การติดตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(Futures Tracking) หมายถึงอะไร?

2023-07-13
สรุป

การตามซื้อขายในตลาดฟิวเจอร์สช่วยนักลงทุนเรียนรู้จากนักเทรดที่ประสบความสำเร็จ ลดความเสี่ยง เพิ่มผลตอบแทน และกระจายความเสี่ยง

ในตลาดหุ้น เมื่อมีนักลงทุนรายใหญ่ทำการซื้อขายหุ้นบางตัว นักลงทุนคนอื่น ๆ มักจะตามซื้อขายตามไปด้วย ซึ่งเราจะเรียกการกระทำนี้ว่า "การตามซื้อขาย" แล้วในตลาดฟิวเจอร์สมีปรากฏการณ์แบบนี้หรือไม่? การตามซื้อขายในตลาดฟิวเจอร์ส (Futures Tracking) คืออะไร?

ฟิวเจอร์ส

การตามซื้อขายในตลาดฟิวเจอร์สเป็นกระบวนการที่ครอบคลุมซึ่งเกี่ยวข้องกับการคัดเลือกตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์เพื่อค้นหาข้อมูลเป้าหมายที่ตรงตามข้อกำหนด และแปลงข้อมูลดังกล่าวเป็นผลตอบแทนทางบัญชีในอนาคต


แนวคิดการตามซื้อขายในตลาดฟิวเจอร์สมีมานานแล้ว โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ การตามซื้อขายแบบตรง (ตามผู้เชี่ยวชาญ) และการตามซื้อขายแบบย้อนกลับ (ตามผู้ที่ลงทุนผิดพลาด) กล่าวง่าย ๆ คือ การเลือกตามนักลงทุนที่มีความชำนาญเพื่อทำกำไร หรือการเลือกตามนักลงทุนที่ไม่ประสบผลสำเร็จ เพื่อหวังทำกำไรจากการพลิกกลับผลการลงทุน


การตามซื้อขายแบบตรงคือการเลือกตามผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในตลาด โดยการสังเกตและเลือกนักเทรดที่สามารถทำกำไรได้ดีจากกลุ่มนักเทรดทั้งหมด แล้วตามพวกเขาในการซื้อขายเพื่อทำกำไรอย่างมั่นคง


การตามซื้อขายแบบย้อนกลับหมายถึงการเลือกตามนักเทรดที่กำลังขาดทุนอย่างต่อเนื่อง อาจเลือกติดตามคนเดียวหรือหลายคน โดยยิ่งเลือกอย่างมีความแม่นยำมากเท่าไหร่ ความสำเร็จในการตามซื้อขายแบบย้อนกลับก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น


การตามซื้อขายแบบย้อนกลับสามารถทำกำไรได้ 2 วิธีหลัก ๆ คือ:

1. รูปแบบที่ใช้เอง: ใช้ทีมที่ได้สร้างขึ้นเพื่อทำการซื้อขายในตลาดฟิวเจอร์สด้วยตัวเอง เพื่อหารายได้จากการลงทุน

2. รูปแบบที่ให้ผู้อื่นใช้: เชื่อมโยงข้อมูลที่สร้างขึ้นกับลูกค้า และพัฒนาลูกค้าผ่านการแนะนำจากภายนอกเพื่อทำกำไรจากค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียมข้อมูล และค่าซอฟต์แวร์


จุดประสงค์หลักของการตามซื้อขายในตลาดฟิวเจอร์ส คือการทำกำไรจากการคัดลอกและติดตามกลยุทธ์การซื้อขายของนักลงทุนหรือพอร์ตการลงทุนอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเดิม ซึ่งมีลักษณะบางประการที่น่าสนใจดังนี้:

1. เรียนรู้จากนักเทรดที่ประสบความสำเร็จ

นักลงทุนที่ตามซื้อขายสามารถเลือกติดตามนักเทรดที่มีผลการดำเนินงานดี เพื่อเรียนรู้กระบวนการตัดสินใจในการซื้อขาย กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง และทักษะการเทรดของพวกเขา เพื่อพัฒนาระดับการซื้อขายของตนเองให้ดีขึ้น


2. กระจายความเสี่ยงในการลงทุน

การตามซื้อขายหลาย ๆ นักเทรดหรือพอร์ตการลงทุนสามารถช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนได้ เมื่อเกิดการขาดทุนกับนักเทรดหรือพอร์ตการลงทุนบางตัว นักเทรดหรือพอร์ตอื่น ๆ ที่ติดตามอาจมีผลการดำเนินงานที่ดี ช่วยให้พอร์ตการลงทุนโดยรวมมีความสมดุลและเสถียรภาพ


3. ประหยัดเวลาและพลังงาน

นักลงทุนที่ตามซื้อขายไม่จำเป็นต้องใช้เวลาและพลังงานในการศึกษาวิเคราะห์ตลาดมากมาย แต่สามารถพึ่งพาความรู้และประสบการณ์ของนักเทรดหรือพอร์ตที่ติดตาม


4. การกระจายการลงทุน

การตามซื้อขายนักเทรดหรือพอร์ตการลงทุนที่แตกต่างกันสามารถช่วยให้ครอบคลุมตลาดและประเภทสินทรัพย์ที่หลากหลาย ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตการลงทุนและเพิ่มโอกาสในการทำกำไร


การตามซื้อขายในตลาดฟิวเจอร์สไม่ใช่วิธีการที่รับประกันผลกำไร นักลงทุนยังคงต้องมีความสามารถในการรับรู้ตลาดและทักษะการจัดการความเสี่ยง นอกจากนี้ นักลงทุนที่ตามซื้อขายควรทำการวิจัยและตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด เลือกนักเทรดหรือพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสม และติดตามกลยุทธ์การซื้อขายและผลการดำเนินงานของพวกเขาอย่างใกล้ชิด


ดัชนี DAX 30 เทียบกับ FTSE 100: ดัชนีไหนดีกว่าสำหรับนักลงทุน?

ดัชนี DAX 30 เทียบกับ FTSE 100: ดัชนีไหนดีกว่าสำหรับนักลงทุน?

เปรียบเทียบดัชนี DAX 30 และ FTSE 100 เพื่อค้นหาว่าดัชนีใดให้ผลตอบแทน การกระจายความเสี่ยง และมูลค่าระยะยาวที่ดีกว่าสำหรับนักลงทุนทั่วโลก

2025-07-11
USO ETF คืออะไร และทำงานอย่างไร?

USO ETF คืออะไร และทำงานอย่างไร?

รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกองทุน ETF USO ว่าใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของน้ำมันดิบเพื่อติดตามราคา WTI ได้อย่างไร และอะไรที่ทำให้กองทุนนี้เป็นเครื่องมือการซื้อขายที่มีความเสี่ยงสูงแต่ให้ผลตอบแทนสูง

2025-07-11
อธิบายแท่งเทียน Marubozu: ความหมายและกลยุทธ์

อธิบายแท่งเทียน Marubozu: ความหมายและกลยุทธ์

เรียนรู้ว่าแท่งเทียน Marubozu คืออะไร สื่อถึงโมเมนตัมตลาดที่แข็งแกร่งได้อย่างไร และกลยุทธ์การซื้อขายใดได้ผลดีที่สุดกับรูปแบบที่ทรงพลังนี้

2025-07-11