เวลาเทรดทองที่ดีที่สุดสำหรับนักเทรดสายแอคทีฟ

ในการเทรดทองคำ การกำหนดเวลาไม่ใช่แค่รายละเอียดเท่านั้น แต่ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจอีกด้วย

แม้ตลาดจะเปิดทำการเกือบตลอด 24 ชั่วโมงแต่มีเพียงบางช่วงเวลาเท่านั้นที่ถือเป็นเวลาเทรดทองที่มีสภาพคล่อง ความผันผวน และความแม่นยำเพียงพอให้นักเทรดสามารถเข้าออกตลาดได้อย่างมั่นใจ การรู้ว่าตลาดเคลื่อนไหวจริง ๆ เมื่อใด อาจเป็นความแตกต่างระหว่างการเข้าออเดอร์ได้อย่างแม่นยำกับการไล่ตามสัญญาณหลอก สำหรับผู้ที่จริงจังกับการเก็งกำไรจากจังหวะเคลื่อนไหวของราคาทองในแต่ละวัน การเข้าใจเวลาเทรดทองและจังหวะของตลาดโลกจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

โครงสร้างการเทรดทองคำในแต่ละวัน

ทองคำสามารถซื้อขายได้ผ่านหลายแพลตฟอร์มและตลาดทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นตลาดสปอต ฟิวเจอร์ สหรือ CFD โดยตลาดทองคำมีความต้องการในระดับโลกและกระจายตัว ทำให้เวลาเทรดทองแทบจะเปิดตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์

สัปดาห์การเทรดมักเริ่มต้นในคืนวันอาทิตย์ (เวลาประมาณ 23:00 GMT) เมื่อเปิดตลาดภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และสิ้นสุดในคืนวันศุกร์เมื่อปิดตลาดนิวยอร์ก ลักษณะของตลาดที่เปิดเกือบต่อเนื่องนี้ให้ความยืดหยุ่นแก่นักเทรดทั่วโลก แต่การจะนำทางในตลาดแบบ 24/5 ได้นั้น จำเป็นต้องเข้าใจลักษณะของช่วงเวลาในแต่ละภูมิภาค

ความผันผวนและสภาพคล่องของทองคำจะเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาที่ตลาดต่าง ๆ เปิดและปิดซึ่งส่งผลต่อค่าสเปรด ความล่าช้าในการส่งคำสั่ง และความสำเร็จของกลยุทธ์ทางเทคนิค ดังนั้น การเลือกเวลาเทรดทองที่เหมาะสมจึงเป็นปัจจัยสำคัญ

ช่วงเวลาที่น่าจับตา

ในบรรดาเวลาเทรดทองทั้งหมดมี 2 ช่วงเวลาหลักที่นักเทรดให้ความสนใจมากที่สุด ได้แก่ เซสชันลอนดอนและนิวยอร์ก

• เปิดตลาดลอนดอน (ประมาณ 07:00 GMT)

ลอนดอนเป็นศูนย์กลางการซื้อขายทองคำของโลก เมื่อเปิดตลาดมักเกิดความเคลื่อนไหวของราคาที่ชัดเจน พร้อมสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจของยุโรปหรือมีความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ในยูโรโซน เหมาะสำหรับการเข้าออเดอร์ Breakout หรือจัดการตำแหน่งในช่วงต้นวัน

• เปิดตลาดนิวยอร์ก (ประมาณ 13:00 GMT / 09:00 EST)

เซสชันนิวยอร์กมีบทบาทสำคัญในตลาดฟิวเจอร์ส โดยเฉพาะผ่าน CME Group (COMEX) ซึ่งช่วงเวลานี้มักมีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุดในแต่ละวัน อีกทั้งยังมีการทับซ้อนกับตลาดลอนดอน จึงทำให้เกิดความผันผวนสูง โดยเฉพาะเมื่อมีการประกาศข้อมูลสำคัญของสหรัฐฯ เช่น ดัชนี CPI ข้อมูลการจ้างงาน หรือแถลงการณ์ของเฟด

แม้ว่าทองคำจะเทรดได้ในช่วงตลาดเอเชีย แต่โดยทั่วไปจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบ เหมาะกับกลยุทธ์แนว Mean-Reversion มากกว่ากลยุทธ์ Breakout หรือ Momentum ดังนั้นตลาดลอนดอนและนิวยอร์กจึงเป็นช่วงเวลาที่นักเทรดมักมองหาโอกาสมากที่สุด

ช่วงเวลาทับซ้อนที่น่าสนใจ

ช่วงเวลาเทรดทองที่มีความน่าสนใจเป็นพิเศษคือช่วงที่ตลาดหลัก 2 แห่งเปิดพร้อมกัน ซึ่งจะส่งผลให้มีสภาพคล่องสูง สเปรดแคบ และการส่งคำสั่งที่รวดเร็วเหมาะอย่างยิ่งกับนักเทรดระยะสั้น

• ช่วงทับซ้อนลอนดอน–นิวยอร์ก (12:00–16:00 GMT)

ถือเป็นช่วงที่มีความเคลื่อนไหวสูงที่สุดในรอบวัน ด้วยการทำงานของศูนย์การเงินขนาดใหญ่สองแห่งพร้อมกัน ทำให้มีปริมาณคำสั่งซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัย สำคัญนักลงทุนสถาบัน ธนาคารกลาง และนักเก็งกำไรขนาดใหญ่ มักดำเนินการซื้อขายในช่วงนี้ สำหรับนักเทรดรายวัน ช่วงนี้เหมาะที่สุดสำหรับการเทรดตามแนวโน้มแรง ๆ หรือหาจุดกลับตัวภายในวัน

