Арилжаачин бүрийн мэдэх ёстой алтны арилжааны дэвшилтэт стратеги

Алтны арилжааг үр дүнтэй явуулахын тулд зөвхөн үнийн хөдөлгөөнийг хянах хангалтгүй. Тогтворгүй зах зээлд тэргүүлэхийн тулд туршлагат арилжаачид үнийн график дүрслэл, үзүүлэлтүүд, эдийн засгийн өргөн хүрээний шинжийг нэгтгэсэн дэвшилтэт техник стратегиуд руу ханддаг. Эдгээр хэрэгслүүдийг зөв ашиглах нь зах зээлийн эргэлт, үргэлжлэх чиг хандлага, оролт/гаралтын тохирох цэгүүдийг таамаглахад үнэтэй мэдээлэл өгдөг. Энэхүү гарын авлагад алтны арилжаанд түгээмэл хэрэглэгддэг техник стратегиуд болон тэдгээрийг эдийн засгийн шинжилгээтэй хослуулан шийдвэр гаргах чадварыг сайжруулах аргуудыг судална.

Алтны үнийн графикийн загвар (туг, толгой ба мөр, давхар орой)

График дүрслэл нь техник шинжилгээний үндэс суурь болдог. Алтны арилжаанд тодорхой хэв маягууд давтагддаг бөгөөд тодорхой үр дүнг урьдчилан таамаглахад тусалдаг. Хамгийн өргөн хэрэглэгддэг хэв маягуудын нэг нь флаг, толгой ба мөр, давхар оргил юм.

Флаг хэв маяг нь хүчтэй үнийн хөдөлгөөний дараа товч хугацаанд нэгдэж, дараа нь анхны чиг хандлагаа үргэлжлүүлэх дохио өгдөг. Алтны хувьд, үнэ нь огцом өсөж, дараа нь нарийн хүрээнд бага зэрэг буцаж, "туг" (флаг) үүсгэдэг. Нэгдэх бүсээс гарсан үнэ нь ихэвчлэн өсөлт үргэлжлэх боломжийг илтгэнэ.

Толгой ба мөр хэв маяг нь ихэвчлэн эргэлтийг илэрхийлдэг. Сонгодог толгой ба мөр нь нэг оргил (мөр), илүү өндөр оргил (толгой), дараа нь доод оргил (хоёр дахь мөр) -ээс бүрдэх бөгөөд бүгд нийтлэг хүзүү шугамаар холбогддог. Алтны үнэ хүзүү шугамаас доош буухад энэ нь ихэвчлэн дээш чиглэсэн хүч суларч, улмаар уналт руу шилжих боломжийг илтгэнэ. Эсрэг толгой ба мөр нь ихэвчлэн өсөлтийн эргэлтийг илэрхийлдэг.

Давхар оргил ба давхар ёроол нь мөн алтны арилжаанд түгээмэл ажиглагддаг. Давхар оргил нь үнэ гол тэсвэрлэлтийн түвшинг дахин давж чадаагүйг харуулж, ихэвчлэн уналтын даралтыг илэрхийлдэг. Харин давхар ёроол нь хүчтэй дэмжлэг түвшин ба өсөлтийн эргэлтийг илтгэнэ. Эдгээр хэв маягуудыг цаг тухайд нь таних нь арилжаачид үнийн хөдөлгөөнийг урьдчилан таамаглах, итгэлтэй арилжаа төлөвлөх боломжийг олгодог.

Хөдөлгөөнт дундаж (50 хоног, 200 хоног) ба Алтан огтлолцол стратегийг ашиглах

График дүрслэл нь харааны дохио өгдөг бол хөдөлгөөнт дундаж нь үнийн өгөгдлийг жигдрүүлж, урт хугацааны чиг хандлагыг тодруулдаг. Алтны арилжаанд 50-хоног ба 200-хоногийн энгийн хөдөлгөөнт дундаж (SMA) нь импульс ба эргэлтийг тодорхойлоход тусалдаг.

50-хоногийн SMA 200-хоногийн SMA-аас дээш гарвал "алтан огтлолцол" үүсдэг бөгөөд ихэвчлэн өсөлтийн дохио гэж үздэг. Энэ нь богино хугацааны импульс урт хугацааны чиг хандлагыг гүйцэж, түрүүлж байгааг харуулдаг. Олон арилжаачид үүнийг урт позиц нээх баталгаа гэж үздэг.

