DAX фьючерсийг хэрхэн арилжаалах вэ: Эхлэгчдэд болон мэргэжлийн хүмүүст зориулсан стратеги

Германы цэнхэр чип индексийг хянадаг DAX фьючерс зах зээл нь дэлхийн санхүүгийн хамгийн хөрвөх чадвартай, сэтгэл хөдөлгөм хэрэгслүүдийн нэг юм. Та анхлан суралцагч эсвэл туршлагатай мэргэжлийн аль нь ч бай DAX фьючерс арилжаа нь чиглэлтэй бооцоо тавих, эрсдэлээс хамгаалах, богино хугацааны таамаглал хийх боломжийг олгодог.

Энэхүү иж бүрэн гарын авлага нь гэрээний онцлог, арилжааны цагуудаас эхлээд нэвтрэх стратеги, эрсдэлийн хяналт, дэвшилтэт тохиргоо зэрэг таны мэдэх ёстой бүх зүйлийг багтаасан болно.

DAX фьючерс гэж юу вэ?

DAX (Deutscher Aktienindex) нь Франкфуртын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй Германы 40 том компанийг төлөөлдөг. 2025 онд DAX нийт зах зээлийн үнэлгээ нь бараг 1.9 их наяд еврогийн арилжаа хийдэг. FDAX (бүрэн хэмжээтэй), Mini-DAX (FDXM), Micro-DAX (FDXS) гэгддэг фьючерсийн гэрээнүүд нь худалдаачдад хөшүүрэг, уян хатан байдлаар энэ индекст хандах боломжийг олгодог.

Бүрэн хэмжээний DAX фьючерс гэрээ бүр индексийн цэг тутамд 25 евро байна; мини болон микро хувилбарууд нь үүнийг 5 евро болон 1 евро хүртэл бууруулж, жижиглэнгийн худалдаачдад илүү хүртээмжтэй болгодог. Эдгээр гэрээг бэлнээр тооцож, улирал бүрийн (3, 6, 9, 12-р сар) гэрээний сарын гурав дахь Баасан гарагт дуусна.

DAX фьючерс нь ням гарагийн оройноос Баасан гарагийн үдээс хойш (ET) бараг 24/7 арилжаалагдах боломжтой бөгөөд энэ нь маш сайн хөрвөх чадвар, нарийн спред өгдөг бөгөөд энэ нь өдрийн арилжаачид, свинг трейдерүүд болон институцийн тоглогчдод таалагддаг.

DAX фьючерсийн үндсэн үзүүлэлтүүд ба гэрээний сонголт

Үндсэн гэрээ болох FDAX нь хамгийн их хөрвөх чадварыг санал болгодог бөгөөд мэргэжлийн хүмүүс болон байгууллагын худалдаачдад тохиромжтой. FDXM болон FDAX нь 1/5 ба 1/25 хэмжээтэй хэмжээтэйг санал болгодог нь жижиглэнгийн худалдаачид эсвэл байршлын хэмжээг нарийн тогтоох шаардлагатай хүмүүст таалагддаг.

Шалгалтын утгууд:

• FDAX: Нэг цэг тутамд € 25, ихэвчлэн ~200 оноо / өдөр (≈5,000 € / өдрийн хүрээ) хөдөлдөг.

• FDXM: Нэг оноонд 5 евро; FDXS: Нэг оноонд 1 евро.

Маржингийн шаардлага нь брокер болон гэрээнээс хамаарч өөр өөр байдаг. Маржин дуудлагаас зайлсхийхийн тулд засвар үйлчилгээ болон анхны маржингийн талаар үргэлж мэдэж байгаарай.

Худалдаа хийх цаг: Арилжааны цаг, чухал үйл явдлууд

DAX фьючерс нь Ням гарагийн 19:00 цагаас Баасан гарагийн 16:00 цаг хүртэл ажилладаг Европын зах зээлийн цагтай тохирч байна. Гол үйл ажиллагаа нь ихэвчлэн дараахтай давхцдаг.

• Европт CET өглөөний 8 цагт нээлттэй.

• Германы макро эдийн засгийн томоохон мэдэгдлүүд,

• АНУ-ын зах зээл нээгдэж, Европын фьючерсийн хариу үйлдэлд байнга нөлөөлдөг мэдээний мэдэгдлүүд

Урьдчилан таамаглах боломжгүй үнийн өөрчлөлтөөс урьдчилан сэргийлэхийн тулд богино хугацааны арилжаачид хэлбэлзлийн эхний нэгээс хоёр цагийн турш түр зогсоож, тогтоосон үнийн хүрээний арилжаанд оролцдог, ялангуяа зах зээл нээгдсэнээс хойшхи эхний хоёр цагийн дотор.

