التداول الشبكي: هل المكافأة تستحق المخاطرة؟

التداول الشبكي استراتيجية شائعة يستخدمها المتداولون في مختلف الأسواق، وخاصةً في سوق الفوركس. وهي طريقة لا تتطلب توقع اتجاه السوق، بل تتضمن وضع أوامر شراء وبيع على فترات زمنية محددة مسبقًا حول مستوى سعر محدد. ورغم أن التداول الشبكي قد يكون مربحًا للغاية في ظروف معينة، إلا أنه ينطوي أيضًا على مخاطر كبيرة.

في هذه المقالة، سنبحث فيما إذا كانت مكافأة تداول الشبكة تبرر المخاطرة، مما يساعدك على تحديد ما إذا كانت هذه الاستراتيجية مناسبة لك.

ما هي تجارة الشبكة؟

التداول الشبكي استراتيجية تتضمن وضع أوامر شراء وبيع متعددة على فترات منتظمة فوق وتحت مستوى سعر محدد، مما يُنشئ "شبكة" من الأوامر. مع حركة السوق، تهدف هذه الاستراتيجية إلى جني الأرباح من تقلبات الأسعار.

على سبيل المثال، إذا حدد المتداول شبكة بفاصل زمني قدره 10 نقاط، فيمكنه وضع أوامر شراء وبيع بزيادات قدرها 10 نقاط. عندما يصل السوق إلى مستوى سعري معين، يتم تفعيل أمر المتداول، ويتم فتح المركز أو إغلاقه.

ميزة التداول الشبكي هي أنه لا يتطلب من المتداول توقع اتجاه السوق، بل يستفيد من تقلبات السوق الطبيعية. هذا ما يجعله استراتيجية شائعة بين المتداولين الراغبين في أتمتة تداولاتهم وتقليل الحاجة إلى تحليل السوق المستمر.

كيف تعمل تجارة الشبكة؟

عادةً ما ينجح التداول الشبكي في الأسواق ذات الاتجاهات السائدة، ولكن يُمكن استخدامه أيضًا في الأسواق المتذبذبة. المبدأ الأساسي هو فتح أوامر الشراء والبيع على فترات منتظمة حول سعر السوق الحالي، دون الحاجة إلى توقع اتجاه حركة السعر.

على سبيل المثال:

يقوم المتداول بوضع أمر شراء عند مستوى سعر معين وأمر بيع عند نفس مستوى السعر.

مع تحرك السوق، يتم تنفيذ الأوامر عندما يصل السعر إلى المستويات المحددة مسبقًا، مما يؤدي إلى إنشاء سلسلة من المراكز المفتوحة.

إذا تحرك السوق في اتجاه واحد، يمكن للمتداول إغلاق المراكز المربحة مع ترك المراكز الأخرى مفتوحة لتحقيق أرباح مستقبلية محتملة.

أحد الجوانب الفريدة للتداول الشبكي هو أنه يمكن أتمتته باستخدام روبوتات التداول أو الخوارزميات، مما يسمح للمتداولين بإعداد شبكاتهم والسماح لها بالعمل دون تدخل يدوي كبير.

المكافآت المحتملة لتجارة الشبكة

يمكن أن يحقق التداول الشبكي أرباحًا كبيرة إذا نُفِّذ بشكل صحيح، خاصةً في الأسواق المتقلبة أو المتذبذبة. الميزة الأساسية لهذه الاستراتيجية هي أنها لا تعتمد على توقعات السوق. من خلال إعداد أوامر شبكية، يمكن للمتداول الاستفادة من تقلبات الأسعار، بغض النظر عن اتجاه السوق صعودًا أو هبوطًا.

• الاستفادة من تحركات السوق : من خلال تحقيق أرباح صغيرة من صفقات متعددة أثناء تحرك السوق، يمكن للتداول الشبكي أن يجمع عوائد كبيرة بمرور الوقت.

• يعمل في الأسواق الجانبية : في الأسواق التي لا تظهر اتجاهًا تصاعديًا أو هبوطيًا واضحًا، لا يزال من الممكن أن يكون تداول الشبكة مربحًا من خلال التقاط الحركات الصعودية والهبوطية.

• الأتمتة وتوفير الوقت : من أهم مزايا التداول الشبكي إمكانية أتمتته. يمكن للمتداولين إعداد شبكة وتشغيل النظام، مما يوفر الوقت ويقلل الحاجة إلى المراقبة المستمرة.

