดอร์ใช้ในตลาดต่างๆ โดยเฉพาะในตลาดฟอเร็กซ์ วิธีนี้ไม่ต้องทำนายทิศทางของตลาด แต่เกี่ยวข้องกับการวางคำสั่งซื้อและขายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้ารอบๆ ระดับราคาที่กำหนด แม้ว่าการซื้อขายแบบกริดอาจทำกำไรได้มากในเงื่อนไขบางประการ แต่ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน

ในบทความนี้ เราจะเจาะลึกว่าผลตอบแทนจากการซื้อขายแบบกริดคุ้มค่ากับความเสี่ยงหรือไม่ และช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่ากลยุทธ์นี้เหมาะกับคุณหรือไม่

Grid Trading คืออะไร?

การซื้อขายแบบกริดเป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการวางคำสั่งซื้อและขายหลายรายการในช่วงเวลาปกติเหนือและต่ำกว่าระดับราคาที่กำหนด เพื่อสร้าง "กริด" ของคำสั่งซื้อ เมื่อตลาดเคลื่อนไหว กลยุทธ์นี้มีเป้าหมายเพื่อคว้ากำไรจากความผันผวนของราคา

ตัวอย่างเช่น หากเทรดเดอร์กำหนดกริดด้วยช่วง 10 พิพ เทรดเดอร์อาจวางคำสั่งซื้อและขายโดยเพิ่มทีละ 10 พิพ เมื่อตลาดถึงระดับราคาที่กำหนด คำสั่งของเทรดเดอร์จะถูกเรียกใช้ และสถานะจะถูกเปิดหรือปิด

ข้อดีของการซื้อขายแบบกริดคือไม่จำเป็นต้องให้ผู้ซื้อขายทำนายทิศทางของตลาด แต่ใช้ประโยชน์จากการขึ้นลงตามธรรมชาติของตลาดแทน ซึ่งทำให้เป็นกลยุทธ์ยอดนิยมในหมู่ผู้ซื้อขายที่ต้องการทำให้การซื้อขายเป็นแบบอัตโนมัติและลดความจำเป็นในการวิเคราะห์ตลาดอย่างต่อเนื่อง

การซื้อขายแบบกริดทำงานอย่างไร?

การซื้อขายแบบกริดมักจะใช้ได้ผลในตลาดที่มีแนวโน้ม แต่สามารถใช้ในตลาดที่มีช่วงราคาได้ หลักการสำคัญคือการเปิดคำสั่งซื้อและขายในช่วงเวลาปกติรอบๆ ราคาตลาดปัจจุบัน โดยไม่จำเป็นต้องคาดการณ์ทิศทางการเคลื่อนไหวของราคา

ตัวอย่างเช่น:

ผู้ประกอบการค้าวางคำสั่งซื้อที่ระดับราคาหนึ่งๆ และคำสั่งขายที่ระดับราคาเดียวกัน

ในขณะที่ตลาดเคลื่อนไหว คำสั่งจะถูกกระตุ้นเมื่อราคาไปถึงระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยสร้างชุดตำแหน่งเปิดขึ้นมา

หากตลาดเคลื่อนไหวในทิศทางหนึ่ง ผู้ซื้อขายสามารถปิดสถานะที่ทำกำไรได้ในขณะที่ยังคงเปิดสถานะอื่นๆ ไว้เพื่อรับกำไรในอนาคต

หนึ่งในลักษณะพิเศษของการซื้อขายบนกริดก็คือ การที่ระบบสามารถทำการซื้อขายแบบอัตโนมัติได้โดยใช้บอทหรืออัลกอริทึมการซื้อขาย ซึ่งช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถตั้งค่ากริดของตนเองและปล่อยให้ระบบดำเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยมือมากนัก

ผลตอบแทนที่เป็นไปได้ของการซื้อขายแบบกริด

การซื้อขายแบบกริดสามารถสร้างผลกำไรได้อย่างมากหากดำเนินการอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่มีความผันผวนหรือเคลื่อนไหวในทิศทางข้างเคียง ข้อได้เปรียบหลักของกลยุทธ์นี้คือไม่ต้องพึ่งพาการคาดการณ์ตลาด ด้วยการตั้งค่ากริดของคำสั่งซื้อขาย ผู้ซื้อขายสามารถใช้ประโยชน์จากความผันผวนของราคาได้ โดยไม่คำนึงว่าตลาดจะมีแนวโน้มขึ้นหรือลง

• ทำกำไรจากความเคลื่อนไหวของตลาด : การทำกำไรเล็กๆ น้อยๆ จากการซื้อขายหลายครั้งในขณะที่ตลาดเคลื่อนไหว ทำให้การซื้อขายแบบกริดสามารถสะสมผลตอบแทนที่สำคัญได้ในระยะยาว

• การทำงานในตลาดแนวข้าง : ในตลาดที่ไม่แสดงแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงที่ชัดเจน การซื้อขายแบบกริดยังคงทำกำไรได้โดยการจับการเคลื่อนไหวทั้งขาขึ้นและขาลง

• ระบบอัตโนมัติและประหยัดเวลา : ประโยชน์หลักประการหนึ่งของการซื้อขายแบบกริดคือสามารถทำงานอัตโนมัติได้ ผู้ซื้อขายสามารถตั้งค่ากริดและปล่อยให้ระบบทำงาน ช่วยประหยัดเวลาและลดความจำเป็นในการติดตามอย่างต่อเนื่อง

ความสามารถในการทำให้การซื้อขายแบบกริดเป็นระบบอัตโนมัติสามารถขจัดองค์ประกอบทางอารมณ์ในการซื้อขายได้ เนื่องจากกลยุทธ์นี้ไม่จำเป็นต้องทำนายหรือตัดสินใจในตลาด จึงทำให้ผู้ซื้อขายสามารถยึดมั่นกับแผนของตนและหลีกเลี่ยงการตัดสินใจตามแรงกระตุ้นจากสัญญาณรบกวนในตลาด

