Гурван орой, гурван ёроол загвар: Эргэлтийн гарын авлага

Нэг гурван доод түвшний хэв маяг нь эсрэг түүхийг өгдөг. Зарагчид үнийг нэг хэвийн түвшинд гурван удаа шахдаг. Худалдан авагчид дарамтыг өөртөө шингээж байдаг. Гэвч эргэлт нь зөвхөн үнийн буцалт үүсгэсэн эсэргүүцлийг давж гарсны дараа л итгэл өгөх болно.

Төрөн бодоод үзвэл үнэ ижил таазанд хоёр удаа хүрсэн байна. Аль алинд нь зарагчид илэрсэн. Аль алинд нь худалдан авагчид буцаж оролцсон.

Одоо үнэн дээр дахин тэр нутаг руу өргөн өгч байна. Графикийг ажиглаж буй трейдерт асуулт шууд: Энэ үнэхээр гурван дээд хэв маяг мөн үү, эсвэл зах зээл илүү өндөрт эвдэх гэж байна уу?

Хариулт гурав дахь оргил дээр биш, доорхи дэмжлэгийн түвшинд байрлана. Тэр дэмжлэг бүтэцийг барьж байгаа. Тэр дэмжлэг эвдэртэл худалдан авагчид хяналтаа алдсан гэдэг биш — тэд зүгээр л баригдсан байна.

Эдгээр хэв маягийг хөдөлгөөн дууссаны дараа олж харахад хялбар. Амьд график дээр арилжих нь илүү хэцүү. Гол ажил нь зах зээл эргэж байна уу, диапазонд байна уу, эсвэл анхны чиглэлээр үргэлжлүүлж байна уу гэдгийг шийдэхэд оршдог.

Гол санаа

• Гурван дээд хэв маяг нь өсөлтийн дараа үүсч, буурлын эргэлтийн боломжийг заана.

• Гурван доод хэв маяг нь бууралтын дараа үүсч, өсөлтийн эргэлтийн боломжийг заана.

• Гурван оргил эсвэл хонхор нь тухайн зохион байгуулалтыг бүрдүүлнэ. Хүзүүний шугамыг эвдэх нь үүнийг батална.

• Эргэлтийн цэгүүд нь нэг үнэ дээр бус, ижил үнэт бүс дотор үүсэх ёстой.

• Гурван давталтын хэв маяг нь хоёр давталтынхаас ялгаатай нь гурав дахь шалгалтаас өмнө хүзүүний шугам эвдэрсэн байж болохгүй.

• Свечийн хаалт, моментум, оролцоо болон дахин шалгалтууд нь хуурамч эвдлэлийг шигшихэд тусална.

• Позициийн хэмжээг графикт итгэх итгэлээс биш, стоп алдагдлын зайгаас тооцох ёстой.

Энэ үнэхээр гурван дээд эсвэл гурван доод хэв маяг мөн үү?

Энгийн шалгалтаас эхлэх: Хэв маяг үүсэхээс өмнө тодорхой нэг чиглэл байсан уу? Гурван дээд хэв маягт өсөлт хэрэгтэй. Гурван доод хэв маягт бууралт хэрэгтэй. Тэр урьдчилсан хөдөлгөөнгүй бол бүтэц нь эргэлт гэхээсээ илүү диапазон байх магадлал өндөр.

Дараа нь шалгалтуудыг тооло. Гурван дээд нь эсэргүүцлийг давж чадаагүй гурван оролдлогуудыг агуулна. Гурван доод нь дэмжлэгийг эвдэж чадаагүй гурван оролдлогыг агуулна. Тэр шалгалтуудын хоорондох реакцууд нь хүзүүний шугамыг бүрдүүлнэ.

Дараа нь шийдвэрлэх асуултыг тавина: Үнэ тэр хүзүүний шугамаас доош хаагдсан уу? Хэрэв үгүй бол хэв маяг дуусаагүй байна. Тэр цэг нь ашигтай график хэв маяг болон гурван тохиромжтой харагдаж буй эргэлтийн цэгүүдийг ялгана.

Гурван дээд хэв маяг гэж юу вэ?

Гурван дээд хэв маяг нь буурлын эргэлт бүтэц бөгөөд үнэ өсч байсан хугацааны дараа үүсдэг.

