اكتساح السيولة في سوق الفوركس: كيفية تداول الفخ

في عالم تداول الفوركس عالي المخاطر، تُعدّ السيولة عنصرًا أساسيًا وفخًا خفيًا في آنٍ واحد. ومن أكثر مفاهيم التداول سوء فهمًا وقلة استخدام بين المتداولين الأفراد، مفهوم "اكتساح السيولة"، وهو حركة سوق خادعة تتصيد نقاط وقف الخسارة قبل التحول في الاتجاه الحقيقي.

تُعرف هذه الظاهرة عادةً باسم "صيد التوقف" أو "الاستيلاء على السيولة". لكن بالنسبة للمتداول المتمرس، لا يُمثل هذا الفخ تهديدًا، بل فرصة.

يشرح هذا الدليل ماهية اكتساح السيولة، وكيفية عمله في سوق الفوركس، وكيف تستغله المؤسسات لمصلحتها، وكيف يمكنك تحديد هذه التحركات والتداول بكفاءة. في النهاية، ستفهم كيفية تحويل هذا الفخ إلى استراتيجية تداول مربحة.

ما هو مسح السيولة في الفوركس؟

يشير مصطلح "اكتساح السيولة" إلى حركة سوقية تخترق عمدًا منطقة دعم أو مقاومة لتفعيل أوامر وقف الخسارة وجمع السيولة. وعادةً ما ينتج عن ذلك اختراق زائف، حيث يخترق السعر مستوى رئيسيًا ثم ينعكس بشكل حاد بعد التقاط الأوامر المعلقة.

هذا السلوك ليس صدفة. فالمؤسسات الاستثمارية، مثل صناديق التحوط والبنوك، تحتاج إلى سيولة لتنفيذ أوامر كبيرة. غالبًا ما يضع المتداولون الأفراد أوامر وقف الخسارة فوق مستويات المقاومة أو أسفلها. ويستخدم المستثمرون الأذكياء هذا السلوك المتوقع لتفعيل أوامر وقف الخسارة، وامتصاص السيولة، ودخول السوق في الاتجاه المعاكس.

بدلاً من الإشارة إلى اتجاه حقيقي، غالبًا ما يكون مسح السيولة بمثابة مقدمة لانعكاس الاتجاه. المتداولون الذين يستطيعون تحديد هذه المسحات وتوقيتها سيستفيدون من التحركات السريعة، حيث يتفاعل السعر بعد نصب الفخ.

كيفية تحديد عملية مسح السيولة

يتطلب رصد انزلاقات السيولة في الوقت الفعلي دقةً في تحليل هيكل السوق، وسلوك الأسعار، والمستويات النفسية. سيمنحك تحليل حركة السعر حول مستويات الدعم والمقاومة مؤشراتٍ واضحة.

ابحث عن حركة قوية تتجاوز مستوى دعم أو مقاومة معروف، يتبعها رفض حاد. غالبًا ما يتميز الاكتساح بارتفاع مفاجئ في التقلبات، وفتيلة سريعة، ثم شمعة انعكاسية أو نمط ابتلاع يشير إلى تحول في الزخم.

التوقيت مهم أيضًا. غالبًا ما تحدث عمليات مسح السيولة في الحالات التالية:

• افتتاح جلسات الفوركس الرئيسية (لندن ونيويورك)

• الأحداث الإخبارية ذات التأثير الكبير

• تحركات نهاية الأسبوع أو نهاية اليوم

السيولة التي تكتسح الأسعار غالبًا ما لا تكون استمرارًا، بل هي مجرد إعداد. عندما ترى اختراقًا زائفًا يفشل في الحفاظ على نفسه ويعود داخل الهيكل السابق، فمن المرجح أن يكون قد حدث اكتساح للتو.

مثال من العالم الحقيقي

تخيل أن زوج يورو/دولار أمريكي يتداول في نطاق ضيق مع وجود مقاومة واضحة عند 1.0950. يحدد المتداولون الأفراد هذا المستوى إما:

• بيع عند المقاومة مع وقف الخسارة فوق 1.0960 أو

• حدد نقاط شراء أعلى مستوى 1.0950 بقليل، متوقعًا حدوث اختراق.

دفعت المؤسسات السعر للأعلى متجاوزةً مستوى 1.0965، مما أدى إلى تفعيل أوامر وقف الخسارة ودخول الصفقات عند اختراق السعر. ولكن بدلاً من مواصلة الارتفاع، انعكس الزوج بشكل حاد وهبط إلى ما دون النطاق، مما أدى إلى توقف عمليات الشراء عند اختراق السعر وضغط على البائعين على المكشوف.

إن هذا التسلسل بأكمله هو عبارة عن عملية مسح السيولة - وهي حركة محسوبة مصممة لملء الطلبات الكبيرة قبل عكس الاتجاه.

كيف يستخدم المال الذكي عمليات مسح السيولة

يركز نموذج التداول المؤسسي على التراكم والتوزيع. قبل أي تحرك كبير، تحتاج الأموال الذكية إلى امتصاص السيولة. وتُمثل عمليات اكتساح السيولة فخًا لها، مما يسمح لها بما يلي:

• جمع الطلبات بأفضل الأسعار

• إيقاع تجار التجزئة في فخ على الجانب الخطأ

• خلق الزخم من خلال الاختراقات الكاذبة

من خلال تحديد الأماكن التي يكون فيها تجار التجزئة الأكثر عرضة للخطر، تستخدم المؤسسات عمليات مسح السيولة للتلاعب بالأسعار مؤقتًا والحصول على ميزة استراتيجية.