ความเสี่ยงของการซื้อขายแบบกริด

แม้ว่าผลตอบแทนที่อาจได้รับจะน่าดึงดูดใจ แต่การซื้อขายแบบกริดก็มีความเสี่ยงเช่นกัน ความเสี่ยงหลักประการหนึ่งอยู่ที่การใช้เลเวอเรจ ซึ่งสามารถขยายทั้งกำไรและขาดทุนได้ หากตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงข้ามกับตำแหน่งของเทรดเดอร์ อาจทำให้เกิดการถอนเงินจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเทรดเดอร์ไม่ได้กำหนดพารามิเตอร์การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

• ความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินจำนวนมาก : หากตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเป็นเวลานาน เทรดเดอร์อาจต้องสูญเสียเงินจำนวนมาก หากไม่มีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม อาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียเงินจำนวนมาก

• ความเสี่ยงจากการใช้เลเวอเรจ : การซื้อขายแบบกริดมักเกี่ยวข้องกับการใช้เลเวอเรจเพื่อเปิดสถานะหลายสถานะพร้อมกัน แม้ว่าเลเวอเรจจะช่วยเพิ่มผลกำไรได้ แต่ก็เพิ่มโอกาสในการขาดทุนจำนวนมากได้เช่นกัน

• การเปิดสถานะมากเกินไป : เมื่อมีสถานะเปิดอยู่จำนวนมาก ผู้ซื้อขายอาจมีความเสี่ยงที่จะเปิดบัญชีของตนมากเกินไปในตลาดเดียว หากตลาดเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ก็อาจทำให้ยอดคงเหลือในบัญชีของผู้ซื้อขายหายไปได้

การจัดการความเสี่ยงกลายเป็นสิ่งสำคัญเมื่อใช้การซื้อขายแบบกริด คำสั่งตัดขาดทุนที่เหมาะสม การกำหนดขนาดตำแหน่ง และการติดตามอย่างสม่ำเสมอมีความจำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียที่เลวร้าย

การซื้อขายแบบกริดจะมีประสิทธิผลสูงสุดเมื่อใด?

การซื้อขายแบบกริดจะได้ผลดีที่สุดในสภาวะตลาดเฉพาะ เช่น เมื่อตลาดอยู่ในช่วงราคาหรือมีความผันผวนต่ำ การซื้อขายแบบกริดจะได้ผลน้อยลงในตลาดที่มีแนวโน้มสูง ซึ่งราคาจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวอย่างสม่ำเสมอ ในสภาวะเช่นนี้ ตำแหน่งของเทรดเดอร์อาจสะสมการขาดทุนได้หากตลาดไม่กลับตัวตามที่คาดไว้

กลยุทธ์ดังกล่าวอาจมีประสิทธิผลมากขึ้นหากผู้ซื้อขายมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวที่อาจเกิดขึ้นของตลาดและสามารถปรับขนาดกริดได้ตามนั้น ตัวอย่างเช่น กริดที่แคบกว่าอาจใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีความผันผวนต่ำ ในขณะที่กริดที่กว้างกว่าอาจเหมาะสมกว่าสำหรับเงื่อนไขที่มีความผันผวนมากขึ้น

Grid Trading เหมาะกับผู้ซื้อขายทุกคนหรือไม่?

การซื้อขายแบบกริดไม่เหมาะกับทุกคน แม้ว่าจะทำกำไรได้ แต่ต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงในการจัดการความเสี่ยง ความสามารถในการสงบสติอารมณ์ในช่วงที่ขาดทุน และความเต็มใจที่จะยอมรับว่าอาจมีบางครั้งที่กลยุทธ์นี้นำไปสู่การสูญเสีย

เป็นสิ่งสำคัญมากที่ผู้ซื้อขายจะต้องใช้การซื้อขายแบบกริดด้วยความระมัดระวัง โดยต้องแน่ใจว่าพวกเขาเสี่ยงเฉพาะเท่าที่พวกเขารับมือได้เท่านั้น ขอแนะนำให้เริ่มต้นด้วยบัญชีทดลองเพื่อฝึกฝนและทำความเข้าใจว่าการซื้อขายแบบกริดทำงานอย่างไรก่อนที่จะนำไปใช้กับเงินทุนจริง

ความคิดสุดท้าย

คำตอบสำหรับคำถามที่ว่าผลตอบแทนจากการซื้อขายแบบกริดคุ้มกับความเสี่ยงหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ประสบการณ์ของผู้ซื้อขาย ความสามารถในการรับความเสี่ยง และสภาวะตลาด แม้ว่าการซื้อขายแบบกริดจะมีศักยภาพในการได้รับผลตอบแทนจำนวนมาก แต่ความเสี่ยงก็มีมากเช่นกัน ถือเป็นกลยุทธ์ที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าประทับใจได้ แต่ก็ต่อเมื่อผู้ซื้อขายมีวินัย ใช้การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และนำไปใช้ในสภาพแวดล้อมตลาดที่เหมาะสม

ท้ายที่สุดแล้ว การซื้อขายแบบกริดต้องอาศัยความสมดุลระหว่างความอดทน วินัย และการตระหนักถึงความเสี่ยง สำหรับผู้ซื้อขายที่เต็มใจลงทุนเวลาและความพยายามเพื่อทำความเข้าใจกลยุทธ์อย่างถ่องแท้และจัดการความเสี่ยง ผลตอบแทนอาจคุ้มค่ากับความเสี่ยงอย่างแน่นอน

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