Жишээ нь хувьцаа $80-аас $100 хүрч өрсөн гэж төсөөлөөд үз. $100 дээр зарагчид орж үнэ $94 хүртэл буцаадаг. Худалдан авагчид эргэн ирж үнийг дахин $100-д авчирна, гэхдээ өсөлт нь саатна. Үнэ $95 хүртэл унаж, гурав дахь оролдлогоор $99.80 хүрэх гэж сэргэдэг.

Одоо графикт ижил эсэргүүцлийн бүсийн орчим гурван оргил бий болсон байна. Энэ нь буурлын дохио мэт харагдана. Гэхдээ батлагдаагүй байна. $94 ба $95 орчмын хоёр буцаалт нь хүзүүний шугамын дэмжлэгийг үүсгэнэ. Үнэ тэр бүсийн дээр хэвээр байвал худалдан авагчид дахин довтолгоо хийх үндэстэй хэвээр байна. Доош хаагдвал бүтэц өөрчлөгдөнө.

Дараалал нь энгийн:

1. Үнэ эсэргүүцэлд хүрч анхны оргил үүснэ.

2. Зарагчид үнийг доош шахаж анхны реакцийн доод цэг үүсгэнэ.

3. Худалдан авагчид буцаж оролцоно, гэхдээ хоёр дахь довтолгоо ижил эсэргүүцлийн бүс дээр унадаг.

4. Өөр нэг бууралтаар хүзүүний шугамын дэмжлэг тодорно.

5. Гурав дахь өсөлт дахин цааш явж чадахгүй зогсдог.

6. Үнэ хүзүүний шугамаас доош хаагдсанаар буурлын эргэлт батлагдана.

Гурав дахь татгалзал сонирхлыг татна. Уналт нь мэдээллийг авчирдаг. Нэгэнт үнэ хүзүүний шугамыг алдсан тохиолдолд бүтэц үүсэх үед орсон худалдан авагчид дарамтанд орно. Зарим нь гарна. Шорт тавигчид орж ирнэ. Аажуугаар хэвтэх диапазон хурдан уналт руу шилжиж болно.

Худалдан авагчид болон зарагчид юу хийж байна

Арилжаачид тодорхой түвшний ойролцоо зогсоох захиалгуудыг байрлуулдаг. Эсэргүүцлийг давсан задралын захиалгууд эсэргүүцлийн дээгүүр цуглардаг. Худалдагчдын захиалгууд оргилуудын ойролцоо бөөгнөрдөг. График нь хүлээлтийн газрын зураг болж хувирна.

• Худалдагчид тухайн түвшинг хамгаалдаг. 

• Худалдан авагчид өмнөх саад хэвээр байгааг олж мэднэ. 

• Аль аль тал нь хаана тэмцэл өрнөж байгааг мэддэг.

Давтан туршилтууд нь үргэлж эсэргүүцлийг нэмдэггүй. Мөн тус бүрийн оролдлого нь үүнийг хамгаалж буй зарим худалдагчийн захиалгыг хэрэглэх тул гурав дахь туршилт заавал бууралт (bearish) гэсэн үг биш юм. Үнэ ийшээ дээш давж задарч болох бөгөөд энэ нь харгалзах шийдвэр шаарддаг.

Хүзүүний шугам нь аль тал эхлээд хяналтаа алдсаныг илтгэнэ.

Гурван ёроолын хэв маяг гэж юу вэ?

Гурван ёроол нь уналтын дараа үүсч, худалдагчид үнийг доош түлхэхэд хүндрэлтэй байгааг илтгэдэг. Жишээ нь, валютын хос 1.1200-аас 1.0800 хүртэл унасан гэж үзье.

Худалдан авагчид 1.0800 дээр орж ирж үнийг 1.0950 хүртэл татна. Худалдагчид эргэн ирнэ, гэхдээ дараагийн уналт 1.0810 дээр зогсоно. Үнэ сэргэж 1.0960 орчимд бүтэлгүйтэж, дараа нь гурав дахь удаагаа унаж ойролцоогоор 1.0790 дээр баригдана.

Одоо гурван ёроол нэг ижил дэмжлэгийн бүсэд байрлаж байна. Бууралт дууссан уу? Одоогоор биш.

