สรุป
การตามซื้อขายในตลาดฟิวเจอร์สช่วยนักลงทุนเรียนรู้จากนักเทรดที่ประสบความสำเร็จ ลดความเสี่ยง เพิ่มผลตอบแทน และกระจายความเสี่ยง
ในตลาดหุ้น เมื่อมีนักลงทุนรายใหญ่ทำการซื้อขายหุ้นบางตัว นักลงทุนคนอื่น ๆ มักจะตามซื้อขายตามไปด้วย ซึ่งเราจะเรียกการกระทำนี้ว่า "การตามซื้อขาย" แล้วในตลาดฟิวเจอร์สมีปรากฏการณ์แบบนี้หรือไม่? การตามซื้อขายในตลาดฟิวเจอร์ส (Futures Tracking) คืออะไร?
การตามซื้อขายในตลาดฟิวเจอร์สเป็นกระบวนการที่ครอบคลุมซึ่งเกี่ยวข้องกับการคัดเลือกตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์เพื่อค้นหาข้อมูลเป้าหมายที่ตรงตามข้อกำหนด และแปลงข้อมูลดังกล่าวเป็นผลตอบแทนทางบัญชีในอนาคต
แนวคิดการตามซื้อขายในตลาดฟิวเจอร์สมีมานานแล้ว โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ การตามซื้อขายแบบตรง (ตามผู้เชี่ยวชาญ) และการตามซื้อขายแบบย้อนกลับ (ตามผู้ที่ลงทุนผิดพลาด) กล่าวง่าย ๆ คือ การเลือกตามนักลงทุนที่มีความชำนาญเพื่อทำกำไร หรือการเลือกตามนักลงทุนที่ไม่ประสบผลสำเร็จ เพื่อหวังทำกำไรจากการพลิกกลับผลการลงทุน
การตามซื้อขายแบบตรงคือการเลือกตามผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในตลาด โดยการสังเกตและเลือกนักเทรดที่สามารถทำกำไรได้ดีจากกลุ่มนักเทรดทั้งหมด แล้วตามพวกเขาในการซื้อขายเพื่อทำกำไรอย่างมั่นคง
การตามซื้อขายแบบย้อนกลับหมายถึงการเลือกตามนักเทรดที่กำลังขาดทุนอย่างต่อเนื่อง อาจเลือกติดตามคนเดียวหรือหลายคน โดยยิ่งเลือกอย่างมีความแม่นยำมากเท่าไหร่ ความสำเร็จในการตามซื้อขายแบบย้อนกลับก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น
การตามซื้อขายแบบย้อนกลับสามารถทำกำไรได้ 2 วิธีหลัก ๆ คือ:
1. รูปแบบที่ใช้เอง: ใช้ทีมที่ได้สร้างขึ้นเพื่อทำการซื้อขายในตลาดฟิวเจอร์สด้วยตัวเอง เพื่อหารายได้จากการลงทุน
2. รูปแบบที่ให้ผู้อื่นใช้: เชื่อมโยงข้อมูลที่สร้างขึ้นกับลูกค้า และพัฒนาลูกค้าผ่านการแนะนำจากภายนอกเพื่อทำกำไรจากค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียมข้อมูล และค่าซอฟต์แวร์
จุดประสงค์หลักของการตามซื้อขายในตลาดฟิวเจอร์ส คือการทำกำไรจากการคัดลอกและติดตามกลยุทธ์การซื้อขายของนักลงทุนหรือพอร์ตการลงทุนอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเดิม ซึ่งมีลักษณะบางประการที่น่าสนใจดังนี้:
1. เรียนรู้จากนักเทรดที่ประสบความสำเร็จ
นักลงทุนที่ตามซื้อขายสามารถเลือกติดตามนักเทรดที่มีผลการดำเนินงานดี เพื่อเรียนรู้กระบวนการตัดสินใจในการซื้อขาย กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง และทักษะการเทรดของพวกเขา เพื่อพัฒนาระดับการซื้อขายของตนเองให้ดีขึ้น
2. กระจายความเสี่ยงในการลงทุน
การตามซื้อขายหลาย ๆ นักเทรดหรือพอร์ตการลงทุนสามารถช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนได้ เมื่อเกิดการขาดทุนกับนักเทรดหรือพอร์ตการลงทุนบางตัว นักเทรดหรือพอร์ตอื่น ๆ ที่ติดตามอาจมีผลการดำเนินงานที่ดี ช่วยให้พอร์ตการลงทุนโดยรวมมีความสมดุลและเสถียรภาพ
3. ประหยัดเวลาและพลังงาน
นักลงทุนที่ตามซื้อขายไม่จำเป็นต้องใช้เวลาและพลังงานในการศึกษาวิเคราะห์ตลาดมากมาย แต่สามารถพึ่งพาความรู้และประสบการณ์ของนักเทรดหรือพอร์ตที่ติดตาม
4. การกระจายการลงทุน
การตามซื้อขายนักเทรดหรือพอร์ตการลงทุนที่แตกต่างกันสามารถช่วยให้ครอบคลุมตลาดและประเภทสินทรัพย์ที่หลากหลาย ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตการลงทุนและเพิ่มโอกาสในการทำกำไร
การตามซื้อขายในตลาดฟิวเจอร์สไม่ใช่วิธีการที่รับประกันผลกำไร นักลงทุนยังคงต้องมีความสามารถในการรับรู้ตลาดและทักษะการจัดการความเสี่ยง นอกจากนี้ นักลงทุนที่ตามซื้อขายควรทำการวิจัยและตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด เลือกนักเทรดหรือพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสม และติดตามกลยุทธ์การซื้อขายและผลการดำเนินงานของพวกเขาอย่างใกล้ชิด
ติดตามราคาทองคำและเงินในปัจจุบัน สำรวจแนวโน้ม 10 ปี ปัจจัยสำคัญ อัตราส่วนราคา และเรียนรู้ว่าเวลาใดอาจเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการซื้อหรือลงทุน
2025-06-13
เรียนรู้ว่าญี่ปุ่นใช้สกุลเงินอะไร บทบาทของญี่ปุ่นในฐานะสกุลเงินอย่างเป็นทางการ และเหตุใดจึงเป็นสกุลเงินที่ผู้ค้าสกุลเงินทั่วโลกชื่นชอบ
2025-06-13
ค้นพบว่า SWPPX ของ Schwab มอบการเข้าถึง S&P 500 ต้นทุนต่ำได้อย่างไร พร้อมมอบประสิทธิภาพที่มั่นคงและความแข็งแกร่งของพอร์ตโฟลิโอในระยะยาว
2025-06-13