إن القدرة على أتمتة التداول الشبكي تُغني عن الجانب العاطفي للتداول. وبما أن الاستراتيجية لا تتطلب توقعات السوق أو اتخاذ قرارات، فإنها تُمكّن المتداولين من الالتزام بخطتهم وتجنب القرارات الاندفاعية القائمة على تقلبات السوق.

مخاطر تداول الشبكة

رغم جاذبية العوائد المحتملة، إلا أن تداول الشبكة لا يخلو من المخاطر. يكمن أحد المخاطر الرئيسية في استخدام الرافعة المالية، التي قد تُضخّم المكاسب والخسائر. إذا تحرك السوق عكس اتجاه المتداول، فقد يُؤدي ذلك إلى انخفاضات كبيرة في الأرباح، خاصةً إذا لم يُحدّد المتداول معايير إدارة المخاطر المناسبة.

• ارتفاع مخاطر الخسائر الكبيرة : إذا تحرك السوق في اتجاه واحد لفترة طويلة، فقد يضطر المتداول إلى تكبد سلسلة من الخسائر. وبدون إدارة سليمة للمخاطر، قد يؤدي ذلك إلى خسائر فادحة.

• مخاطر الرافعة المالية : غالبًا ما ينطوي تداول الشبكة على استخدام الرافعة المالية لفتح عدة صفقات في آنٍ واحد. مع أن الرافعة المالية قد تزيد الأرباح، إلا أنها تزيد أيضًا من احتمالية تكبد خسائر كبيرة.

• الإفراط في التعرض : مع كثرة المراكز المفتوحة، يُخاطر المتداولون بتعريض حساباتهم لسوق واحد. إذا تحرك السوق فجأةً وبشكلٍ حادٍّ في اتجاهٍ واحد، فقد يُفقِد رصيد حساب المتداول.

تُصبح إدارة المخاطر أمرًا بالغ الأهمية عند استخدام التداول الشبكي. أوامر وقف الخسارة المناسبة، وتحديد حجم المراكز، والمراقبة المنتظمة ضرورية لتجنب الخسائر الفادحة.

متى تكون تجارة الشبكة أكثر فعالية؟

يُحقق التداول الشبكي أفضل النتائج في ظروف سوقية محددة، مثل عندما يكون السوق في نطاق سعري أو يُظهر تقلبات منخفضة. لكنه أقل فعالية في الأسواق ذات التوجهات القوية، حيث يتحرك السعر باستمرار في اتجاه واحد. في هذه الظروف، قد تتراكم خسائر المتداولين إذا لم ينعكس اتجاه السوق كما هو متوقع.

يمكن أن تكون الاستراتيجية أكثر فعالية أيضًا عندما يكون لدى المتداول فهم واضح لحركات السوق المحتملة، ويستطيع تعديل حجم الشبكة وفقًا لذلك. على سبيل المثال، يمكن استخدام شبكة أضيق في بيئات منخفضة التقلبات، بينما قد تكون الشبكة الأوسع أكثر ملاءمةً للظروف الأكثر تقلبًا.

هل التداول الشبكي مناسب لكل متداول؟

التداول الشبكي ليس للجميع. فرغم أنه قد يكون مربحًا، إلا أنه يتطلب فهمًا عميقًا لإدارة المخاطر، والقدرة على التحلي بالهدوء خلال فترات التراجع، والاستعداد لقبول أن هذه الاستراتيجية قد تؤدي أحيانًا إلى خسائر.

من الضروري للمتداولين استخدام تداول الشبكة بحذر، والتأكد من أنهم يخاطرون فقط بما يمكنهم تحمل خسارته. يُنصح بالبدء بحساب تجريبي للتدرب وفهم آلية عمل تداول الشبكة قبل تطبيقه برأس مال حقيقي.

الأفكار النهائية

يعتمد حسم مسألة جدوى عوائد تداول الشبكة على عدة عوامل، منها خبرة المتداول، وقدرته على تحمل المخاطر، وظروف السوق. ورغم أن تداول الشبكة يوفر عوائد كبيرة، إلا أن مخاطره كبيرة بنفس القدر. إنها استراتيجية يمكن أن تحقق عوائد مجزية، ولكن فقط إذا كان المتداول منضبطًا، ويعتمد إدارة فعّالة للمخاطر، ويطبقها في بيئة السوق المناسبة.

في نهاية المطاف، يتطلب تداول الشبكة توازنًا بين الصبر والانضباط والوعي بالمخاطر. بالنسبة للمتداولين الراغبين في استثمار الوقت والجهد لفهم الاستراتيجية بالكامل وإدارة المخاطر، فإن المكافأة تستحق المخاطرة بالتأكيد.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.