1.0950 орчим дахь сэргээлтийн оргилууд нь хүзүүний шугамын эсэргүүцлийг үүсгэнэ. Худалдан авагчид үнэ тухайн бүсээс дээш хаагдсан үед л хяналтаа батална.

Энэхүү хэв маяг зургаан үе шаттай хөгждөг:

1. Үнэ дэмжлэгт хүрч анхны ёроолыг үүсгэнэ.

2. Худалдан авагчид орж ирж үнэ сэргэнэ.

3. Худалдагчид дэмжлэгийг дахин туршиж үзнэ, гэхдээ уналтыг үргэлжлүүлж чадахгүй.

4. Хоёр дахь сэргээлт нь хүзүүний шугамын эсэргүүцлийг тодорхойлно.

5. Гурав дахь уналт дэмжлэгийн ойролцоо няцаагдана.

6. Үнэ хүзүүний шугамаас дээш хаагдаж өсөлтийн эргэлтийг батална.

Давтагдсан доод түвшнүүд нь худалдах даралт нь ахиц авчрахгүй болсон гэдгийг арилжаачдад харуулдаг. Давж зарах нь худалдан авагчид зөвхөн хамгаалах биш, давшиж чадахыг илтгэнэ.

Худалдан авагчид ба худалдагчид юу хийж байна вэ

Хүчтэй задрал (breakout) оройтсон худалдагчдыг дахин бодоход хүргэнэ. Зарим нь богино байрлалаа хааж, хөдөлгөөнд илүү их худалдан авалтын даралт нэмдэг.

• Доод түвшин нь хямдрал хайгчид болон богино хугацааны худалдан авагчдыг татдаг.

• Худалдагчид дэмжлэгийн бүс идэвхтэй хэвээр байгааг хардаг.

• Зах зээл хүлээлтээр дүүрсэн. Зарим худалдагчид бууралтыг үргэлжлүүлж шахаж байна. Бусад нь ашиг авахад шилжиж байна. Худалдан авагчид уналт дууссаныг нотлох баримтыг хүлээж байна.

Гурван орой ба гурван ёроолын хэв маяг

Эдгээр хоёр бүтэц харилцан толь мэт боловч зах зээлүүд заавал симметри маягаар үйлдэл үзүүлдэггүй. Доош задалалт ихэвчлэн хөрөнгийн зарах процесстэй холбогдон хурдтайгаар явдаг. Хүрээг худалдаж авсан арилжаачид гарах гэж яарна. Зээлжүүлсэн байрлалууд хөдөлгөөнийг эрчимжүүлдэг.

Дээш задалалт нь богино байрлалыг хаах явцад хурд авч болно. Дахин амжилтгүй гэж хүлээсэн худалдагчид байрлалаа буцааж авах шаардлагатай болно. Графикийн загвар нь зөвхөн эхлэл цэг төдий. Байрлал ба шингэн байдал нь цаашдын үйл явцыг тодорхойлно.

Гурван орой, гурван ёроол болон давхар орой, давхар ёроол

Эхлэгчид ихэвчлэн давхар орой дээр гурав дахь оргил гарах үед үүнийг шууд гурван орой болж хувирдаг эсэхийг асуудаг. Зарим тохиолдолд тийм. Заримдаа үгүй. Хүзүүний шугам шийднэ.

Оргил нь $50, хүзүүний дэмжлэг нь $46 байгаа давхар оройг авч үзье.

Хэрвээ үнэ хоёр дахь оргилоос хойш $46-гаас доош унавал давхар орой батлагдана. Дараа нь $50 руу буцсан өсөлт өмнөх дохиог хүчингүй болгохгүй.

Гэвч үнэ $46 дээрээс дээш тогтвортой байгаад гурав дахь оролдлогоор $50 руу буцвал бүтэц нь боломжит гурван оройтой хэв маяг болдог.

Доош буулт буюу хонхортай адил логик үйлчилнэ. Үр дүн гарахын дараа эргэлтийн цэгүүдийг тоолж загварыг ангилахгүй байх. Зах зээл үүнийг хэрхэн тогтоосны дарааллыг дага.

Давхар хэв маяг нь гурван оройтой хэв маяг болох уу?

