Худалдан авах, зарах дохио өгдөг шилдэг индикаторууд: Таны арилжааны стратегийг сайжруулах нь

Санхүүгийн зах зээл дээр цаг хугацаа бол хамгийн чухал зүйл. Арилжаачид, хөрөнгө оруулагчид аль үед байр сууриа нээх эсвэл хаахаа шийдэх сорилттой байнга тулгардаг ба энэ үед худалдан авах/зарах индикаторууд тус болдог. Үнийн болон арилжааны түүхэн өгөгдлөөс гаргаж авсан эдгээр хэрэгслүүд нь зах зээлийн сэтгэл зүй, импульс, боломжит эргэлтийн цэгүүдийн талаар ойлголт өгч, шийдвэр гаргах үйл явцыг хялбарчилдаг. Аль ч индикатор төгс биш боловч тэдгээр нь үнэ цэнэтэй мэдээллийг өгдөг.

Дараагийн хэсгүүдэд хамгийн түгээмэл ашиглагддаг индикаторуудыг — осцилляторуудаас эхлээд хөдөлгөөнт дундаж хүртэл — тэдгээрийн давуу болон сул тал, мөн хэрхэн хослуулан хэрэглэх тухай авч үзнэ.

Импульсийн Осцилляторууд: RSI ба Стохастик Осциллятор

Импульсийн осцилляторууд нь техникийн шинжилгээний үндэс суурь бөгөөд үнийн хөдөлгөөний хурд, хүчийг тодорхойлоход тусалдаг.

• Харьцангуй Хүчний Индекс (RSI): J. Welles Wilder боловсруулсан RSI нь 0–100 хооронд хэлбэлздэг. Уламжлалт ёсоор 70-аас дээш утга нь хэт худалдан авалт (боломжит зарах дохио), 30-аас доош утга нь хэт борлуулалт (боломжит худалдан авах дохио)-ыг илтгэнэ. Арилжаачид мөн зөрүүг анхаардаг. Жишээ нь үнэ шинэ дээд түвшинд хүрэхэд RSI баталгаажуулахгүй бол энэ нь импульс сул байгааг харуулж, эргэлтийн магадлалтай дохио болдог.

• Стохастик Осциллятор: Энэ хэрэгсэл нь тухайн үнэт цаасны хаалтын үнийг тухайн үеийн ханшийн хүрээтэй харьцуулдаг. RSI-ийн нэгэн адил, тодорхой босго утгыг ашигладаг (80-аас дээш = хэт худалдан авалт, 20-иос доош = хэт борлуулалт). Стохастик нь ялангуяа хүрээтэй (range-bound) зах зээлд хэрэгтэй ба хажуугийн хөдөлгөөн дундах эргэлтийн цэгийг илтгэдэг.

Хоёр осциллятор нь хэт их худалдан авалт/борлуулалтыг тодорхойлоход сайн ч хүчтэй чиг хандлагатай зах зээлд дангаар хэрэглэх нь дутуу дохио үүсгэж болзошгүй.

Чиг Хандлагын Баталгаа: Хөдөлгөөнт Дундаж ба Огтлолцол

Хөдөлгөөнт дундажууд бол хамгийн энгийн атлаа үр дүнтэй индикаторуудын нэг. Тэдгээр нь үнийн хэлбэлзлийг тэгшилж, үндсэн чиг хандлагыг тодотгож харуулдаг.

• Энгийн Хөдөлгөөнт Дундаж (SMA): Тухайн хугацааны хаалтын үнийн дунджаар тооцогддог (жишээ нь 50 эсвэл 200 өдөр). Өсч буй SMA нь өсөх чиг хандлагыг, буурч буй SMA нь эсрэгээр илтгэнэ.

  
  

• Экспоненциал Хөдөлгөөнт Дундаж (EMA): SMA-тэй төстэй боловч хамгийн сүүлийн үнийн өгөгдөлд илүү их жин өгдөг тул өөрчлөлтөд хурдан хариу үйлдэл үзүүлдэг.

