ทองขึ้นเพราะอะไร? เข้าใจ 3 เทคนิคเทรด XAUUSD ให้ได้กำไร

ราคาทองคำไม่เคยนิ่งอยู่กับที่ และหนึ่งในคำถามสำคัญที่นักลงทุนต้องรู้คำตอบคือ ทองขึ้นเพราะอะไร ปัจจัยที่ผลักดันราคาทองมีตั้งแต่ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย ไปจนถึงวิกฤตการเมืองระหว่างประเทศ บทความนี้จะพาไปรู้จักกลไกเบื้องหลังการขึ้นของทอง พร้อมเทคนิคเก็งกำไรในจังหวะที่ตลาดทองพุ่งแรง

ทองขึ้นเพราะอะไร? เจาะลึกเบื้องหลังราคาทองผันผวน

ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าทองคำถูกมองว่าเป็น Safe-Haven Asset หรือสินทรัพย์ปลอดภัยที่นักลงทุนจะหันเข้าหาในช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวนสูง ดังนั้นเมื่อเกิดวิกฤตทางการเงิน ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ หรือมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอย (Recession)

ทำให้นักลงทุนจะพากันเข้าซื้อทองคำในในตลาดโลกจนดันราคาทองคำ (Gold Spot) ตามหลักอุปสงค์และอุปทาน เนื่องจากทองคำเป็นแร่ที่มีปริมาณจำกัด แม้จะมีความพยายามในการขุดทองคำและรีไซเคิลก็ตาม แต่สุดท้ายปริมาณทองคำที่ขุดได้ใหม่ก็มีจำกัด และความต้องการทองคำก็ยังคงมีอยู่ ทำให้ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าและราคาสูง

ปัจจัยทางเทคนิคอลสามารถดันราคาทองขึ้นได้ไหม?

นอกจากปัจจัยพื้นฐานที่จะสามารถดันราคาทองขึ้นแล้วนั้น ยังมีสัญญาณทางเทคนิคเป็นอีกหนึ่งแรงหนุนเหมือนกัน โดยเฉพาะกราฟทางเทคนิค ที่จะมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองระยะสั้นอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อราคาทะลุแนวต้านสำคัญ หรือเกิดแพทเทิร์นเชิงบวก เช่น Breakout หรือ Cup & Handle

โดยเทรดเดอร์สายเทคนิคมักจับตาระดับแนวรับ แนวต้าน และอินดิเคเตอร์อย่าง RSI, MACD, EMA เพื่อหาจังหวะเข้าซื้อ เมื่อกราฟส่งสัญญาณขาขึ้นแบบชัดเจน ก็อาจเกิดแรงซื้อตาม (Follow Buy) จากกลุ่มนักลงทุนจำนวนมากในเวลาไล่เลี่ยกัน

สรุปปัจจัยหนุนราคาทองคำ

• ทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe-Haven Asset)

• ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมือง

• อุปสงค์สูง แต่อุปทานจำกัด

• แรงซื้อในตลาดโลก (Gold Spot Market)

• สัญญาณทางเทคนิค (Technical Signals) - ราคาทะลุแนวต้านสำคัญ,เทรนด์ขาขึ้น

เปิด 3 เทคนิคการทำกำไรจังหวะทองขึ้นด้วย XAUUSD

ต่อมาหลังจาก ราคาทองเริ่มขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ แล้วเหล่านักลงทุนที่หูตาไวจะเริ่มเล็งหาจังหวะทำกำไรในตอนนี้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ตั้งแต่ซื้องแท่งมาเก็บไว้ หรือลงทุนใน ETF ทองแบบระยะยาว แต่สำหรับเทรดเดอร์ Forex นั้น จะพุ่งเป้าไปที่ XAUUSD เพื่อเก็งกำไรจากส่วนต่างราคา ซึ่งจะมีเทคนิคหลัก ๆ ที่ใช้กันตามดังนี้

1. วิเคราะห์แนวโน้มด้วยกราฟเทคนิค

ก่อนจะเปิดออเดอร์ซื้อทอง ลองเช็กกราฟดูก่อนครับ ว่าราคากำลังขึ้นจริงไหม โดยดูจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ว่ากำลังชี้ขึ้น หรือใช้ RSI ดูว่าราคายังไม่ถึงจุดที่ซื้อมากเกินไป และ MACD ก็ช่วยบอกว่าราคาเริ่มมีแรงซื้อหรือเปล่า พวกนี้จะช่วยให้เรามั่นใจขึ้นว่าไม่เข้าออเดอร์ผิดจังหวะ

• Moving Average (EMA/SMA)
  เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะช่วยให้เห็นแนวโน้มหลัก เช่น ถ้า EMA ระยะสั้น (เช่น 20 วัน) ตัดขึ้นเหนือ EMA ระยะยาว (เช่น 50 วัน) จะถือเป็นสัญญาณขาขึ้น (Golden Cross) ซึ่งบ่งบอกว่าราคากำลังเริ่มแรงขึ้น นักลงทุนจะมองหาโอกาสซื้อในจังหวะนี้