Тийм, хэрвээ хүзүүний шугам тасраагүй бол. Давхар орой нь нэг бүсийн эсэргүүцэл рүү үнэ гурав дахь удаагаа очиж хүзүүний дэмжлэгийг таслахаас өмнө буцаж ирвэл гурван оройт хэв маягт хөгжиж болно. Ижил зарчим дэмжлэг дээрх давхар хонхорт ч хамаарна.

Хоёр дахь оролдлогын дараа хүзүүний шугам тасарсан бол давхар хэв маяг аль хэдийн батлагдсан байна. Дараах хөдөлгөөн түүнийг гурвал болгохгүй.

Практикт:

• Хоёр оролдлого, хүзүүний шугам хэвээр: боломжит давхар хэв маяг.

• Гурав дахь оролдлого, хүзүүний шугам хэвээр: боломжит гурван оройтой хэв маяг.

• Хоёр оролдлогоос хойш хүзүүний шугам тасарсан: батлагдсан давхар хэв маяг.

• Гурав дахь оролдлогоос хойш хүзүүний шугам тасарсан: батлагдсан гурван оройтой хэв маяг.

Гурван оройтой хэв маяг илүү найдвартай юү?

Гурав дахь оролдлого нь түвшин чухал гэдгийг илүү их нотолж өгдөг. Гэхдээ энэ нь зах зээлд дахин тэнцвэр олж, түвшинг эвдэх бас нэгэн боломж олгодог. Тэр хүчийг анзаарахгүй орхих нь амархан.

Арилжаачид гурван татгалзал харж тус саад бэхжсэн гэж үзэх хандлагатай. Гэвч бүхэн оролдлого нь байгаа захиалгуудыг дамжин өнгөрдөг. Эсэргүүцэл сулрах боломжтой. Дэмжлэг мөн сулрах боломжтой.

Найдвартай байдал нь дараах бүрэлдэхүүнээс хамаарна:

• өмнөх тренд,

• оролдлогуудын хоорондох зай,

• хүзүүний шугамын чанар,

• тасалалтын хаалт,

• оролцогчдын түвшин,

• өргөн зах зээлийн нөхцөл байдал.

Гурав гэсэн тоо нь баталгаа биш.

Хүзүүний шугам эргэлтийг хэрхэн баталгаажуулдаг вэ?

Хүзүүний шугам нь гурван оргил болон хонхрын дунд байрлана. Гурван оройн тохиолдолд хариу урвалын хоёр доод цэгийг холбож, хүзүүний шугамыг тодруулна. Гурван хонхрын тохиолдолд хариу урвалын хоёр дээд цэгийг холбож тогтооно.

Эдгээр цэгүүд ихэвчлэн төгс таарч таарахгүй. Тэдгээрийг ганц үнэ гэж харгалзалгүй бүс гэж үз. Баталгаажилт нь зэрэглэлтэй ирдэг:

Жишээ нь гурван оройтой хэв маягт хүзүүний дэмжлэг ойролцоогоор $94 байна гэж үзье.

Үнийн хэлцэл өдөрт $93.50 хүртэл унаж байвч хаалт нь $94.40 дээр боллоо. Энэ нь цэвэр эвдрэл биш. Худалдагчид түвшинг давсан ч түүнээс доогуур барьж чадаагүй.

Одоо үнэ өргөн хүрээтэй свечээр $93.20 дээр хаагдаж, дараагийн өдөр $94-өөс доош байвал нотлох баримт илүү хүчтэй болно.

Хаалт чухал, учир нь зах зээл ихэнхдээ тодорхой түвшингээр дамжиж, дараа нь эргэдэг. Стоп захиалгууд идэвхждэг. Таслалтын арилжаачид орж ирнэ. Захиалгууд цугларч, дараа нь үнэ буцаж сэргэдэг.

Хүзүүний шугам тасарсны дараа юу болдог вэ?

Гурван оройт эвдрэл гарсны дараа үнэ доороос хүзүүний шугам руу буцаж ирж болно. Эхний хөдөлгөөнд оролцож чадаагүй худалдаачид тэнд орж болно. Эхний хүрээнд хавчуулагдсан худалдан авагчид буцаалт ашиглан гарах боломжтой.