Хамгийн алдартай хэрэглээ нь хөдөлгөөнт дундажийн огтлолцол юм. Алтан огтлолцол (Golden Cross): богино хугацааны MA (жишээ нь 50 өдөр) урт хугацааны MA (жишээ нь 200 өдөр)-ийн дээр гарвал урт хугацааны өсөлтийн боломжит дохио гэж үздэг. Үхлийн огтлолцол (Death Cross): эсрэгээрээ, богино хугацааны MA урт хугацааны MA-ийн доогуур орвол уналтын дохио гэж үздэг.

Огтлолцол нь чиг хандлагын өөрчлөлтийг тодорхойлоход хүчтэй боловч хэлбэлзэлтэй эсвэл хажуугийн зах зээлд хоцрогдсон дохио өгч болзошгүй.

MACD: Импульс ба Чиг Хандлагын Эргэлтийг барих нь

MACD (Moving Average Convergence Divergence) нь чиг хандлага ба импульсийн ойлголтыг нэгтгэсэн, худалдан авах/зарах шийдвэрт олон талын үүрэгтэй хэрэгсэл юм.

MACD нь гурван бүрэлдэхүүнтэй:

• MACD шугам: ихэвчлэн 12 ба 26 өдрийн EMA-ийн зөрүү.

• Сигналын шугам: MACD шугамын 9 өдрийн EMA.

• Гистограмм: MACD ба сигналын шугамын хоорондын ялгааг дүрслэн харуулдаг.

Худалдан авах дохио нь MACD шугам сигналын шугамыг дээш огтлох үед, зарах дохио нь доош огтлох үед илэрнэ. Тэг шугамын (MACD сөрөгөөс эерэг рүү шилжих) баталгаа нь чиг хандлагын чиглэлийг нотолдог. Үнэ болон MACD-ийн зөрүү нь импульс суларч, эргэлт болох боломжийг илтгэнэ.

MACD нь осцилляторуудаас илүү тогтвортой боловч хажуугийн зах зээлд хуурамч дохио өгч болзошгүй.

Хэлбэлзэлд Суурилсан Индикаторууд: Боллинджерийн Суурь шугам ба Келтнерийн Сувгууд

Үнэ шулуун шугамаар хөдлөх нь ховор. Хэлбэлзэлд суурилсан индикаторууд болох Боллинджерийн суурь шугам (Bollinger Bands) болон Келтнерийн сувгууд (Keltner Channels) нь үнийн хязгаар болон боломжит тэсрэлтийн бүсийг харуулдаг.

• Боллинджерийн Суурь шугам: John Bollinger-ийн боловсруулсан энэ хэрэгсэл нь энгийн хөдөлгөөнт дундажийг төв болгон, ихэвчлэн хоёр стандарт хазайлтаар дээш болон доош зурдаг. Үнэ дээд шугамд хүрвэл хэт худалдан авалт, доод шугамд хүрвэл хэт борлуулалт гэж үздэг. Гэхдээ хүчтэй чиг хандлагад үнэ “суурь шугамаар даган хөдлөх” боломжтой тул бусад индикатораар баталгаажуулах шаардлагатай.

• Келтнерийн Сувгууд: Үүний зарчим ижил боловч Дундаж Жинхэнэ Хэлбэлзэл (ATR)-д суурилдаг тул хэлбэлзлийг илүү тогтвортой хэмждэг. Сувгаас гадагш хөдлөх нь ихэвчлэн импульсийн үргэлжлэл, харин сувгийн дотор дахин орох нь эргэлтийн дохио болж өгдөг.

Ингэснээр эдгээр хэрэгслүүд нь зах зээл хэт хурдан, хэт хол хөдөлж байгаа эсэхийг арилжаачдад тодорхойлоход тусалдаг.

Хэрэгслүүдийг Хослуулах: Найдвартай Дохио ба Эрсдэлийн Хяналт

Хэдийгээр индикатор бүр үнэ цэнэтэй боловч дангаар хэрэглэх нь эрсдэлтэй. Илүү найдвартай арга бол хэд хэдэн индикаторыг хослуулж, хуурамч дохиог шүүж, нарийвчлалыг нэмэгдүүлэх юм. Жишээ нь:

• RSI-ийн хэт борлуулалтын уншилт нь өсөх чиглэлийн MACD огтлолцолтой давхцах үед илүү найдвартай.

• Алтан огтлолцлыг арилжааны хэмжээгээр болон RSI-ийн импульсийн дэмжлэгтэй баталгаажуулж болно.