Яагаад DAX фьючерс арилжаалах ёстой вэ? Гол давуу тал

Өндөр хөрвөх чадвар, хатуу спред

Өндөр эзлэхүүн нь орох болон гарахад хамгийн бага гулсалтыг илэрхийлдэг бөгөөд идэвхтэй худалдаачид эсвэл алгоритмын стратегид тохиромжтой.

Хөшүүрэг ба хөрөнгийн үр ашиг

Худалдаачид индексийн үнэ цэнийг гэрээний үржүүлэгчээр үржүүлсэнтэй тэнцэх байрлалыг хянадаг боловч зөвхөн эхний маржийг байршуулах шаардлагатай бөгөөд ингэснээр ашиг (болон эрсдэл) нэмэгдэхийн зэрэгцээ шаардагдах хөрөнгийн хэмжээг мэдэгдэхүйц бууруулна.

Урт эсвэл богино арилжааг ижил хялбар аргаар хийнэ

DAX фьючерс нь хувьцаанд нийтлэг хязгаарлалтгүйгээр өсөх эсвэл буурах зах зээлд чиглэсэн мөрий тавих боломжийг олгодог.

Евро бүсийн зах зээлийн ойлголт

DAX нь ихэвчлэн АНУ-ын томоохон индексийн хөдөлгөөнийг удирдан чиглүүлж, тусгаж, Европын зах зээл дэх сэтгэл хөдлөлийг тусгаж, дэлхийн чиг хандлагын стратегийн хэмжүүр болдог.

DAX фьючерсийн арилжааны үндсэн стратеги

1. Дундаж урвуу (Олон өдрийн урвуу систем)

Сүүлийн үеийн судалгаагаар DAX-ын фьючерс түр зуурын оргил болон уналтын дараа дунджаар эргэн ирдэг болохыг харуулж байна. Нэг ашигтай систем Боллинжерийн зурвасыг 30 минутын хугацаанд ашигладаг бөгөөд үнэ тогтоосон хязгаарыг давсны дараа арилжаа нээдэг.

Энэ арга нь эрсдэлийг удирдахын тулд мини/микро гэрээг ашиглах үед арилжааны дундаж үнэ цэнийг, ялангуяа богино хугацаанд өндөр түвшинд хүргэсэн.

Хоёрдахь загвар нь 15 минутын хугацаа ашигладаг бөгөөд үнэ өмнөх сессийн дээд цэг эсвэл доод цэгийг зөрчихөд буцахаасаа өмнө ордог. Энэ нь моментийн ядралтыг тодорхойлж, түүний дагуу гүйцэтгэдэг.

2. Тренд-дагах

Худалдаачид хөдөлгөөнт дундаж эсвэл сувгийн задралын систем гэх мэт хэрэгслүүдийг ашиглан тогтвортой чиглэлийн нүүдлийг тодорхойлж, ашгийг ажиллуулах боломжийг олгодог. Энэ нь чиг хандлагыг дагах сонгодог логикийг тусгадаг: чиг хандлага дээшлэх үед худалдаж аваарай, эрч хүч буурч эхлэхэд гарах.

Энэ нь зах зээлийн эрч хүчтэй, тодорхой байгаа тренд болж буй өдрүүдэд ажилладаг.

3. Range Breakouts

Өдрийн худалдаачид зах зээл нээгдсэнээс хойшхи эхний хоёр цагийн дотор тогтоосон мужуудаас гарах боломжийг байнга эрэлхийлдэг. DAX нь тогтоосон хязгаараас дээш эсвэл доогуур эвдэрч, эзлэхүүнийг баталгаажуулах үед энэ нь өдрийн доторх өргөтгөх боломжтой боломжийг санал болгож чадна.

4. RSI-д суурилсан урвуу оруулгууд

Алдартай арга бол 5 минутын график дээр RSI(14)-ийг ашиглах явдал юм. Индикатор 25-аас доош бууж, дараа нь түүнээс дээш хаагдах үед, RSI 75-аас дээш хөдөлж, дараа нь доош буцаж ирэхэд энэ нь хэт борлуулалтын эргэлт гарч болзошгүйг харуулж байна.

Худалдаачид сахилга батыг сахин хамгаалахын тулд эрсдэл, өгөөжийн харьцааг 1:3-ын харьцаатай байлгаж, өдөрт нэг удаа өндөр магадлалтай арилжаа хийдэг.