Гурван ёроолтой хэв маяг эсрэгээрээ ажиллана. Өмнөх эсэргүүцэл дэмжлэг болж хувирч болно. Энэ давтан шалгалт шийдвэр гаргах илүү цэвэр цэг үүсгэнэ. Хэрэв түвшин баригдвал шинэ бүтэц хэвээр үлдэнэ. Хэрэв үнэ хэв маягийн дотор дахин хаагдвал итгэл хурдан буурна.

Давтан шалгалт бүр баталгаатай биш. Хүчтэй хөдөлгөөнүүд заримдаа хоёр дахь боломж өгөхгүйгээр явах тохиолдлууд байдаг.

Өндөр чанартай хэв маягийг хэрхэн олж таних вэ

Гурван оргил эсвэл хонхор хэр ойр байх ёстой вэ?

Тэд яг ижил байх шаардлагатай биш. $99.50 болон $100.20 хоорондох эсэргүүцлийн бүс нь хүчинтэй гурван оргилын хэв маяг үүсгэж болно. Гол нь арилжаачид удаа дараа ижил бүсэд хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлдэг вэ гэдэгт оршино.

Хэлбэлзэл нь зохих контекст өгдөг. $1 ялгаа өдөрт $5 хөдөлдөг хөрөнгөнд бараг ач холбогдолгүй. Харин зөвхөн $0.50 л өдөрт хөдөлдөг хөрөнгөнд энэ нь илүү их ач холбогдолтой. Сүүлийн үеийн Average True Range (ATR) нь универсал хувь хэмжээний дүрмээс илүү найдвартай зааварчилгаа өгдөг.

Шалгалтуудыг хэр их хугацаагаар тусгаарлах ёстой вэ?

Тус бүрийн шалгалт худалдан авагч ба зарагчдын тусдаа өрсөлдөөн мэт харагдах ёстой. Тавхан жижиг свечийн дотор үүссэн гурван оргил ихэвчлэн дуу чимээ мэт тохиолддог. Тод таталтаар тусгаарлагдсан гурван оргил илүү их жин авна, учир нь зах зээл шинэ захиалгад болон шинэ оролцогчдод цаг гаргасан байх учраас.

Маш урт зай нь өөр асуудал үүсгэнэ. Эдийн засгийн орчин, хэлбэлзэлийн горим эсвэл тренд тэгтлээ өөрчлөгдсөн байж болно, тиймээс эргэлтийн цэгүүд нэг логик бүтцэд хамаарахгүй болдог.

Хуурамч салалт ба амжилтгүй гурван хэв маяг

Аливаа салалт хийдэг арилжаачин эцэст нь ижил таагүй дүр төрхтэй тулгардаг: үнэ түвшинг давж, арилжааг асааж, дараа нь шууд эргэж ордог.

Хуурамч салалт бол ховор бус онцгой явдал биш. Тэд зах зээлийн нэг хэсэг.

• Зул (фитиль)-ээр л нэвтрэх: Үнэ хүзүүний шугамаар дамжиж, гэхдээ хэлбэрийн дотор дахин хаагдсан. Түвшин шалгагдсан, алдагдаагүй.

• Хүзүүний шугамыг шууд эргүүлэн авах: Үнэ хүзүүний шугамаас давсан хаалт хийж, дараагийн нэг-хоёр свечийн дотор эргэж ордог. Энэ нь илүү ноцтой. Салалт хийсэн арилжаачид баригдаж, тэдний гаралт нь эсрэг чиглэлд хөдөлгөөнд түлхэц өгөх боломжтой.

• Мэдээгээр үүссэн салалт: Инфляцийн тайлан, орлогын мэдэгдэл эсвэл төв банкны шийдвэр үнэ хүзүүний шугамаар дамжих шалтгаан болдог. Спредүүд өргөжиж, захиалгууд гулсана. Эхний хөдөлгөөн ихэвчлэн тогтвортой чиглэл биш, харин шокийг илэрхийлдэг. Тэр үед орсон арилжаачин хэв маягийг үүсгэсэн зах зээлээс өөр зах зээлтэй тулгарна.

• Бага шингэн байдлын үедх салалт: Чимээгүй сессүүд жижиг захиаллын урсгалыг хэтрүүлдэг. Хангалттай оролцоо байхгүй үед хүзүүний шугамын салалт идэвхтэй сессид үүссэн нэгэнтэй харьцуулахад бага итгэл төрүүлдэг.

