Ascending Triangle Pattern คืออะไร? เทรดอย่างไรให้สำเร็จ

ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค Ascending Triangle Pattern คือหนึ่งในรูปแบบกราฟที่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือมากที่สุด โดยแตกต่างจาก Descending Triangle Pattern ที่เป็นสัญญาณขาลง รูปแบบนี้เป็นการสะท้อนแนวโน้มขาขึ้นที่มีโอกาสทะลุราคาขึ้นไปได้สูง

นักเทรดและนักลงทุนมักใช้รูปแบบนี้เพื่อระบุโอกาสในการเทรดที่มีความน่าจะเป็นสูง โดยราคาจะสร้างจุดต่ำที่สูงขึ้นต่อเนื่อง พร้อมกับแนวต้านที่อยู่ในระดับแนวนอน รูปแบบนี้ช่วยให้สามารถหาจุดเข้าและออกได้ชัดเจนและแสดงให้เห็นว่าฝ่ายซื้อเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ซึ่งทำให้มีโอกาสสูงที่ราคาจะทะลุแนวต้านและปรับขึ้นไป

ทำความเข้าใจ Ascending Triangle Pattern

Ascending Triangle หรือรูปแบบสามเหลี่ยมขาขึ้นเป็นรูปแบบกราฟที่ประกอบด้วยสองส่วนหลัก คือ เส้นแนวโน้มขาขึ้นที่เชื่อมต่อจุดต่ำที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแนวต้านในระดับแนวนอนที่กั้นราคาเอาไว้ รูปแบบนี้มักเกิดในช่วงที่ตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าฝ่ายซื้อกำลังกดดันให้ราคาขึ้น ขณะที่ฝ่ายขายพยายามยับยั้งราคาไม่ให้ผ่านแนวต้านนั้น

อย่างไรก็ตาม รูปแบบนี้จะถือว่าใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์บางประการ ก่อนอื่นต้องมีแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจนก่อนการก่อตัวของรูปแบบนี้ เส้นแนวโน้มขาขึ้นจะต้องเชื่อมต่อจุดต่ำที่สูงขึ้นอย่างน้อยสองจุด ซึ่งแสดงถึงความแรงของการซื้อ แนวต้านในระดับแนวนอนควรถูกทดสอบหลายครั้ง เพื่อแสดงว่าฝ่ายขายกำลังพยายามปกป้องจุดราคานั้น ระยะเวลาในการก่อตัวของรูปแบบนี้อาจแตกต่างกัน โดยรูปแบบที่เกิดในระยะสั้นจะใช้เวลาหลายสัปดาห์ ในขณะที่รูปแบบที่เกิดขึ้นในระยะยาวอาจใช้เวลาหลายเดือน การทะลุจากรูปแบบนี้มักจะมาพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขาย ซึ่งยืนยันว่าตลาดมีการมีส่วนร่วมอย่างแข็งแกร่ง

เมื่อราคาค่อย ๆ เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนี้ ความดันซื้อจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และเมื่อความต้องการเริ่มมากกว่าการเสนอขาย การทะลุขึ้นจะเกิดขึ้น รูปแบบที่ใช้เวลานานจะทำให้การทะลุเกิดขึ้นอย่างมีพลังมากขึ้น เนื่องจากนักเทรดและนักลงทุนจะเริ่มสะสมตำแหน่งล่วงหน้าก่อนที่ราคาจะพุ่งขึ้น

สรุปแล้ว การก่อตัวของรูปแบบ Ascending Triangle สะท้อนให้เห็นถึงจิตวิทยาตลาด ตัวอย่างเช่น จุดต่ำที่สูงขึ้นแสดงว่าฝ่ายซื้อเริ่มเข้ามาที่ระดับราคาที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งแสดงถึงความมั่นใจในแนวโน้มขาขึ้น ขณะที่แนวต้านในระดับแนวนอนแสดงถึงจุดที่ฝ่ายขายพยายามป้องกันไม่ให้ราคาขึ้นไปได้ เมื่อการทดสอบแนวต้านเกิดขึ้นซ้ำ ๆ จะทำให้แรงขายอ่อนตัวลง และเพิ่มโอกาสในการทะลุขึ้น เมื่อราคาทะลุแนวต้านได้มักจะเกิดการซื้ออย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลให้ราคาขึ้นสูงอย่างมีนัยสำคัญ

