Thanh khoản quét trong Forex: Cách giao dịch bẫy

Trong thế giới giao dịch ngoại hối có rủi ro cao, tính thanh khoản vừa là thành phần quan trọng vừa là một cái bẫy tinh vi. Một trong những khái niệm giao dịch bị hiểu lầm và sử dụng chưa đúng mức nhất trong số các nhà giao dịch bán lẻ là quét thanh khoản—một động thái thị trường lừa đảo săn lùng các lệnh dừng lỗ trước khi chuyển sang hướng thực sự.

Hiện tượng này thường được gọi là "săn lệnh dừng" hoặc "chộp lấy thanh khoản". Nhưng đối với nhà giao dịch thông minh, cái bẫy này không phải là mối đe dọa mà là cơ hội.

Hướng dẫn này giải thích quét thanh khoản là gì, cách thức hoạt động của nó trong thị trường ngoại hối, cách các tổ chức tận dụng nó để có lợi cho họ và cách bạn có thể xác định và giao dịch các chuyển động này một cách hiệu quả. Cuối cùng, bạn sẽ hiểu cách biến cái bẫy này thành một chiến lược giao dịch có lợi nhuận.

Quét thanh khoản trong Forex là gì?

Quét thanh khoản là động thái thị trường cố tình phá vỡ vùng hỗ trợ hoặc kháng cự để kích hoạt lệnh dừng lỗ và thu thập thanh khoản. Nó thường dẫn đến đột phá giả, khi giá xuyên qua một mức quan trọng chỉ để đảo ngược mạnh sau khi nắm bắt các lệnh đang chờ xử lý.

Hành vi này không phải là ngẫu nhiên. Những người tham gia tổ chức, chẳng hạn như quỹ đầu cơ và ngân hàng, cần thanh khoản để thực hiện các lệnh lớn. Các nhà giao dịch bán lẻ thường đặt lệnh dừng lỗ của họ trên mức kháng cự hoặc dưới mức hỗ trợ. Tiền thông minh sử dụng hành vi có thể dự đoán này để kích hoạt các lệnh dừng đó, hấp thụ thanh khoản và tham gia thị trường theo hướng ngược lại.

Thay vì báo hiệu một xu hướng thực sự, một đợt quét thanh khoản thường đóng vai trò là tiền thân của một sự đảo ngược. Các nhà giao dịch có thể xác định và tính toán thời điểm các đợt quét này sẽ được hưởng lợi từ những động thái nhanh chóng khi giá phản ứng sau khi bẫy được thiết lập.

Cách xác định một đợt quét thanh khoản

Nhận biết một đợt thanh khoản quét theo thời gian thực đòi hỏi phải có con mắt tinh tường về cấu trúc thị trường, hành vi giá và mức độ tâm lý. Hành động giá xung quanh mức hỗ trợ và kháng cự sẽ cung cấp cho bạn manh mối.

Tìm kiếm một động thái mạnh vượt qua ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự đã biết, tiếp theo là một sự từ chối mạnh mẽ. Đợt quét thường được đặc trưng bởi sự tăng đột biến về độ biến động, một bấc nhanh, và sau đó là một nến đảo ngược hoặc mô hình nhấn chìm báo hiệu sự thay đổi động lượng.

Thời điểm cũng quan trọng. Việc thanh khoản bị quét thường xảy ra khi:

• Phiên giao dịch ngoại hối chính mở cửa (London và New York)

• Sự kiện tin tức có tác động lớn

• Di chuyển cuối tuần hoặc cuối ngày

Thanh khoản quét giá thường không phải là sự tiếp diễn—mà là một thiết lập. Khi bạn thấy một đột phá giả không duy trì được và quay trở lại bên trong cấu trúc trước đó, thì có khả năng là một đợt quét vừa xảy ra.

Ví dụ thực tế

Hãy tưởng tượng EUR/USD đã giao dịch trong phạm vi hẹp với mức kháng cự rõ ràng là 1,0950. Các nhà giao dịch bán lẻ xác định mức này và:

• Bán ở mức kháng cự với mức dừng lỗ trên 1,0960 hoặc

• Đặt lệnh dừng mua ngay phía trên 1,0950, dự đoán sự đột phá.

Các tổ chức đẩy giá lên qua 1.0965, kích hoạt lệnh dừng lỗ và lệnh đột phá. Nhưng thay vì tiếp tục tăng cao hơn, cặp tiền đảo chiều mạnh và giảm xuống dưới phạm vi, ngăn chặn người mua đột phá và ép người bán khống.

Toàn bộ chuỗi này là đợt quét thanh khoản—một động thái được tính toán nhằm đáp ứng các lệnh lớn trước khi đảo ngược hướng.