• Моментумгүй салалт: Үнэ хүзүүний шугамаар дамжсан ч свечийн хүрээ нарийн хэвээр байна. Хэмжээ сул хэвээр байна. Моментум сайжрахгүй. Зах зээл шугамаар дамжсан ч цөөн арилжаачид дагахыг хүснэ.

• Амжилтгүй давтан шалгалт: Үнэ хүзүүний шугам руу буцаж, шууд хэлбэрийн дотор ордог. Энэ нь зах зээл салалтыг няцааж байгааг илтгэнэ. Мөн анхны тренд эсвэл хүрээ сэргээх эрсдэл байгааг сануулна.

Хэв маягийг ямар тохиолдолд хүчин төгөлдөр бус гэж үзэх вэ?

Гурван оргилын хувьд гурван оргилын эсэргүүцлийн бүс дээр шийдвэртэй давалт нь буурлын (bearish) бүтцийг хүчингүй болгодог. Гурван ёроолын хувьд гурван хонхорын дэмжлэгийн бүсийн доор шийдвэртэй хөдөлгөөн нь өсөлтийн (bullish) бүтцийг хүчингүй болгодог. Хүзүүний шугамыг эргүүлэн авах бас чухал үүрэгтэй.

Жишээ нь, гурван оргил доод дэмжлэгийг эвдээд, дараа нь хурдан дахин түүний дээр хаагдсан бол арилжаа урьдчилсан хүлээлтээрээ ажиллахгүй. Хэрэв үнэ дараа нь эсэргүүцлийн бүсийг цэвэрлэвэл амжилтгүй бууравлын оронд үргэлжлэх хөдөлгөөн болж хувирч магадгүй. Яагаад?

Шорт байрлалаар орсон худалдаачид хавчигджээ. Тэдний стоп эсэргүүцлээс дээш байрлана. Худалдан авагчид уналт амжилтгүй болсон гэдгийг харж орж байна. Одоо зах зээл хоёр талдаа түлштэй болов.

Гурван доод цэг амжилтгүй болсон тохиолдолд эсрэг зарчмаар адил ажиллана. Амжилтгүй хэв маяг нь автоматаар эсрэг чиглэл рүү арилжаа үүсгэхгүй. Харин зах зээлийг шинээр унших шаардлага гарна.

Гурван орой ба гурван ёроолын хэв маягаар хэрхэн арилжаалах вэ

Оролт хийх гурван түгээмэл арга байдаг.

1. Асах оролт: Үнэ хүзүүний шугамыг давсан дараа хаалтаар орно. Энэ нь хөдлөлтийг илүү их барьж авдаг ч хуурмаг нэвтрэлтүүдэд илүү их өртөх эрсдэлтэй.

2. Давтан шалгалтын оролт: Үнэ хүзүүний шугам руу буцахыг хүлээнэ. Гурван оройн тохиолдолд өмнөх дэмжлэг нь одоо эсэргүүцэл болж тогтох ёстой. Гурван ёроолын тохиолдолд өмнөх эсэргүүцэл нь дэмжлэг болж үлдэх ёстой. Оролт ихэвчлэн илүү цэвэрхэн байдаг. Стоп ихэвчлэн илүү ойр байрлана. Төрөх зардал нь тодорхой: давтан шалгалт хэзээ ч ирэхгүй байж болно.

3. Урьдчилсан оролт: Баталгаажуулалтаас өмнө гурав дахь оргил буюу ёроолын ойролцоо орно. Шагнал-эрсдлийн харьцаа сонирхолтой харагддаг учир стоп нь хэв маягийн туйлтай ойр байрлана. Гэвч эрсдэл нь тодорхой: эргэлт эхлээгүй байж болох тул үнэ хүрээнд үлдэж эсвэл анхны чиглэл рүү цааш урагшилж болно.

Эхлэгчдэд хүзүүний шугамын баталгаажуулалт нь илүү сахилга баттай замыг өгдөг.

Үнэ зорилт, стопууд болон эрсдлийн удирдлага

Энгийндээ үнэ зорилт нь хэв маягийн өндөрлөөс тодорхойлогдоно.