วิธีการระบุรูปแบบ Ascending Triangle บนกราฟราคา

การระบุรูปแบบ Ascending Triangle บนกราฟราคานั้นต้องเริ่มจากการดูการเคลื่อนไหวของราคาและโครงสร้างของเส้นแนวโน้ม เมื่อเริ่มต้นดูกราฟ นักเทรดจะเริ่มจากการหาการเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้น เนื่องจากรูปแบบนี้มักเกิดขึ้นในช่วงที่ราคากำลังเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้น ซึ่งจะมีเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่เชื่อมโยงจุดต่ำที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นั่นหมายความว่าฝ่ายซื้อเริ่มเข้ามาที่ราคาที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่เส้นแนวต้านที่อยู่ในระดับแนวนอน จะเป็นจุดที่ราคาพยายามทะลุ แต่ไม่สามารถผ่านไปได้

นอกจากนี้ การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยยืนยันความถูกต้องของรูปแบบนี้ ในระหว่างการก่อตัวของ Ascending Triangle ปริมาณการซื้อขายมักจะลดลง ขณะที่ราคาค่อย ๆ เคลื่อนไหวในกรอบของรูปแบบนี้ การลดลงของปริมาณการซื้อขายนี้แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมตลาดกำลังรอให้ราคาทะลุแนวต้านก่อนที่จะเปิดตำแหน่งใหม่

เมื่อราคาทะลุผ่านแนวต้านไปได้ ปริมาณการซื้อขายจะต้องเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะช่วยยืนยันว่าเป็นการทะลุจริง หากการทะลุเกิดขึ้นพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่ต่ำ ความเสี่ยงที่จะเกิดการทะลุปลอมจะสูงขึ้น ดังนั้น นักเทรดควรระมัดระวังและพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ก่อนตัดสินใจ

กลยุทธ์การเทรดรูปแบบ Ascending Triangle

วิธีที่นักเทรดมักใช้กันบ่อยที่สุดคือการเปิดตำแหน่งซื้อเมื่อราคาทะลุผ่านแนวต้านในระดับแนวนอน โดยปกติแล้ว นักเทรดจะรอให้ราคาปิดเหนือแนวต้านในกรอบเวลา เช่น รายวันหรือรายสี่ชั่วโมง พร้อมกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขาย เพื่อยืนยันการทะลุ บางคนอาจเข้าเทรดทันทีหลังจากราคาทะลุผ่าน แต่บางคนอาจรอให้ราคาทดสอบแนวต้านเดิมที่ตอนนี้กลายเป็นแนวรับก่อนที่จะเปิดตำแหน่ง

การตั้งค่า Stop-loss ถือเป็นเรื่องสำคัญในการเทรดรูปแบบนี้ โดยระดับ Stop-loss ที่สมเหตุสมผลมักจะตั้งอยู่ต่ำกว่าจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นล่าสุด เพราะหากราคาทะลุต่ำกว่าระดับนี้ รูปแบบการเทรดจะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป หรือถ้าอยากให้มีความปลอดภัยมากขึ้น นักเทรดบางคนอาจเลือกตั้ง Stop-loss ไว้ต่ำกว่าระดับการทะลุขึ้นมาเล็กน้อย เพื่อป้องกันกรณีที่มีการทะลุผิดพลาดหรือการผันผวนของตลาด เป้าหมายราคาที่คาดว่าจะไปถึงมักจะคำนวณโดยการนำความสูงของรูปสามเหลี่ยมมาบวกกับระดับการทะลุ เพื่อให้ได้เป้าหมายที่ชัดเจน