Эсрэгээр, "үхлийн огтлолцол" нь 50-хоногийн SMA 200-хоногийн SMA-аас доош унах үед тохиолддог бөгөөд импульс суларч, доош чиглэсэн чиг хандлагад шилжих боломжийг илтгэнэ. Энэ тохиолдолд арилжаачид гарах эсвэл богино позиц нээхэд ашиглаж болно.

Хөдөлгөөнт дундажууд нь мөн динамик дэмжлэг ба тэсвэрлэлтийн түвшин болдог. Алтны үнэ ихэвчлэн эдгээр шугамууд дээр тусгал авдаг, ялангуяа чиг хандлагат зах зээлд. Жишээлбэл, алтны үнэ өсөлтийн үед 200-хоногийн SMA руу буцаж, дараа нь өсөлтөө үргэлжлүүлэх нь тодорхой урт позиц нээх цэгийг санал болгодог.

RSI, MACD & Bollinger алтны арилжаанд

Импульсын үзүүлэлтүүд нь шинжилгээнд өөр давхаргыг нэмж, арилжаачид чиг хандлагын хүч ба чиглэлийг хэмжихэд тусалдаг. Хамгийн өргөн хэрэглэгддэг гурван үзүүлэлт нь RSI (Харьцангуй хүч чадлын индекс), MACD (Хөдөлгөөнт дундажийн зөрүү), Боллингерийн туузангууд юм.

RSI нь 0-100 хооронд хэлбэлздэг осциллятор юм. Алтны арилжаанд 70-аас дээш уншилт нь ихэвчлэн хэт худалдагдаж байгааг, 30-аас доош уншилт нь хэт зарагдсан байж болохыг илтгэнэ. Эдгээр түвшинг ихэвчлэн эргэлтийн цэгийг тодорхойлоход ашигладаг. Жишээлбэл, алтны үнэ хүчтэй тэсвэрлэлтийн түвшнээс ойрхон хэт худалдагдаж байвал богино хугацааны арилжаа авч үзэж болно.

MACD нь хоёр хөдөлгөөнт дундажийн зөрүүг хэмжиж, чиг хандлага ба импульсийн өөрчлөлтийг тодорхойлоход хэрэглэгддэг. MACD шугам дохионы шугамаас дээш гарвал өсөлтийн импульсийг, доош гарвал бууралтыг илтгэнэ. MACD ба алтны үнийн хооронд зөрүү гарвал (жишээ нь, үнэ шинэ дээд цэгт хүрсэн ч MACD дагаагүй) энэ нь сул дорой байдлыг илтгэж болно.

Боллингерийн туузангууд нь хэлбэлзлийг харааны байдлаар илэрхийлдэг. Тэдгээр нь дундаж хөдөлгөөнт дундаж ба ихэвчлэн стандарт хазайлтаар тодорхойлогдсон дээд ба доод туузнаас бүрдэнэ. Алтны арилжаанд үнэ дээд туузанд ойртох нь хэт суналтыг, доод туузанд ойртох нь тусгалыг илтгэж болно. Туузангууд нарийсч, хатуурах нь ихэвчлэн хурдан гарцыг урьдчилан таамагладаг.

Эдгээр үзүүлэлтүүдийг хамтад нь ашиглах нь арилжаачид дохиог баталгаажуулж, хуурамч гарцаас зайлсхийхэд тусална. Жишээлбэл, RSI 70-аас дээш, MACD огтлолцол, үнэ Боллингерийн дээд туузнаас дээш гарсан нь буцах магадлалыг бэхжүүлж болно.

Алтны арилжаа дахь Фибоначчийн нөхөн сэргэлт

Техник арилжаачид байнга хэрэглэдэг бас нэг хэрэгсэл бол Фибоначчийн дахин төлөвлөлт юм. Фибоначчийн дарааллаас гаралтай гол харьцаанууд (ялангуяа 38.2%, 50%, 61.8%) нь үнийн засварын дуусах ба одоогийн чиг хандлага үргэлжлэх цэгийг тодорхойлоход тусалдаг.