Гурван оройн хувьд:

• Хэв маягийн өндөр = эсэргүүцлийн бүсийн түвшин - хүзүүний шугам

• Доод талын төсөөлөл = хүзүүний шугам - хэв маягийн өндөр

Гурван ёроолын хувьд:

• Хэв маягийн өндөр = хүзүүний шугам - дэмжлэгийн бүсийн түвшин

• Дээш чиглэлийн төсөөлөл = хүзүүний шугам + хэв маягийн өндөр

Жишээ нь, гурван орой нь ойролцоогоор $100 дээр үүсч, хүзүүний шугамын дэмжлэг $94 байсан гэж үзье. Хэв маягийн өндөр нь $6 байна. $94-ээс доош тасрах нь хэмжигдсэн төсөөллөөр ойролцоогоор $88-д хүргэнэ.

Гэхдээ энэ нь $88 заавал биелнэ гэсэн үг биш. Үнэ $91 дээр зогсож болно, $90-д эргэж болно эсвэл төсөөллөөс доош хурдлах боломжтой. Зорилт нь амлалт биш, төлөвлөлтийн хэрэгсэл юм.

Стопыг хаана байрлуулах вэ?

Бүтцийн стоп нь гурван оройн тохиолдолд хамгийн өндөр оргилоос дээш, гурван ёроолын тохиолдолд хамгийн доод ёроолын доор байрлана.

Давтан шалгалтын стоп нь үнэ хүзүүний шугам руу буцсаны дараа үүссэн свингийн ард байрлана. Волатилити-д тохируулсан стоп нь ATR эсвэл сүүлийн арилжааны мужид үндэслэн илүү зай өгдөг.

Тус бүр сонголт нь байрлалтын хэмжээг өөрчилнө. Илүү өргөн стоп нь жижиг байрлал шаардана.

Байрлалын хэмжээг бодит жишээ

Байрлал нь 100 пипийн алдагдал нь $100-аас их зардал авч болохгүйгээр хангалттай жижиг байх ёстой. Энэ тооцоог арилжаа хийхээс өмнө хийх хэрэгтэй.

Тод хэв маяг илүү их эрсдлийг зөвтгөдөггүй. Сайхан график ч бүтэлгүйтэж болно. Стоп нь сонгосон үнээр яг гүйцэтгэгдэх баталгаа биш. Түргэн буюу шингэн бус нөхцөлд слиппэйж нь илүү муу үнийн гүйцэтгэлд хүргэж болно.

Арилжааны хэмжээ, момент болон зах зээлийн нөхцөл

Арилжааны хэмжээ нь ашигтай контекст өгдөг ч энэ өгөгдөл зах зээл бүрт ялгаатай байна.

Бүртгэлтэй хувьцаа ба фьючерсүүд нь биржийн хэмжээг ажиглах боломжтой төвлөрсөн тавцанд арилжаалагддаг. Спот форекс бол төвлөрсөн бус. Форекс арилжаалагчид ихэвчлэн тик идэвхи, валютын фьючерсийн хэмжээ, свечийн өргөн болон сессийн оролцоонд тулгуурладаг.

Моментийн индикаторууд нэг энгийн асуултад хариулахад тусалж чадна: зах зээл хүчээ алдаж байна уу?

RSI-ийн сөрөг дивергенц дэмжигдсэн гурван орой нь момент одоо ч хурд авч байхад үүссэн нэгээс илүү баталгаа өгдөг. MACD-ын момент сайжирч буй гурван ёроол нь тасралтгүй заралтын үед үүссэн нэгтэй харьцуулахад илүү хүчтэй дохио өгнө.

Техникийн индикаторууд графикийг дэмжих ёстой. Тэд графикт давамгайлах ёсгүй. Илүү өндөр хугацааны интервал ч бас чухал.

Долоо хоногийн эсэргүүцэл дээр үүссэн гурван оройтой хэлбэр нь жирийн нэг өдрийн доторхи хэлбэлзлийн дунд гарч буйгаас илүү анхаарал татна. Урт хугацааны дэмжлэгийн бүсийн ойролцоо үүссэн гурван ёроол нь хүчтэй доош чиглэлийн трендэд эсрэг гурван жижиг таталтыг бодвол илүү жинтэй.

Түгээмэл асуултууд

Гурван орой нь өсөх дохио юм уу, буурах дохио юу?

