สรุป
XAUUSD วันนี้: คุณควรซื้อหรือขาย? สำรวจข้อมูลเชิงลึกของแผนภูมิทองคำแบบเรียลไทม์ การวิเคราะห์ทางเทคนิค และความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการครั้งต่อไปของคุณ
ทองคำ (XAU/USD) ยังคงซื้อขายในกรอบแคบๆ ใกล้ 3,330 ดอลลาร์ โดยนักลงทุนพิจารณาการเปลี่ยนแปลงคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย พัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์ และการดำเนินการของราคาทางเทคนิค
หลังจากที่พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เหนือ 3,500 ดอลลาร์เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โลหะมีค่าดังกล่าวก็เข้าสู่ช่วงการปรับฐาน ดังนั้น ผู้ค้าและนักลงทุนจึงเริ่มตั้งคำถามว่า นี่เป็นการหยุดพักก่อนที่จะปรับตัวขึ้นในครั้งต่อไปหรือเป็นสัญญาณให้ขายทำกำไร?
ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ การตัดสินใจว่าควรถือ ซื้อ หรือขาย จำเป็นต้องใส่ใจเป็นพิเศษกับแผนภูมิแบบเรียลไทม์ ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค และแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจมหภาค ซึ่งเราจะอธิบายทั้งหมดด้านล่าง
1. ช่วงราคา แนวรับและแนวต้าน
หลังจากแตะระดับสูงสุดที่ 3,500 ดอลลาร์ในเดือนเมษายน ทองคำก็ถูกจำกัดให้เคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ ระหว่าง 3,300 ถึง 3,350 ดอลลาร์ ความผันผวนรายวันลดลง ซึ่งบ่งบอกถึงการปรับตัวขึ้น
โมเดลแผนภูมิส่งสัญญาณถึงแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น: ทองคำพุ่งผ่านเส้นสัญญาณและอาจทดสอบแนวรับที่บริเวณ 3,345 ดอลลาร์อีกครั้ง ก่อนที่จะมุ่งสูงขึ้นไปที่ 3,525 ดอลลาร์
ในทางกลับกัน รายงานอื่นๆ บ่งชี้ว่ามีการทะลุแนวรับขาลงอย่างน่าเชื่อถือ โดยราคาปิดล่าสุดลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันใกล้ 3,295 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงกดดันขาลงที่อาจเกิดขึ้นได้
2. ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค
ในที่อื่นๆ RSI อยู่ใกล้ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นสัญญาณของโมเมนตัมขาขึ้นที่อ่อนตัวลง กราฟรายสัปดาห์ยืนยันโมเมนตัมขาลงที่แข็งแกร่ง โดยทองคำไม่สามารถรักษาระดับเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันได้
โดยรวมแล้ว การตั้งค่าทางเทคนิคแสดงให้เห็นถึงการรวมตัวโดยมีความเสี่ยงในการถอยกลับเพิ่มขึ้น เว้นแต่จะมีการซื้อที่เด็ดขาด
1. ดอลลาร์สหรัฐและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย
ทองคำยังคงมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐ การอ่อนค่าของดอลลาร์ในช่วงที่ผ่านมาช่วยพยุงราคาทองคำ แต่การเคลื่อนไหวครั้งต่อไปจะขึ้นอยู่กับแนวทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดและสัญญาณของตลาดแรงงาน ด้วยความไม่แน่นอนที่รายล้อมความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ทองคำอาจไม่สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อไปได้
2. ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และความต้องการของธนาคารกลาง
ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นในช่วงที่มีความไม่แน่นอน แม้ว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางและความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และจีนจะคลี่คลายลงแล้ว แต่ธนาคารกลาง โดยเฉพาะในเอเชีย ยังคงเพิ่มปริมาณสำรองทองคำ ซึ่งช่วยหนุนราคาในระยะกลาง
3. อุปสงค์ทางกายภาพและโครงสร้างตลาด
ความต้องการเครื่องประดับและเหรียญเริ่มมีสัญญาณชะลอตัว ราคาธนบัตรที่สูงขึ้นทำให้ความต้องการของผู้บริโภคลดลง ซึ่งอาจจำกัดผลกำไรในระยะสั้น แม้จะมีการคาดการณ์ในแง่ดีสำหรับปี 2025–26 ก็ตาม
| สถานการณ์ | ช่วงราคา | กลยุทธ์ |
|---|---|---|