Smart Money sử dụng Liquidity Sweeps như thế nào

Mô hình giao dịch theo tổ chức tập trung vào tích lũy và phân phối. Trước một động thái lớn, tiền thông minh cần hấp thụ thanh khoản. Các đợt quét thanh khoản hoạt động như một cái bẫy, cho phép chúng:

• Thu thập đơn hàng với mức giá tối ưu

• Nhốt các nhà giao dịch bán lẻ vào thế khó

• Tạo đà thông qua các đột phá giả

Bằng cách xác định nơi các nhà giao dịch bán lẻ dễ bị tổn thương nhất, các tổ chức sử dụng chiến dịch quét thanh khoản để thao túng giá tạm thời và giành được lợi thế chiến lược.

Khi quá trình quét diễn ra, các tổ chức có thể theo dõi động thái thực sự - thường là ngược lại với những gì hầu hết các nhà giao dịch bán lẻ mong đợi.

Chiến lược giao dịch từng bước

Giao dịch quét thanh khoản liên quan đến việc chờ bẫy kích hoạt, xác nhận sự từ chối, sau đó vào lệnh với rủi ro thấp và phần thưởng hấp dẫn.

Sau đây là hướng dẫn chi tiết về cách giao dịch hiệu quả:

Bước 1: Đánh dấu các vùng thanh khoản chính

Xác định các mức đỉnh, đáy và mức giá tâm lý quan trọng. Đây là những vị trí đặt lệnh dừng lỗ.

Bước 2: Chờ quét

Đừng dự đoán sự quét qua—hãy để nó xảy ra. Hãy quan sát một động thái đột ngột qua mức với một bấc dài, tiếp theo là một cây nến đảo ngược nhanh.

Bước 3: Xác nhận từ chối

Hãy tìm nến engulfing mạnh hoặc pin bar hình thành sau khi quét. Nó xác nhận rằng Smart Money đã bác bỏ sự đột phá sai lầm.

Bước 4: Tham gia giao dịch

Vào theo hướng ngược lại với hướng quét. Ví dụ, nếu giá vượt qua mức cao rồi giảm, bạn có thể vào vị thế bán sau khi xác thực.

Bước 5: Đặt điểm dừng và mục tiêu

Đặt điểm dừng lỗ của bạn phía trên bấc của đường quét và nhắm mục tiêu vào phía đối diện của phạm vi hoặc mức thanh khoản tiếp theo. Sử dụng tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận là 1:2 hoặc tốt hơn.

Chiến lược này hiệu quả khi kết hợp với:

• Khoảng cách giá trị hợp lý

• Khối lệnh

• Khái niệm tiền thông minh (SMC)

• Khối lượng tăng đột biến trong khung thời gian trong ngày

Cặp tiền tệ Forex và khung thời gian tốt nhất

Không phải tất cả các thị trường đều như nhau khi nói đến chiến lược này. Chiến lược quét thanh khoản hiệu quả nhất ở các cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao và được giao dịch nhiều.

Các cặp tiền tệ như EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY và XAU/USD thường có những biến động rõ rệt vào đầu phiên giao dịch London và New York. USD/CHF và GBP/JPY cũng được phân biệt bằng những đợt tăng giá đáng kể có thể do thanh khoản thúc đẩy.

Các nhà giao dịch trong ngày có thể sử dụng biểu đồ 15 phút hoặc 5 phút để phát hiện các đợt quét, trong khi các nhà giao dịch lướt sóng có thể quan sát biểu đồ 1 giờ hoặc 4 giờ. Kết hợp các khung thời gian cung cấp các mục nhập tốt nhất với xác nhận vĩ mô và độ chính xác vi mô.

Tại sao Liquidity Sweeps lại hiệu quả trên thị trường Forex năm 2025

Với các chiến thuật tiền thông minh và thuật toán ngày càng phổ biến trên thị trường ngoại hối, các nhà giao dịch bán lẻ vào năm 2025 phải đối mặt với các hình thức thao túng tiên tiến hơn. Tuy nhiên, hành vi cốt lõi của việc săn lệnh dừng lỗ vẫn không thay đổi—nó trở nên chính xác và thường xuyên hơn.

Sự gia tăng của các công ty prop, nền tảng giao dịch xã hội và tâm lý đám đông khiến các cụm dừng dễ dự đoán hơn. Do đó, các đợt thanh khoản vẫn là một trong những mô hình dễ khai thác nhất đối với những người hiểu cấu trúc thị trường.

Cho dù bạn đang giao dịch theo các sự kiện tin tức lớn hay phiên mở cửa hàng ngày, thiết lập quét thanh khoản là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất mà một nhà giao dịch ngoại hối hiện đại có thể thêm vào sổ tay chiến lược của mình.

Phần kết luận

Tóm lại, các đợt thanh khoản quét trong forex vừa là mối nguy hiểm vừa là cơ hội. Đối với những người không được đào tạo, chúng xuất hiện như các đợt đột phá hoặc biến động đột biến. Tuy nhiên, một nhà giao dịch có hiểu biết chỉ ra hoạt động của tổ chức là cơ hội để giao dịch đảo ngược một cách chắc chắn.

Vì vậy, hãy kiên nhẫn, quan sát và để thị trường thể hiện. Khi thị trường thể hiện, bạn sẽ biết cách thực hiện giao dịch và tận dụng động thái đó—giống như những người chuyên nghiệp.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.