5. Үйл явдалд тулгуурласан худалдаа, мэдээний мэдрэмж

DAX нь Герман/ЕХ-ны эдийн засгийн мэдээлэлд мэдрэмтгий байдаг. Тогтворгүй байдал үргэлжлэх төлөвтэй байгаа тохиолдолд худалдаачид томоохон хувилбарууд (ХҮИ, ажилгүйдэл, бодлогын мэдэгдэл гэх мэт) эсвэл арилжааны тасалдал гарахаас өмнө эрсдэлээ хаадаг эсвэл бууруулдаг.

Ялалтын DAX фьючерс арилжааны төлөвлөгөөг хэрхэн бүтээх вэ

1) Худалдааны хэв маягаа сонгоно уу

Та өдрийн арилжаачин (сесс дотор орж гарах), свинг трейдер (хэдэн хоног барьдаг), позиц арилжаачин (долоо хоног/сар) эсэхээ шийдээрэй. Үүний дагуу таны цаг хугацаа, стратеги өөр өөр байх болно.

2) Гэрээний зөв хэмжээг сонгоно уу

• Micro-DAX (FDXS) болон Mini-DAX (FDXM) нь шинэ худалдаачдад тохиромжтой.

• Бүрэн хэмжээний FDAX-ийг зөвхөн өөрийн давуу тал болон хөрөнгийн менежментдээ итгэлтэй байгаа үед ашиглаарай.

3) Стратеги болон орох логикийг тодорхойлох

• Батлагдсан аргыг сонгоно уу: RSI урвуу, дундаж урвуу, завсарлага эсвэл тренд дагах.

• Үүнийг дахин шалгаж, хамгийн сайн, хамгийн муу гүйцэтгэлтэй нөхцөлийг ойлгоорой.

4) Эрсдэлийн удирдлагын тодорхой дүрмийг тогтоох

• Нэг арилжаанд өөрийн хөрөнгийн 1-2%-иас ихгүй эрсдэлтэй.

• Алдагдлыг зогсоох захиалгыг үргэлж ашиглаарай, арилжааны дундуур сэтгэл хөдлөлийн хувьд өөрчлөхөөс зайлсхий.

• Тогтворгүй байдал болон гэрээний хэмжээсийн дагуу байрлалын хэмжээг өөрчлөх.

5) Худалдааны цагийн цонхыг сонгоно уу

Европт нээлттэй болсноос хойшхи эхний хоёр цаг эсвэл АНУ-ын макро зарлалын үеэр гэх мэт стратегидаа тохирсон цаг хугацааны хуваарь дээр анхаарлаа төвлөрүүл.

6) Худалдааны давтамжаа хязгаарлаарай

Ялангуяа эхэндээ өдөрт нэгээс хоёр өндөр чанартай тохиргоо хийх хэрэгтэй. Энэ нь хэт их арилжаа болон шийдвэрийн ядаргааг бууруулдаг.

7) Худалдааны сэтгүүл ашиглах

Арилжаа бүрийг бүртгэ: яагаад оруулсан, хэрхэн тоглосон, юу сурсан. Цаг хугацаа өнгөрөхөд энэ нь таны хамгийн сайн дасгалжуулагч болно.

Дүгнэлт

Эцэст нь хэлэхэд, DAX Futures арилжаа нь хөрвөх чадвар, уян хатан байдал, хөшүүргийн хүчирхэг хослолыг санал болгодог. Эхлэгчдэд RSI-г буцаах эсвэл хуралдааны эхэн үед гарах загвар гэх мэт тодорхой стратеги бүхий жижиг гэрээний хэмжээг сонгох нь нэвтрэх боломжийг олгодог.

Туршлагатай худалдаачдын хувьд олон өдрийн буцаах логик эсвэл чиг хандлагыг дагаж мөрдөх системүүд нь сахилга баттай гүйцэтгэлээр тогтвортой ашиг авчрах боломжтой.

Анхааруулга: Энэ материал нь зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор зориулагдсан бөгөөд санхүү, хөрөнгө оруулалт болон бусад зөвлөгөө өгөхөд зориулагдаагүй болно. Материалд өгөгдсөн ямар ч санал нь EBC эсвэл зохиогчийн аливаа тодорхой хөрөнгө оруулалт, аюулгүй байдал, гүйлгээ, хөрөнгө оруулалтын стратеги нь тодорхой хүнд тохиромжтой гэсэн зөвлөмж биш юм.