Гурван орой бол өсөлтийн чиг хандлагаас хойш үүсдэг бууралтын эргэлтийн хэв маяг юм. Энэ нь реакцийн доогуур цэгүүдийг холбосон хүзүүний шугамаас доогуур хаагдсан тохиолдолд л баталгаажна.

Гурван ёроол нь үнэ өсөх дохио өгдөг үү?

Тийм, баталгаажсаны дараа. Гурван доогуур цэг нь хэв маягийг үүсгэдэг ч худалдан авагчид хүзүүний шугамын эсэргүүцлийг давж хаах ёстой тул түүнд дараа нь өсөх эргэлт тогтоно.

Гурван орой эсвэл гурван ёроол яг ижил байх ёстой юу?

Үгүй. Тэд ижил танигдаж буй дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийн бүс дотор байрлах ёстой. Яг тэнцүү байх нь ховор — үнэ хэлбэлзэл ба зах зээлийн шингэн байдал нэг шалгалтаас дараагийн шалгалт руу өөрчлөгдөнө.

Хоёр орой гурван орой болж болох уу?

Тийм, хэрэв хүзүүний шугам хэвээр үлдэж үнэ эсэргүүцлийг гурав дахь удаагаа шалгахаар эргэн ирвэл. Харин хүзүүний шугам хоёр дахь орой гарсны дараа аль хэдийн нэвтрээд байвал, хоёр оройт хэв маяг өмнөх үед нь батлагдсан гэж тооцогдоно.

Гурван хэв маяг нь хоёр хэв маягаас илүү найдвартай юу?

Автомат биш. Гурав дахь шалгалт нь нэмэлт мэдээлэл өгдөг ч түвшинд илүү их дарамт өгдөг. Эвдрэлтийн чанар, өмнөх чиг хандлага, үнэ хэлбэлзэл ба зах зээлийн нөхцөл байдал нь орой эсвэл ёроолын тооноос илүү чухал.

Хэрвээ үнэ хүзүүний шугамыг эвдээд буцаж эргэсэн бол юу болох вэ?

Хэлбэр дотор улам хурдан буцаж орох нь хуурамч эвдэлтийн дохио болдог. Харин дахин удаан хугацаагаар эзэлж авбал хэв маягийг сулруулна; мөн үнэ хэв маягийн хамгийн дээд эсвэл доод цэгийг давбал эхний чиг хандлагад үргэлжлэхийг дэмжиж болно.

Энэ хэв маягт арилжааны хэмжээний баталгаа хэрэгтэй юу?

Үгүй, гэхдээ илүү их оролцоо нь итгэлцлийг нэмдэг. Төвлөрсөн зах зээлд биржийн арилжааны хэмжээ сайн ажилладаг бол спот форекс худалдаачид ихэвчлэн тик үйл ажиллагаа, фьючерсийн арилжааны хэмжээ, диапазоны өргөжилт болон сессийн зан байдлыг илүү их ашигладаг.

Зорилтыг хэрхэн тооцдог вэ?

Хүзүүний шугам болон орой эсвэл ёроолын бүсийн хоорондох зайг хэмж. Тэр зайг хүзүүний шугамаас үсрэлтийн чиглэлд дамжуулж тооцоол.

Дүгнэлт

Гурван орой анхаарал татна. Гурван ёроол ч мөн адил. Гэхдээ аль нь ч арилжааг өөрөө дуусгахгүй.

Гурван орой үнэ худалдан авагчид хүзүүний шугамын дэмжлэгээ алдсаны дараа ач холбогдолтой болдог. Гурван ёроол худалдан авагчид хүзүүний шугамын эсэргүүцлийг эзэлсэн тохиолдолд ач холбогдолтой болно. Тэр хүртэл зах зээл хэлэлцэн тохирч байна.

Хамгийн сайн тохиргоонууд нь тод өмнөх чиг хандлага, илрэх шалгалтууд, харагдах хүзүүний шугам болон итгэлтэй эвдрэлтийг хослуулдаг. Хамгийн сайн арилжаа нь дээрээс гадна тодорхой гарцын цэг болон буруу байх үед тэсэж үлдэхүйц жижиг байрлалын хэмжээг агуулсан байдаг.