Алтны үнэ нэг чиглэлд хүчтэй хөдөлж, дараа нь тодорхой хэмжээгээр буцаж, дараа нь үргэлжлэх нь элбэг тохиолддог. 38.2% ба 61.8% түвшинууд нь сэтгэлзүйн дэмжлэг эсвэл тэсвэрлэлтийн бүс болдог. Жишээлбэл, алтны үнэ 1,800-аас 2,000 хүртэл өсөөд буцаж эхэлбэл, арилжаачид 38.2% ба 61.8% дахин төлөвлөлтийн түвшин буюу 1,923 ба 1,876 долларт тусгалыг хүлээдэг.

Фибоначчийн түвшинууд бусад техник үзүүлэлтүүдтэй нийцэх үед илүү хүчтэй болдог. Дахин төлөвлөлтийн түвшин гол хөдөлгөөнт дундаж эсвэл өмнө нь туршсан дэмжлэгийн шугамтай давхцахад эргэлт эсвэл үргэлжлэлтийн магадлал нэмэгддэг. Арилжаачид энэхүү нийлмэл байдлыг ашиглан оролтыг илүү нарийн зохицуулж, эрсдэлийг тодорхой тодорхойлж чадна.

Үндсэн ба техникийн шинжилгээг хослуулах

Техник стратегиуд нь оролт, гаралтын нарийн цэгүүдийг санал болгодог ч үндсэн эдийн засгийн өөрчлөлтүүдийг харгалзан үзэх нь тэдгээрийг мэдэгдэхүйц сайжруулдаг. Алт нь АНУ-ын инфляцийн индекс (CPI), фермер бус ажлын байрны мэдээ, Федерал Резервийн хүүгийн шийдвэр зэрэг макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүдэд онцгой мэдрэмтгий байдаг.

Жишээлбэл, хүлээгдэж байснаас өндөр инфляцийн үзүүлэлт ихэвчлэн алтны үнийг өсгөдөг. Учир нь арилжаачид валютын сулралтаас хамгаалах хэрэгсэл хайдаг. Харин хүү нэмэгдэх нь орлого олохгүй алт зэрэг хөрөнгөд хөрөнгө оруулах өртгийг нэмэгдүүлснээр үнийг доошлуулах дарамт үүсгэдэг.

Гол нь техник дүрслэлүүдийг эдийн засгийн өргөн хүрээтэй уялдуулах юм. Инфляцийн өсөлттэй нэгэн зэрэг үүссэн "бул bullish flag" хэв маяг өндөр итгэлтэй урт хугацааны арилжааны боломжийг санал болгож болно. Үүнтэй адил, Фед хүүг түр зогсоох шинж тэмдэг илэрхийлсэн үед "golden cross" гарч ирвэл техник дохионы хүчийг бэхжүүлнэ.

Ийм нэгдсэн арга нь зах зээлийн мэдрэмтгий үед зөвхөн техник үзүүлэлтэд тулгуурлан шийдвэр гаргах эрсдэлийг бууруулдаг. График дээр суурилсан стратегиудад эдийн засгийн мэдлэг нэмэх нь арилжаачид зах зээлийн хариу урвалыг урьдчилан таамаглах, гэнэтийн нөхцөл байдалд бэлэн байхад тусална.

Эцсийн бодол

Алтны арилжаа нь түүний техник динамикийг ойлгох цаг гаргасан хүмүүст ихээхэн ашиг авчрах боломжтой. Сургалтын гарын авлагад байдаг "давхар оргил"-ыг таних эсвэл RSI, MACD-г хослуулан ашиглах нь тогтвортой хэрэглээ, стратегийн тэвчээртэй холбоотой. Эдгээр аргуудыг үндсэн шинжилгээтэй хослуулах нь тусдаа ашиглахаас илүү өнөөгийн нарийн төвөгтэй зах зээлд тохирсон тэнцвэртэй хандлагыг бий болгодог.

Анхааруулга: Энэ материал нь зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор зориулагдсан бөгөөд санхүү, хөрөнгө оруулалт болон бусад зөвлөгөө өгөхөд зориулагдаагүй болно. Материалд өгөгдсөн ямар ч санал нь EBC эсвэл зохиогчийн зүгээс аливаа тодорхой хөрөнгө оруулалт, аюулгүй байдал, гүйлгээ, хөрөнгө оруулалтын стратеги нь тодорхой хүнд тохиромжтой гэсэн зөвлөмж биш юм.