• ช่วงทับซ้อนเอเชีย–ลอนดอน (06:00–08:00 GMT)

แม้จะไม่ผันผวนเท่าช่วงทับซ้อนก่อนหน้า แต่ก็ยังมีความเคลื่อนไหวให้เก็งกำไรได้ โดยเฉพาะเมื่อมีข้อมูลเศรษฐกิจจากยุโรปหรือเอเชีย ถือเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่สามารถใช้ในการวางตำแหน่งล่วงหน้าก่อนตลาดลอนดอนเปิดเต็มตัว

การเข้าใจช่วงเวลาเหล่านี้จะช่วยให้นักเทรดสามารถปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละเซสชัน เช่น นักเทรดแบบสเกลเปอร์อาจเน้นจุดเปิดตลาดลอนดอน ขณะที่นักเทรดแนวตามเทรนด์อาจเน้นจังหวะตั้งแต่ลอนดอนถึงนิวยอร์ก

ความผันผวนและสภาพคล่องในแต่ละวัน

นอกจากจังหวะในแต่ละวันแล้วเวลาเทรดทองยังแตกต่างกันไปตามวันในสัปดาห์ นักเทรดควรเข้าใจรูปแบบประจำสัปดาห์เพื่อวางแผนการเทรดอย่างมีประสิทธิภาพ

• วันจันทร์

มักเคลื่อนไหวช้า เนื่องจากตลาดเริ่มปรับตัวจากข่าวช่วงสุดสัปดาห์และการตั้งตำแหน่งเบื้องต้น สภาพคล่องจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้น การเคลื่อนไหวมักไม่แรง ไม่เหมาะกับการเทรดที่เสี่ยงสูง

• วันอังคารถึงวันพฤหัสบดี

ถือเป็นช่วงที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับการเทรด มีความผันผวนสูง ข้อมูลเศรษฐกิจออกบ่อยและรูปแบบทางเทคนิคมักเชื่อถือได้ การเบรกเอาต์หรือแนวโน้มที่ชัดเจนมักเริ่มขึ้นในช่วงนี้

• วันศุกร์

เป็นวันที่มีลักษณะผสมบางช่วง (โดยเฉพาะ US Session) อาจเคลื่อนไหวแรง แต่ในช่วงบ่ายตลาดมักเงียบลง เพราะเทดรเดอร์เริ่มปิดสถานะก่อนสุดสัปดาห์ ต้องระวังแรงขายทำกำไรหรือกลับตัวที่รุนแรง

สำหรับเทรดเดอร์ที่มีวินัย การปรับการรับความเสี่ยงให้สอดคล้องกับพฤติกรรมทั่วไปในแต่ละวัน สามารถนำไปสู่โปรไฟล์ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ดีขึ้น และผลงานที่สม่ำเสมอมากขึ้น

เวลาการประกาศข่าวเศรษฐกิจสำคัญ

อีกหนึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเวลาเทรดทอง คือช่วงเวลาการประกาศข่าวสำคัญ โดยทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยและเครื่องมือป้องกันเงินเฟ้อมักตอบสนองต่อข้อมูลเศรษฐกิจโดยเฉพาะจากสหรัฐฯ อย่างรุนแรง

• รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-Farm Payrolls: NFP)

ประกาศในวันศุกร์แรกของเดือนเวลา 13:30 GMT ถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ทำให้ราคาทองผันผวนที่สุดในรอบเดือน ราคาอาจเคลื่อนไหวหลายร้อยจุดในเวลาไม่กี่นาที เหมาะกับนักเทรดที่รับความเสี่ยงได้สูง

• ข้อมูล CPI, PPI, GDP

ข้อมูลเงินเฟ้อได้รับความสนใจมาก เนื่องจากทองเป็นเครื่องมือป้องกันเงินเฟ้อ เมื่อผลประกาศแตกต่างจากที่ตลาดคาดไว้ มักทำให้เกิดจังหวะเบรกเอาต์หรือกลับตัวแรง ๆ

• แถลงการณ์ของ FOMC และการตัดสินใจของเฟด

ถ้อยแถลงจากธนาคารกลางสามารถเปลี่ยนทิศทางของทองคำได้ทันที มักเกิดในช่วง US Session เทรดเดอร์ควรจับตาตารางข่าวอย่างใกล้ชิด

การวางแผนการเทรดให้สอดคล้องกับข่าวเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญ บางคนเลือกเปิดสถานะก่อนข่าวบางคนรอให้ราคานิ่งก่อนเข้าซื้อขาย

สรุป

สำหรับนักเทรดสายแอคทีฟเวลาเทรดทอง ไม่ใช่แค่ตารางเวลา แต่คือแผนที่แห่งโอกาสและความเสี่ยง การเทรดทองให้ประสบความสำเร็จคือการจับจังหวะให้ตรงกับช่วงเวลาที่ตลาดมีสภาพคล่องและความผันผวนสูง เข้าใจลักษณะของแต่ละเซสชัน และเฝ้าระวังข่าวเศรษฐกิจสำคัญอย่างใกล้ชิด

แม้ว่าตลาดจะเปิดเกือบตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์ แต่การเลือกเทรดเฉพาะช่วงที่เหมาะสม เช่น ช่วงทับซ้อนลอนดอน–นิวยอร์ก และการเก็งกำไรในช่วงกลางสัปดาห์ มักให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด และด้วยพลังของจังหวะเวลา หากควบคุมได้อย่างมีวินัย ตลาดทองคำก็อาจตอบแทนคุณอย่างคุ้มค่า

ข้อสงวนสิทธิ์: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนา (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ได้เป็นคำแนะนำจาก EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