• Боллинджерийн шахалт (volatility squeeze) буюу хэлбэлзэл багатай үеийг MACD-тай хослуулснаар тэсрэлтийн чиглэлийг урьдчилан таамаглаж болно.

Мөн эрсдэлийн удирдлага нь маш чухал. Индикаторууд бол болзошгүй дохио өгдөг хэрэгсэл боловч бүхнийг урьдчилан харж чадахгүй. Тиймээс арилжаачид заавал stop-loss, байрлалын хэмжээ тогтоох болон гарцын дүрмийг урьдчилан тодорхойлох хэрэгтэй. Туршлагатай хөрөнгө оруулагчдын хэлдгээр, бүх хөдөлгөөнийг таамаглах биш харин том чиг хандлагыг ашиглаж чадтал тогтвортой үлдэх нь хамгийн чухал.

Дүгнэлт: Гайхамшигт Нууц Жор биш, Харин Ухаалаг Хэрэглээ

Худалдан авах/зарах индикаторын сонирхол татах зүйл нь зах зээлийн төвөгтэй динамикийг энгийн, хэрэгжүүлж болохуйц дохио болгон хувиргадагт оршдог. RSI зэрэг осциллятор, хөдөлгөөнт дундаж зэрэг чиг хандлагад суурилсан хэрэгсэл, Боллинджерийн суурь шугам зэрэг хэлбэлзэл хэмжигчид нь бүгд арилжаачдын багажны хайрцагт байр суурьтай.

Гэсэн ч ганцхан арга амжилтыг баталгаажуулдаггүй. Зах зээлийн нөхцөл байнга өөрчлөгдөж, хуурамч дохио гарч, хүний сэтгэл зүй сахилга батыг алдагдуулдаг. Хамгийн үр дүнтэй арилжаачид үүнийг ойлгож, индикаторуудыг дүрэм бус, зөвхөн чиглүүлэгч хэрэгсэл болгон ашигладаг. Индикаторуудыг хослуулан хэрэглэх, эрсдэлийг зөв удирдах, нөхцөл байдлыг даган өөрчлөгдөх чадвараар дамжуулан шийдвэр гаргалт болон урт хугацааны үр дүнгээ сайжруулж чадна.

Товчхондоо, худалдан авах/зарах индикаторыг ид шидийн томъёо бус, харин зах зээлд чиглүүлэх луужин гэж үзэх нь зүйтэй. Харин энэ луужинг ашиглахад арилжаачны ур чадвар, сахилга бат, зөв шийдвэр гаргах чухал хэвээр байна.

Түгээмэл асуултууд

А1. Худалдан авах/зарах индикатор гэж юу вэ?
Худалдан авах/зарах индикатор нь үнэ эсвэл арилжааны хэмжээгээр зах зээлд боломжит оролт, гарцын цэгийг тодотгодог техникийн хэрэгсэл юм.

А2. Би ганцхан индикатор дээр тулгуурлаж болох уу?
Үгүй, ганц индикатор дээр тулгуурлах нь эрсдэлтэй. RSI, MACD, хөдөлгөөнт дундаж зэрэг хэрэгслүүдийг хослуулснаар нарийвчлал сайжирч, хуурамч дохио багасдаг.

А3. Худалдан авах/зарах индикаторууд шинэхэн арилжаачдад тохиромжтой юу?
Тийм, олон индикатор шинэхэн арилжаачдад ойлгомжтой. Гэхдээ эхлээд демо данс ашиглан туршлага хуримтлуулах, эрсдэлийн удирдлагыг сурах, индикаторууд дээр хэт их найдахгүй байх нь чухал.

Анхааруулга: Энэ материал нь зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор зориулагдсан бөгөөд санхүү, хөрөнгө оруулалт болон бусад зөвлөгөө өгөхөд зориулагдаагүй болно. Материалд өгөгдсөн ямар ч санал нь EBC эсвэл зохиогчийн зүгээс аливаа тодорхой хөрөнгө оруулалт, аюулгүй байдал, гүйлгээ, хөрөнгө оруулалтын стратеги нь тодорхой хүнд тохиромжтой гэсэн зөвлөмж биш юм.