นอกจากนี้ ตามคำแนะนำในบทความอื่น ๆ เราขอแนะนำให้ใช้อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคเพิ่มเติมเพื่อช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของการทะลุ เช่น การใช้ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ซึ่งสามารถช่วยบอกได้ว่าสินทรัพย์นั้นซื้อมากเกินไปหรือยังมีโอกาสปรับขึ้นต่อ หาก RSI อยู่เหนือ 70 ก็อาจบ่งชี้ว่าสินทรัพย์อาจถูกซื้อมากเกินไปแล้ว ทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดการย้อนกลับ แต่ถ้าการทะลุเกิดขึ้นเมื่อ RSI อยู่ที่ประมาณ 50-60 ก็แสดงถึงโมเมนตัมที่แข็งแกร่งและมีโอกาสสูงที่การปรับขึ้นจะยั่งยืน 

การปรับใช้รูปแบบ Ascending Triangle ในกรอบเวลาต่าง ๆ

รูปแบบ Ascending Triangle เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมกับนักเทรดหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นนักเทรดระยะสั้น (Day Traders), นักเทรดระยะกลาง (Swing Traders) หรือผู้ลงทุนระยะยาว (Long-Term Investors) โดยสามารถปรับใช้ได้ในกรอบเวลาที่แตกต่างกัน

สำหรับนักเทรดระยะสั้น เช่น Scalpers หรือผู้ที่ใช้กราฟ 15 นาที หรือ 1 ชั่วโมง สามารถใช้รูปแบบนี้ในการจับการทะลุราคาภายในวัน โดยเฉพาะในสินทรัพย์ที่มีปริมาณการซื้อขายสูง ที่ทำให้สามารถทำกำไรจากการขยับราคาได้อย่างรวดเร็ว

นักเทรดระยะกลาง (Swing Traders) มักจะมองหาการเกิด Ascending Triangle ในกราฟ 4 ชั่วโมงหรือรายวัน ซึ่งการเทรดในกรอบเวลานี้จะช่วยให้สามารถถือครองตำแหน่งได้หลายวันหรือหลายสัปดาห์ และยังช่วยให้สามารถทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาในระยะกลางได้

สำหรับนักลงทุนระยะยาว การมองหาการเกิด Ascending Triangle ในกราฟรายสัปดาห์หรือรายเดือนอาจบ่งชี้ถึงการทะลุที่กำลังจะเกิดขึ้นในสินทรัพย์ที่มีพื้นฐานทางการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นโอกาสในการลงทุนในระยะยาว

ตัวอย่างสถานการณ์จริงของรูปแบบ Ascending Triangle

รูปแบบ Ascending Triangle พบได้ในหลายตลาดการเงิน เช่น ตลาดหุ้นและ forex ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือหุ้นของ Apple Inc. (AAPL) ซึ่งเกิดรูปแบบ Ascending Triangle เกิดขึ้นเป็นระยะเวลาหลายเดือน โดยหุ้นได้ทดสอบแนวต้านในระดับเดียวกันซ้ำ ๆ ขณะเดียวกันก็สร้างจุดต่ำที่สูงขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่ง เมื่อราคาทะลุแนวต้านพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น ราคาหุ้น AAPL ก็พุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้นักเทรดที่สามารถระบุรูปแบบนี้ได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ และได้รับผลตอบแทนที่ดี

ในตลาด forex คู่เงิน EUR/USD ก็ได้แสดงรูปแบบ Ascending Triangle โดยเฉพาะในช่วงที่มีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ รูปแบบนี้มักจะเกิดขึ้นก่อนการทะลุที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อธนาคารกลางประกาศการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ

สรุป

Ascending Triangle Pattern คือหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการวิเคราะห์ทางเทคนิค เนื่องจากช่วยให้นักเทรดสามารถระบุโอกาสการทะลุราคาที่มีความน่าจะเป็นสูงได้อย่างชัดเจน

สิ่งสำคัญในการเทรดรูปแบบนี้คือการรอให้มีการยืนยันการทะลุ การตั้ง Stop-loss ที่เหมาะสม และการใช้อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคอื่น ๆ ร่วมกัน การหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่พบบ่อย เช่น การเข้าเทรดเร็วเกินไป การมองข้ามการยืนยันจากปริมาณการซื้อขาย หรือการไม่ตั้ง Stop-loss ให้ถูกต้องก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้นักเทรดสามารถทำกำไรในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