وبمجرد حدوث هذه العملية، يمكن للمؤسسات أن تستغل التحرك الحقيقي ــ وهو في كثير من الأحيان العكس تماما لما يتوقعه معظم المتداولين الأفراد.

استراتيجية التداول خطوة بخطوة

يتضمن تداول السيولة انتظار تفعيل الفخ، وتأكيد الرفض، ثم الدخول بمخاطر ضيقة ومكافآت مواتية.

فيما يلي تفصيل لكيفية تداولها بشكل فعال:

الخطوة 1: تحديد مناطق السيولة الرئيسية

حدد أهم قمم وأدنى مستويات التأرجح، ومستويات الأسعار النفسية. هذه هي مواقع نقاط التوقف.

الخطوة 2: انتظر عملية المسح

لا تتوقع الاكتساح، دعه يحدث. راقب حركة حادة عبر المستوى بفتيل طويل، تليها شمعة انعكاسية سريعة.

الخطوة 3: تأكيد الرفض

ابحث عن شمعة ابتلاع قوية أو شريط دبوس يتشكل بعد عملية الاكتساح. هذا يؤكد أن شركة Smart Money قد تجاهلت الاختراق الكاذب.

الخطوة 4: أدخل الصفقة

أدخل في الاتجاه المعاكس للمسح. على سبيل المثال، إذا تجاوز السعر أعلى مستوى له ثم انخفض، يمكنك فتح صفقة بيع بعد التحقق.

الخطوة 5: تحديد نقاط التوقف والأهداف

ضع أمر إيقاف الخسارة فوق فتيل الكاسحة واستهدف الجانب الآخر من النطاق أو مستوى السيولة التالي. استخدم نسبة مخاطرة إلى عائد ١:٢ أو أعلى.

تعمل هذه الاستراتيجية بشكل جيد بالتزامن مع:

• فجوات القيمة العادلة

• كتل الطلب

• مفاهيم الأموال الذكية (SMC)

• ارتفاعات في الحجم على الأطر الزمنية اليومية

أفضل أزواج العملات والأطر الزمنية

ليست جميع الأسواق متساوية في هذه الاستراتيجية. تُعدّ عمليات مسح السيولة أكثر فعالية في أزواج العملات عالية السيولة والتداول المكثف.

غالبًا ما تشهد أزواج العملات مثل EUR/USD وGBP/USD وUSD/JPY وXAU/USD تحركاتٍ واضحةً في بداية جلسات لندن ونيويورك. كما يتميز زوجا USD/CHF وGBP/JPY بارتفاعاتٍ كبيرةٍ في الأسعار قد تكون مدفوعةً بالسيولة.

يمكن للمتداولين اليوميين استخدام مخططات الـ ١٥ دقيقة أو ٥ دقائق لتحديد عمليات الاجتياح، بينما يمكن للمتداولين المتأرجحين متابعة مخططات الساعة الواحدة أو الأربع ساعات. يوفر الجمع بين الأطر الزمنية أفضل نقاط الدخول مع تأكيد على المؤشرات الكلية ودقة على المؤشرات الجزئية.

لماذا تنجح استراتيجية Liquidity Sweeps في سوق الفوركس في عام 2025؟

مع تزايد شيوع أساليب التداول الخوارزمية والذكية في أسواق العملات الأجنبية، سيواجه المتداولون الأفراد في عام ٢٠٢٥ أشكالًا أكثر تطورًا من التلاعب. ومع ذلك، لم يتغير السلوك الأساسي لصيد أوامر وقف الخسارة، بل أصبح أكثر دقةً وتكرارًا.

إن صعود شركات الدعم، ومنصات التداول الاجتماعي، وعلم نفس الجمهور يُسهّل التنبؤ بمجموعات وقف الخسارة. ونتيجةً لذلك، تظل عمليات اكتساح السيولة من أكثر الأنماط قابليةً للاستغلال من قِبل من يفهمون بنية السوق.

سواء كنت تتداول أحداثًا إخبارية رئيسية أو افتتاحات جلسات يومية، فإن إعدادات مسح السيولة هي من بين الأدوات الأكثر قوة التي يمكن لمتداول الفوركس الحديث إضافتها إلى كتاب اللعب الخاص به.

خاتمة

في الختام، تُمثل عمليات اكتساح السيولة في سوق الفوركس خطرًا وفرصة في آنٍ واحد. تبدو هذه العمليات، بالنسبة للعين غير المُدربة، بمثابة اختراقات أو ارتفاعات حادة في التقلبات. ومع ذلك، يُشير المتداول المُطّلع إلى النشاط المؤسسي كفرصة لتداول الانعكاس بثقة.

لذا، تحلَّ بالصبر واليقظة، ودع السوق يُظهر نواياه. عندها، ستعرف كيف تُنفِّذ الصفقة وتستغلّ تحركاتها - تمامًا كالمحترفين.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.