| ฐาน | 3,300–3,360 บาท | ซื้อช่วงราคาตก ป้องกันราคาต่ำกว่า 3,275 ดอลลาร์ |
| รั้น | 3,360 เหรียญสหรัฐขึ้นไป → 3,525 เหรียญสหรัฐ | ก้าวข้ามขีดจำกัดออกไป |
| งุ่มง่าม | 3,275 เหรียญสหรัฐ → 3,200 เหรียญสหรัฐขึ้นไป | ซื้อแบบ Short/Put ต่ำกว่าแนวรับสำคัญ |
นักวิเคราะห์โลหะหลักของ HSBC เตือนว่าโมเมนตัมปัจจุบันของทองคำอยู่ในภาวะ "ทรงตัว" และคาดการณ์ว่าราคาจะปรับตัวลดลงในระยะสั้นไปที่ 3,215–3,125 ดอลลาร์ แต่ธนาคารยังคงมองเห็นแนวรับใกล้ๆ 3,100–3,600 ดอลลาร์ ในปี 2568–2569
ผู้เชี่ยวชาญรายอื่นคาดการณ์ว่าจะมีจุดอ่อนเพิ่มเติมในช่วงต้นปี 2569 โดยมุ่งเป้าไปที่ระดับต่ำกว่า 3,000 ดอลลาร์ในช่วงปลายปี 2568 และต้นปี 2569 เนื่องจากการปรับปรุงทางเศรษฐกิจและการยอมรับความเสี่ยงทำให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยลดลง
ในทางกลับกัน นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าหากความผันผวนเพิ่มขึ้นหรือความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ทวีความรุนแรงขึ้น ราคาทองคำอาจกลับมาอยู่ที่ 4,000 ดอลลาร์อีกครั้งภายในสิ้นปีนี้หรือแม้กระทั่งในปี 2569
โดยรวมแล้ว ในระยะใกล้ๆ คาดว่าจะมีความผันผวนในระดับต่ำถึงปานกลาง จนกว่าปัจจัยมหภาคจะเปลี่ยนแปลง เช่น สัญญาณของธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ในระยะกลาง ตัวบ่งชี้ที่ตรงกันข้าม เช่น การเข้าซื้อกิจการของธนาคารกลางเทียบกับอุปสงค์ทางกายภาพที่ลดลง อาจรักษาระดับราคาทองคำให้อยู่ในช่วงหนึ่ง เว้นแต่ว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลงหรือเกิดความวุ่นวายใหม่ๆ
แนวทางเชิงกลยุทธ์
ผู้ซื้อขายต้องปรับตัวให้เข้ากับการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันกลายเป็นแนวต้าน การซื้อที่ราคาประมาณ 3,300–3,315 ดอลลาร์อาจเป็นโอกาสที่มีความเสี่ยงต่ำ การตั้งจุดหยุดการป้องกันที่ต่ำกว่า 3,275 ดอลลาร์สอดคล้องกับแนวโน้มรายวัน
การเล่นแบบ Breakout
การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเหนือ 3,350–3,360 ดอลลาร์อาจส่งสัญญาณการกลับสู่ระดับ 3,525 ดอลลาร์หรือสูงกว่านั้น การวิเคราะห์คลื่นเอลเลียตสนับสนุนว่าการทะลุแนวรับอาจทำให้เกิดการเคลื่อนไหวขึ้นอีกครั้ง
สถานการณ์ด้านลบ
การไม่รักษาระดับราคาไว้ที่ 3,295 ดอลลาร์อาจทำให้ราคาลดลงต่อเนื่องเป็น 3,250 ดอลลาร์ จากนั้นจึงลดลงเป็น 3,200–3,150 ดอลลาร์ สถานการณ์ที่มองโลกในแง่ร้ายที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะแสดงให้เห็นว่าระดับดังกล่าวเป็นระดับที่สมเหตุสมผล
โดยสรุป ทองคำอยู่ในระยะถือครอง สำหรับผู้ซื้อขาย การซื้อใกล้แนวรับพร้อมสต็อปที่แคบเป็นโอกาสที่ดี โมเมนตัมการทะลุอาจช่วยยืนยันการซื้อออปชั่น กราฟแบบเรียลไทม์แสดงให้เห็นโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลง และการที่โลหะไม่สามารถทะลุ 3,360 ดอลลาร์ได้อาจทำให้เกิดแรงกดดันด้านขาลง
ไม่ว่าคุณจะเป็นเทรดเดอร์ที่เฝ้าติดตามการฝ่าแนวรับหรือเป็นนักลงทุนระยะยาวที่มองหาจุดเข้าซื้อที่เน้นมูลค่า แนวทางที่ดีที่สุดในตอนนี้คือความอดทน การประสานจุดเข้าซื้อกับระดับที่สำคัญและตัวเร่งปฏิกิริยาหลัก เรื่องราวของทองคำยังไม่จบสิ้น แต่ในระยะสั้น เรื่องของจังหวะเวลาสำคัญกว่าความมั่นใจเป็นเรื่องของเวลา
คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ
เรียนรู้วิธีการลงทุนในตลาดหุ้นด้วยคู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นนี้ ทำความเข้าใจพื้นฐานของหุ้น การจัดการความเสี่ยง และวิธีเริ่มต้นในปี 2025
2025-07-02
รูปแบบแท่งเทียน Three Inside Up มีประสิทธิภาพแค่ไหนในตลาดฟอเร็กซ์หรือหุ้น คู่มือนี้จะครอบคลุมถึงความน่าเชื่อถือ คำแนะนำการใช้งาน และเครื่องมือยืนยัน
2025-07-02
เรียนรู้วิธีการทำงานของการคัดลอกการซื้อขาย เหตุใดจึงเป็นที่นิยมกับผู้เริ่มต้น และวิธีปกป้องเงินของคุณด้วยกลยุทธ์อันชาญฉลาด
2025-07-02