• RSI (Relative Strength Index)
  RSI เป็นตัวชี้วัดว่าราคาอยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือขายมากเกินไป (Oversold) ถ้า RSI ต่ำกว่า 30 แสดงว่าราคาถูกขายมาก อาจเป็นจังหวะดีในการซื้อ แต่ถ้า RSI สูงกว่า 70 หมายถึงราคาซื้อเกินไปและอาจปรับตัวลง ช่วงที่ RSI เคลื่อนตัวจากโซน Oversold ขึ้นมา จะช่วยยืนยันแนวโน้มขาขึ้น

• MACD (Moving Average Convergence Divergence)
  MACD จะบอกสัญญาณการเปลี่ยนแปลงเทรนด์ได้ดี เมื่อเส้น MACD ตัดขึ้นเหนือเส้น Signal เป็นสัญญาณเริ่มขาขึ้น นักลงทุนเทคนิคจะใช้เป็นจุดเข้าเทรด

2. รอจังหวะ “Breakout” แนวต้านสำคัญ

แนวต้านคือระดับราคาที่ราคาทองเคยขึ้นไปแต่ถูกขายทำกำไร ทำให้ราคายากจะผ่านจุดนั้นไปได้ แต่เมื่อแรงซื้อเข้มแข็งมากพอ ราคาทองจะทะลุผ่านแนวต้านนี้ได้ เรียกว่าการ “Breakout” ซึ่งมักตามมาด้วยแรงซื้อต่อเนื่องและราคาพุ่งขึ้นเร็ว

เทรดเดอร์จึงนิยมรอราคาทองทำ Breakout ที่แนวต้านสำคัญก่อนเข้าซื้อ เพราะเป็นการยืนยันว่าตลาดกำลังเข้าสู่เทรนด์ขาขึ้นจริง การเข้าเทรดหลัง Breakout มักมีโอกาสทำกำไรสูง แต่ต้องระวัง Fakeout (การหลอก Breakout) ซึ่งราคาหลอกให้ทะลุแนวต้านแล้วกลับตัวลงเร็ว

3. อย่าลืมใช้ Stop Loss - ตั้ง Take Profit ให้ชัดเจน

การตั้งจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) และเป้าหมายกำไร (Take Profit) อย่างชัดเจนช่วยบริหารความเสี่ยงและรักษากำไรได้ดี ควรวาง Stop Loss ในจุดที่แสดงว่าแนวโน้มเริ่มเปลี่ยน เพื่อจำกัดขาดทุนส่วนเกิน ส่วน Take Profit ควรกำหนดระดับราคาที่เหมาะสมตามแนวต้านหรือเป้าราคาที่คำนวณไว้ เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสทำกำไรในช่วงราคาทองขึ้น ทั้งสองอย่างนี้เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เทรดอย่างมีวินัยและไม่ปล่อยให้ความโลภหรือความกลัวควบคุมการตัดสินใจ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Q: XAUUSD คืออะไร และแตกต่างจากทองคำจริงอย่างไร?

A: XAUUSD คือรหัสแทนราคาทองคำเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในตลาด Forex ซึ่งเป็นรูปแบบการเทรดทองคำผ่านตลาดเงิน ไม่มีทองคำจริงส่งมอบทันทีแต่เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการทำกำไรจากความเคลื่อนไหวของราคาทองในระยะสั้น

Q:ทำไมราคาทองคำถึงผันผวนตลอดเวลา?

A: ราคาทองผันผวนเนื่องจากถูกกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลก พร้อมกับได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และนโยบายทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

Q: ลงทุนทองคำมีความเสี่ยงอย่างไร?

A: แม้ว่าทองคำจะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย แต่ก็มีความผันผวนของราคาในระยะสั้น นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาทองกายภาพ และจะไม่มีดอกเบี้ยหรือเงินปันผลเหมือนสินทรัพย์ประเภทหุ้นหรือพันธบัตร

สรุป

ทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe-Haven Asset) ที่นักลงทุนทั่วโลกมักหันมาถือครองในช่วงที่ตลาดเกิดความผันผวนสูง เช่น วิกฤตทางการเงิน หรือความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งทำให้เกิดแรงซื้อทองคำในตลาดโลกจนดันราคาทองขึ้นตามหลักอุปสงค์และอุปทาน

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาทองสูงขึ้น คือ ความต้องการทองคำที่ยังคงมีอยู่มาก ในขณะที่ปริมาณทองคำที่ขุดขึ้นใหม่มีจำกัด อีกทั้งทองคำยังเป็นทรัพยากรที่หาได้ยากและมีปริมาณจำกัดในธรรมชาติ

นอกจากปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้ สัญญาณทางเทคนิค เช่น การทะลุแนวต้านสำคัญ หรือเกิดแพทเทิร์นกราฟเชิงบวกอย่าง Breakout หรือ Cup & Handle ก็มีอิทธิพลสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองในระยะสั้น โดยเทรดเดอร์มักใช้เครื่องมืออย่าง RSI, MACD และ EMA เพื่อจับจังหวะเข้าซื้อ เมื่อกราฟส่งสัญญาณขาขึ้นชัดเจน มักจะเกิดแรงซื้อในตลาดตามมา

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใด ๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใด ๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